CONSIGLI DI INVESTIMENTO BASATI SU TENDENZE O NARRATIVE

Investire in criptovalute non è uguale per tutti. Diverse persone adottano strategie diverse a seconda del loro background, della propensione al rischio e degli obiettivi. Per alcuni, l’approccio di “riserva di valore”—comprare e tenere BTC o ETH a lungo termine—sembra il più sicuro. Ma per molti investitori al dettaglio e degens, inseguire tendenze e narrazioni è dove avviene la vera azione (e i guadagni eccezionali).

Questo stile di investimento prospera su FOMO-cicli di hype. Fatto correttamente, può offrire rendimenti che i mercati tradizionali semplicemente non possono eguagliare. Ma comporta anche un rischio elevato se non si comprende come si formano e svaniscono le narrazioni.

1.Ritorno sui principali trend e narrazioni

Per capire come individuare la prossima grande storia, è utile guardare ai cicli precedenti. Le storie si ripetono in modo più o meno strutturale, anche se il mercato evolve.

🗓 2021

Feb–Apr: NFT → SAND, MANA, ecc.

Catalizzatore: Beeple ha venduto un NFT per 69 milioni di dollari. Jack Dorsey ha venduto il suo primo tweet come NFT per 2,9 milioni di dollari. Il volume di scambi su OpenSea è aumentato vertiginosamente.
Motivo: Gli NFT sono esplosi all’inizio del 2021 grazie a un perfetto uragano—attenzione dei media mainstream (Beeple, celebrità), liquidità ultra-economica, una narrazione convincente attorno a proprietà digitale + il metaverso, e infrastrutture pronte per l’adozione di massa (OpenSea, NBA Top Shot). Gli investitori al dettaglio hanno affollato, alimentando una crescita esponenziale.

Apr–May: Memecoin → DOGE, SHIB

Catalizzatore: Elon Musk ha twittato incessantemente su Dogecoin, chiamandosi anche il “Dogefather.” Successivamente ha menzionato DOGE a Saturday Night Live.
Motivo: Gli investitori al dettaglio con budget limitati erano esclusi da BTC e ETH. Memecoins come DOGE e SHIB offrivano punti di ingresso economici e il sogno di guadagni che cambiano la vita. La psicologia: “Se 100 dollari in un meme possono fare 100x o anche 1000x, perché non scommettere?”

🗓 2022

Feb–Apr: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

Catalizzatore: Il lancio di STEPN ha catturato immediatamente l’attenzione—“corri nella vita reale, guadagna token.” Il concetto è diventato virale su TikTok, Twitter e oltre.
Motivo: A differenza di DeFi o NFT, che richiedevano conoscenze native nel crypto, Move-to-Earn era intuitivo. Ha combinato stile di vita, fitness e crypto, accogliendo un intero nuovo pubblico. Al suo apice, sembrava che tutti stessero correndo fuori per raccogliere GMT.

🗓 2023

Jan–Mar: Narrazione AI (Fase 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

Catalizzatore: OpenAI ha rilasciato ChatGPT nel novembre 2022. Entro gennaio 2023, ha raggiunto 100 milioni di utenti—il più veloce tasso di adozione nella storia. Big Tech (Microsoft, Google) si è spostata verso l’AI, innescando un ciclo di hype globale.
Motivo: Crypto aveva bisogno di una nuova storia dopo il brutale mercato orso del 2022 (collassi di LUNA e FTX). L’AI è diventata il ponte perfetto. Il mondo era ossessionato dall’AI e la crypto ha rispecchiato quell’energia pompando token legati all’AI.

🗓 2024

May–Sep: Stagione Meme Solana → WIF, BONK, POPCAT

Catalizzatore: pump.fun ha reso stupidamente facile lanciare token. Combinato con le ultra basse commissioni di Solana, ha creato un terreno fertile per l’adozione di massa dei memecoin.
Motivo: I meme di Solana erano economici, liquidi e veloci. Gli investitori al dettaglio non si interessavano ai fondamentali—solo alla comunità e alla narrazione. Per molti, questo era il modo più veloce per trasformare qualche centinaio di dollari in denaro che cambia la vita.

Set 2024–Gen 2025: AI & Agenzi AI → GOAT, AI16z, VIRTUAL

Catalizzatore: $GOAT è apparso—un token meme legato alla narrazione dell’Agenzia AI. Ha mescolato la semplicità dei meme con la visione futuristica degli Agenti AI.
Motivo: La maggior parte degli investitori al dettaglio non comprende l’infrastruttura decentralizzata dell’AI (DeAI). Ma “agli agenti AI che fanno soldi per te” è un meme che chiunque può cogliere. Era facile entrare per il FOMO, e i rendimenti erano pazzeschi.

2. Come identificare le narrazioni emergenti

Ogni tendenza di successo ha una cosa in comune: il carburante FOMO. Le narrazioni si diffondono quando amplificate da KOLs, fondi, exchange e social media. Ecco come catturarle presto:

Segui KOLs & Fondi: Presta particolare attenzione alle narrazioni promosse da importanti influencer, VC e exchange. Il loro sostegno spesso segnala slancio.
Monitora i principali vincitori: I token che guidano le classifiche dei prezzi sui principali exchange appartengono spesso a una narrazione attiva. I guadagni esplosivi si accumulano insieme.
Usa Google Trends: L’interesse di ricerca in termini come “NFT,” “AI,” “memecoin,” o “agente AI” spesso aumenta poco prima dell’azione sui prezzi.
Controlla i dati on-chain: Guarda metriche come TVL, fatturato o portafogli attivi legati a un tema specifico. Un’improvvisa impennata di solito significa che la tendenza è reale.

Quando la tendenza dei memecoin esplode, articoli correlati appariranno sempre di più.

3. Le 3 fasi di una narrazione

Ogni tendenza ha un ciclo di vita. Sapere in quale fase ti trovi può fare la differenza tra guadagni che cambiano la vita e liquidità di uscita.

Fase 1: La scintilla

Esistono solo 1-2 “token di guida”. La narrazione si sta formando, ma non è ancora mainstream.
Se la identifichi qui, i rendimenti possono essere astronomici. Ma quasi nessuno ha convinzione o previsione.
Esempio: $GOAT è emerso da un esperimento sull’AI (Truth Terminal). È aumentato di migliaia di volte, accendendo la tendenza degli Agenti AI.

Fase 2: Espansione

Più progetti iniziano ad apparire e a pompare insieme.
I KOLs iniziano a menzionare la narrazione più spesso. Le perdite di alpha provengono dai cerchi degen su Crypto Twitter.
Strategia: Questo è solitamente il momento ideale. La tendenza è confermata, la liquidità fluisce e hai ancora tempo per catturare un forte rialzo.

Fase 3: Piena pubblicità

Tutti conoscono la narrazione. È di tendenza su CT 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I KOLs la menzionano incessantemente. I progetti copia invadono il mercato ma performano male.
Rischio: Entrare qui è pericoloso. Il retail sta comprando al top, mentre i soldi intelligenti stanno uscendo.

Fase 4: Decadenza

La narrazione si indebolisce mentre i prezzi e il volume diminuiscono, il nuovo capitale si arresta, i copia collassano e anche i token di guida perdono rilevanza.
Non entrare in questa fase. Se stai ancora tenendo, valuta se il progetto ha i fondamentali reali. Alcuni forti giocatori possono sopravvivere, ma la maggior parte svanirà nell’irrelevanza.

=> Se investi basandoti su tendenze o narrazioni, il miglior punto di ingresso è la Fase 2 – Espansione. In questa fase, la narrazione è già confermata, più progetti si stanno radunando insieme, i KOLs ne parlano attivamente e la liquidità fluisce.

Per gli investitori, questa fase offre abbastanza segnali per essere sicuri che la tendenza sia reale, lasciando comunque molto potenziale prima che il FOMO del retail raggiunga il picco. In altre parole, la Fase 2 colpisce il giusto equilibrio tra sicurezza e profitto—mentre la Fase 1 è troppo rischiosa e la Fase 3 spesso ti trasforma in liquidità di uscita per altri.

$ai16z, un token della tendenza degli Agenti AI, è cresciuto di migliaia di volte e è sceso di centinaia di volte dal picco quando la tendenza è finita

4. Suggerimenti e cautela per l’investimento in tendenze

Individua il punto di inflessione: Riconosci la differenza tra hype a breve termine e narrazioni sostenibili. Alcune tendenze svaniscono, altre si evolvono in cicli pluriennali.
Quando una tendenza decolla, i CEXs iniziano rapidamente a elencare progetti correlati. Alcuni exchange, come MEXC, sono particolarmente rapidi nell’elencare token guidati da tendenze per catturare la domanda degli utenti.
Controlla i fattori di forza: Durata, intensità del FOMO, accessibilità per il retail e partecipazione da parte di VC/exchange indicano tutti quanto possa essere forte una tendenza.
Rimani aggiornato quotidianamente: Le narrazioni cambiano rapidamente. La ricerca e il monitoraggio costanti sono essenziali.
La liquidità è importante: Le narrazioni volano solo quando la liquidità complessiva del mercato è abbondante. Se la liquidità si esaurisce, anche la tendenza più calda muore.
Il timing è critico: La maggior parte delle tendenze dura circa 2 mesi in media. Se entri tardi, rischi di rimanere bloccato.
Realizza profitti precocemente: Quando il chiacchiericcio mainstream raggiunge il picco, i progetti aumentano il marketing e iniziano le principali liste di scambio, è spesso il momento giusto per realizzare profitti.

5.Ultime riflessioni

Investire in tendenze/narrazioni può offrire guadagni massicci in poco tempo, ma i rischi schizzano alle stelle una volta che l’hype svanisce. La chiave è entrare presto e nel momento giusto. Se ti unisci troppo tardi, sei solo liquidità di uscita per altri. Il vero vantaggio deriva dall’individuare la storia presto, cavalcare l’onda nella fase centrale ed uscire prima che la folla se ne accorga.

Disclaimer: Questo contenuto non fornisce consulenza per investimenti, tasse, legale, finanziaria o contabile. MEXC condivide informazioni puramente a scopo educativo. Fai sempre le tue ricerche, comprendi i rischi e investi responsabilmente.