نکات سرمایه گذاری بر اساس روندها یا روایت‌ها

سرمایه گذاری در کریپتو یک سایز برای همه نیست. افراد مختلف بسته به پیشینه، اشتهای ریسک و اهدافشان استراتژی های مختلفی را اتخاذ می کنند. برای برخی، روش “ذخیره ارزش”—خرید و نگهداری BTC یا ETH برای بلندمدت—ایمن ترین احساس می شود. اما برای بسیاری از سرمایه گذاران خرد و دژنزها، پیگیری روندها و روایت ها جایی است که عمل واقعی (و سودهای کلان) اتفاق می افتد.

این سبک سرمایه گذاری بر FOMO-چرخش های مفرط مبتنی بر هیجان پیش می رود. اگر به درستی انجام شود، می تواند بازدهی هایی را ارائه دهد که بازارهای سنتی به سادگی نمی توانند با آن مطابقت کنند. اما همچنین با خطر بالا همراه است اگر شما ندانید روایت ها چگونه شکل می گیرند و محو می شوند.

1.نگاهی به روندها و روایت های کلیدی

برای درک چگونگی شناسایی داستان بزرگ بعدی، بهتر است به دوره های قبلی نگاه کنیم. داستان ها بیشتر یا کمتر به صورت ساختاری تکرار می شوند، حتی با تغییرات بازار.

🗓 2021

فوریه–آوریل: NFT → SAND، MANA و غیره.

محرک: بیپل یک NFT را به قیمت 69 میلیون دلار فروخت. جک دورسی اولین توییت خود را به عنوان یک NFT به قیمت 2.9 میلیون دلار فروخت. حجم معاملات OpenSea به صورت عمودی افزایش یافت.
دلیل: NFT ها در اوایل 2021 به لطف طوفانی کامل—توجه رسانه های اصلی (بیپل، سلبریتی ها)، نقدینگی بسیار ارزان و یک روایت جذاب درباره مالکیت دیجیتال + متاورس، و زیرساخت آماده برای پذیرش انبوه (OpenSea، NBA Top Shot) منفجر شد. سرمایه گذاران خرد به این بازار هجوم آوردند و رشد نمایی را تقویت کردند.

آوریل–می: میم کوین → DOGE، SHIB

محرک: ایلان ماسک بی وقفه درباره دیگوکوین توییت کرد و حتی خود را “پدر دیو” نامید. او بعداً به DOGE در Saturday Night Live اشاره کرد.
دلیل: سرمایه گذاران خرد که بودجه کمی داشتند از BTC و ETH کنار گذاشته شدند. میم کوین هایی مانند DOGE و SHIB نقاط ورود ارزان و رویای سودهای تغییر دهنده زندگی را ارائه دادند. روانشناسی: “اگر 100 دلار در یک میم می تواند 100 برابر یا حتی 1000 برابر شود، چرا قمار نکنیم؟”

🗓 2022

فوریه–آوریل: Move-to-Earn → STEPN (GMT، GST)

محرک: راه اندازی STEPN بلافاصله توجه را جلب کرد—”درد در زندگی واقعی، توکن کسب کنید.” این مفهوم در TikTok، توییتر و فراتر از آن ویروسی شد.
دلیل: برخلاف DeFi یا NFT ها که به دانش ویژه کریپتو نیاز داشتند، Move-to-Earn شهودی بود. این موضوع سبک زندگی، تناسب اندام و کریپتو را ترکیب می کرد و جمعیتی کاملاً جدید را جذب می کرد. در اوج خود، احساس می شد که همه در حال دویدن در خارج برای جمع آوری GMT هستند.

🗓 2023

ژانویه–مارس: روایت AI (موج 1) → FET، AGIX، RNDR، TAO

محرک: OpenAI در نوامبر 2022 ChatGPT را منتشر کرد. تا ژانویه 2023، به 100 میلیون کاربر رسید—سریع ترین منحنی پذیرش در تاریخ. بزرگ ترین تکنولوژی (مایکروسافت، گوگل) به سمت AI تغییر مسیر داد و یک چرخه هیجان جهانی را به وجود آورد.
دلیل: کریپتو به یک داستان جدید پس از بازار خرسی وحشتناک 2022 (سقوط LUNA و FTX) نیاز داشت. AI به پل کاملی تبدیل شد. جهان به AI علاقه مند بود و کریپتو این انرژی را با پمپاژ توکن های مربوط به AI منعکس کرد.

🗓 2024

مه–سپتامبر: فصل میم سولانا → WIF، BONK، POPCAT

محرک: pump.fun راه اندازی توکن ها را به طرز احمقانه ای آسان کرد. با ترکیب با هزینه های بسیار پایین سولانا، زمین حاصلخیز برای پذیرش انبوه میم کوین ها ایجاد کرد.
دلیل: میم های سولانا ارزان، مایع و سریع بودند. سرمایه گذاران خرد به اصول توجه نداشتند—تنها جامعه و داستان سرایی مهم بود. برای بسیاری، این سریع ترین راه برای تبدیل چند صد دلار به پولی تغییر دهنده زندگی بود.

سپتامبر 2024–ژانویه 2025: AI و عوامل AI → GOAT، AI16z، VIRTUAL

محرک: $GOAT ظاهر شد—یک توکن میم مرتبط با روایت عامل AI. این توکن سادگی میم ها را با چشم انداز آینده نگر عوامل AI ترکیب می کرد.
دلیل: بیشتر سرمایه گذاران خرد درک نمی کنند که زیرساخت AI غیرمتمرکز (DeAI) چگونه کار می کند. اما “عوامل AI که برای شما پول می سازند” یک میم است که هر کسی می تواند آن را درک کند. ورود به آن آسان بود و بازده ها فوق العاده بودند.

2. چگونه روایت های نوظهور را شناسایی کنیم

هر روند موفق یک چیز مشترک دارد: سوخت FOMO. روایت ها زمانی که توسط KOL ها، بودجه ها، صرافی ها و رسانه های اجتماعی تقویت می شوند گسترش می یابند. اینجا نحوه شناسایی سریع آنهاست:

KOL ها و بودجه ها را دنبال کنید: به روایات انجام شده توسط تأثیرگذاران بزرگ، سرمایه گذاران خطرپذیر و صرافی ها توجه کنید. حمایت آنها معمولاً نشانه ای از شتاب است.
بررسی برترین برندگان: توکن های پیشرو در نمودارهای قیمت در بازارهای عمده معمولاً به یک روایت فعال تعلق دارند. رشد انفجاری اغلب به هم جمع می شوند.
از Google Trends استفاده کنید: جستجوی علاقه به عبارات مانند “NFT,” “AI,” “میم کوین” یا “عامل AI” معمولاً درست قبل از اقدام قیمت افزایش می یابد.
بررسی داده های زنجیره ای: به معیارهایی مانند TVL، درآمد، یا کیف پول های فعال مرتبط با یک موضوع خاص نگاه کنید. افزایش ناگهانی معمولاً به این معنی است که روند واقعی است.

زمانی که روند میم کوین منفجر می شود، مقالات مربوط به آن بیشتر و بیشتر ظاهر می شوند.

3. سه مرحله یک روایت

هر روند یک چرخه زندگی دارد. دانستن اینکه در چه مرحله ای هستید می تواند تفاوتی میان سودهای تغییر دهنده زندگی و نقدینگی قابل خروج ایجاد کند.

مرحله 1: جرقه

فقط 1–2 “توکن رهبری” وجود دارد. روایت در حال شکل گیری است، اما هنوز به جریان اصلی نرسیده است.
اگر اینجا آن را شناسایی کنید، بازده ها می توانند نجومی باشند. اما تقریباً هیچ کس اعتقاد یا بینش ندارد.
مثال: $GOAT از یک آزمایش AI (Truth Terminal) پدیدار شد. این توکن به هزاران برابر افزایش یافت و روند عامل AI را شعله ور کرد.

مرحله 2: گسترش

چندین پروژه شروع به ظهور و همزمان پمپاژ می کنند.
KOL ها شروع به ذکر بیشتر روایت می کنند. نشت آلفا از حلقه های دژنز در توییتر کریپتو می آید.
استراتژی: این معمولاً “نقطه شیرین” است. روند تأیید شده است، نقدینگی در حال جریان است، و هنوز زمان کافی برای به دست آوردن بازده قوی دارید.. The trend is confirmed, liquidity is flowing, and you still have time to capture strong upside.

مرحله 3: اوج هیجان

همه از روایت باخبرند. این روایت بر روی CT 24/7 ترند است. KOL ها مکرراً آن را ذکر می کنند. پروژه های کپی مانند سیلاب به بازار می آیند اما عملکرد ضعیفی دارند.
خطر: در اینجا ورود خطرناک است. سرمایه گذاران خرد در حال خرید در اوج هستند، در حالی که سرمایه های هوشمند در حال خروج هستند.

مرحله 4: زوال

روایت به تدریج تضعیف می شود در حالی که قیمت ها و حجم کاهش می یابد، سرمایه جدید متوقف می شود، کپی کنندگان سقوط می کنند و حتی توکن های رهبری نیز اهمیت خود را از دست می دهند.
در این مرحله وارد نشوید. اگر هنوز نگه داشته اید، ارزیابی کنید که آیا پروژه اصول واقعی دارد یا خیر. چند حرکت قوی ممکن است زنده بمانند، اما بیشتر آنها به تدریج به حاشیه خواهند رفت.

=> اگر شما بر اساس روندها یا روایت ها سرمایه گذاری می کنید، بهترین نقطه ورود مرحله 2 – گسترش است. در این مرحله، روایت قبلاً تأیید شده است، چندین پروژه به طور مشترک در حال افزایش هستند، KOL ها به طور فعال درباره آن صحبت می کنند، و نقدینگی در حال جریان است.

برای سرمایه گذاران، این مرحله سیگنال های کافی برای اعتماد به روند واقعی را فراهم می کند، در حالی که هنوز میزان زیادی از پتانسیل افزایش قبل از رسیدن FOMO سرمایه گذاران خرد به اوج باقی است. به عبارت دیگر، مرحله 2 تعادل درستی بین ایمنی و سود ارائه می دهد—در حالی که مرحله 1 بسیار پرخطر است و مرحله 3 اغلب شما را به نقدینگی خروج برای دیگران تبدیل می کند.

$ai16z، یک توکن از روند عامل AI، هزاران بار رشد کرد و از اوج خود صدها بار کاهش یافت زمانی که روند به پایان رسید.

4. نکات و احتیاط ها برای سرمایه گذاری در روند

نقطه تحول را شناسایی کنید: تفاوت بین هیجان کوتاه مدت و روایات پایدار را درک کنید. برخی روندها محو می شوند و برخی دیگر به چرخه های چندساله تبدیل می شوند.
زمانی که یک روند آغاز می شود، CEX ها معمولاً به سرعت شروع به فهرست کردن پروژه های مرتبط می کنند. برخی صرافی ها، مانند MEXC، به ویژه در فهرست کردن توکن های مبتنی بر روند به سرعت عمل می کنند تا تقاضای کاربران را جذب کنند.
عوامل قدرت را بررسی کنید: مدت زمان، شدت FOMO، در دسترس بودن برای سرمایه گذاران خرد و مشارکت از VCs/صرافی ها همگی نشان می دهند که یک روند چقدر ممکن است قوی باشد.
هر روز به روز باشید: روایت ها به سرعت تغییر می کنند. تحقیق و نظارت مداوم ضروری است.
نقدینگی مهم است: روایت ها فقط زمانی به اوج می رسند که نقدینگی بازار به طور کلی فراوان باشد. اگر نقدینگی خشک شود، حتی داغ ترین روند هم می میرد.
زمان بندی بحرانی است: اکثر روندها به طور متوسط حدود 2 ماه طول می کشند. اگر دیر وارد شوید، در خطر نگه داری بیهوده خواهید بود.
سودها را زود بگیرید: وقتی صحبت های اصلی به اوج می رسد، پروژه ها بازاریابی را افزایش می دهند و فهرست بندی صرافی های اصلی آغاز می شود، معمولاً زمان مناسبی برای برداشت سود است.

5.نتیجه گیری نهایی

سرمایه گذاری در روندها/روایت ها می تواند در مدت زمان کوتاهی سودهای بزرگی را ارائه دهد، اما خطرها به طور چشم گیری افزایش می یابد زمانی که هیجان کاهش می یابد. کلید این است که زود وارد شوید و در لحظه مناسب. اگر خیلی دیر بپیوندید، فقط نقدینگی خروج برای دیگران خواهید بود. برتری واقعی از شناسایی زودهنگام داستان، سوار شدن بر موج در مرحله میانی و خروج قبل از اینکه جمعیت متوجه آن شود، ناشی می شود.

تذکر: این محتوا مشاوره سرمایه گذاری، مالی، قانونی یا حسابداری ارائه نمی دهد. MEXC اطلاعات را صرفاً برای اهداف آموزشی به اشتراک می گذارد. همیشه تحقیق خود را انجام دهید، خطرات را درک کنید و مسئولانه سرمایه گذاری کنید.