すべてのトレーダーは、仮想通貨の取引プロセスで重要なリスク管理ツールを使用します — ストップロス (Stop Loss) と テイクプロフィット (Take Profit)。これらの注文は、トレーダーがターミナルにいない場合でも、自動的に利益または損失で取引を閉じることを可能にします。この記事では、ストップロスとテイクプロフィットが何であるかをわかりやすく説明し、それらがどのように機能するか、取引所でどのように正しく設定するかを解説します。
ストップロスとテイクプロフィットとは何ですか？
ほぼすべての仮想通貨取引所は、ユーザーに“委託注文”を作成する機会を提供しています。ここで考慮すべき二つの側面があります：
- 手動ではなく、自動的にポジションを閉じるまたは開くこと。
- 取引が実際に行われる時間。
したがって、テイクプロフィットとストップロスは、トレーダーが市場にいない場合でも取引が“機能する”ために必要です。この仕組みについては、今後詳しく説明します。
ストップロスはどのように機能しますか
ストップロスとは何か、これは暗号通貨市場の多くの初心者が興味を持つ質問です。ストップロスは「損失を停止する」という意味です。実際には、これらの注文は既存のポジションに追加として出されます。主な目的はリスクの最小化です。
例を挙げます。仮想通貨が1000単位で購入されました。トレーダーが負担できる最大損失は20%です。これらのパラメータはシステムに入力され、市場がこの取引に不利に働き出したとき、例えば、価格が急落した場合、適切に設定されたストップロスが自動的に通貨の売却オーダーを作成します。それは、通貨の価値が800単位（20%の損失に基づく）になるときに発生します。この時、トレーダーがシステムにいなくても実行されます。つまり、ストップロスとは簡単に言うと、事前に予定された損失を超える損失を避けるための保留中のオーダーです。
例：
あなたは暗号通貨を1000ドルで購入しました。最大20%の損失を覚悟しています。800ドルでストップロスを設定します。価格がこのレベルに下がると、自動的に取引が終了します。これにより、リスクを管理し、大きな損失を回避することができます。
テイクプロフィットはどのように機能しますか
テイクプロフィットの直訳は「利益を得る」という意味です。このような注文は、ショートポジションにおけるストップロスのように、既に開いているポジションに追加として設定されます。その主な目的は、利益の目標レベルを設定することです。
例に戻りましょう。同じコインが1000コインの単位であり、20%はトレーダーが得たい利益のレベルになっています。したがって、テイクプロフィットは市場での暗号通貨に相当する1200コインの単位になります。そして、レートが上がり、希望の価格で取引ができるようになると、自動的に取引が行われます。基本的に、テイクプロフィットとは何でしょうか？それは利益を確定するためのツールです。なぜこれが必要なのでしょうか？レートは非常にダイナミックで予測できないため、急激な上昇がいつでも短期間に起こる可能性があります。再び、トレーダーはこの時間に「オンライン」ではない場合があり、そのため収入を逃してしまいます。
例:
あなたが1000ドルでコインを購入し、20%の利益を得たいと考えています。1200ドルでテイクプロフィットを設定します。その価格に達したとき、注文は自動的に実行され、あなたは参加せずに利益を得ることができます。
それらの違いは何ですか
ストップロスとテイクプロフィットには、常に保留注文で取引を閉じるための2つの共通点があります。主な違いは機能にあります。ストップロスは損失を減らすためのツールであり、テイクプロフィットは最大限の利益を引き出すために必要です。
ストップロスとテイクプロフィットの比率
トレーダーは様々なストップロスとテイクプロフィットの比率を使用できますが、各ケースでは数学的手法が適用される必要があります。具体的には：
- 1:1 – 取引を閉じる際のストップロスとテイクプロフィットのサイズが同じであることを意味します（私たちの例のように – 20%）；
- 1:2 – 最初の指標が10%で、2つ目が20%の場合。
人気のある比率のオプションには、1対3、1対2、2対1があります。取引所における理想的なストップロスとは何かという単一の正しい比率はありません。各ユーザーは自分自身の戦略を選び、それに応じたツールの組み合わせを決定します。
ストップロスとテイクプロフィットを正しく設定するには、戦略が必要です。そして、それがどんなものであっても、事前に決めた計画にしっかり従うことが重要です。多くのトレーダーは、特にキャリアの初期に感情的な緊張に屈し、無思慮な行動を取ってしまいます – 常に注文を再配置します。自動的な操作を待たずに、彼らは手動で注文を閉じ、事前に計画した利益の一部だけを得ることになります。したがって、専門家は決して感情に流されず、まだ限界に達していない取引を市場の状況にもかかわらず手動で閉じないようにアドバイスします。このような衝動的な行動は、いかなる場合でも財務的な損失をもたらします。
MEXCプラットフォームでストップロスとテイクプロフィットを設定する方法
重要なのは、両方のツールが既存の取引で利益または損失を確定するために使用されることを考慮することです。したがって、最初に必要なことは、基本取引を開くことです。手順は次のとおりです：
- 取引ペアを選択します；
- 希望する暗号の数量と購入の合計価格を決定します；
- 戦略に応じてストップロスとテイクプロフィットを設定します（例：-5％および+10％）。
このようにして、どのツールをアクティブにするかを選択できます – ストップロスだけ、テイクプロフィットだけ、または両方を同時に。
テイクプロフィットを設定する方法
次に、テイクプロフィットを設定する方法を詳しく見ていきましょう。そのためには、ストップリミット注文を使用する必要があります。したがって、ターミナルで「リミット」タイプの売り注文を選択します。そこで2つの項目を入力します：価格（この例では1100単位）と数量（この場合は1）。次に、「販売」ボタンを押す必要があります。つまり、暗号の価格が1100単位に達したときに、1コインが自動的にこのレートで「出ていきます」。
ストップロスを正しく設定する方法
ストップロスの設定方法に移りましょう。ここでは、「ストップリミット」注文を使用する必要があります。3つの項目を一度に入力する必要があります：
- 「ストップ」 – 注文が売却される価格（例では950単位）;
- リミット – 売却が行われる価格（これもまた950単位です）;
- 暗号の数量 – 1単位。
ここで注目すべきは、最初の2行が同じになるということです。専門家は、このやり方を推奨しません。なぜなら、すり抜けのリスクがあるため、注文が実行されない可能性があるからです。そのような場合にストップロスを正しく設定するには？ お互いの距離を少し離して。
自動ストップロスとテイクプロフィット
両方のパラメーターは、自動的に作動します。ユーザーが自分のアカウントにログインしていなくても取引が行われます。取引は、事前に承認された金額と割合に従って行われ、戦略によって決定されます。
ストップロスとテイクプロフィットを同時に設定する – 方法
ストップロスとテイクプロフィットを正しく設定する方法を知っていることは重要ですが、それらを同時に設定できるか、および技術的にそれをどのように行うかを理解することが重要です。そのためには、「OSO」タイプの注文を選択する必要があります。次に、4つの行を記入します。以下の項目を指定する必要があります：
- 価格;
- “ストップ”;
- “リミット”;
- 暗号資産の数量
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
ストップロスとテイクプロフィットを設定する際の一般的な間違い
これらのツールの使いやすさにもかかわらず、正しくストップロスを設定する方法を知らない人も多く、テイクプロフィットが実際にどのように機能するかを理解していないこともあります。このような機能を使用する際に、初心者は「クラシック」な間違いを犯すことがよくあります。したがって、自分の失敗でお金を失うよりも、他人の誤った行動から学ぶ方が良いです。
最初の、そして最も一般的な間違いは、ストップロスを設定しないことです。そのような行動の理由はさまざまです。例えば、人はコンピュータの画面の前にいて市場の動きを注意深く見守ると確信しているか、あるいは非常に自信過剰で損失を計算不可能だと思っている場合です。しかし、状況はさまざまで、フォースマジュールのケースもあるため、主要な金額を失わないようにするためにはストップロスを設定することが最良の解決策となります。
2つ目、しかし同様に重要な間違いは、「大きな」ストップロスを置くことを恐れることです。人は自分のお金のほんの少しでも失いたくないため、マネーマネジメントの概念に反するパラメータを設定します。預金は回転資本であることを忘れないでください。そして、それは最大の効果を持つように働かなければなりません。このような取引は通常非常に早く閉じられ、安定した損失をもたらします。市場は動的で、少し下がったり急激に上がったりすることがあります。
第三の側面は感情性です。トレーダーが価格の変動を見ているとき、常に指標を変えるという状況を部分的に説明しました。したがって、初心者とプロは恐怖ではなく、常識と戦略に従うべきであることを再度強調したいと思います。
初心者にとってテイクプロフィットはどのように役立つのか？
感情の影響を受けやすい初心者は、必ずテイクプロフィットを使用するべきです。そしてここで逆の状況が働きます。損失を恐れる人々とは反対に、他のトレーダーは利益を制限すべきではないと考えています。したがって、できるだけ早くあらゆる手段で利益を得ようとします。このような戦略はしばしば損失につながります。なぜなら、価格は常に上昇することはできないからです。戦略を変更することは一時的な混乱として受け取られることがあり、利益の恒常的な成長への期待はさらに無謀な行動につながります。
ここでテイクプロフィットが介入し、どんな場合でも取引を終了させる抑制的な要因として機能します。そして、一つの注文が閉じられると、前の取引から利益を得た後で次の注文を作成できます。
ストップロスとテイクプロフィットの利点と欠点
ストップロスの仕組みについてはすでに解説しました。次に、その利点と欠点を挙げてみましょう。利点としては、トレーダーがどの価格で資産を売却するかを事前に決定できるため、損失を回避できるという点があります。また、このツールを使うことでPCから離れることができ、取引プロセスを自動化できるというのも利点です。しかし、欠点もあります。予算の制限を設けることで、最大の利益を確保することができません。そのため、特有の特徴を持つテイクプロフィットと組み合わせて作業する必要があります。テイクプロフィットの利点は、感情に支配されないようにすることです。そして、もちろん「手動」での労働から解放されます。欠点は、取引が終了した後に価格が上昇することですが、その場合は介入して適時に指標を上げることができます。
結論
ストップロスとテイクプロフィット — MEXCの暗号通貨取引所でのすべてのトレーダーに不可欠なツールです。これらは取引プロセスを自動化し、損失を最小限に抑え、利益を確保するのに役立ちます。最大限の利益を得るためには、ストップロスとテイクプロフィットが何であるかを知るだけでなく、典型的な誤りを避けるためにそれらを実践で正しく適用することが重要です。
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