Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων δεν κοιμάται ποτέ. Οι τιμές ανεβαίνουν και κατεβαίνουν 24/7, μερικές φορές με απρόβλεπτους τρόπους που αφήνουν τους εμπόρους είτε να γιορτάζουν τεράστιες κέρδη είτε να αμφισβητούν τις επιλογές τους. Για πολλούς ανθρώπους, η αγορά και η διατήρηση νομισμάτων στην αγορά spot είναι το πρώτο τους βήμα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Αλλά καθώς γίνονται πιο περίεργοι, προκύπτει μια φυσική ερώτηση: “Πώς μπορώ να κερδίσω όταν οι τιμές πέφτουν;”
Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι το trading με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υπάρχουν από δεκαετίες στον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό τομέα, αρχικά χρησιμοποιούμενα σε εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο, το σιτάρι ή το χρυσάφι, για να αντισταθμίσουν μελλοντικές μεταβολές των τιμών. Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, έχουν γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία trading, καθώς επιτρέπουν στους ανθρώπους να κάνουν κερδοσκοπία, να αντισταθμίζουν και να διαχειρίζονται κινδύνους με τρόπους που το spot trading δεν μπορεί.
Αλλά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι επίσης ένα διπλό μαχαίρι: προσφέρουν ευκαιρίες για μεγαλύτερα κέρδη, αλλά συνοδεύονται από υψηλότερους κινδύνους. Για να σας βοηθήσουμε να πλοηγηθείτε, ας αναλύσουμε το trading με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με τον πιο απλό, πρακτικό τρόπο.
1.Τι είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα κρυπτονομίσματα;
Στον πυρήνα του, ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι μια συμφωνία για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια μελλοντική ημερομηνία, για μια προκαθορισμένη τιμή. Σε αντίθεση με τις αγορές spot, όπου κατέχετε το πραγματικό νόμισμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σας επιτρέπουν να διαπραγματεύεστε την μελλοντική κίνηση τιμών του νομίσματος χωρίς να χρειάζεται να το κατέχετε.
Ορίστε μια απλή αναλογία: Φανταστείτε ότι εσείς και ο φίλος σας συζητάτε την τιμή του Bitcoin. Λέτε, “Ποντάρω ότι το BTC θα είναι υψηλότερο την επόμενη εβδομάδα.” Ο φίλος σας λέει, “Όχι, θα είναι χαμηλότερο.” Συμφωνείτε από κοινού σε μια τιμή σήμερα, και μια εβδομάδα αργότερα, καθορίζετε το στοίχημα με βάση το πού BTC τελικά καταλήγει.
Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που είναι ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης: μια δομημένη εκδοχή αυτού του στοιχήματος, αλλά με σωστούς κανόνες, αγορές και μόχλευση ενσωματωμένα.
2.Πώς λειτουργούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης: Μακροχρόνια και Βραχυχρόνια
Όταν ανοίγετε μια συναλλαγή με συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, κάνετε μια πρόβλεψη για το πού νομίζετε ότι θα πάει η αγορά:
- Πηγαίνοντας Μακροχρόνια: Πιστεύετε ότι η τιμή θα ανέβει. Για παράδειγμα, αν το Bitcoin είναι στα $60,000 και ανοίξετε μια μακροχρόνια θέση, κερδίζετε αν ανέβει πάνω από τα $60,000.
- Πηγαίνοντας Βραχυχρόνια: Πιστεύετε ότι η τιμή θα κατέβει. Αν το Bitcoin είναι $60,000 και κάνετε βραχυχρόνιο, κερδίζετε αν πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο.
Αυτή η δυνατότητα κέρδους σε και τις δύο κατευθύνσεις είναι αυτό που καθιστά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ελκυστικά σε σύγκριση με το απλό buying and holding.
3.Γιατί χρησιμοποιούν οι έμποροι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;
3.1 Συσκέψεις
Οι περισσότεροι έμποροι χρησιμοποιούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να προσπαθήσουν να κερδίσουν από τις διακυμάνσεις των τιμών. Με τη μόχλευση, ακόμη και μικρές κινήσεις μπορούν να παράγουν σημαντικές αποδόσεις.
3.2 Αντιστάθμιση
Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μερικές φορές αντισταθμίζουν έναντι της μεταβλητότητας. Για παράδειγμα, κάποιος που κατέχει $10,000 σε ETH μπορεί να κάνει βραχυχρόνιο τα συμβόλαια ETH για να προστατευθεί από πιθανές απώλειες αν η αγορά πέσει.
3.3 Μόχλευση
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σας επιτρέπουν να διαπραγματεύεστε μεγαλύτερες θέσεις από το πραγματικό σας υπόλοιπο. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη αλλά και να μεγεθύνει τις απώλειες.
4.Κύριες έννοιες που πρέπει να κατανοήσετε
Πριν ανοίξετε μια θέση με συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, υπάρχουν μερικοί βασικοί όροι που κάθε έμπορος θα πρέπει να γνωρίζει:
4.1 Μάργιν
Η μάργιν είναι το ποσό χρημάτων που καταθέτετε για να ανοίξετε μια συναλλαγή. Σκεφτείτε το ως εγγύηση.
4.2 Μόχλευση
Η μόχλευση σας επιτρέπει να ελέγχετε μια μεγαλύτερη θέση με λιγότερο κεφάλαιο. Για παράδειγμα, 10x μόχλευση σημαίνει ότι $100 μπορούν να ανοίξουν μια θέση $1,000. Αλλά θυμηθείτε, ενώ τα κέρδη πολλαπλασιάζονται, έτσι και οι απώλειες.
4.3 Εκκαθάριση
Αν η θέση σας κινείται πολύ εναντίον σας και η μάργιν σας δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις απώλειες, το ανταλλακτήριο θα κλείσει αυτόματα τη συναλλαγή σας. Αυτό ονομάζεται εκκαθάριση.
4.4 Χρεώσεις χρηματοδότησης
Σε μόνιμα συμβόλαια (ένα δημοφιλές είδος συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης στα κρυπτονομίσματα), οι χρεώσεις χρηματοδότησης ανταλλάσσονται μεταξύ μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων κάθε λίγες ώρες ώστε να κρατείται το συμβόλαιο ευθυγραμμισμένο με τις τιμές spot. Είναι ένας μηχανισμός μοναδικός για τα κρυπτονομίσματα.
4.5 Σταμάτημα και Κλείσιμο Κερδών
Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που κλείνουν αυτόματα τη συναλλαγή σας σε συγκεκριμένα επίπεδα για να εξασφαλίσουν κέρδη ή να περιορίσουν τις απώλειες.
5.Ένα πρακτικό παράδειγμα: Trading ETH Futures
Ας πούμε ότι το ETH διαπραγματεύεται στα $2,000.
- Νομίζετε ότι το ETH θα ανέβει, οπότε ανοίγετε μια μακροχρόνια θέση χρησιμοποιώντας 5x μόχλευση με $200.
- Το μέγεθος της θέσης σας γίνεται $1,000.
- If ETH αν ανέβει 5% (στα $2,100), τα $200 σας κερδίζουν $50 κέρδος 25% απόδοση.
- Αλλά αν το ETH πέσει 5% αντίθετα, χάνετε $50 (25% του κεφαλαίου σας).
Σημειώστε πώς η μόχλευση μεγεθύνει και τις δύο πλευρές της συναλλαγής. Αυτός είναι ο λόγος που οι αρχάριοι προτείνονται να ξεκινούν μικρά και να χρησιμοποιούν χαμηλή μόχλευση μέχρι να αισθανθούν άνετα.
6.Τύποι Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης
6.1 Μόνιμα Συμβόλαια
Τα πιο κοινά στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μπορείτε να διατηρήσετε τη θέση όσο το margin σας το επιτρέπει.
6.2 Συμβόλαια Σταθερής Διάρκειας
Αυτά λήγουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Με την ολοκλήρωση, οι θέσεις εκκαθαρίζονται με βάση την τιμή εκείνη τη στιγμή. Οι περισσότεροι έμποροι προτιμούν τα μόνιμα συμβόλαια λόγω της ευελιξίας τους.
7.Γιατί τα Futures της MEXC είναι φιλικά προς τους αρχάριους
Η MEXC έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα futures της ώστε να είναι διαισθητική, ακόμη και για τους νέους. Μερικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν:
- Μεγάλη ποικιλία συμβολαίων: Από το Bitcoin και το Ethereum μέχρι τα τρέχοντα altcoins.
- Ευέλικτες ρυθμίσεις μόχλευσης: Ξεκινήστε από 2x και πηγαίνετε υψηλότερα καθώς κερδίζετε αυτοπεποίθηση.
- Εργαλεία κινδύνου ενσωματωμένα: Οι παραγγελίες stop-loss και take-profit είναι εύκολες στην ρύθμιση.
- Φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός: Καθαρή διεπαφή για διάγραμμα και διαχείριση συναλλαγών.
8.Συνηθισμένα Λάθη που Κάνουν οι Αρχάριοι
- Χρησιμοποιώντας Υψηλή Μόχλευση Πολύ Νωρίς: Η αναζήτηση μεγάλων κερδών συχνά οδηγεί σε γρήγορη εκκαθάριση. Οι αρχάριοι θα πρέπει να παραμένουν στην περιοχή 2x–5x.
- Μη Ρυθμίζοντας ένα Stop-Loss: Πολλοί έμποροι χάνουν ολόκληρη τη μάργιν τους επειδή δεν προστατεύουν τους εαυτούς τους.
- Υπερδιαπραγμάτευση: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να φαίνονται συναρπαστικά, αλλά η συχνή διαπραγμάτευση χωρίς σχέδιο συνήθως οδηγεί σε απώλειες.
- Αγνοώντας τις Χρεώσεις Χρηματοδότησης: Η παραμονή σε μια διαπραγμάτευση για πολύ καιρό χωρίς να παρακολουθείτε τις πληρωμές χρηματοδότησης μπορεί να μειώσει τα κέρδη σας.
9.Στρατηγικές για Νέες Συμβάσεις Μελλοντικής Εκπλήρωσης
- Scalping: Γρήγορες συναλλαγές σε μικρές κινήσεις τιμών.
- Swing Trading: Διατηρώντας θέσεις για ημέρες ή εβδομάδες για να πιάσετε μεγαλύτερες κινήσεις.
- Αντιστάθμιση: Προστασία μακροπρόθεσμων επενδύσεων ανοίγοντας συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προς την αντίθετη κατεύθυνση.
10.Η Ψυχολογία του Trading με Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Δεν είναι απλώς θέμα γραφημάτων και αριθμών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δοκιμάζουν τα συναισθήματά σας. Ο φόβος, η απληστεία και η απραξία μπορούν γρήγορα να καταστρέψουν μια ισχυρή στρατηγική. Οι επιτυχείς έμποροι:
- Μένουν σε ένα σχέδιο.
- Αποδέχονται ότι οι απώλειες είναι μέρος του παιχνιδιού.
- Εστιάζουν στη διαχείριση κινδύνου παρά στην αναζήτηση μεγάλων νικών.
11.Επαγγελματικές Συμβουλές για εξυπνότερο Trading
Ξεκινήστε με μια demo ή μικρά ποσά.
Μάθετε πώς λειτουργεί η εκκαθάριση πριν χρησιμοποιήσετε υψηλή μόχλευση.
Διαπραγματευτείτε πάντα με χρήματα που μπορείτε να αντέξετε να χάσετε.
Συνεχίστε να μαθαίνετε, οι τάσεις της αγοράς, οι παγκόσμιες ειδήσεις και η τοκονομία επηρεάζουν όλες τις τιμές.
12.Τελικές Σκέψεις
Η διαπραγμάτευση με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα κρυπτονομίσματα είναι ισχυρή. Δίνει στους εμπόρους τη δυνατότητα να επωφελούνται και σε ανοδικές και σε καθοδικές αγορές, να χρησιμοποιούν μόχλευση για να μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες και να εφαρμόζουν στρατηγικές πέρα από την απλή αγορά και διατήρηση. Αλλά έχει επίσης κινδύνους που δεν πρέπει να αγνοούνται.
Για τους αρχάριους, ο πιο έξυπνος δρόμος είναι να μάθετε τα βασικά, να ξεκινήσετε με μικρά ποσά και να εξασκήσετε πειθαρχία.. Με την πάροδο του χρόνου, με σταθερή προσπάθεια και σωστή διαχείριση κινδύνου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να γίνουν ένα πολύτιμο εργαλείο στο ταξίδι σας στον κόσμο των συναλλαγών.
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς και αναφορικούς σκοπούς και δεν συνιστά καμιά επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν υψηλό κίνδυνο. Παρακαλώ αξιολογήστε προσεκτικά και αναλάβετε πλήρη ευθύνη για τις δικές σας αποφάσεις.
Εγγραφείτε στο MEXC και ξεκινήστε να διαπραγματεύεστε σήμερα
Εγγραφή
