Take profit και stop loss: τι είναι και γιατί χρειάζονται

Κάθε έμπορος κατά τη διαδικασία εμπορίας κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιεί σημαντικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων — στοπ λος (Stop Loss) και τέικ προφίτ (Take Profit). Αυτές οι παραγγελίες επιτρέπουν την αυτόματη κλείσιμο συναλλαγών με κέρδος ή ζημιά, ακόμη και αν ο έμπορος δεν βρίσκεται στον τερματικό. Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τι είναι το στοπ λος και το τέικ προφίτ με απλά λόγια, πώς λειτουργούν, και πώς να τα ρυθμίζετε σωστά στην αγορά

Τι είναι το Stop Loss και το Take Profit

Πρακτικά κάθε κρυπτονομισματική χρηματιστήριο προσφέρει στους χρήστες του δυνατότητες δημιουργίας “αναβληθέντων παραγγελιών”. Εδώ είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη δύο πτυχές:

• κλείσιμο ή άνοιγμα θέσης αυτόματα (όχι χειροκίνητα);
• πραγματικός χρόνος εκτέλεσης της συναλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι το τέικ προφίτ και το στοπ λος είναι απαραίτητα ακριβώς για να λειτουργεί η συναλλαγή “χωρίς άμεση συμμετοχή του εμπόρου”, και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να μην βρίσκεται καν στην αγορά. Πώς λειτουργεί – θα το αναλύσουμε στη συνέχεια.

Πώς λειτουργεί το stop-loss

Τι είναι το stop loss – είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς νέους στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Ληφθείσα κυριολεκτικά, η έννοια του stop-loss μεταφράζεται ως “σταμάτημα των ζημιών”. Στην πράξη, οι παρόμοιες εντολές τοποθετούνται ως συμπλήρωμα στις υπάρχουσες θέσεις. Ο κύριος στόχος τους είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Αγοράστηκε ένα εικονικό νόμισμα στην τιμή των 1000 μονάδων. Οι μέγιστες απώλειες που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο έμπορος είναι 20%. Αυτές οι παράμετροι εισάγονται στο σύστημα και, μόλις η αγορά αρχίσει να λειτουργεί εις βάρος αυτής της συναλλαγής, για παράδειγμα, αν η τιμή πέσει απότομα, η σωστά ρυθμισμένη εντολή stop loss στην πλατφόρμα θα δημιουργήσει αυτόματα μια εντολή πώλησης του νομίσματος όταν η αξία του φτάσει τις 800 μονάδες (σύμφωνα με τις 20% απώλειες). Αυτό θα συμβεί ακόμα και αν ο ίδιος ο έμπορος δεν είναι στο σύστημα τη στιγμή εκείνη. Έτσι, η stop loss με απλά λόγια είναι μια προγραμματισμένη εντολή που κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δεν θα επιτρέψει να υπάρξει ζημία μεγαλύτερη από αυτή που έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Παράδειγμα:
Αγόρασα κρυπτονόμισμα στην τιμή των 1000$. Είμαι διατεθειμένος να χάσω όχι περισσότερα από 20%. Θέτω stop loss στο επίπεδο των 800$. Αν η τιμή πέσει σε αυτή την τιμή, η συναλλαγή θα κλείσει αυτόματα. Έτσι, ελέγχετε τον κίνδυνο και αποφεύγετε μεγάλες ζημίες.

Πώς λειτουργεί το take profit

Τι σημαίνει το take profit κατά τη λεκτική μετάφραση – “να πάρεις κέρδος”. Μια τέτοια παραγγελία, όπως και το stop loss σε short, τίθεται ως προσθήκη σε ήδη ανοιχτή θέση. Η κύρια αποστολή του θα είναι να καθορίσει το επίπεδο στόχου κέρδους.

Ας επιστρέψουμε στα παραδείγματα. Υπάρχει το ίδιο νόμισμα για 1000 μονάδες, μόνο που το 20% αφορά το επίπεδο κέρδους που θέλει να αποκτήσει ο έμπορος. Συνεπώς, το take profit είναι 1200 μονάδες, οι οποίες θα είναι ισοδύναμες με το κρυπτονόμισμα στην αγορά. Και μόλις η τιμή αυξήσει και μπορεί να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην επιθυμητή τιμή, θα γίνει αυτόματα. Ουσιαστικά, τι είναι το take profit; Είναι ένα εργαλείο για να καταγράψετε τα κέρδη. Γιατί χρειάζεται; Η τιμή είναι τόσο δυναμική και απρόβλεπτη, που μια απότομη αύξηση μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή και για σύντομο χρονικό διάστημα. Και πάλι, ο έμπορος δεν μπορεί πάντα να είναι “συνδεδεμένος” τη στιγμή αυτή, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει το εισόδημά του.

Παράδειγμα:
Αγοράσατε ένα νόμισμα για 1000 $ και θέλετε να αποκτήσετε 20% κέρδος. Ρυθμίζετε το take profit στα 1200 $. Όταν η τιμή φτάσει σε αυτήν την τιμή — η εντολή θα εκτελεστεί αυτόματα και θα λάβετε το κέρδος σας χωρίς τη συμμετοχή σας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους

Οι stop loss και take profit έχουν μόνο δύο κοινά σημεία – θα είναι πάντα εντολές που εκκρεμούν και χρησιμοποιούνται για να κλείσουν μια συναλλαγή. Οι κύριες διαφορές θα είναι στη λειτουργικότητα. Ο stop loss είναι ένα εργαλείο μείωσης των ζημιών, ενώ ο take profit απαιτείται για την εξαγωγή της μέγιστης κερδοφορίας.

Αναλογία stop loss και take profit

Οι traders μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες αναλογίες stop loss και take profit, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστεί μια μαθηματική μέθοδος. Δηλαδή:

• 1:1 – σημαίνει ότι κατά το κλείσιμο της συναλλαγής το μέγεθος του stop loss και του take profit θα είναι το ίδιο (όπως στο παράδειγμα μας – 20%);
• 1:2 – όταν ο πρώτος δείκτης είναι 10% και ο δεύτερος 20%.

Δημοφιλείς είναι οι παραλλαγές αναλογιών όπως 1 προς 3, 1 προς 2, 2 προς 1. Δεν υπάρχει μία και μόνο σωστή αναλογία και έννοια για το τι είναι ο ιδανικός stop loss στο χρηματιστήριο. Κάθε χρήστης επιλέγει τη δική του στρατηγική, άρα και τον συνδυασμό εργαλείων.

Πώς να ορίσετε σωστά το stop loss και το take profit θα σας υποδείξει η στρατηγική. Και όποια και αν είναι αυτή, είναι σημαντικό να ακολουθείτε αυστηρά το προηγουμένως καθορισμένο σχέδιο. Πολλοί трейder, ειδικά στην αρχή της καριέρας τους, υποκύπτοντας σε συναισθηματική πίεση, κάνουν αφθόρμητες ενέργειες – συνεχώς μετακινούν τις παραγγελίες. Χωρίς να περιμένουν τις αυτόματες ενέργειες, κλείνουν τις παραγγελίες χειροκίνητα, λαμβάνοντας μόνο ένα μέρος του προγραμματισμένου κέρδους. Επομένως, οι επαγγελματίες συμβουλεύουν να μην υποκύπτετε στα συναισθήματα και να μην κλείνετε χειροκίνητα τις συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη φτάσει στα όριά τους, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην αγορά. Αυτή η αυθόρμητη συμπεριφορά θα οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες.

Πώς να ορίσετε Stop Loss και Take Profit στην πλατφόρμα MEXC

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι και τα δύο εργαλεία χρησιμοποιούνται ήδη κατά την ανοικτή συναλλαγή για τη σταθεροποίηση κέρδους ή ζημίας. Επομένως, το πρώτο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να ανοίξετε τη βασική συναλλαγή. Η διαδικασία έχει ως εξής:

• επιλέγεται το ζεύγος συναλλαγών;
• καθορίζεται η ποσότητα της επιθυμητής κρυπτονομίσματος και η συνολική τιμή αγοράς;
• ρυθμίζεται το stop loss και το take profit σύμφωνα με τη στρατηγική (για παράδειγμα, -5% και +10%).

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε ποια εργαλεία θα είναι ενεργά – μόνο το stop loss, μόνο το take profit ή και τα δύο ταυτόχρονα.

Πώς να ορίσετε το take profit

Τώρα προτείνουμε να μελετήσετε λεπτομερώς πώς να ορίσετε το take profit. Για αυτό, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια εντολή stop-limit. Επομένως, στο τερματικό επιλέγεται ο τύπος εντολής “limit” για πώληση. Σε αυτήν συμπληρώνονται δύο γραμμές: τιμή (στο παράδειγμα μας θα είναι 1100 условных единиц) και ποσότητα (σε αυτή την περίπτωση 1). Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί “п sale”. Έτσι, όταν η αξία του κρυπτονομίσματος φτάσει 1100 u.e., 1 νόμισμα θα “φύγει” σε αυτήν την τιμή αυτόματα.

Πώς να ορίσετε σωστά το stop loss

Ας προχωρήσουμε στο πώς να ορίσουμε το stop loss. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μια εντολή “stop-limit” για πώληση. Πρέπει να συμπληρωθούν τρεις γραμμές ταυτόχρονα:

• “stop” – τιμή, όταν επιτευχθεί αυτή η τιμή, η εντολή θα δοθεί για πώληση (στο παράδειγμα 950 u.e.);
• limit – τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πώληση (επίσης είναι 950 условных единиц);
• ποσότητα κρυπτονομίσματος – μία μονάδα.

Και εδώ αξίζει να δώσουμε προσοχή στο γεγονός ότι οι πρώτες δύο γραμμές είναι ίδιες. Οι ειδικοί δεν προτείνουν να γίνεται έτσι, καθώς υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης, άρα και μη-εκτέλεσης της εντολής. Πώς να ορίσετε σωστά το stop loss σε αυτή την περίπτωση; Σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Αυτόματο stop loss και take profit

Και οι δύο παράμετροι ενεργοποιούνται αυτόματα, ακόμα και όταν ο χρήστης δεν συνδέεται στον λογαριασμό του. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα ποσά και ποσοστά, τα οποία καθορίζονται από τη στρατηγική.

Stop loss και take profit ταυτόχρονα – πώς να τα ρυθμίσετε

Γνωρίζοντας πώς να ορίσετε σωστά το stop loss και το take profit, είναι σημαντικό να κατανοήσετε αν μπορείτε να τα ρυθμίσετε ταυτόχρονα και πώς να το κάνετε αυτό από τεχνικής πλευράς. Για αυτό, θα χρειαστεί να επιλέξετε τον τύπο εντολής “OSO”. Στη συνέχεια – να συμπληρώσετε τέσσερις γραμμές. Θα χρειαστεί να υποδείξετε:

• τιμή;
• “στοπ”;
• “όριο”;
• ποσότητα κρυπτονομίσματος

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Συνηθισμένα λάθη κατά τη θέσπιση στοπ λος και τέικ προφίτ

Παρά την απλότητα της χρήσης αυτών των εργαλείων, δεν γνωρίζουν όλοι πώς να θέσουν σωστά το στοπ λος και δεν κατανοούν πάντα πώς λειτουργεί το τέικ προφίτ στην πράξη. Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, οι αρχάριοι συχνά κάνουν “κλασικά” λάθη. Επομένως, είναι καλύτερο να μάθετε από τις εσφαλμένες ενέργειες άλλων παρά να κάνετε τις δικές σας και να χάνετε χρήματα.

Το πρώτο και πιο κοινό λάθος είναι η μη τοποθέτηση stop loss. Οι αιτίες τέτοιων ενεργειών είναι διάφορες. Για παράδειγμα, κάποιος είναι απόλυτα σίγουρος ότι θα βρίσκεται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή και θα παρακολουθεί προσεκτικά την κίνηση της αγοράς. Ή είναι τόσο αυτοπεποίθητος που θεωρεί αδύνατες τις χρηματοοικονομικές απώλειες – άλλωστε, έχει υπολογίσει τα πάντα. Ωστόσο, οι περιπτώσεις είναι διάφορες, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρας βίας, γι’ αυτό η καλύτερη λύση είναι η τοποθέτηση stop loss, για να μην χάσει το κύριο ποσό.

Το δεύτερο, αλλά εξίσου σημαντικό λάθος είναι ο φόβος να τοποθετήσει κανείς ένα “μεγάλο” stop loss. Ο άνθρωπος δεν θέλει καθόλου να χάσει έστω και το παραμικρό μέρος των χρημάτων του, γι’ αυτό και ορίζει την παράμετρο αντίθετα προς τις έννοιες της διαχείρισης κεφαλαίου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το κεφάλαιο είναι εργαζόμενο κεφάλαιο. Και πρέπει να δουλεύει με μέγιστη αποδοτικότητα. Αυτές οι συναλλαγές συνήθως κλείνουν πολύ γρήγορα, προκαλώντας σταθερές ζημίες. Διότι η αγορά είναι δυναμική και μπορεί να πέφτει λίγο και μετά να ανεβαίνει απότομα.

Η τρίτη πτυχή είναι η συναισθηματικότητα. Έχουμε ήδη περιγράψει εν μέρει την κατάσταση, όπου ο трейдер, βλέποντας τις διακυμάνσεις της τιμής, αλλάζει συνεχώς τις παραμέτρους. Επομένως, θέλουμε να τονίσουμε ξανά ότι οι αρχάριοι και οι επαγγελματίες θα πρέπει να καθοδηγούνται από την κοινή λογική, τη στρατηγική και όχι από τους φόβους τους.

Πώς είναι χρήσιμο το take-profit για τους αρχάριους;

Οι αρχάριοι, οι οποίοι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην επιρροή των συναισθημάτων ενάντια στην ψυχρή λογική, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούν take profit. Και εδώ ισχύει η αντίστροφη κατάσταση. Σε αντίθεση με εκείνους που φοβούνται να καταλήξουν σε ζημιά, άλλοι έμποροι, αντιθέτως, θεωρούν ότι δεν πρέπει να περιορίζονται στο κέρδος. Ως εκ τούτου, επιδιώκουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα με κάθε τρόπο. Συχνά αυτή η στρατηγική καταλήγει σε ζημίες, καθώς η τιμή δεν μπορεί να αυξάνεται συνεχώς. Και η αλλαγή στρατηγικής μπορεί να εκληφθεί ως προσωρινή αναστάτωση, ενώ η ελπίδα για συνεχή αύξηση κέρδους θα οδηγήσει σε ακόμη πιο αδικαιολόγητες ενέργειες.

Και εδώ επενδύει το take profit, ως παράγοντας περιορισμού που συμβάλλει στο κλείσιμο της συναλλαγής σε κάθε περίπτωση. Και όταν μια εντολή κλείνει, μπορείς να δημιουργήσεις την επόμενη, κερδίζοντας κέρδος από την προηγούμενη.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Stop Loss και Take Profits

Πώς λειτουργεί το stop loss το έχουμε ήδη αναλύσει. Τώρα προτείνουμε να επισημάνουμε τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματα. Από τα πλεονεκτήματα – η δυνατότητα να αποφασίσετε εκ των προτέρων σε ποια τιμή είναι διατεθειμένος ο trader να πουλήσει το ενεργητικό, άρα να αποφύγει τις ζημίες. Επίσης, ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι το εργαλείο επιτρέπει την απομάκρυνση από τον υπολογιστή, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία της συναλλαγής. Αλλά υπάρχει και ένα μειονέκτημα. Περιορίζοντας τα μειονεκτήματα του προϋπολογισμού, δεν μπορείτε να διασφαλίσετε τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Επομένως, απαιτείται να δουλεύετε σε συνεργασία με το take profit, το οποίο επίσης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Η χρησιμότητά του έγκειται στο γεγονός ότι δεν επιτρέπει στα συναισθήματα να πάρουν τον έλεγχο του ατόμου. Και, φυσικά, απαλλάσσει από την “χειροκίνητη” εργασία. Μειονέκτημα – η αύξηση της τιμής μόλις κλείσει η συναλλαγή, αλλά εδώ μπορείτε να επέμβετε και έγκαιρα να αυξήσετε τον δείκτη.

Συμπέρασμα

Στοπ Λος και Τέικ Profίt — αναντικατάστατα εργαλεία για οποιονδήποτε έμπορο στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων MEXC. Σας επιτρέπουν να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία εμπορίας, να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες και να κλειδώσετε τα κέρδη. Για να αποκτήσετε τη μέγιστη απόδοση, είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζετε τι είναι το στοπ λος και το τέικ προφίτ, αλλά και να τα εφαρμόζετε σωστά στην πράξη, αποφεύγοντας τα τυπικά λάθη.