クリプトの世界は眠ることがない。価格は24時間365日上下し、時にはトレーダーを大きな利益を祝わせたり、彼らの選択に疑問を抱かせたりする予測不可能な方法で動く。多くの人々にとって、スポット市場でコインを購入して保持することはクリプトへの最初の一歩である。しかし、彼らが興味を持つにつれて、自然と次のような質問が生じる：“価格が下がった時にどうやって利益を得るのか？”
そこで先物取引の出番が登場する。
先物 は、伝統的な金融では数十年の歴史を持ち、もともとは石油、小麦、金などのコモディティにおいて将来の価格変動をヘッジするために使用されてきた。クリプトでは、先物は人々がスポット取引ではできない方法で投機、ヘッジ、リスク管理を行えるため、最も人気のある取引手段の一つとなっている。
しかし、先物はまた二面性を持っている：大きな利益の機会を提供する一方で、高いリスクも伴う。あなたがそれを乗り切るのを助けるために、先物取引をできる限りシンプルで実用的な方法で分解しましょう。
1.クリプトにおける先物とは？
その本質は、 先物契約 は、将来の特定の日に、あらかじめ決められた価格で資産を購入または販売することに関する合意である。実際のコインを所有するスポット市場とは異なり、先物は コインの将来の価格動向を取引することを可能にする ために所有する必要がない。
簡単な例えをすると、あなたと友人がビットコインの価格について議論していると想像してください。あなたは言う“来週はBTCがもっと高くなると思う。”友人は言う“いや、もっと下がる。”あなたたちは今日の価格に合意し、1週間後、実際にどこに BTC なったかに基づいて賭けを決済します。
それが基本的に先物契約である：この賭けの構造化されたバージョンですが、適切なルール、市場、そしてレバレッジが組み込まれています。
2.先物の仕組み：ロングとショート
先物取引を開始するとき、あなたは市場がどこに向かうと考えているかについての予測を行っています：
- ロングポジションを取る：あなたは価格が上がると思っている。例えば、ビットコインが60,000ドルの時にロングポジションを開くと、60,000ドルを超えた場合に利益を得ます。ショートポジションを取る：あなたは価格が下がると思っている。ビットコインが60,000ドルの時にショートポジションを取ると、それがそのレベルを下回った場合に利益を得ます。
- この両方向で利益を得る能力が、先物を単に購入して保持することと比較して魅力的にする理由です。
3.トレーダーが先物を使用する理由は？ both directions is what makes futures attractive compared to just buying and holding.
3.Why Do Traders Use Futures?
3.1 投機
ほとんどのトレーダーは価格の変動から利益を得ようとするために先物を使用します。レバレッジを使えば、小さな動きでも意味のあるリターンを生成できます。
3.2 ヘッジ
長期投資家は時折、ボラティリティに対してヘッジを行います。例えば、10,000ドル相当の ETH を保有している人は、マーケットが下がった場合の潜在的な損失から自身を守るためにETH先物のショートを行うかもしれません。
3.3 レバレッジ
先物を使うことで、実際の残高よりも大きなポジションを取ることができます。これは利益を増幅させる一方で、損失も拡大させる可能性があります。
4.理解すべき重要な概念
先物ポジションを開く前に、すべてのトレーダーが知っておくべきいくつかの基本的な用語があります：
4.1 マージン
マージン は、取引を開始するために預けるお金の額です。担保のように考えてください。
4.2 レバレッジ
レバレッジを使うことで、より少ない資本で大きなポジションをコントロールできます。例えば、10倍のレバレッジは、100ドルで1,000ドルのポジションを開くことができます。しかし、利益が増えるように、損失も増えますので注意してください。
4.3 清算
もしあなたのポジションがあまりにも不利に動き、マージンが損失を補えなくなると、取引所は自動的にあなたの取引を閉じます。これを 清算と呼びます。.
4.4 ファンディングレート
永久先物（クリプトにおいて人気のある先物契約の一タイプ）では、資金手数料が数時間ごとにロングとショートの間で交換され、契約がスポット価格に整合されます。これはクリプト先物特有のメカニズムです。
4.5 ストップロスとテイクプロフィット
利益を確保したり損失を制限するために特定のレベルで自動的に取引を閉じるリスク管理ツールです。
5.実例：ETH先物取引
ETHが2,000ドルで取引されているとしましょう。
- あなたはETHが上がると思っているので、5倍のレバレッジで200ドルを使って ロングポジションを開きます。 ポジションサイズは1,000ドルになります。
- ETHが5%上昇し（2,100ドルになる）、あなたの200ドルは50ドルの利益、25%のリターンを得ます。
- If ETH しかし、もしETHが代わりに5%下がった場合、あなたは50ドルを失います（あなたの資本の25%）。
- 今すぐETHを取引する
6.先物契約の種類 start small and use low leverage until they get comfortable.
6.Types of Futures Contracts
6.1 永久契約
クリプトで最も一般的です。これには有効期限がなく、マージンがサポートする限りポジションを保持できます。
6.2 固定期間契約
これらは特定の日に期限が切れます。期限が切れると、ポジションはその時点での価格に基づいて決算されます。ほとんどのトレーダーは柔軟性のために永久契約を好みます。
7.なぜMEXCの先物が初心者に優しいのか
MEXCは初心者にも直感的な先物プラットフォームを構築しました。際立った機能は以下の通りです：
- 幅広い契約の種類: ビットコインやイーサリアムから、トレンドのアルトコインまで。
- 柔軟なレバレッジ設定: 2倍から始めて、自信がついたら高くすることができます。
- 内蔵されたリスク管理ツール: ストップロスとテイクプロフィットの注文が簡単に設定できます。
- ユーザーフレンドリーなデザイン: チャート作成や取引管理のためのクリーンなインターフェース。
8.初心者がよく犯す間違い
- 早すぎる高レバレッジの使用： 大きな利益を追い求めることは、迅速な清算につながることが多い。初心者は2倍から5倍の範囲を維持するべきです。
- ストップロスを設定しないこと 多くのトレーダーは、自分を守らないために全てのマージンを失っています。: 過度な取引：
- 先物は刺激的に感じるかもしれませんが、計画なしで頻繁に取引することは通常、損失につながります。 ファンディングレートを無視すること：
- Ignoring Funding Rates: ファンディングの支払いを確認せずに取引を長引かせることは、利益を減らす可能性があります。
9.新しい先物トレーダーのための戦略
- スキャルピング: 小さな価格変動に対する迅速な取引。
- スイングトレーディング: 大きな動きを捉えるために数日または数週間ポジションを保持すること。
- ヘッジ: 先物を逆方向に開くことで長期投資を保護すること。
10.先物取引の心理
グラフや数字だけの問題ではありません。先物はあなたの感情を試します。恐怖、欲望、そして忍耐が、しっかりした戦略をすぐに台無しにする可能性があります。成功したトレーダーは：
- 計画に従います。
- 損失はゲームの一部であることを受け入れます。
- 大きな勝利を追い求めるよりも、リスク管理に集中します。
11.スマートに取引するためのプロのヒント
デモまたは少額から始めます。
高レバレッジを使う前に、清算がどのように機能するかを学びます。
常に失っても良いお金で取引をします。
市場動向、グローバルニュース、トークノミクスを学び続け、すべてが価格に影響します。
12.最後の考え
クリプトの先物取引は強力です。それはトレーダーに強気市場と弱気市場の両方で利益を得る能力を与え、機会を最大化するためにレバレッジを使用し、単純な購入と保有を超えた戦略を適用することを可能にします。しかし、それは無視すべきでないリスクも伴います。
初心者にとって、最も賢明な道は、 基本を学び、小さく始め、規律を実践することです。時間が経つにつれ、一貫した努力と適切なリスク管理を行うことで、先物は取引旅における貴重なツールとなります。
免責事項： この内容は教育的および参考目的のみのものであり、投資助言を構成するものではありません。デジタル資産投資は高リスクを伴います。慎重に評価を行い、自分の判断に対して完全に責任を持ってください。
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