Na segunda-feira, o preço do bitcoin caiu abaixo de $112.000. Na bolsa MEXC a moeda testou a marca de $111.478, que se tornou o ponto de partida para a recuperação subsequente.
Durante o dia na terça-feira, o BTC ultrapassou temporariamente $113.000 após a queda do índice de força relativa (RSI) para 30.
A moeda entrou na zona de sobrevenda, e geralmente nesses períodos os traders se ativam, preferindo comprar criptomoedas a preços baixos.
O fortalecimento do suporte impediu que o bitcoin caísse abaixo de $110.000. O preço se estabilizou em meio à diminuição do interesse em futuros de BTC.
Este indicador caiu de $44,8 bilhões para $42,8 bilhões, informou a Glassnode.
A atividade especulativa diminuiu no mercado de cripto-derivativos, o que acelerou a chegada ao fundo local.
1.Os usuários reagiram negativamente à queda do bitcoin
No meio de agosto, o bitcoin atingiu $123.800, mas após seis semanas a criptomoeda caiu cerca de 8,8%, o que gerou uma reação negativa nas redes sociais. Quase até o máximo mensal a quantidade de posts no Telegram, X, Reddit e 4Chat com chamados para comprar BTC na queda aumentou.
- O aumento das sentimentos negativos nas redes sociais foi um dos fatores que acelerou a chegada ao fundo. Segundo analistas, a rápida recuperação após a queda abaixo de $112.000 pode ser vista como a realização de valores fundamentais no ciclo atual.
A pressão pode aumentar nos próximos dias, se a criptomoeda tentar superar a barreira formada na faixa de $114.000 a $115.000.
O suporte pode vir de tubarões e baleias, que detêm de 10 a 10.000 BTC.
Este grupo de investidores continua a comprar, e nos últimos dias, eles se ativaram, pois surgiu a oportunidade de adquirir moedas a preços reduzidos.
Como resultado, em aproximadamente um mês, as reservas de baleias e tubarões aumentaram em 56.372 moedas.
De acordo com a Santiment, endereços com saldo entre 10 e 10.000 BTC acumularam 13,69 milhões de moedas. Mas periodicamente, esse grupo de detentores de cripto também saiu para as exchanges com o objetivo de vender parte das moedas acumuladas.
Na segunda metade de setembro, o fluxo de BTC para as plataformas de negociação superou a saída. Normalmente, esse comportamento dos usuários de exchanges indica preparação para a venda do ativo, que ocorreu no início desta semana.
- Se nos próximos dias o fluxo de cripto para endereços de exchanges aumentar novamente, o bitcoin pode sofrer uma queda para $111.000 ou abaixo desse nível. Mas até agora, os analistas não observam sinais de tal cenário negativo.
A diminuição do interesse no mercado de futuros indica baixa atividade dos especuladores que lucram com a volatilidade. Esse grupo de investidores mudou para outros ativos, como metais preciosos, que dispararam nesta semana.
Os observadores avaliam positivamente a redução do interesse por futuros de BTC, pois o mercado precisa de um respiro. Em caso de nova expansão e quebra de resistência, a cripto pode aproximar-se de $130.000.
2. Os touros tentarão manter o bitcoin acima de $110.000
Na sexta-feira, 26 de setembro, está prevista a expiração mensal dos opções de bitcoin.
O interesse aberto pelo instrumento aproximou-se de 500.000 BTC, o que estabeleceu um novo recorde para o mercado de opções cripto.
Os opções sobre bitcoin estão se tornando mais atraentes tanto para traders que estão realizando hedge de riscos quanto para participantes do mercado que estão focados em cenários especulativos.
A expiração será não apenas mensal, mas também trimestral, o que aumenta significativamente os riscos de volatilidade nos próximos dias.
Em meados de setembro, o índice de volatilidade do BTC caiu para o nível mais baixo desde agosto de 2023.
As vendas no início da semana e a liquidação de posições de longo prazo – uma posição longa de $285 milhões – não foram um gatilho para o aumento da amplitude das oscilações de preços da principal moeda digital, ressaltaram na K33 Research.
- Mesmo com a redução da taxa do Fed dos EUA, não houve colapso ou expansão. A queda de 21-22 de setembro foi provavelmente provocada pelo desejo de realizar lucros após o salto do BTC em setembro.
Os principais strikes com expiração em 26 de setembro estão distribuídos entre opções Put de $95.000 e Call de $140.000.
Esses níveis provavelmente não serão testados no momento da expiração dos contratos, mas esses preços de exercício indicam que no campo dos traders predominam os touros, focados em um crescimento agressivo, bem como investidores que preferem neutralizar riscos em caso de uma queda acentuada do BTC.
O limite de dor está estabelecido em $110.000, e os touros tentarão evitar que a criptomoeda caia abaixo desse marco psicológico.
Ao mesmo tempo, não se pode excluir que, à medida que o momento da expiração se aproxima, a pressão sobre o ativo aumente.
Atualmente, o mercado predomina a incerteza, e observa-se uma tendência dos traders em hedgear riscos tanto em relação ao bitcoin quanto ao ethereum.
3. O bitcoin amadurece como uma nova classe de ativos
Traders ganham com a volatilidade da moeda digital. Para isso, utilizam uma variedade de instrumentos, incluindo derivativos.
No entanto, o bitcoin nos últimos anos tornou-se um ativo mais maduro, o que levou à redução da amplitude de suas flutuações de preço.
A maior moeda digital segue um caminho semelhante ao que o ouro percorreu anteriormente, ressaltaram no Deutsche Bank.
Inicialmente, a maioria dos investidores olhava para o BTC com ceticismo, como uma nova e promissora classe de ativos.
O interesse pela cripto foi predominantemente demonstrado por novatos e traders com uma mentalidade especulativa, que aproveitaram a euforia em torno do BTC e lucraram com a volatilidade.
É justamente por isso que periodicamente observávamos altos e baixos da moeda digital. E ela frequentemente caía drasticamente após a atualização de um novo máximo histórico.
- A entrada de instituições na criptoesfera contribuiu para a gradual diminuição da atividade especulativa.
No verão passado, a volatilidade do bitcoin em termos mensais diminuiu acentuadamente, mas a atratividade do ativo para fundos de investimento e traders de longo prazo aumentou.
Deutsche Bank prevê, que nos próximos anos veremos o bitcoin se tornar o principal concorrente do ouro no mercado mundial. Até 2030, muitos bancos centrais decidirão diversificar suas reservas entre o metal precioso e a criptomoeda.
O período mais rápido para o BTC e o ouro será observado em países em desenvolvimento que já enfrentaram forte inflação e desvalorização de suas moedas nacionais.
O bitcoin passou a ser mais frequentemente considerado como um ativo seguro. Os analistas do Deutsche Bank não descartam que, a longo prazo, a criptomoeda se torne a principal alternativa ao ouro físico.
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