MEXCの現物、レバレッジETF、無期限先物取引データを見ると、最近日本トレーダーの間で最も人気のある主要な暗号資産はBTC、ETH、XRP、SOL、BNB、MATICで、その他の人気のある暗号資産はFITFI、LUNA、JASMY、NXD、MX、CENNZ、MANA、CAW、RACA、APEであることがわかります。
そして、MEXCのあるトレーダーは、人気銘柄の取引を行ったのです。MEXCJASMY3Lの取引により、1日で140万ドル以上の利益を実現しました。MEXC ETF Rankのデータによると、このトレーダーは5月17日にJASMY3L（3xロングJASMY）を買って1日で140万ドル以上の利益を出しており、一時は300万ドル以上の含み益があったようです。
このトレーダーは、どのようにしてこのような利益を得ることができたのでしょうか。
実際、このトレーダーは5月15日頃にMEXCでJASMY3Lを0.80ドル程度で買い、5月17日までにその日の最高値2.875ドルに達し、最高上昇率で259％の上昇を記録しています。
そして、5/15に、JASMYの現物価格は0.0091から同日の高値0.01596USDTまでしか上昇せず、最大でも75.38％の上昇にとどまりました。同じ時間帯で、JASMY3Lの収益がJASMYの現物取引の収益よりずっと高いのはなぜでしょうか？それは商品が、MEXCレバレッジETFから始まるからです。
MEXCのレバレッジETFは、原資産のアップサイドとダウンサイドを増幅し、無期限先物に対してレバレッジをかけたリターンを提供する商品です。レバレッジETFの名称は、「通貨＋レバレッジ＋ロング・ショートの方向」で表され、例えば、JASMY3Lを買うと3倍のJASMYロング、JASMY3Sを買うと3倍のJASMYショートとなります。 JASMYの価格が当日1％上昇すれば、JASMY3Lは3％上昇し、もしJASMYが1%下がると、JASMY3Sは3%下がります。
レバレッジETFは、現物や無期限先物の商品とは比べものにならないほどの優位性を持っています。
まず、レバレッジETFは、現物取引の買いと比べて運用の差が少なく、ポジションの一部を証拠金にする必要がある無期限先物取引とは異なり、運用がシンプルです。したがって、レバレッジETFは、資本利用率が高く、バーストルールがありません。
第二に、レバレッジETFのリターンは現物取引のリターンよりはるかに高いだけでなく、同じ倍率の無期限先物取引のリターンより高いです。 例えば、一方的な上昇相場では、BTC3倍ロングの無期限先物のリターンは、BTC3倍ロングのETFのリターンを下回ることになります。
これは、レバレッジ型ETFのリバランス機構には、日々の利益の一部が自動的にポジションに振り込まれ再投資される複利効果があり、連続した上昇・下降相場において複利効果が得られるため、同じ倍数のレバレッジ型や限月型の商品よりも利益が高くなるためであると考えられます。
第三に、その他商品と比較して、MEXCのレバレッジETF商品の最大レバレッジは、BTC4L/4Sなどレバレッジ4倍のみであり、リスク管理が可能で、リスク許容度が低～中程度のトレーダーに向いていることです。
現在、MEXCのレバレッジETFは、インターネット上で最も広く取引されている商品の一つで、400以上の暗号資産のETF取引をサポートしており、現在、インターネット上で1日の取引高がナンバーワンのETF商品でもあります。
しかし、ここで注目すべき点があります。
- レバレッジ型ETFは、リバランスの仕組み上、レートの消耗があるため、長期保有には向きません。
- レバレッジETFは、例えば、一方的な上昇相場ではBTC3Lを安値で買い、一方的な下落相場ではBTC3Sを安値で買うなど、一方的な相場やトレンドのある相場には向いていますが、繰り返し振動する相場では向いていません。
- 手数料の消耗が激しいため、高頻度取引には不向きです。
MEXCグローバルについて
2018年4月に設立されたMEXCは、700万人以上のユーザーを抱える暗号資産取引プラットフォームで、現物取引も含めたワンストップサービスをユーザーに提供しています。中心メンバーは、国際的な企業や金融会社出身で、ブロックチェーンや金融業界の経験があります。
より詳しく知りたい場合は、MEXCの日本語ホームページ、公式ブログをご覧ください！ Twitter 、LINE、および Telegramからも色々な情報を入手できますので、是非ご利用ください！
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