暗号通貨投資は一律のものではありません。人々は、背景、リスク許容度、目標に応じて異なる戦略を採用します。ある人にとっては、「価値の保存」というアプローチ—長期的にBTCやETHを購入して保持すること—が最も安全に感じられます。しかし、多くの個人投資家やデジェンにとって、トレンドや物語を追いかけることが実際のアクション（および大きな利益）が起こるところです。
この投資スタイルは FOMO-駆動の熱狂サイクルで繁栄します。正しく行えば、従来の市場では比較にならないリターンを提供できます。しかし、物語がどのように形成され、消えるかを理解しない場合、高いリスクも伴います。
1.重要なトレンドと物語を振り返る
次の大きな話を見つけるには、過去のサイクルを振り返ることが役立ちます。物語は市場が進化する中でも、構造的にほぼ繰り返されます。
🗓 2021
2月-4月: NFT → SAND、MANAなど。
- 触媒: BeepleがNFTを6900万ドルで販売しました。ジャック・ドーシーは、自身の最初のツイートをNFTとして290万ドルで販売しました。OpenSeaの取引量は急増しました。
- 理由: NFTは2021年初頭に完璧な嵐により爆発しました—メディアの注目（Beeple、有名人）、超安価な流動性、デジタル所有権とメタバースに関する魅力的な物語、そして大衆受け入れの準備が整ったインフラ（OpenSea、NBA Top Shot）。個人投資家が殺到し、指数成長を促進しました。 digital ownership + the metaverse, and infrastructure ready for mass adoption (OpenSea, NBA Top Shot). Retail investors piled in, fueling exponential growth.
4月-5月: メームコイン → DOGE、SHIB
- 触媒: イーロン・マスクはDogecoinについて執拗にツイートし、「ドゲファーザー」と自称しました。後に DOGE をサタデーナイトライブで言及しました。
- 理由: 小規模な予算の個人投資家はBTCとETHの値段が高すぎて手が出ませんでした。DOGEやSHIBのようなメームコインは、安価なエントリーポイントと人生を変える可能性を提供しました。心理的要因:「もしメームに100ドルが100倍や1000倍になるなら、なぜ賭けないのか？」
🗓 2022
2月-4月: Move-to-Earn → STEPN (GMT、GST)
- 触媒: STEPNの立ち上げは瞬時に注目を集めました—「リアルライフで走り、トークンを得る。」この概念はTikTokやTwitterでウイルスのように広まりました。
- 理由: DeFiやNFTが暗号ネイティブな知識を必要とするのに対し、Move-to-Earnは直感的でした。ライフスタイル、フィットネス、暗号を組み合わせ、まったく新しいデモグラフィックを取り込むことができました。ピーク時には、誰もが外に出てGMTをファームしているように感じました。
🗓 2023
1月-3月: AI物語（第1波）→ FET、AGIX、RNDR、TAO
- 触媒: OpenAIは2022年11月にChatGPTをリリースしました。2023年1月には、史上最速の採用曲線で1億ユーザーに到達しました。ビッグテック（マイクロソフト、グーグル）がAIに方向転換し、世界的な熱狂サイクルを引き起こしました。
- 理由: 暴力的な2022年のベアマーケット（LUNAとFTXの崩壊）の後、暗号は新しい物語を必要としていました。AIは完璧な架け橋になりました。世界はAIに夢中になり、暗号もそのエネルギーを反映してAI関連のトークンを高騰させました。
🗓 2024
5月-9月: ソラナメームシーズン→ WIF、BONK、POPCAT
- 触媒: pump.funはトークンを起動するのを非常に簡単にしました。ソラナの超低料金と組み合わさり、メームコインの大衆受容のための肥沃な土壌を作り出しました。
- 理由: ソラナのメームは安価で流動性が高く、迅速でした。個人投資家はファンダメンタルズを気にせず、コミュニティや物語だけを重視しました。多くの人にとって、数百ドルを人生を変えるお金にする最も早い方法でした。
2024年9月-2025年1月: AI & AIエージェント→ GOAT、AI16z、VIRTUAL
- 触媒: $GOATが登場しました—AIエージェント物語に結びついたメームトークンです。それは、メームのシンプルさとAIエージェントの未来的ビジョンを融合させました。
- 理由: ほとんどの個人投資家は分散型AIインフラ（DeAI）を理解していません。しかし、「AIエージェントがあなたのためにお金を稼ぐ」というのは誰でも理解できるメームです。FOMOに入りやすく、リターンは驚異的でした。
2. 新たな物語を特定する方法
すべての成功したトレンドには共通点があります: FOMOの燃料です。物語はKOL、ファンド、取引所、ソーシャルメディアによって強化され広がります。これらを早期にキャッチする方法は次のとおりです:
- KOLとファンドをフォロー: 主要なインフルエンサー、VC、取引所が推進している物語に注意を払います。彼らの支援はしばしば勢いを示します。
- トップギャイナーを追跡: 主要取引所で価格チャートの先頭にいるトークンは、しばしばアクティブな物語に属します。爆発的な利益が集まります。
- Googleトレンドを使用: 「NFT、” “AI”、”メームコイン”、”AIエージェント”などの用語への検索関心は、価格アクションの直前に急増することがよくあります。
- オンチェーンデータを確認: 特定のテーマに関連するTVL、収益、アクティブウォレットなどの指標を見ます。突然の急増は通常、トレンドが本物であることを示しています。
メームコインのトレンドが爆発すると、関連する記事がますます出現します。
3.物語の3つのフェーズ
すべてのトレンドにはライフサイクルがあります。どのフェーズにいるかを知ることで、人生を変える利益と出口流動性の違いを生むことができます。
フェーズ1: スパーク
- 「リードトークン」は1〜2しか存在しません。物語は形成中ですが、まだ主流には達していません。
- ここで特定すれば、リターンは天文学的なものになる可能性があります。しかし、ほとんど誰も確信や先見の明を持ちません。
- 例: $GOATはAI実験（Truth Terminal）から生まれました。それは何千倍にも増殖し、AIエージェントのトレンドを引き起こしました。
フェーズ2: 拡張
- 複数のプロジェクトが出現し、一緒に高騰し始めます。
- KOLは物語をより頻繁に言及し始めます。アルファリークはCrypto Twitterのデジェンサークルから出てきます。
- 戦略: これは通常、 スイートスポットです。トレンドは確認され、流動性が流れ込み、強い上昇を捉える時間がまだあります。
フェーズ3: ピークの熱狂
- 誰もがその物語を知っています。それはCTで24時間トレンドになっています。KOLはそれを休むことなく言及します。模倣プロジェクトが市場にあふれますが、パフォーマンスは悪いです。
- リスク: ここで参入することは危険です。個人投資家が高値を買っている一方で、賢いお金は撤退しています。
フェーズ4: 消退
- 物語は弱まり、価格とボリュームが減少し、新しい資本が止まり、模倣品が崩壊し、リードトークンさえも関連性を失います。
- この段階で参入しないでください。保持している場合は、そのプロジェクトが本当のファンダメンタルを持っているかどうかを評価してください。強力なプレイがいくつか生き残るかもしれませんが、ほとんどは無関心に消えていくでしょう。
=> トレンドや物語に基づいて投資する場合、最適なエントリーポイントはフェーズ2 – 拡張です。この段階では、物語はすでに確認されており、複数のプロジェクトが一緒に高騰していて、KOLが活発に話題にしており、流動性が流入しています。
投資家にとって、このフェーズはトレンドが本物であることを自信を持って把握できる十分なシグナルを提供しますが、個人投資家のFOMOが最上部でピークに達する前に、まだ上昇の余地がたくさん残っています。言い換えれば、フェーズ2は安全性と利益の適切なバランスを取る段階です—フェーズ1はリスクが高すぎ、フェーズ3は他の人の出口流動性になることが多いです。
$ai16zはAIエージェントトレンドのトークンで、トレンドが終わったときにピークから何千倍にも成長し、何百倍も減少しました。
4.トレンド投資のためのヒントと注意
- 転機を見つける: 短期的な熱狂と持続可能な物語の違いを認識します。一部のトレンドは消え、他のトレンドは数年間のサイクルに進化します。
- トレンドが立ち上がると、CEXは迅速に関連プロジェクトをリストし始めます。一部の取引所、例えば MEXCは、ユーザーの需要を捉えるためにトレンド駆動のトークンを早期にリストするのが特に早いです。
- 強さの要因を確認してください: 期間、FOMOの強度、個人投資家へのアクセス、VC/取引所からの参加がすべて、トレンドの強さを示します。
- 毎日最新情報を把握: 物語はすぐに変わります。継続的な調査とモニタリングが不可欠です。
- 流動性が重要: 物語は全体的な市場の流動性が豊富な時にのみ飛びます。流動性が枯渇すれば、たとえ最もホットなトレンドでも死んでしまいます。
- タイミングが重要: ほとんどのトレンドは平均して約2ヶ月持続します。遅れて参入すると、持ち手になるリスクがあります。
- 早期に利益を確保: 主流の話題がピークに達し、プロジェクトがマーケティングを強化し、大手取引所のリストが始まると、多くの場合、利益を確保するのが正しいタイミングです。
5.最後の考え
トレンドや物語に投資することは、短期間で大きな利益をもたらすことができますが、熱狂が冷めるとリスクが急上昇します。重要なのは、早期かつ正しいタイミングで参入することです。あまりにも遅れて参加すると、ただ他の人の出口流動性になるだけです。実際の優位性は、物語を早く見つけ、真ん中のフェーズで波に乗り、群衆が気づく前に出口することにあります。
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