ფიუჩერსების მმართველობა: საბაზისი, მსუბუქი ჰეჯინგი & დიაპაზონის სტრატეგიები

1.ფიუჩერსის საფუძვლები — საფუძველი

სტრატეგიებში ჩასვლამდე, მოდით გავამარტივოთ, რა არის რეალურად ფიუჩერსები:

• დეფინიცია: ფიუჩერსები არის ხელშეკრულებები, რომლებიც გაწვდებთ უფლებას, დღეს შეთანხმდეთ აქტივის შეძენაზე/გაყიდვაზე გასული ვადის და ფასისთვის.
• Crypto Twist: ტრადიციული ფიუჩერსებისგან განსხვავებით, რომლებიც მExpiresობენ, უმეტესობა კრიპტო გაცვლების იყენებს პერპეტუალურ ფიუჩერსებს: რაც ნიშნავს უკან დახურვას, მაგრამ ფინანსური განაკვეთები ფლობენ ფასების თანხვედრას ბაზარზე.
• რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი: ფიუჩერსები გაწვდებთ სავაჭრო შესაძლებლობას იდიოტებზე (ისინი კი წერენ ფასების მატებასზე) or შვიდუმზე (ისინი კი აღნიშნავენ ფასების კლებას) ბაზრის აქტივის გარეშე.

👉 მაგალითი: თუ BTC არის $60,000 და გგონიათ, რომ ის გაიზრდება, თქვენ აქებთ BTC ფიუჩერსებს. თუ ელოდებით კორექციას, თქვენ short-ავთ.

2.ლაით ჰეჯინგი — დაცვა ზედმეტი გამწვავების გარეშე

ბევრი ტრეიდერი ფიუჩერსებს წმინდა სპეკულაციად აღიქვამს, მაგრამ ისინი ასევე ძლიერები არიან რისკის შეკვეცისთვის.

• რა არის ჰეჯინგი? ეს ეხება პოზიციის გახსნას თქვენს აქტივებში რისკის გასანულებლად.
• ლაით ჰეჯინგის მიდგომა: თქვენი პორტფელის სრული დაცვა არაა საჭირო, თქვენ ნაწილობრივ ინახავთ. ეს ამცირებს ნეგატიურ რისკს, მაგრამ კვლავ გაწვდობს შესაძლებლობას, რომ მოიხმაროთ მოგება, თუ ბაზარი თქვენს სასარგებლოდ იმოძრავებს.

👉 მაგალითი:

• თქვენ გაქვთ 1 BTC ბაზარში.
• თქვენ short-ავთ 0.25 BTC ფიუჩერსებზე.
• თუ BTC 10%-ით დაეცემა, თქვენი ფიუჩერსის short დაეხმარება დაკარგვაში, მაგრამ თუ BTC გაიზრდება, თქვენ მაინც მოიგებთ მეტი ბაზრის აქტივიდან.

ასეთ რამეს ეწოდება „ლაითი“ — დაცვა, რაც სრულად არ ანულებს მიღებას.

3.რანგობრივი სტრატეგიები — წარმატება გვერდითი ბაზრებში

ბაზრები ყოველთვის ვერ მაღლა თუ ქვემოთ იმყოფებიან. ზოგჯერ BTC და ETH მოძრაობენ გვერდზე კვირების მანძილზე. იქაა, სადაც რანგობრივი სტრატეგიები გამოჩნდება.

• რანგის განსაზღვრა: მხარდაჭერა = ქვედა საზღვარი, საიდანაც ფასები მიდიან. წინააღმდეგობა = ზედა საზღვარი, საიდანაც ფასები ცდილობენ დაიხიონ.
• რანგული სავაჭრო ფიუჩერსებით:
  • ხანგრძლივი მხარდაჭერის სიახლეები მკაცრი შეჩერების დაჭერით.
  • შვიდუნებაზე მკაცრი შეჩერების დაჭერით.
  • გამოიყენეთ მცირე ლევერაჟი, რომ შეუძლებელი მომენტების სიამოვნებით გაუძლოთ.

👉 მაგალითი:

If ETH სავაჭრო ფასები $2,800–$3,200:

• თქვენ ხანგრძლივობთ $2,820ში, რომელიც მიზნადაც $3,150-ს ხედავთ.
• თქვენ short-ავთ $3,180ში, რომელიც მიზნადაც $2,850-ს ხედავთ.

ასეთი გზით, თქვენ დააგროვებთ ვოლატილობას, ვიდრე მოლოდინში ყოფნას შულების გარეშე.

4.უკვე გაწვდილი რისკის მართვის წესები

არანაირი ფიუჩერსის სტრატეგია არ მუშაობს დისციპლინების გარეშე. რამდენიმე ოქროს წესი:

• პოზიციის ზომა > პროგნოზი — ნუ შეიწირავთ 1–2%-ზე მეტი თქვენი კაპიტალის თითო ვაჭრობისას.
• ლევერაჟი პასუხისმგებლობით — 2–5x არის საკმარისი უმეტესობის სტრატეგიებზე.
• alltid გააკეთე შეჩერებები — დაცვა უკეთესი, ვიდრე სრულყოფა.
• ძირითადი ფინანსური განაკვეთების ვიზუალიზაცია — მაღალი დადებითი განაკვეთი = გრძელბაზრის შტატები, მაღალი უარყოფითი = საშუალებებზე მძიმე სექრეტები.

5.დასრულება

ფიუჩერსები უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ მაღალი რისკის სპეკულაციის ინსტრუმენტები. ისინი შეიძლება იყვნენ:

• ბაზრის სათავისთვის.
• გვერდითი ბაზრების სავაჭრო გზა.
• დაკარგული ინსტრუმენტი, თუ დისციპლინასთან ერთად მოხმარებული.

ლაითი ჰეჯინგი და რანგობრივი სტრატეგიები მშვენიერი შესვლის წერტილებია ტრეიდერებისთვის, რომლებიც სურთ გაიზრდონ მარტივი გრძელ/შორტის ფსონების მიღმა.

დასკვნა: ფიუჩერსები ძალას გაწვდობენ, მაგრამ ძალა რისკების მართვის გარეშე ქაოსია. დაიწყე მარტივად, დარჩი დისციპლინირებული და ვიზრუნო ქსოვილიების მართვაზე, არამედ არ იყოს მოთამაშე.

შემდეგი: ეს სტატია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ წარმოადგენს ფინანსურ თემებზე რჩევას. კრიპტოვალუტის ბაზრები ძალიან ვოლატილებია და მათ დიდ რისკებთან ერთად მოაქვს, მათ შორის განხორციელების დაკარგვის შესაძლებლობას. ყოველთვის გააკეთეთ საკუთარი კვლევა და გაიარეთ ფინანსური ვაჭრობის სექრეტები საინვესტიციო წინადადებაზე. მონაცემები და ციფრები შედგენილია 2025 წლის 21 სექტემბრით, და ექვემდებარება ცვლილებას.