レバレッジETFがバブル相場でリスクヘッジできる理由とは?

3つのステップでレバレッジETF取引を開始

5月5日に米連邦準備制度理事会(FRB)が基準金利を50ベーシススポイント引き上げ、0.75%~1.00%の範囲にすると発表した後、他のFRB当局者が「75ベーシスポイントの利上げの可能性を排除しない」と述べたことから、一時上昇したBTC価格が再び下落しました。

USTが1ドルからアンカリングされたことで、BTCの価格の下落が加速し、一時は3万ドルを割り込む事態となりました。 CoinGeckoのデータによると、BTCは7日間で16.8%下落し、現在30,942ドルとなっております。 脱バブルの過程で、私たち投資家が収益を続けるために、あるいはリスクヘッジをするために、より適した投資商品はあるのでしょうか?

1. レバレッジETFを理解します

もちろん、答えは「レバレッジETFを理解すること」です。

レバレッジETFは、現物相場の上昇と下落を増幅し、無期限先物取引に対してレバレッジをかけたリターンを得るための商品です。

レバレッジETFの名称は、「銘柄+レバレッジ倍数+ロング・ショート」で表されます。

例えばBTC3Lの場合、BTCの3倍ロングを意味します。 当日のBTC価格が1%上昇すると、BTC3Lは3%上昇することになります。

また、BTC3Sの場合では、BTCの3倍ショートを意味します。当日のBTC価格が1%上昇すると、BTC3Sは3%下落することになります。

レバレッジETFは、異なる相場トレンドにおいて、ロング、ショートのいずれかに利用することで、倍数的な収益を獲得することができます。 

写真素材:MEXC Global

5月5日にBTCが4万ドルから下落している間に、BTC3Sは0.63ドルから上昇しており、もしこの時期BTCの動きを正確に判断してBTC3Sを1.35ドルの高値まで購入すると、114%の利益を獲得することができた計算になります。

一般的に、相場が下がっても上がっても、業界的な視点から、暗号資産業界に対する100%の信頼から、BTCの一方的な上昇相場でBTC3Lを購入しロングすることを選ぶトレーダーが好まれます。

2. レバレッジETFはなぜ良いのでしょうか。

投資家の立場からすると、弱気相場では現物を保有して強気への回復を待つこともできますし、リスクヘッジのために先物取引商品、信用取引商品、レバレッジETF商品を選択することもできます。

レバレッジETF商品と先物商品の比較:

1.レバレッジETFは、証拠金や借入金が不要、お客様のポジションを取らず、資金活用度が高いです。

2.レバレッジETFは、現物取引と同様に簡単で便利です。

3.レバレッジETFには強制清算されるリスクがありません。

4.複利効果: レバレッジETFはリバランス仕組みにより、上昇または下落が続く相場では、日々の収益が自動的に再投資のためのポジションに振り替えられ、複利効果が得られるため、同じ倍率の信用取引商品、先物取引商品よりも高い収益率が期待できます。

3. レバレッジETFの取引で注意することは何があるでしょうか。

リバランスの仕組みにより、レバレッジETFは資金費用の消耗を発生することがあります。 そのため、変動相場には向かず、一方的な上昇、または一方的な下落などのトレンド相場に適しています。

リバランスには定期リバランスと非定期リバランスがあり、MEXCのレバレッジETF商品では、定期リバランスは通常、午前1:00(日本時間)にリバランスを行います。

定期リバランスは、基本的にプラットフォームがETFのレバレッジを2倍、3倍、4倍、5倍に維持するために行うものです。 また、価格の急激な上昇や下落に伴うリスクをヘッジするために、MEXCは他の多くのデリバティブ取引所でリスクヘッジを行う必要があります。レバレッジの維持とヘッジの両方において、一定の資金レートの消耗が発生します。

非定期リバランスは 原資産の変動が所定の限界値を超えた場合、システムにより一時的なリバランスが行われます。 例えば、BTCが短期間で15%上昇し、BTC3Sが45%下落した場合、非定期リバランスは執行され、ポジションの一部を売却し、3倍のレバレッジに戻し、ポジションリスクをコントロールすることができます。

MEXCグローバルについて

2018年4月に設立されたMEXC Globalは、700万以上のユーザーを持つ暗号資産取引所で、現物、信用、先物、レバレッジETF、デリバティブ取引、ステーキングなどのサービスをワンストップでユーザーの皆様に提供しています。コアメンバーは国際的な企業や金融会社出身で、ブロックチェーンや金融業界では豊富な経験があります。

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MEXC Hina Chang
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