Xu hướng thị trường của tiền tệ kỹ thuật số tuân theo quy luật của thị trường tài chính một cách chặt chẽ. Cả hai đều phản ứng theo mối quan hệ cung – cầu của thị trường và các ảnh hưởng môi trường vĩ mô và vi mô, với mỗi tài sản tiền điện tử riêng lẻ tương tự như cổ phiếu trên thị trường tài chính truyền thống.
Mỗi loại đều có các đặc điểm tương ứng và các định đề giá trị hỗ trợ. Do đó, nhà đầu tư có thể hình thành dự báo chính xác hơn về điều kiện thị trường bằng cách đánh giá xu hướng thị trường, tin tức, phân tích cơ bản và kỹ thuật dựa trên dữ liệu có sẵn.
Bài viết này sẽ mô tả ngắn gọn các khái niệm, đặc điểm cơ bản và cách sử dụng Đường trung bình động Hội tụ (MACD) cho các nhà đầu tư.
Đường MACD là gì?
Chỉ báo MACD được tạo thành từ đường trung bình nhanh (đường màu đỏ) và đường trung bình động chậm (đường màu vàng). Bằng cách tính toán sự khác biệt giữa mức trung bình nhanh và chậm, nó được hiển thị như một chỉ báo để các nhà đầu tư tham khảo và phán đoán xu hướng thị trường hiện tại. MACD không nhạy cảm với những biến động nhỏ trên thị trường ngắn hạn, vì vậy nó có thể lọc ra thông tin thị trường ngắn hạn và dự đoán chính xác xu hướng thị trường trong đầu tư dài hạn.
Trong MEXC, nhấp vào 「fx」 – 「MACD」 trong thanh menu để kiểm tra chỉ báo trung bình nhanh (MACD).
Đường trung bình động MACD được thể hiện dưới dạng hai đường màu xanh lá cây và màu vàng.
Ưu điểm và nhược điểm của MACD
Ưu điểm: Ưu điểm của MACD là nó có thể tự động xác định xu hướng thị trường hiện tại, tránh những nguy hiểm liên quan đến những biến động ngược với xu hướng thị trường, cho phép dự đoán đầy đủ về thời điểm bắt đầu và kết thúc của các xu hướng tăng và giảm của thị trường trong trung và dài hạn, giảm biến động thị trường cho các nhà đầu tư.
Nhược điểm: MACD là một chỉ báo mạnh trong trung và dài hạn. Do đó, nó không nhạy cảm lắm với những thay đổi mạnh mẽ của thị trường và sự xuất hiện thường xuyên của các tín hiệu thị trường, do đó không thích hợp cho giao dịch tần suất cao.
Ví dụ về việc sử dụng MACD
Không giống như Đường trung bình động (MA), có thể được sử dụng cùng với mô hình nến để phân tích tình hình thị trường, MACD được hình thành bằng cách lọc ra độ nhiễu của các biến động thị trường thường xuyên và do đó tập trung nhiều hơn vào việc phân tích và dự đoán mô hình của chính nó .
“Golden Cross” và “Death Cross” của Chỉ báo MACD
Nhìn chung, các đặc điểm mạnh mẽ và không nhạy cảm của MACD có nghĩa là hai đường không cắt nhau thường xuyên. Bất cứ khi nào hai đường cắt nhau, đánh dấu sự xuất hiện của các điều kiện thị trường cực kỳ biến động. Do đó, phân tích chéo kết hợp với các chỉ số khác có thể hình thành thông tin tham khảo cho hành vi đầu tư.
Golden Cross (Giao điểm vàng)
Khi đường trung bình động nhanh (đỏ) cắt đường trung bình động chậm (vàng) hướng lên trên, đường chéo được tạo thành bởi hai đường là đường giao nhau vàng, thường được coi là dấu hiệu tích cực cho xu hướng tăng.
Death Cross (Giao điểm chết)
Khi đường trung bình nhanh (đỏ) cắt đường trung bình động chậm (vàng) hướng xuống phía dưới, đường giao nhau tử thần được hình thành và thường được coi là dấu hiệu của một xu hướng giảm.
Ví dụ: Bitcoin, giao điểm vàng xuất hiện trong biểu đồ 4 giờ vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, BTC đã tăng từ 38,413 lên mức cao nhất trong tuần là 45,296.
Vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, một giao điểm chết xuất hiện trong biểu đồ 4 giờ, BTC đã giảm mạnh từ 44,346 xuống mức cao nhất trong tuần là 37,222.
Cài đặt mặc định MACD (12,26,9)
Thường được đặt thành MACD (12,26,9), đây là cài đặt mặc định trong hầu hết các nền tảng giao dịch.
Mất thêm 12 ngày (nửa tháng) đối với thông số nhanh và 26 ngày (1 tháng) đối với thông số chậm. Điều này là do thị trường chứng khoán có 6 ngày giao dịch trong một tuần và trung bình 26 ngày giao dịch trong một tháng trong những ngày đầu.
Bộ chỉ báo MACD theo bộ thông số này không mang lại nhiều giá trị cho người dùng trong biểu đồ nến 5-30 phút và thường được áp dụng cho biểu đồ 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày.
Bạn cũng có thể nhấp vào “biểu tượng đồng hồ” – “MACD” trên thanh menu trong MEXC để thay đổi chỉ báo trung bình nhanh (MACD) theo sở thích của bạn.
MACD di chuyển trên hoặc dưới trục 0. Khi MACD nằm trên đường 0 này, điều đó có nghĩa là đường EMA 12 ngày (được biểu thị bằng đường màu cam) lớn hơn đường EMA 26 ngày (đường màu xanh lá cây) và động lượng đang di chuyển lên trên. Điều ngược lại là đúng khi biểu đồ dưới 0 và các thanh kéo dài xuống dưới.
Sự phân kỳ trên và dưới của chỉ báo MACD
Trong quá trình hoạt động thường xuyên của thị trường, giá tài sản biến động do sự biến động bình thường. Trong khi giá tài sản và đường trung bình động có xu hướng di chuyển cùng nhau, MACD có thể không tuân theo xu hướng giá của tài sản do độ nhạy cảm với sự biến động thấp hơn.
Điều này dẫn đến độ lệch giữa chỉ báo MACD và giá tài sản, với MACD dường như di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại.
Phân kỳ đỉnh: khi MACD xuất hiện trong xu hướng giảm mặc dù biểu đồ nến đang di chuyển theo xu hướng tăng, hiện tượng này được gọi là phân kỳ đỉnh. Điều này có nghĩa là sự tăng giá thiếu sự hỗ trợ từ khối lượng giao dịch cơ bản, cho thấy một xu hướng giảm tiềm năng trên quy mô lớn sắp diễn ra. Mức độ phân kỳ càng cao thì mức độ biến động thị trường kỳ vọng càng lớn.
Phân kỳ đáy: khi MACD xuất hiện mặc dù giá thị trường đang giảm mạnh, đây được gọi là phân kỳ đáy. Điều này thường chỉ ra một xu hướng đi lên, và sự phân kỳ càng cao thì mức độ biến động thị trường dự kiến càng dễ biến động.
Tóm tắt
MACD là một công cụ đầu tư tương đối phổ biến và có ý nghĩa tương đối quan trọng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Tuy nhiên, nó không nhạy cảm với các biến động thị trường ngắn hạn hoặc các điều kiện thị trường đột ngột. Do đó, khi sử dụng MACD làm tham chiếu đầu tư, cũng cần lưu ý đến các thông tin hiện tại, tâm lý thị trường và các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.
