DICAS DE INVESTIMENTO BASEADAS EM TENDÊNCIAS Ou NARRATIVAS

Investir em criptomoedas não é uma abordagem única para todos. Pessoas diferentes adotam estratégias diferentes dependendo de seu histórico, apetite ao risco e objetivos. Para alguns, a abordagem de “reserva de valor”—comprar e manter BTC ou ETH a longo prazo—parece a mais segura. Mas, para muitos investidores de varejo e degens, perseguir tendências e narrativas é onde a verdadeira ação (e os ganhos desproporcionais) acontecem.

Esse estilo de investimento prospera em FOMO-ciclos de hype impulsionados. Feito da maneira certa, pode entregar retornos que os mercados tradicionais simplesmente não conseguem igualar. Mas também vem com alto risco se você não entender como as narrativas se formam e desaparecem.

1.Revisitando Tendências e Narrativas Chave

Para entender como identificar a próxima grande história, é útil olhar para ciclos anteriores. As histórias se repetem mais ou menos estruturalmente, mesmo à medida que o mercado evolui.

🗓 2021

Fev–Abr: NFT → SAND, MANA, etc.

Catalisador: Beeple vendeu um NFT por $69M. Jack Dorsey vendeu seu primeiro tweet como um NFT por $2.9M. O volume de negociação da OpenSea disparou.
Razão: Os NFTs explodiram no início de 2021 graças a uma tempestade perfeita—atenção da mídia mainstream (Beeple, celebridades), liquidez ultra-barata, uma narrativa convincente sobre propriedade digital + o metaverso, e infraestrutura pronta para adoção em massa (OpenSea, NBA Top Shot). Investidores de varejo entraram em massa, alimentando um crescimento exponencial.

Abr–Mai: Memecoin → DOGE, SHIB

Catalisador: Elon Musk twittou incessantemente sobre Dogecoin, até se chamando de “Dogefather”. Mais tarde, ele mencionou DOGE no Saturday Night Live.
Razão: Investidores de varejo com orçamentos pequenos foram excluídos do BTC e ETH. Memecoins como DOGE e SHIB ofereciam pontos de entrada baratos e o sonho de ganhos que mudam vidas. A psicologia: “Se $100 em um meme pode multiplicar por 100 ou até 1000, por que não apostar?”

🗓 2022

Fev–Abr: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

Catalisador: O lançamento do STEPN chamou atenção instantaneamente—”corra na vida real, ganhe tokens.” O conceito viralizou no TikTok, Twitter e além.
Razão: Ao contrário de DeFi ou NFTs, que exigiam conhecimento específico de cripto, o Move-to-Earn era intuitivo. Ele combinava estilo de vida, fitness e cripto, recrutando uma nova demografia. Em seu auge, parecia que todos estavam correndo do lado de fora para minerar GMT.

🗓 2023

Jan–Mar: Narrativa de IA (Onda 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

Catalisador: A OpenAI lançou o ChatGPT em novembro de 2022. Em janeiro de 2023, alcançou 100M de usuários—o mais rápido crescimento na história. As grandes empresas de tecnologia (Microsoft, Google) se voltaram para IA, desencadeando um ciclo de hype global.
Razão: O cripto precisava de uma nova história após o brutal mercado de baixa de 2022 (colapsos da LUNA e FTX). A IA se tornou a ponte perfeita. O mundo estava obcecado por IA, e o cripto espelhou essa energia ao bombear tokens relacionados à IA.

🗓 2024

Mai–Set: Temporada de Meme Solana → WIF, BONK, POPCAT

Catalisador: pump.fun tornou extremamente fácil lançar tokens. Combinado com as taxas ultra-baixas da Solana, criou um terreno fértil para a adoção em massa de memecoins.
Razão: Memes Solana eram baratos, líquidos e rápidos. O varejo não se importava com fundamentos—apenas com a comunidade e narrativa. Para muitos, esse era o caminho mais rápido para transformar algumas centenas de dólares em dinheiro que muda vidas.

Set 2024–Jan 2025: IA & Agentes de IA → GOAT, AI16z, VIRTUAL

Catalisador: $GOAT apareceu—um token meme ligado à narrativa do Agente de IA. Misturou a simplicidade dos memes com a visão futurista dos Agentes de IA.
Razão: A maioria dos investidores de varejo não entende a infraestrutura de IA descentralizada (DeAI). Mas “agentes de IA ganhando dinheiro para você” é um meme que qualquer um pode compreender. Foi fácil entrar por FOMO, e os retornos eram insanos.

2. Como Identificar Narrativas Emergentes

Toda tendência de sucesso tem uma coisa em comum: combustível de FOMO. Narrativas se espalham quando amplificadas por KOLs, fundos, exchanges e redes sociais. Aqui está como capturá-las cedo:

Siga KOLs & Fundos: Preste atenção nas narrativas sendo impulsionadas por influenciadores importantes, VCs e exchanges. Seu apoio geralmente sinaliza momento.
Rastreie os Principais Ganhadores: Tokens que lideram as tabelas de preços nas principais exchanges frequentemente pertencem a uma narrativa ativa. Ganhos explosivos se agrupam.
Use Google Trends: O interesse de busca em termos como “NFT,” “IA,” “memecoin,” ou “agente de IA” costuma disparar logo antes da ação de preço.
Verifique Dados On-chain: Olhe para métricas como TVL, receita ou carteiras ativas ligadas a um tema específico. Um aumento repentino geralmente significa que a tendência é real.

Quando a tendência de memecoin explode, artigos relacionados começam a aparecer cada vez mais.

3. As 3 Fases de uma Narrativa

Toda tendência tem um ciclo de vida. Saber em qual fase você está pode fazer a diferença entre ganhos que mudam vidas e liquidez de saída.

Fase 1: A Faísca

Existem apenas 1–2 “tokens principais”. A narrativa está se formando, mas ainda não é mainstream.
Se você a identifica aqui, os retornos podem ser astronômicos. Mas quase ninguém tem convicção ou previsibilidade.
Exemplo: $GOAT surgiu de um experimento de IA (Truth Terminal). Multiplicou-se milhares de vezes, acendendo a tendência do Agente de IA.

Fase 2: Expansão

Múltiplos projetos começam a aparecer e bombar juntos.
KOLs começam a mencionar a narrativa com mais frequência. Vazamentos de informações surgem de círculos de degens no Crypto Twitter.
Estratégia: Este é geralmente o ponto ideal. A tendência está confirmada, a liquidez está fluindo e você ainda tem tempo para capturar uma forte alta.

Fase 3: Pico do Hype

Todo mundo conhece a narrativa. Está em alta no CT 24/7. KOLs mencionam incessantemente. Projetos imitadores inundam o mercado, mas têm um desempenho ruim.
Risco: Entrar aqui é perigoso. O varejo está comprando no topo, enquanto o dinheiro inteligente está saindo.

Fase 4: Degradação

A narrativa enfraquece à medida que preços e volume diminuem, novo capital para, imitadores colapsam, e até mesmo tokens principais perdem relevância.
Não entre nesta fase. Se ainda estiver segurando, avalie se o projeto tem fundamentos reais. Alguns fortes podem sobreviver, mas a maioria desaparecerá.

=> Se você está investindo com base em tendências ou narrativas, o melhor ponto de entrada é a Fase 2 – Expansão. Nesta fase, a narrativa já está confirmada, múltiplos projetos estão se unindo, KOLs estão falando ativamente sobre isso, e a liquidez está fluindo.

Para os investidores, essa fase fornece sinais suficientes para ter confiança de que a tendência é real, enquanto ainda deixa muito espaço para subir antes que o FOMO de varejo atinja o ápice. Em outras palavras, a Fase 2 atinge o equilíbrio certo entre segurança e lucro—enquanto a Fase 1 é muito arriscada, e a Fase 3 muitas vezes o transforma em liquidez de saída para outros.

$ai16z, um token da tendência do Agente de IA, cresceu milhares de vezes e caiu centenas de vezes do pico quando a tendência terminou

4. Dicas & Cuidado para Investimentos em Tendências

Identifique o Ponto de Inflexão: Reconheça a diferença entre hype de curto prazo e narrativas sustentáveis. Algumas tendências desaparecem, outras evoluem para ciclos de vários anos.
Quando uma tendência decola, as CEXs rapidamente começam a listar projetos relacionados. Algumas exchanges, como MEXC, são especialmente rápidas em listar tokens impulsionados por tendências cedo para capturar a demanda dos usuários.
Verifique Fatores de Força: Duração, intensidade do FOMO, acessibilidade ao varejo e participação de VCs/exchanges todos indicam quão forte pode ser uma tendência.
Mantenha-se Atualizado Diariamente: As narrativas mudam rapidamente. Pesquisa e monitoramento consistentes são essenciais.
A Liquidez Importa: As narrativas só decolam quando a liquidez geral do mercado é abundante. Se a liquidez secar, até mesmo a tendência mais quente morre.
O Tempo é Crítico: A maioria das tendências dura cerca de 2 meses em média. Se você entrar tarde, corre o risco de segurar a bolsa.
Venda os Lucros Cedo: Quando a conversa mainstream atinge o auge, os projetos aumentam o marketing, e os principais listagens de exchanges começam, é geralmente o momento certo para realizar lucros.

5. Considerações Finais

Investir em tendências/narrativas pode oferecer ganhos maciços em um curto espaço de tempo, mas os riscos disparam uma vez que o hype desaparece. A chave é entrar cedo e no momento certo. Se você se juntar tarde demais, você é apenas liquidez de saída para outros. A verdadeira vantagem vem de identificar a história cedo, aproveitar a onda na fase média e sair antes que a multidão perceba.

Isenção de Responsabilidade: Este conteúdo não fornece aconselhamento de investimento, tributação, legal, financeiro ou contábil. A MEXC compartilha informações apenas para fins educacionais. Sempre faça sua própria pesquisa, entenda os riscos e invista de forma responsável.