دامنه نوسانات بیت‌کوین قبل از جلسه فدرال رزرو کاهش می‌یابد

در میانه سپتامبر، بیت کوین به طور موقت به حداکثر ماهانه رسید، در آستانه اینکه کریپتو در صرافی MEXC ارزش‌های بالای 114,000 دلار را آزمایش کرد.

آخرین بار BTC در چنین سطحی در 23 اوت معامله می‌شد و تا 1 سپتامبر، سکه به زیر 109,000 دلار سقوط کرد. در اینجا کف را پیدا کرد و سپس وارد فاز ادغام شد و دوباره سعی کرد به اوج برسد.

نهنگ‌ها که بیش از 1000 سکه را نگه می‌داشتند، در ماه گذشته تاکتیک خود را تغییر دادند و به جمع‌آوری BTC پرداختند. در شبکه در این مدت 13 کیف پول جدید با تراز بیش از 1000 سکه ایجاد شد. تعداد کل نهنگ‌های بیت کوین به 2087 رسید.

وضعیت مشابهی در اوت و در بلاک‌چین اتریوم مشاهده شد. طبق داده‌های سانتیمنت، تعداد نهنگ‌های ETH که بیش از 10,000 سکه را کنترل می‌کنند، در یک ماه 48 تا 1275 افزایش یافته است.

حمایت نهنگ‌ها عامل اصلی افزایش قیمت در اوت بود. در پایان ماه گذشته، سرمایه‌گذاران بزرگ سود خود را ثبت کردند و در سپتامبر BTC با فشار مواجه شد.

1. فاز ادغام کشیده می‌شود

در این هفته، بیت کوین به طور موقت بالاتر از 114,000 دلار عبور کرد، اما به دلیل فشار مجبور به عقب‌نشینی شد. کریپتو در MEXC در سطح 113,300 دلار در حال معامله است و نمی‌توان در اینجا احتمال ادغام طولانی‌مدت دارایی را رد کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان‌دهنده خرید بیش از حد است BTC. بنابراین، پرش در روزهای آینده بعید است. بالعکس، خطر افت قیمت با توجه به اینکه نهنگ‌ها پس از تقویت و فروش در اوت تصمیم به تغییر تاکتیک گرفتند و در کف قرار گرفتند، افزایش یافته است.

در حالی که ارز دیجیتال پیشرو عمدتاً در محدوده باریکی معامله می‌شود، طلا افزایش را نشان داده است.

بازار سهام ایالات متحده نیز در نیمه اول ماه در حال افزایش است، اما با سرعتی کمتر.

با توجه به همبستگی قوی میان BTC و شاخص S&P 500، تحلیلگران پیش بینی می کنند بازگشت ارز دیجیتال به فاز صعودی، اما کمی دیرتر. سرمایه گذاران به زمان نیاز دارند تا سرمایه را بین سهام و BTC به نفع دومی مجدداً توزیع کنند.

به گزارش CryptoRank، در اوت به دلیل فروش شدیدی که از سوی نهنگ‌ها انجام شد، نرخ BTC به میزان 6.43% کاهش پیدا کرد.

در سپتامبر، سکه 4.63% افزایش یافت، اما هنوز نتوانسته است موقعیت های از دست رفته از 22 اوت را برگرداند. در سال های 2023-2024، سپتامبر با تقویت اندکی بیت کوین به پایان رسید، اما به طور کلی، در این دوره دامنه نوسانات کم باقی ماند.

یکی دیگر از شاخص های مهم برای ارزیابی چشم اندازهای نزدیک ارز دیجیتال، احساسات بازار آتی است.

علاقه باز به قراردادهای آتی BTC پیش از این به 41.1 میلیارد دلار کاهش یافته است (به گزارش Coinalyze).

نرخ در سوآپ های بی پایان در MEXC هنوز در منطقه مثبت باقی مانده است. با این حال، نسبت موقعیت های بلند مدت و کوتاه مدت (Long/Short) در حال کاهش است که خطرات اضافی برای دارایی ایجاد می کند.

2.منفی در شبکه های اجتماعی، نرخ BTC را تثبیت کرد

به جز شاخص های تکنیکی، برای ارزیابی چشم اندازهای نزدیک ارز دیجیتال همچنین می توان به احساسات در شبکه های اجتماعی اشاره کرد.

در سپتامبر در تلگرام، X، ردیت و 4Chat پیش بینی های منفی در مورد بیت کوین و اتریوم غالب است. افزایش احساسات بدبینانه نتیجه سقوط اخیر BTC و ETH بوده است.

ادامه ادغام، کاربران را نگران کرده است. بسیاری از آنها پیش بینی می کنند که بیت کوین به زیر 100,000 دلار خواهد رسید، اما ETH – زیر $3 500. در حال حاضر بزرگترین ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی بالاتر از این سطوح معامله می‌شوند.

• بازگشت نگرانی‌ها معمولاً به سرعت رسیدن به کف محلی را تسریع می‌کند. بنابراین در میان کارشناسان بسیاری بر این عقیده‌اند که سطح $110 000 برای بیت‌کوین می‌تواند پایه‌ای باشد. و این بدان معناست که با ظهور خطرات سقوط، باید حمایت تقویت شود، زیرا اکثر معامله‌گران فعلاً به سناریوهای منفی علاقه‌مند نیستند.

• اگر در شبکه‌های اجتماعی، برعکس، احساسات مثبت شروع به غالب شدن کند، به‌ویژه در حین افزایش دارایی، باید آماده‌سازی برای تثبیت سود و بازگشت را داشته باشید.

در این هفته سرمایه مجدداً به بیت‌کوین وارد شد-ETF. اگر جریان ورودی در روزهای آینده ادامه یابد، قیمت ممکن است به $115 000 افزایش یابد. هرچند با نزدیک شدن به این سطح روانی، ارز دیجیتال به طور غیرقابل اجتناب با مقاومت قوی مواجه خواهد شد.

از آغاز سال 2025، خالص ورود سرمایه به ETF بیت‌کوین به $16 میلیارد رسیده است. در همین زمان، صندوق‌های کریپتو اسپات Ethereum-ETF به $10 میلیارد جذب سرمایه داشته‌اند. اما در سپتامبر، ETF‌های ویژه اتریوم با خروج $840 میلیون مواجه شدند، در حالی که صندوق‌های بیت‌کوین توانستند $638 میلیون جذب کنند.

ارز دیجیتال پیشرو همچنین توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرم‌افزاری خریداری می‌شود. در مجموع آن‌ها حدوداً 11% از گردش BTC را جمع‌آوری کرده‌اند.

3. فدرال رزرو ممکن است یک صعود جدید برای بیت‌کوین را تحریک کند

انتظار می‌رود که هفته آینده تصمیم در مورد نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده اتخاذ شود. کارشناسان بر این باورند که نهاد تنظیم‌گر آن را 0.25% کاهش خواهد داد.

تسهیل سیاست پولی شرایطی را برای ورود سرمایه به دارایی‌های پرخطر ایجاد خواهد کرد. در این حالت، جذاب‌ترین ابزارها برای سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارزهای دیجیتال خواهند بود.

بیت‌کوین معمولاً پس از تصمیم فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابد.

طبق ارزیابی تحلیلگران، بخشی از سرمایه پس از تسهیل سیاست پولی به نفع بیت‌کوین و دیگر آلت‌کوین‌ها دوباره توزیع خواهد شد. در این وضعیت، ارز دیجیتال پیشرو می‌تواند مقاومت در محدوده $113,000 تا $114,000 را پشت سر بگذارد و به $116,000 پرشی کند.

به‌علاوه، برخی ناظران احتمال نمی‌دهند که در صورت فعال شدن خریداران، نتیجه دویدنی جدید رسیدن به $119,000 باشد.

کاهش ترازنامه‌ای BTC همچنین باید به افزایش ارزش دارایی کمک کند. به گفته CryptoQuant، در آگوست 79,000 BTC از صرافی‌ها خارج شده‌اند به مبلغ $8.87 میلیارد.

در اوایل پاییز، روند خروج ارزهای دیجیتال از آدرس‌های صرافی‌ها تقویت شد. تا تاریخ 11 سپتامبر، 2.473 میلیون BTC در صرافی‌ها ذخیره شده بود، و در 24 ساعت گذشته این حجم 0.1% کاهش یافته است.

باید توجه داشت که برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، میانگین قیمت خرید $109,400 برای هر سکه است.

برای سرمایه‌گذاران بلندمدت که بیش از یک سال پیش ارز دیجیتال خریداری کرده‌اند، چنین قیمتی معادل $36,700 است.

بنابراین نمی‌توان احتمال داد که هودلرها مجدداً به فروش روی آورند پس از اینکه BTC تلاش کند تا گسترش را از سر بگیرد و به $120,000 نزدیک شود. با این حال، چنین رشدی سریع در هفته‌های آینده بعید به نظر می‌رسد، با توجه به کاهش خریدهای نهادی ارز دیجیتال.

CryptoQuant توجه دارد, اگر در نوامبر سال گذشته شرکت Strategy (MicroStrategy) 134,000 سکه خریداری کرده است، در اوت این حجم به 3,700 BTC کاهش یافته است.

تقاضای نهادی کاهش یافته است که منجر به کاهش نوسان بیت‌کوین شده است. کاهش دامنه نوسانات ارزهای دیجیتال همچنین به کاهش تعداد تراکنش‌ها در بلاک‌چین کمک کرده است.

سلب مسئولیت: این اطلاعات مشاوره‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره‌ای یا هرگونه خدمات مرتبط با اینها نیست و همچنین مشاوره‌ای برای خرید، فروش یا نگه‌داری هرگونه دارایی نمی‌باشد. آموزش MEXC اطلاعات را صرفاً به‌منظور مرجع ارائه می‌دهد و مشاوره‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری نیست. لطفاً اطمینان حاصل کنید که تمام خطرات را به‌خوبی درک کرده و هنگام سرمایه‌گذاری احتیاط کنید. پلتفرم مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه‌گذاری کاربران ندارد.