Қорытынды:
- Бұл не: Деңгей бойынша сауда – криптовалютаның бағасы анықталған жоғары және төмен шектілер арасында қозғалған кезде қолданылатын стратегия. Саудагерлер төменгі деңгейде (қолдау) сатып алып, жоғары деңгейде (қарсылық) сатады, осы диапазондағы тербелістер арқылы пайда табады.
- Бұл қалай жұмыс істейді: Бұл стратегия техникалық талдауға жетістікке жету үшін бағалар диапазонын анықтауға негізделеді. Бағалардың қолдау (төменгі) мен қарсылық (жоғарғы) арасында қайталанып секіретінін түсіну арқылы, саудагерлер бір үлкен позицияның орнына бірнеше кішкене сауданы орындайды.
1.Деңгей бойынша сауда стратегиясы деген не?
Деңгей бойынша сауда – қарапайым, бірақ тиімді сауда стратегиясы. Жай сөзбен айтқанда, бұл криптовалютаны оның бағасы тұрақты жоғары мен тұрақты төмен арасында секірген кезде саудалау дегенді білдіреді. Егер бағаны пинг-понг допы ретінде елестетсеңіз, деңгей бойынша сауда – бұл доптың еден мен төбе арасында секіруін бақылау сияқты. «Еден» – бұл қолдау деңгейі (сатып алушылар тұрақты түрде кіретін төменгі баға), ал «төбе» – бұл қарсылық деңгейі (сатушылардың бағаны қайта-қайта төмендететін жоғарғы баға).
Нақты тәжірибеде, деңгей бойынша сауда төменде сатып алу және жоғарыда сату әрекеттерін қамтиды. Мысалы, егер Биткойн бірнеше апта бойы $105,000 мен $115,000 арасында саудаланып жүрсе, деңгей бойынша трейдер $105k (қолдау) маңайында сатып алып, $115k (қарсылық) маңайында сатады, бұл процессті бірнеше рет қайталай алады. Тренд трейдерлерінен айырмашылығы, деңгей бойынша трейдерлер $130k-ға үлкен секіруді немесе $90k-ға төмендеу іздемейді – олар орнатылған шекаралар ішінде тербеліс ойынын пайдалы түрде ойнайды.
Бұл стратегия орташа қайта оралу идеясында – бұл бағалардың диапазонның ортасына қайта оратынын және жаңа тренд бастамайтынын білдіреді. Бұл резинка сияқты: оны тым жоғары (қарсылық) тартсаңыз, ол төмен қайта оралады; тым төмен (қолдау) тартсаңыз, ол жоғары қайта оралады. Деңгей бойынша трейдерлер сол қайта оралу қозғалыстарын capture-ке мақсат тұтады.
2.Деңгей бойынша сауда стратегиясы қалай жұмыс істейді?
Деңгей бойынша сауда, графикте болжамды жоғары және төмен бағаларды жүйелі түрде пайдаланып жұмыс істейді. Бұл стратегияны тәжірибеде жүзеге асырудың жолы:
2.1 Сауда диапазонын анықтау
Біріншіден, күшті көтермелеу немесе төмендеу тренді жоқ бүйірлік бағытта қозғалатын нарықты табыңыз. Баға екі деңгей арасында тұрақты түрде секіруі керек. Сіз әдетте ең кем дегенде, жоғарыдан екі және төменнен екі рет ұстап, диапазонды растау үшін қажет.
Графикте сол деңгейлерде көлденең сызықтар сызу сауда арнасын анық көруге көмектеседі.
2.2 Қолдау деңгейінде сатып алуды жоспарлау
Сіз диапазонның қолдау (төменгі) және қарсылық (жоғарғы) деңгейлерін анықтағаннан кейін, қолдау маңында сатып алуды жоспарлаңыз. Сіз сатып алу тапсырысын қолдау бағасынан сәл жоғарырақ қоюыңыз мүмкін – егер қолдау $2,400 болса, $2,410-да ұсыныс бере аласыз. Бұл буфер, баға кейде дәл деңгейден өңделмей қалуы мүмкін екенін есепке алады.
RSI сияқты осциллятор индикаторлары қосымша растау береді: егер RSI актив қолдау аймағында сатылымға өткерілген болса, бұл қолдау көрсетілетін ықтималдық жақсы деген позитивті сигнал.
2.3 Қарсылық деңгейінде сату нүктесін жоспарлау
Сонымен қатар, қарсылық деңгейінен сату нүктесін анықтаңыз. Егер анықталған төбе $2,600 болса, сіз сату тапсырысын $2,590 немесе $2,585-дейін қоюыңыз мүмкін – шыңның дәл астында, $2,600-дегі сатушылардың ағымына дейін сіздің тапсырысыңыздың орындалу ықтималдығын арттыру.
2.4 Стоп-лосс бұйрықтарын орнату
Бұл капиталды қорғау үшін өте маңызды. Деңгей мәңгілікке созылмайды, ал кейде жаңа секіру қолдау немесе қарсылықты шешіп тастайды. Егер деңгей бұзылса, жоғалтуларды шектеу үшін әрқашан деңгейден тыс стоп-лосс орнатыңыз.
Для диапазона $2,400-$2,600:
- Сатып алу $2,410, стоп-лосс $2,380
- Сату $2,590, стоп-лосс $2,620
2.5 Ортада сауда жасаудан аулақ болу
Дисциплина диапазонның орта бөлігінде сауда жасаудан аулақ болуды талап етеді. Орта – бұл бағаның екі бағытқа қозғала алатын жері, бұл тәуекел/сыйақы қатынасын тартымсыз етеді. Егер диапазон $2,400–$2,600 болса және баға $2,500 (орта диапазон) болса, онда сатып алу сізді тек жоғарғыға $100 потенциал пайдамен қалдырады, бірақ төменгіге $100 потенциал жоғалтуға алып келеді.
3.Деңгей бойынша сауда стратегиясын қашан пайдалануға болады
Барлық нарықтық орта деңгейлік саудаласуға сай емес. Бұл стратегия белгілі бір шарттарда ең жақсы жұмыс істейді:
3.1 Мінсіз нарықтық шарттар
Бүйірлік немесе консолидация нарықтары: Деңгей бойынша сауда нарықтарда күшті тренд болмаған кезде жақсы жұмыс істейді. Егер Биткойн анық bullish трендте (тұрақты көбейіп жатқан жоғары баға) немесе анық bearish трендте (тұрақты төмендеген төмен баға) болса, деңгей бойынша сауда тактикасы сәтсіз болады. Бүйірлік қозғалысты қарастырыңыз – көбінесе күшті жоғары немесе төмен қозғалыстан кейін нарықтар бүйірлік бағытта тоқтайды.
Орташа құбылмалылық: Табыс деңгейі маңызды. Артық құбылмалылық диапазондарды тұрақсыз немесе қысқа өмірлік етеді. Секілді аз құбылмалылық пайда табу құбылмалылықтарды жабатын жекелей диапазондарға айналдырады. Теңгерілген құбылмалылықты іздеңіз – пайда табуға арналған жеткілікті баға қозғалысы, алайда деңгейлердің сақталуын қамтамасыз ететін шектен тыс емес.
Нақты қолдау және қарсылық деңгейлері: Деңгей бойынша сауда тек қолдау мен қарсылықты анық көрсете алғанда ғана жүзеге асырылады. Егер график мүлдем хаотикалық зигзаг секілді көрінсе, онда жоғары көлденең деңгейлер болмаса, ол деңгей бойынша саудаға сай келмейді.
3.2 Уақыттық параметрлер
Деңгей бойынша сауда әртүрлі уақыттық параметрлерде икемді:
- Күндік трейдерлер интрадей тербелістер үшін сағаттық немесе 15 минуттық графиктерді пайдалануы мүмкін
- Сваинг трейдерлер 4-сағаттық немесе күндік графиктерде бірнеше апта бойы созылатын диапазондармен қорғамайды
- Сауда стиліңіз бен қолжетімділігіңізге сәйкес уақыт диапазонын таңдаңыз
3.3 Активті таңдау
Барлық криптовалюталар бірдей диапазонды жасамайды:
- Ірі капиталды монеталар (BTC, ETH) жиі жоғары институционалдық қатысумен таза диапазондарды көрсетеді
- Жоғары мәміле жұптары талапталған деңгейлер маңында тапсырыстарды орындау үшін жақсы өтімділікті қамтамасыз етеді
- Төмен нарықтық капитал көзі дұрыс диапазондарды ұстап тұру үшін тым құбылмалы немесе жаңалықтарға негізделген болуы мүмкін
4.Деңгей бойынша саудаудың қауіпті және кемшіліктері
Ешқандай стратегия қауіпсіз емес. Деңгей бойынша сауда трейдерлер түсінуі және басқаруы тиіс нақты қиындықтарға ие:
4.1 Негізгі қауіп-қатерлер
Жалған бұзылыстар (фейк-ауытқулар): Бағаның қарсылықтың жоғарысы немесе төменіндегі қысқа мерзімдік бұзылуы, стоп-лосс белсендіреді, содан кейін дереу диапазонға қайта оралуы кезінде үлкен қауіп бар. Бұл бастапқы саудада да, кейінгі бүйірлік қозғалыста да жоғалтуларға әкелуі мүмкін.
Нақты бұзылулар: Ақыр соңында, әр бұрыш аяқталады. Нағыз бұзылу болғанда және сіз диапазонның жалғасуына тиісінше дайындалсаңыз, жоғалтулар тез жиналуы мүмкін. Бұл стоп-лосс-тарды дұрыс орналастырудың маңыздылығын атап көрсетеді.
Мүмкіндік құны: Үлкен бөлшек қозғалыстарына назар аударысаныз да, сіз басқа активтерде үлкен тренд мүмкіндіктерін өткізіп алуыңыз мүмкін. Сіздің капиталыңыз 5-8% қозғалыстарын ұстап тұру үшін арналады, ал басқа криптовалюта 30-50% жоғары тренд жасайды.
Психологиялық қиындықтар: Бүйірлік нарықтар психикалық тұрғыдан ауыртпалы болуы мүмкін. Қызығушылықтың болмауы скукнен артық сауда жасауға әкелуі мүмкін. Деңгей бойынша сауда таза кіруге негізделген ойлауды талап етеді – баға қолдау маңайында төмендеген кезде сатып алып, қарсылыққа көтерілсе сату, бұл көңілсіз сезілуі мүмкін.
4.2 Тәуекелді басқару стратегиялары
- Аудит жасалған және орнатылған сауда платформаларын пайдаланыңыз
- Бір ғана диапазондық саудаларда активацияланған капиталды көп шоғырландырудан аулақ болыңыз
- Көптеген уақыттық параметрлер мен активтер арасында диверсификация жасаңыз
- Көлем мен импульс индикаторларын пайдаланып, диапазонның денсаулық жағдайын үздіксіз мониторлаңыз
- Кірісімен және шығуы бойынша алдын ала белгіленген ережелермен тәртіп сақтаңыз
5.Сәтті деңгей бойынша сауда үшін кеңестер
Деңгей бойынша сауданды тиімділігі максимализациялау үшін, осы дәлелденген тәжірибелерді қарастырыңыз:
5.1 Маңызды тәуекелдерді басқару
Әрдайым стоп-лосс және пайдашылық тапсырыстарын қолданыңыз: Алдын-ала белгіленген стоп-лосс-тар, трейд қарсы кеткен кезде капиталды қорғауға көмектеседі, ал пайда тапсырыстары ойланусыз пайдашылдықты қамтамасыз етеді. MEXC платформасы бағадағы саудаға қатысу кезінде автоматтандырылған тәуекелді басқаруды қамтамасыз етеді.
Позиция өлшемі мен капиталды басқару: Әрбір диапазондық саудада капиталымыздың аз пайызын ғана пайдаланыңыз. Деңгей бойынша саудада уақыттағы бірнеше сауда сөзді бар, сондықтан сіз бір жоғалтуды алдынан күтуге болмайсыз.
5.2 Техникалық талдау құралдары
Растау үшін индикаторларды пайдаланыңыз: Техникалық индикаторлар деңгей бойынша саудада жетістікті арттырады:
- RSI, Стохастикалық немесе CCI: Диапазондағы жоғарғы жиегінде «артық сатып алған» және төменгі жиегінде «артық сатылған» белгісін береді
- Боллингер жолағы: Баға жоғарғы жиегіне жиі соқтығысқанда қарсылықпен, төменгі жиегімен қолдаумен сәйкес келеді
- Көлем индикаторлары: Қолдау/қарсылық деңгейлерінің орындалу ықтималдылығын растайды
Платформа құралдары: MEXC дамыған график құралдары, қолдау/қарсылық сызықтарын тарту және басты деңгейлер үшін бағалар туралы ескертулер орнатуға мүмкіндік береді, алдыңғы сауда мүмкіндіктерін ескертпеу.
5.3 Орындау стратегиясы
Левериджді абайлап пайдаланңыз: Леверидж диапазондық қозғалыстардан пайда табуды арттырады, бірақ бірге жоғалтуларды да арттырады және кішкене бағалық тербелістерден алдымен стоп-аутқа душар болуды көбейтеді.
Стратегиялық автоматтандыру: Жақсы куәландырылған диапазондар үшін MEXC-тің торлы сауда функцияларын автоматтандырылған деңгейлерде сатып алуға және сатуға пайдалануға болады.
Сапалы деректер мен құралдар: Сіз сенімді график платформаларын және нақты уақыттық деректерді пайдаланатыңызға көз жеткізіңіз. MEXC кәсіби деңгейдегі графиктер мен нақты капитал жұмсауға дейін стратегияларды сынауға мүмкіндік береді.
6.Тарихи контекст: Деңгей бойынша сауда қайдан пайда болды
Деңгей бойынша сауда қазіргі заманғы криптовалюталық жаңалық емес – бұл ғасырлар бұрын Биткойнға дейінгі классикалық сауда даналығында тамырланып кеткен. Цифрлық активтер пайда болмай тұрып, қор мен тауар трейдерлері нарықтардың жиі консолидация циклдарында қозғалғанын, бағалардың көтерілген кездегі немесе төмендегі кезеңдерінде сатып алушылар мен сатушылар уақытша тепе-теңдікке жететінін байқаған.
20-шы ғасырдың басында техникалық талдау пионерлері Ричард Уайкофф сияқты трейдерлер, трейдинг диапазондарын терең зерттеп, оларды жоғарғы немесе төменге белгіленген тәсілдерге негіздеп, жинақталу немесе таралу кезеңдері деп атаған. Тиісті қолдау мен қарсылықка жақын сатып алу және сату принциптерін тарихтағы трейдерлер, Жапон күріш нарықтарынан бастап, ерте қор биржаларына дейін жаткасты.
Криптовалюта нарықтарында деңгей бойынша сауда көзге түсіп отыр, жақындаса келе жұртшылық таныған сайын. Биткойнның алғашқы жылдарында, баға қозғалыстары жиі өте құбылмалы болды, күрт өсулер мен төмендеу кезеңдері кезінде. Крипто трендтегі негізгі қаржылық бағыттар көбейген сайын, бүйірлік консолидация кезеңдері жиі және болжамды бола бастады.
Бүгінде деңгей бойынша сауда, барлық бағытта трейдерлер үшін қажетті білім деп есептеледі, дәстүрлі техникалық талдау әдістері мен 24/7 цифрлық активтер нарығының ерекшеліктері арасындағы байланыстырушы болып табылады.
7.MEXC-тегі стратегиялық іске асырылу
MEXC деңгей бойынша сауда стратегияларын тиімді орындау үшін жан-жақты құралдарды ұсынады:
7.1Платформаның артықшылықтары
Алдын-ала тапсырыс түріs: MEXC шектеулі тапсырыстар, стоп-лосс және пайда тапсырыстарының қолдауын береді, олар тәртіпті деңгей бойынша сауда орындалуын қамтамасыз етеді.
Торлы сауда ерекшеліктері: Орнатылған диапазондар үшін MEXC-тің автоматтандырылған торлы сауда белгіленген интервалда сатып алу және сату үшін жүйелі тәсіл беретініне мүмкіндік береді.
Кәсіби графиктер: Қолдау мен қарсылық деңгейлерін белгілеуге арналған сызықтарды сызу құралдарымен институционалдық сыныптағы графиктерге қол жеткізу.
Тәуекелдерді басқару құралдары: Нақты уақыттағы портфельді мониторинг және тәуекелді бағалау құралдары бірнеше деңгейдегі сауда позицияларын басқаруды жеңілдетеді.
7.2 Бастапқы қадамдар
Бұрын тәжірибе жасаңыз: MEXC-тің демонстрациялық сауда функцияларын пайдаланып, шынайы капиталды қауіпке тастамай-ақ деңгей бойынша сауда стратегияларын тексеріңіз
Кішкентай бастаңыз: Диапазонды анықтау және іске асыру тәжірибесін алу үшін кішкентай позиция көлемдерімен бастаңыз
Негізгі жұптарды бақылаңыз: Тазартылған диапазондарды және жақсы өтімділікті ұсынатын BTC/USDT немесе ETH/USDT жұптарымен бастаңыз
Өнімді бақылаңыз: Не істеп жатқаныңызды және не жетілмегенін анықтау үшін деңгей бойынша сауда нәтижелеріңізді жіберіңіз
8.Қорытынды
Деңгей бойынша сауда, принциптерін меңгерген трейдерлер үшін тамаша тәсіл болуы мүмкін. Бұл шыдамдылықты орнатады, төмен сатып алу және жоғары сату негіздерін нығайтады және нарықтар консолидацияланған кезде тұрақты пайда таба алады. Стратегия қарапайым бүйірлік баға қозғалысын құрылымдық сауда мүмкіндіктеріне айналдырады.
Шынайы капиталды пайдаланбастан бұрын, өзіңіздің деңгейіңізді анықтау және орындау уақытына жататын дағдыларды жақсарту үшін демонстрациялық есепшоттарды немесе қағаздық сауда жасауды кеңінен тәжірибелейіңіз. Деңгей бойынша сауда дерлік кез-келген нарық тыныштығын мүмкіншіліктерге айналдыру өнеріне айналады.
Сәтті деңгей бойынша сауда үшін мына ескертулерді ұмытпаңыз:
- Түсінікті қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтауда тәртіпті болу
- Тәуекелдерді басқару ережелеріне қатаң сәйкес келу
- Құрылған құрамдарды күтудегі шыдамдылық
- Деңгейлердің аяқталуы мен трендтер басталуын танып білген даналық
Келесі жолы сүйікті криптовалютаңыздың бүйірлік қозғалып жатқанын көрсеңіз, оны қызықсыз баға қозғалысы деп ойлаудан қорықпаңыз. Ол консолидация тамаша мүмкіншіліктерді жүзеге асыру үшін деңгей бойынша сауда стратегияларын тиімді пайдалану үшін сигналы болуы мүмкін.
Жауапкершілік: Бұл контент тек оқу және сілтеме мақсатында ғана, және инвестициялық кеңес бермейді. Цифрлық активтер инвестициялары жоғары тәуекелмен байланысты. Тәуекелдерді бағалау үшін мұқият бақылап, өз шешімдеріңіз үшін толық жауапкершілікті мойнына алыңыз.
MEXC-ке қосылыңыз және бүгін сауда жасай бастаңыз
