Wyckoff modelis: supaprastinta pradžiamokslis

Vienas iš gerbiamiausių ir ilgą laiką patikrintų techninės analizės strategijų yra Wyckoff metodas— prekybos požiūris, sukurtas legendinio akcijų rinkos techniko Richard D. Wyckoff 1930-aisiais. Ši metodika remiasi rinkos ciklų supratimu per kainų veiksmą ir prekybos apimtį, padedanti prekiautojams numatyti galimus rinkos judesius su didesniu pasitikėjimu.

Bet kaip veikia Wyckoff metodas šiandienos nestabilioje kriptovaliutų rinkoje? Ar įrankis, sukurtas prieš beveik šimtą metų, vis dar gali pateikti gaires šiuolaikiniams kriptovaliutų investuotojams? Panagrinėkime Wyckoff modelio pagrindus ir kaip galite jį naudoti, kad patobulintumėte savo prekybos strategiją.

Kas yra Wyckoff modelis?

Išbandytas metodas, prognozuojantis rinkos judesius, Wyckoff metodas analizuoja kainų ir apimties modelius, kad suteiktų prekiautojams šią galimybę. 1930-aisiais iš Richard Wyckoff sukurtas šis metodas suteikia išsamų kainų judėjimo mechanikos ir rinkos psichologijos analizę.

Wyckoff pagrindinė nuostata yra ta, kad stiprūs žaidėjai kontroliuoja pasiūlą ir paklausą rinkose savo naudai. Prekiautojai gali atpažinti šiuos modelius ir prognozuoti rinkos pokyčius, analizuodami kainų diagramas, apimties pokyčius ir rinkos veiklą.

Trys pagrindiniai principai sudaro šio metodo pagrindą:

Rinkos manipuliavimas

Wyckoff pasiūlė, kad didelės institucijos dažnai manipuliuoja rinka, kad galėtų kaupti arba atlaisvinti savo pozicijas, nekeldamos dėmesio. Šios manipuliacijos sukuria atpažįstamus modelius, kuriuos prekiautojai gali išmokti atpažinti.

Pasiūla ir paklausa

Prekyba tarp pardavėjų ir pirkėjų palaiko rinką gyvą. Wyckoff pabrėžia, kad nesutapimai tarp pasiūlos ir paklausos sukuria galimybę reikšmingiems kainų svyravimams.

Instituciniai investuotojai

Šios idėjos, paprastai žinomos kaip „protingi pinigai“, turi didelę įtaką rinkos tendencijoms. Atpažinimas, ką jie daro, gali suteikti vertingų įžvalgų apie būsimą rinkos elgesį ir judesius.

Wyckoff metodo etapas

Yra keturi pagrindiniai etapai, sudarantys Wyckoff modelį: kaupimas, augimo tendencija, platinimas ir nuosmukis. Žemiau pateikiama kiekvieno etapo apžvalga:

Kaupimas ir kainų kilimo etapas

Kaupimas naudojant Wyckoff metodą yra pirmasis etapas, kuris pasižymi šoniniu kainų judėjimu per tam tikrą laiką. Nors jis atrodo stagnuojantis, kai kurie dideli investuotojai tyliai kaupia turtą.

Kai pirkimo slėgis viršija pardavimų slėgį, prasideda kainų kilimo etapas, pasižymintis ryškiu išsiveržimu virš kaupimo ribų. Vėlesni atšokimai, arba „atgaliniai išmetimai“, suteikia galimų įėjimo taškų prekiautojams.

Kainų kilimo etapas gali apimti trumpus konsolidacijos periodus, vadinamus „pakartotinio kaupimo zonomis“, leidžiančius rinkai atsigauti. 

Tačiau nuolatinis naujų aukštumų nesukūrimas po atšokimų signalizuoja galimą augimo tendencijos silpnumą ir galimą perėjimą į platinimo etapą.

Platinimas ir kainų mažinimo etapas

Po rinkos kilimo įvyksta subtilus pokytis, kai patyrę investuotojai tyliai atlaisvina savo pozicijas. Iškyla siauras prekybos diapazonas, slepiantis pagrindinį platinimo procesą. 

Kainos svyruoja siaurame diapazone, pritraukdamos naujus, paprastai mažiau išprususius investuotojus. Tačiau, didėjant pardavimo slėgiui, ši stabilumo fasadas pradeda trūkinėti. 

Kainos pradeda kristi, pertraukiamos trumpų šuolių, kurie gali būti klaidinantys. Išmanūs prekiautojai mato juos kaip galimybes pasitraukti arba trumpinti rinką. 

Galiausiai įvyksta perpardavimo etapas, pasižymintis reikšmingu pardavimu ir kainų sumažėjimu, baigiantis rinkos dugnu. Šis laikotarpis išsiskiria padidėjusiu nepastovumu, kai panika pardavimas apima rinką, o investuotojų nuotaikos greitai keičiasi.

Kaip atpažinti ir perskaityti Wyckoff modelį?

Norint efektyviai interpretuoti Wyckoff modelį, labai svarbu atpažinti, kada išsiveržimas įvyksta kaupimo etape. 

Kaip jau buvo paaiškinta anksčiau, šis proveržis signalizuoja kaupimo etapo pabaigą ir ženklaus kainų kilimo pradžią.

Štai keletas pagrindinių rodiklių, kurie gali padėti atpažinti ir patvirtinti išsiveržimą:

• Pavasarinė ar išmetimo fazė: Greitas kainų sumažėjimas prieš išsiveržimą, vadinamas pavasariniu ar išmetimo faze, gali padėti pašalinti silpnesnius rinkos dalyvius, paruošiant dirvą pakilimui.
• Apimties patvirtinimas: Išsiveržimo svarbą sustiprina padidėjusi prekybos apimtis, kuri jį lydi. Šis padidėjimas rodo didesnę pirkimo paklausą, kas padidina ilgalaikio kilimo galimybes. Tačiau sumažėjusi apimtis būsimų atšokimų metu gali būti teigiama.
• Kainų veiksmas: Patvirtintam išsiveržimui reikia reikšmingo judėjimo per ankstesnį pasipriešinimo lygį. Techniniai rodikliai, tokie kaip tendencijų linijos ir judantys vidurkiai, gali suteikti papildomą įrodymą.
• Nugarinės veiksmas: Laikinas rinkos atšokimas iki naujai sukurto palaikymo lygio (buvusio pasipriešinimo) po išsiveržimo, vadinamas nugarinėmis veiksmais, gali sustiprinti išsiveržimo teisėtumą. Sėkmingas šio lygio patikrinimas palaikytų teigiamą vaizdą.

Ar Wyckoff metodas gali būti naudojamas kripto prekyboje?

Žinoma. Iš tiesų, Wyckoff metodas puikiai atitinka kriptovaliutų rinkų elgesį, kuris dažnai yra veikiamas emocijos, spekuliacijų ir staigių nuotaikų pokyčių.

Metodas, sutelkiantis dėmesį į rinkos psichologiją, apimties dinamiką ir institucijų elgesį, tampa galingu įrankiu naršant Bitcoin, Ethereum, ir altcoin diagramas.

Daugelis didelių kriptovaliutų kainų pokyčių – įskaitant Bitcoin didelius bulių bėgimus – vėliau rodo aiškius Wyckoff modelius. Su mokymu ir disciplina galite pradėti juos iš karto.

Kaip naudoti Wyckoff modelį kripto prekyboje?

Norėdami efektyviai įgyvendinti Wyckoff metodą kripto prekyboje:

• Praktikuokite kantrybę: Wyckoff metodas geriausiai veikia laikui bėgant. Venkite FOMO ir palaukite, kol patvirtinsite kiekvieną etapą.
• Tyrinėkite rinkos struktūrą: Išmokite atpažinti kaupimo ir platinimo zonas pagrindiniuose laiko diapazonuose (4H, diena, savaitė).
• Naudokite apimties analizę: Kriptovaliutų biržos siūlo išsamią apimties duomenų analizę. Stebėkite, kaip ji elgiasi aplink palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
• Kombinuokite su techniniais rodikliais: Naudokite tendencijų linijas, judančius vidurkius (pvz., 50MA/200MA) ir RSI, kad patvirtintumėte nustatymus.
• Stebėkite protingų pinigų veiklą: Ieškokite didelių apimties šuolių, staigių sukimų ir apgavysčių aplink pagrindinius lygius.

Asmeninė pastaba iš MEXC komandos

Peržiūrėkite mūsų MEXCprekybos puslapį ir sužinokite, ką mes jums siūlome! Taip pat yra daugįdomių straipsnių , kad pasivytumėte kriptovaliutų pasaulyje. Galiausiai, prisijunkite prie mūsų MEXC kūrėjų projekte ir pasidalykite savo nuomone apie viską, kas susiję su kriptovaliutomis! Laimingo prekiaujamo! Sužinokite apie sąveikumą dabar!