Xu hướng thị trường của tiền tệ kỹ thuật số tuân theo quy luật của thị trường tài chính một cách chặt chẽ. Cả hai đều phản ứng theo mối quan hệ cung – cầu của thị trường và các ảnh hưởng như vĩ mô và vi mô, với mỗi tài sản tiền điện tử riêng lẻ tương tự như các cổ phiếu trên thị trường tài chính truyền thống. Mỗi loại đều có các đặc điểm tương xứng và các giá trị được hỗ trợ. Do đó, nhà đầu tư có thể hình thành dự báo chính xác hơn về điều kiện thị trường bằng cách đánh giá xu hướng thị trường, tin tức, phân tích cơ bản và kỹ thuật dựa trên các dữ liệu có sẵn.
Bài viết này sẽ mô tả ngắn gọn các khái niệm cơ bản, đặc điểm và cách sử dụng phân tích cơ bản cho các nhà đầu tư.
Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản là một phương pháp phân tích sự phát triển của xu hướng thị trường, dựa nhiều hơn vào các sự kiện khách quan và dữ liệu đã được thiết lập đã xảy ra, và xác định thị trường trong tương lai thông qua việc phân tích dữ liệu trong quá khứ. Phân tích cơ bản là cách để các nhà đầu tư xác định cách tiếp cận phương pháp đầu tư của họ ở cấp độ vĩ mô hơn sau khi hiểu và nắm vững các mô hình của biểu đồ K-line (nến).
Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, thông tin cơ bản bao gồm các hoàn cảnh ảnh hưởng tới tài chính vĩ mô toàn cầu (tác động đến thị trường tiền điện tử), triển vọng tương lai của lĩnh vực mà dự án thuộc về, v.v.; thông tin cơ bản vi mô bao gồm nền tảng của nhóm dự án, phân tích Whitepaper, tiến độ phân phối sản phẩm, tài chính, hoạt động của cộng đồng, số lượng người dùng, địa chỉ chủ sở hữu coin, phân tích vốn hóa thị trường, khả năng sinh lời, v.v.
Có hai điểm mà nhà đầu tư cần chú ý khi tiến hành phân tích cơ bản:
Phân tích cơ bản liên tục thay đổi và sửa đổi kết quả phân tích cùng với sự thay đổi liên tục của xu hướng thị trường. Trong lĩnh vực tiền điện tử, các giao dịch diễn ra liên tục 24/7. Do đó, phân tích cơ bản không bao giờ định lượng được. Định lượng kết quả phân tích cơ bản một cách mù quáng rất dễ dẫn đến thua lỗ.
Phân tích cơ bản không tồn tại một mình và cần được sử dụng cùng với tin tức và phân tích kỹ thuật. Trong thực tế hoạt động, nếu chỉ nhìn vào tình hình thị trường ngắn hạn của một loại tiền tệ nào đó và phân tích cơ bản một cách mù quáng mà bỏ qua tác động của môi trường vĩ mô, điều này cũng có thể dẫn đến những sai lầm trong đầu tư ngắn hạn.
Ưu điểm và nhược điểm của phân tích cơ bản
Ưu điểm: Phân tích cơ bản là một trong những cách nhanh nhất để nhà đầu tư nắm bắt tâm lý thị trường. Thông qua phân tích cơ bản, các nhà đầu tư có thể có được cái nhìn vĩ mô và chính xác hơn về thông tin cơ bản của một loại tiền tệ, trở thành một phương pháp tiếp cận cấp đầu vào phù hợp cho các nhà đầu tư trung và dài hạn để đưa ra dự đoán thị trường và quyết định đầu tư.
Nhược điểm: Phân tích cơ bản không thể định lượng được, vì vậy kết quả của bất kỳ phân tích cơ bản nào đều không nhạy cảm về thời gian. Không thể có được kết quả dự báo thị trường chính xác trong tương lai khi chỉ sử dụng phân tích cơ bản. Vì vậy, phân tích cơ bản chỉ có thể nhìn thấy xu hướng vĩ mô của tiền tệ chứ không thể dự đoán chính xác thị trường ngắn hạn, đây là một trong những nguyên nhân khiến phân tích cơ bản chỉ phù hợp với đầu tư trung và dài hạn.
Ví dụ về việc sử dụng Phân tích cơ bản
Trong thực hành phân tích cơ bản, cần phải hiểu biết toàn diện về các thông tin cơ bản của các loại tiền tệ. Thông tin càng chi tiết, càng hiểu rõ về xu hướng vĩ mô và kinh tế vi mô.
Ví dụ về Bitcoin
Chúng ta có thể phân tích vị trí và xu hướng lịch sử trên thị trường, mức giá cao trong trung và dài hạn và sự thay đổi giá. Trong phần dự án tiền tệ của MEXC , nhà đầu tư có thể xem thời gian phát hành, tổng lượng phát hành, tổng lượng lưu hành, giá phát hành, Whitepaper, trang web chính thức và các thông tin khác của tiền tệ trong chi tiết về dự án tiền tệ của MEXC để xác định vị trí của BTC trên thị trường. .
Sử dụng dữ liệu thị trường mới nhất và dữ liệu giao dịch thời gian thực để xác định những thay đổi kinh tế vi mô.
Qua chi tiết dự án, có thể thấy tổng lượng BTC đã phát hành là 21 triệu, với 17,834,087 BTC hiện đang được lưu hành, với giá phát hành là 0.0025 USDT. Tin tức thị trường cũng cho thấy BTC là đồng dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực Crypto.
Giá thị trường hiện tại của BTC sau đó được xác định thông qua thị trường thời gian thực và giá giao dịch gần nhất, và tổng tỷ lệ tăng giá kể từ khi phát hành được tính là khoảng 16.8 triệu lần.
Thông qua biểu đồ nến hàng tháng, chúng ta biết được hiệu suất của BTC trong thị trường vĩ mô ngắn hạn và trung hạn đến dài hạn. Có thể thấy xu hướng tăng mạnh từ giữa năm 2020 đến cuối năm 2021 và xu hướng điều chỉnh vĩ mô vào đầu năm 2022.
Sau đó, dựa trên phân tích dữ liệu và thông tin cơ bản như số lượng địa chỉ hoạt động, tổng giá trị thị trường, tổng giá trị khóa, số lượng giao dịch và phí giao dịch, sẽ xác định xem có thể đầu tư vào trung hạn hay dài hạn.
Tất nhiên, trong quá trình sử dụng thực tế, bạn có thể sử dụng công thức tính toán đơn giản hơn để có được kết quả vĩ mô để tham khảo và so sánh, từ đó xác định lựa chọn đơn vị tiền tệ để đầu tư.
Sau khi biết tổng giá trị thị trường (P), tổng khóa (TVL) và các thông tin đơn giản khác của nhiều loại tiền tệ, tỷ lệ P / TVL có thể được tính toán để so sánh đơn giản, để biết loại tiền nào có nhiều khả năng tăng giá hơn.
Ví dụ:
(Lưu ý: Tỷ lệ P / TVL chỉ có thể được sử dụng để tham khảo trực quan và không có bất kỳ giá trị thông tin đầu tư quyết định nào)
Nhà đầu tư có thể xác định phương hướng và cách tiếp cận đầu tư thông qua tỷ lệ P/TVL kết hợp với tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị thị trường thực hiện (MVRV), tỷ lệ hàng tồn kho trên dòng chảy, Whitelist của dự án, nền tảng nhóm dự án, hiệu quả hoạt động của đối thủ cạnh tranh, v.v.
Tóm tắt
Phân tích cơ bản có thể giúp các nhà đầu tư mới làm quen nhanh chóng hình thành hiểu biết cơ bản về thị trường và một loại tiền tệ nhất định, học cách phân tích những lợi thế và bất lợi của một loại tiền tệ và hoạt động của thị trường, đồng thời liên tục phân tích các nguyên tắc cơ bản của thị trường để cho phép các nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt thị trường vĩ mô.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thấy rằng phân tích cơ bản cũng có những hạn chế nhất định. Nhà đầu tư nên kết hợp nhiều phương pháp phân tích để thực hiện các chiến lược giao dịch toàn diện và hợp lý. Các kết quả về xu hướng thị trường chỉ thu được bằng phân tích cơ bản không thể trình bày hoàn toàn chính xác xu hướng hoặc hướng đi của thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.
Liên hệ chúng tôi:
Telegram Group：https://t.me/MEXCVietnamese
Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam
Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam
Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese
Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:
Đội ngũ MEXC
