Xu hướng thị trường của tiền kỹ thuật số tuân theo quy luật của thị trường tài chính một cách chặt chẽ. Cả hai đều phản ứng theo mối quan hệ cung – cầu của thị trường và các ảnh hưởng như vĩ mô và vi mô, với mỗi tài sản tiền điện tử riêng lẻ tương tự như các cổ phiếu trên thị trường tài chính truyền thống. Mỗi loại đều có các đặc điểm tương xứng và các giá trị được hỗ trợ. Do đó, nhà đầu tư có thể hình thành dự báo chính xác hơn về điều kiện thị trường bằng cách đánh giá xu hướng thị trường, tin tức, phân tích cơ bản và kỹ thuật dựa trên các dữ liệu có sẵn.
Bài viết này sẽ mô tả ngắn gọn các khái niệm cơ bản, đặc điểm và cách sử dụng phân tích cơ bản cho các nhà đầu tư.
Phân tích kỹ thuật là gì
Hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật là:
1) Hành vi thị trường bao gồm tất cả thông tin.
2) Lịch sử tài chính sẽ tự lặp lại
Phân tích kỹ thuật sử dụng quy luật cung và cầu để thiết lập một tập hợp các phương pháp phân tích thị trường tài chính. Chúng được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường và dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. Trong lĩnh vực tiền điện tử, phân tích kỹ thuật bao gồm phân tích các chỉ số khác nhau (Mẫu hình nến, phân tích xu hướng, phân tích khối lượng-giá, phân kỳ, v.v.). Các nhà đầu tư có thể suy ra các điều kiện thị trường dựa trên lịch sử giá và khối lượng giao dịch. Kết quả từ những suy luận như vậy thường được sử dụng để xác định điểm mua / bán tốt nhất. Đây là một trong những phương pháp phân tích thị trường hiệu quả và được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử.
Hơn nữa, các chiến lược định lượng được thiết lập dựa trên phân tích kỹ thuật, làm nền tảng cho các giao dịch định lượng.
Ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật
Ưu điểm: Phân tích kỹ thuật cho phép chúng ta có được tâm lý tổng thể về cung và cầu trên thị trường. Vì thị trường là một trò chơi mua và bán, nên tâm lý thị trường được hình thành bởi hai lực lượng đối lập. Nắm vững và sử dụng các mô hình cho phép các nhà đầu tư phản ứng kịp thời với sự thay đổi của thị trường.
Nhược điểm: Phân tích kỹ thuật đòi hỏi sự tích lũy kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đầu tư, người mới bắt đầu khó có thể thành thạo. Trong tiền điện tử, các loại tiền không chính thống không thể hình thành kết quả phân tích kỹ thuật đáng tin cậy và hiệu quả do vốn hóa thị trường, khối lượng và tính thanh khoản của chúng. Do đó, càng có nhiều đồng tiền ít được biết đến thì phân tích kỹ thuật càng ít phù hợp để phân tích.
Ví dụ về các chỉ số phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều chỉ báo, mỗi chỉ báo tương ứng với một tâm lý thị trường khác nhau. Thông qua các chỉ số, có thể xác định thị trường còn khả năng để tiếp tục tăng hay giảm.
1. Hỗ trợ và kháng cự
Mức hỗ trợ là mức giá thấp nhất trong một khoảng thời gian theo chu kỳ và thường được hình thành khi mức giá thấp nhất không thể bị phá vỡ xuống. Nguyên tắc cơ bản của mức hỗ trợ là trong khoảng thời gian này, người bán nói chung lạc quan về môi trường thị trường dài hạn. Khi có nhu cầu cao, khả năng giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ là điều khó xảy ra. Đó là do nguồn cung trên thị trường không đủ để giá được kiểm định ở mức thấp hơn.
Việc phá vỡ mức hỗ trợ có thể được quan sát thấy khi khối lượng giảm và giá củng cố, có thể được biểu thị bằng bóng nến dài phía trên, búa ngược và gravestone doji.
Mức kháng cự (mức áp lực) chỉ ra rằng giá đạt đến đỉnh trong một khoảng thời gian theo chu kỳ và giá không thể bức phá lên. Nguyên tắc cơ bản của mức tạo áp lực là bên bán tiếp tục cung ở mức giá này và bên mua không có đủ lực mua để đẩy giá lên trên ngưỡng kháng cự.
Việc phá vỡ mức kháng cự có thể được quan sát thấy khi khối lượng giảm và giá củng cố, có thể được biểu thị bằng Dragon fly, búa và bóng nến dưới dài.
2. Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động là một phương pháp phân tích thống kê cho thấy giá tài sản trung bình trong một khoảng thời gian nhất định theo kiểu tuyến tính. Có ba loại đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực tiền điện tử, đường trung bình động 5 ngày (MA5), đường trung bình động 10 ngày (MA10) và đường trung bình động 30 ngày (MA30). Trong nền tảng giao dịch của MEXC, nó được biểu thị bằng ba đường mảnh màu đỏ, vàng và xanh lam trong biểu đồ hình nến.
A. Xu hướng
Đường trung bình động phù hợp với xu hướng trong mô hình nến, có thể loại bỏ “nhiễu” do tính ngẫu nhiên gây ra trên thị trường. Đường trung bình động cho phép các nhà đầu tư nhìn nhận một cách chính xác và khách quan về xu hướng chu kỳ. Xu hướng và sự giao nhau của ba đường trung bình động có thể được sử dụng làm tín hiệu.
Trong hình trên, BTC đã giảm xuống 39602, nhưng đường trung bình động có rất ít hoặc không có biến động. Giá đóng cửa trên đường trung bình động, cho thấy chi phí nắm giữ cao hơn tất cả các MA. Khi giá là 39602, thị trường chắc chắn sẽ tự điều chỉnh, dẫn đến sự đảo ngược về giá trung bình.
B. Lagging indicator
Những thay đổi trong đường trung bình tương đối chậm và thường trễ hơn sự thay đổi của giá tiền tệ. Do đó, kỳ vọng thị trường xuất phát từ đường trung bình động thường được áp dụng nhiều hơn cho các phạm vi đầu tư dài hơn.
Phân tích kỹ thuật cũng bao gồm các chỉ báo thường được sử dụng như Dải Bollinger (BOLL), Parabolic Stop and Reverse (SAR) và Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA). Khi bạn đã quen thuộc hơn với các chỉ báo cơ bản này, bạn có thể tiếp tục với chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo xu hướng DMI, Khối lượng cân bằng (OBV) để phân tích kỹ thuật thị trường.
Tóm tắt
Phân tích kỹ thuật dựa trên các khái niệm về “hành vi thị trường bao gồm tất cả thông tin” và “lịch sử tài chính sẽ tự lặp lại”. Sự hình thành các hình thái thị trường trong một thời kỳ có thể áp dụng cho các thời kỳ khác. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể thu được lợi nhuận khổng lồ bằng cách ngừng các cơ hội sử dụng phân tích kỹ thuật – điều này giải thích tại sao nó cũng là một trong những phương pháp phân tích phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư trên thị trường.
Xu hướng thị trường là kết quả hoạt động của con người, không thể có phương pháp phân tích kỹ thuật nào có thể bao quát được hoàn toàn mọi khía cạnh. Do đó, phân tích kỹ thuật không thể được áp dụng cho mọi điều kiện thị trường. Khi đầu tư, chỉ có lịch sử là chắc chắn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.
Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
