디지털 화폐의 시장 추세는 금융 시장의 법칙을 따릅니다.둘 다 시장 수급 관계와 거시 및 미시 환경 영향에 따라 다른 시장 피드백을 생성합니다.각각의 개별 암호화 자산은 전통적인 금융 시장의 주식과 같습니다. 고유한 시장 특성과 고유한 가치 지원이 있습니다. 따라서 시장 동향에 따라 경험, 뉴스 요약, 운영 시도를 통해 펀더멘털, 뉴스 및 기술적 측면에 기반한 분석 규칙을 형성할 수 있으며, 이를 통해 시장 상황에 대한 보다 정확한 예측을 형성할 수 있습니다.
이 글에서는 투자자를 위한 펀더멘털 분석의 기본 개념과 특징, 사용법에 대해 간략히 설명합니다.
기본 분석이란
펀더멘털 분석은 객관적인 사실과 발생한 기존 데이터에 더 의존하여 기본적인 시장 동향의 발전을 분석하고 과거 데이터의 분석을 통해 미래 시장을 결정하는 방법입니다. 기본 분석은 투자자가 K-line 법칙을 이해하고 숙달한 후 보다 거시적으로 투자 방법을 결정할 수 있는 기본적인 방법입니다.
암호화폐 거래 분야에서 기본 정보에는 거시적 글로벌 금융 환경(통화권에 미치는 영향), 프로젝트가 속한 분야의 미래 전망 등이 포함되며, 미시적 기본 정보에는 프로젝트 팀의 배경, 백서 분석, 상품 상환 진행 상황, 자금 조달 상황, 커뮤니티 운영, 사용자 수, 통화 보유 주소, 시장 가치 분석, 수익성 등
투자자가 펀더멘털 분석을 수행할 때 주의해야 할 두 가지 사항이 있습니다:
기본 분석은 시장 동향의 지속적인 변화와 함께 분석 결과를 끊임없이 변화하고 수정하고 있습니다. 암호화폐 분야에서 거래는 연중무휴 24시간 중단되지 않습니다. 따라서 근본적인 분석은 결코 정량화될 수 없습니다. 펀더멘털 분석 결과를 맹목적으로 정량화하면 손실을 입을 가능성이 매우 큽니다.
펀더멘털 분석은 단독으로 존재하는 것이 아니며, 뉴스 및 기술적분석과 함께 사용해야 합니다. 실제 운용에서 특정 통화의 단기 시장 상황을 보고 거시적 환경의 영향을 무시하고 펀더멘털 분석을 맹목적으로 판단한다면, 이 역시 단기 투자 실수로 이어질 수 있습니다.
펀더멘털 분석의 장단점
장점: 기본 분석은 투자자가 시장 심리를 파악하는 가장 빠른 방법 중 하나입니다. 기본 분석을 통해 투자자는 단일 통화의 기본 정보에 대한 보다 정확하고 거시적인 관점을 얻을 수 있으므로 중장기 투자자가 시장 예측 및 투자 결정을 내리는 데 적합한 초급 접근 방식입니다.
단점: 기본 분석은 정량화할 수 없으므로 기본 분석의 결과는 시간에 민감하지 않습니다. 펀더멘털 분석만으로는 정확한 미래 시장 예측 결과를 얻을 수 없습니다. 따라서 펀더멘털 분석은 통화의 거시적 추세만을 볼 수 있을 뿐 단기 시장을 정확하게 예측할 수 없기 때문에 펀더멘털 분석이 중장기 투자에만 적합한 이유 중 하나입니다.
기본 분석 사용 예
펀더멘털 분석을 하기 위해서는 화폐의 기본 정보에 대한 포괄적인 이해가 필요합니다. 정보가 상세할수록 거시적 추세와 미시 경제에 대한 이해가 더 명확해집니다.
비트코인을 예로 들면:
시장의 위치와 역사적 추세, 중장기 고점 및 가격 변동을 분석할 수 있습니다. MEXC의 통화 프로젝트 섹션에서 투자자는 MEXC의 통화 프로젝트 세부 정보에서 통화의 발행 시간, 총 발행량, 총 유통량, 발행 가격, 백서, 공식 웹사이트 및 기타 정보를 볼 수 있으며 시장에서 BTC의 포지션을 먼저 결정할 수 있습니다.
최신 시장 데이터와 실시간 거래 데이터를 사용하여 미시경제적 변화를 파악합니다.
프로젝트 내용을 통해 BTC 총 발행량은 2,100만개, 현재 17,834,087개가 유통되고 있으며 발행가는 0.0025USDT임을 알 수 있다. 시장 뉴스는 또한 BTC가 이 분야의 절대적인 리더임을 보여줍니다.
그러면 BTC의 현재 시장 가격은 실시간 시장과 최근 거래 가격(41,748USDT)을 통해 결정되며, 발행 이후 총 가치 상승률은 약 1,670만 번으로 계산됩니다.
월간 촛대 차트를 통해 우리는 단기 및 중장기 매크로 시장에서 BTC의 성과를 알고 있습니다. 2020년 중반부터 2021년 말까지 급격한 상승세를 보이고 2022년 초에는 거시적 조정 경향이 있음을 알 수 있습니다.
그런 다음 활성 주소 수, 총 시장 가치, 총 락업 가치, 거래 수, 거래 수수료 등의 기본 데이터 및 정보를 기반으로 투자 가능 여부를 결정합니다. 중장기적으로.
물론 실제 사용 과정에서는 더 간단한 계산식을 사용하여 참조 및 비교를 위한 매크로 결과를 얻은 다음 투자 통화 선택을 결정할 수 있습니다.
여러 통화의 총 시장 가치(P), 총 락업(TVL) 및 기타 간단한 정보를 알고 나면 P/TVL 비율을 계산하여 간단한 비교를 통해 어떤 통화가 더 평가할 여지가 있는지 알 수 있습니다.
예로들면 :
(참고: P/TVL 비율은 시각적 참조로만 사용할 수 있으며 결정적인 투자 정보 가치가 없습니다)
투자자는 시장 가치 대비 실현 시장 가치 비율(MVRV), 재고 대 흐름 비율, 프로젝트 백서, 프로젝트 팀 배경, 경쟁사 실적 등과 결합된 P/TVL 비율을 통해 투자 방향 및 접근 방식을 결정할 수 있습니다.
결론
기본 분석은 초보 투자자가 시장과 특정 통화에 대한 기본 이해를 빠르게 형성하고 통화 및 시장 성과의 장단점을 분석하는 방법을 배우고 시장 기본을 지속적으로 분석하여 투자자가 거시 시장을 신속하게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
그러나 펀더멘털 분석에도 한계가 있음을 알아야 합니다. 투자자는 포괄적이고 합리적인 거래 전략을 수행하기 위해 다양한 분석 방법을 결합해야 합니다. 펀더멘털 분석만으로는 시장의 추세나 방향을 정확히 제시할 수 없습니다.
면책 조항: 암호화폐 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자한 자본의 손실을 초래할 수 있습니다. 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 관한 조언 제공과 관련이 없으며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC Learn은 정보만 제공하지만 재정적 조언은 제공하지 않습니다. 투자하기 전에 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인해야 합니다.
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