El lunes, el precio del bitcoin cayó por debajo de $112,000. En el intercambio MEXC la moneda probó el nivel de $111,478, que se convirtió en el punto de partida para el rebote posterior.
El martes por la tarde, BTC superó brevemente los $113,000 después de que el índice de fuerza relativa (RSI) cayera a 30.
La moneda se encontró en la zona de sobreventa, y normalmente en estos períodos los traders que prefieren comprar criptomonedas a precios bajos se activan.
El refuerzo del soporte impidió que el bitcoin cayera por debajo de $110,000. El precio se estabilizó en medio de un interés decreciente en los futuros de BTC.
Este valor cayó de $44.8 mil millones a $42.8 mil millones, informa Glassnode.
La actividad especulativa ha disminuido en el mercado de derivados de criptomonedas, lo que aceleró el alcance del mínimo local.
1. Los usuarios reaccionaron negativamente a la caída del bitcoin
A mediados de agosto, el bitcoin alcanzó los $123,800, pero seis semanas después, la criptomoneda cayó aproximadamente un 8.8%, provocando una reacción negativa en las redes sociales. Casi hasta el máximo mensual aumentó el número de publicaciones en Telegram, X, Reddit y 4Chat pidiendo comprar BTC en la caída.
- El aumento de sentimientos negativos en las redes sociales fue uno de los factores que aceleró el alcance del mínimo. Según analistas, el rápido rebote después de caer por debajo de $112,000 puede considerarse como el logro de valores fundamentales en el ciclo actual.
La presión puede intensificarse en los próximos días si la criptomoneda intenta superar la barrera que se formó en el rango de $114,000 a $115,000.
El soporte puede venir de tiburones y ballenas que mantienen entre 10 y 10,000 BTC.
Este grupo de inversores continúa comprando, y en los últimos días se ha activado, ya que surgió la oportunidad de adquirir monedas a precios reducidos.
Como resultado, en aproximadamente un mes, las reservas de los whales y sharks han aumentado en 56,372 monedas.
Según datos de Santiment, las direcciones con un saldo de 10 a 10,000 BTC han acumulado 13.69 millones de monedas. Pero periódicamente, este grupo de poseedores de criptomonedas también ha salido a los intercambios con el objetivo de vender parte de sus monedas acumuladas.
En la segunda mitad de septiembre, el flujo de BTC a los mercados comerciales superó la salida. Normalmente, este comportamiento de los usuarios de los intercambios indica una preparación para deshacerse del activo, lo que ocurrió a principios de esta semana.
- Si en los próximos días el flujo de criptomonedas a las direcciones de los intercambios aumenta nuevamente, al bitcoin le podría amenazar una caída hasta los $111,000 o por debajo de este nivel. Pero por ahora, los analistas no observan señales de tal escenario negativo.
La disminución del interés en el mercado de futuros indica baja actividad de los especuladores que ganan con la volatilidad. Este grupo de inversores se ha trasladado a otros activos, como los metales preciosos, que han tenido un gran rendimiento esta semana.
Los observadores valoran positivamente la disminución del interés en los futuros de BTC, ya que el mercado necesita un respiro. En caso de una nueva expansión y ruptura de la resistencia, la criptomoneda podría acercarse a los $130,000.
2. Los toros intentarán mantener el bitcoin por encima de $110,000
El 26 de septiembre, viernes, se espera la expiración mensual de opciones de bitcoin.
El interés abierto en el instrumento se acercó a 500,000 BTC, lo que ha establecido un nuevo récord para el mercado de opciones de criptomonedas.
Las opciones sobre bitcoin se están volviendo más atractivas tanto para los traders que cubren riesgos como para los participantes del mercado enfocados en escenarios especulativos.
La expiración será no solo mensual, sino también trimestral, lo que aumenta significativamente los riesgos de volatilidad en los próximos días.
A mediados de septiembre, el índice de volatilidad de BTC cayó a su nivel más bajo desde agosto de 2023.
Las liquidaciones a principios de semana y la eliminación de posiciones a largo plazo – una posición larga por $285 millones – no se convirtieron en un desencadenante para aumentar la amplitud de las oscilaciones de precios de la principal moneda digital, subrayaron en K33 Research.
- Incluso la reducción de la tasa de la Reserva Federal de EE. UU. no provocó un colapso o una expansión. La caída del 21 al 22 de septiembre fue probablemente causada por el deseo de asegurar ganancias después del salto de septiembre de BTC.
Los principales strikes con expiración el 26 de septiembre están distribuidos entre opciones Put de $95,000 y Call de $140,000.
Es poco probable que estos niveles sean probados para el momento de la expiración de los contratos, pero tales precios de ejercicio indican que en el campo de los traders predominan los alcistas, enfocados en un crecimiento agresivo, así como los inversores que prefieren mitigar los riesgos en caso de una fuerte caída de BTC.
El umbral de dolor se establece en $110,000, y los alcistas intentarán evitar que la criptomoneda caiga por debajo de esta marca psicológica.
Al mismo tiempo, no se puede excluir que, a medida que se acerque el momento de la expiración, la presión sobre el activo se intensifique.
Actualmente en el mercado predomina la incertidumbre, y se observa la tendencia de los traders a cubrir riesgos tanto en bitcoin como en ethereum.
3. Bitcoin está madurando como una nueva clase de activos
Traders ganan con la volatilidad de la moneda digital. Para ello, utilizan una variedad de herramientas, incluidos los derivados.
Sin embargo, el bitcoin se ha convertido en un activo más maduro en los últimos años, lo que ha llevado a una reducción en el rango de sus fluctuaciones de precio.
La mayor moneda digital sigue un camino similar al que recorrió el oro anteriormente, subrayaron en Deutsche Bank.
Inicialmente, la mayoría de los inversores eran escépticos sobre BTC como una nueva y prometedora clase de activos.
El interés en la cripto era principalmente demostrado por principiantes y traders especulativos que aprovechaban el hype alrededor de BTC y ganaban con la volatilidad.
Precisamente por eso, de vez en cuando, observamos explosiones y caídas de la moneda digital. A menudo caía drásticamente después de alcanzar un nuevo máximo histórico.
- La llegada de institucionales al criptomundo ayudó a debilitar gradualmente la actividad especulativa.
El verano pasado, la volatilidad del bitcoin disminuyó drásticamente en términos mensuales, pero, sin embargo, aumentó la atractivo del activo para fondos de inversión y traders a largo plazo.
Deutsche Bank pronostica, en los próximos años veremos cómo Bitcoin se convertirá en el principal competidor del oro en el mercado mundial. Para el 2030, muchos bancos centrales decidirán distribuir sus reservas entre el metal precioso y las criptomonedas.
El período más rápido para BTC y el oro se observará en los países en desarrollo, que ya han enfrentrado una fuerte inflación y la devaluación de las monedas nacionales.
Bitcoin se considera cada vez más como un activo seguro. Los analistas de Deutsche Bank no descartan que a largo plazo la cripto se convierta en la principal alternativa al oro físico.
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