نصائح الاستثمار استنادًا إلى الاتجاهات أو السرد

الاستثمار في العملات المشفرة لا يناسب الجميع. يتبنى الأشخاص استراتيجيات مختلفة اعتمادًا على خلفياتهم، شهية المخاطرة، وأهدافهم. بالنسبة للبعض، فإن أسلوب “تخزين القيمة” – شراء BTC أو ETH والاحتفاظ بهما على المدى الطويل – يبدو الأكثر أمانًا. لكن بالنسبة للعديد من المستثمرين الأفراد و”ديجنز”، فإن مطاردة الاتجاهات والسرد هي المكان الذي تحدث فيه الحركة الحقيقية (والمكاسب الكبيرة).

هذا النمط من الاستثمار يزدهر على خوف من فوات الفرصة-دورات الضجة المدفوعة. إذا تم القيام بها بشكل صحيح، يمكن أن تحقق عوائد لا تستطيع الأسواق التقليدية مطابقتها. لكنها تأتي أيضًا بمخاطر عالية إذا لم تفهم كيف تتشكل الروايات وتختفي.

1. نظرة إلى الوراء على الاتجاهات الرئيسية والروايات

لفهم كيفية اكتشاف القصة الكبيرة القادمة، من المفيد النظر إلى الدورات السابقة. تتكرر القصص بشكل أو بآخر هيكليًا، حتى بينما يتطور السوق.

🗓 2021

فبراير – أبريل: NFT → SAND، MANA، إلخ.

العامل المحفز: باع بيبل NFT مقابل 69 مليون دولار. باع جاك دورسي أول تغريدة له كـ NFT مقابل 2.9 مليون دولار. ارتفع حجم التداول في OpenSea بشكل عمودي.
السبب: انفجرت NFTs في أوائل 2021 بفضل عاصفة مثالية – اهتمام وسائل الإعلام الرئيسية (بيبل، المشاهير)، سيولة رخيصة جدًا، ورواية مثيرة حول ملكية رقمية + الميتافيرس، والبنية التحتية جاهزة للتبني الجماعي (OpenSea، NBA Top Shot). انغمس المستثمرون الأفراد، مما أدى إلى نمو أسي.

أبريل – مايو: ميمكوين → DOGE، SHIB

العامل المحفز: غرد إيلون ماسك بلا هوادة عن دوغ كوين، حتى أطلق على نفسه لقب “والد دوغ”. ذكر لاحقًا DOGE في Saturday Night Live.
السبب: تم استبعاد المستثمرين الأفراد بميزانيات صغيرة من BTC و ETH. قدمت الميمكوين مثل DOGE و SHIB نقاط دخول رخيصة وحلم المكاسب التي تغير الحياة. النفسية: “إذا كان 100 دولار في ميم يمكن أن تحقق 100 ضعف أو حتى 1000 ضعف، فلماذا لا نتجاذب؟”

🗓 2022

فبراير – أبريل: انتقل لكسب → STEPN (GMT، GST)

العامل المحفز: جذب إطلاق STEPN الانتباه على الفور – “اجري في الحياة الواقعية، واجني الرموز.” انتشرت الفكرة بشكل فيروسي على تيكتوك، تويتير، وما بعده.
السبب: على عكس DeFi أو NFTs، التي تطلبت معرفة عميقة بالعملات المشفرة، كان Move-to-Earn بديهيًا. جمع بين نمط الحياة، واللياقة البدنية، والعملات المشفرة، مانحًا انطلاقة لفئة جديدة تمامًا. في ذروته، شعرت وكأن الجميع يجري خارجًا لجمع GMT.

🗓 2023

يناير – مارس: سرد الذكاء الاصطناعي (الموجة 1) → FET، AGIX، RNDR، TAO

العامل المحفز: أطلقت OpenAI ChatGPT في نوفمبر 2022. بحلول يناير 2023، وصلت إلى 100 مليون مستخدم – أسرع منحنى اعتماد في التاريخ. تحولت الشركات الكبرى (مايكروسوفت، جوجل) نحو الذكاء الاصطناعي، مما أثار دورة ضجة عالمية.
السبب: احتاجت العملات المشفرة لقصة جديدة بعد السوق الهابطة القاسية في 2022 (انهيارات LUNA وFTX). أصبح الذكاء الاصطناعي الجسر المثالي. كان العالم مهووسًا بالذكاء الاصطناعي، وعكست العملة المشفرة تلك الطاقة من خلال ضخ الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

🗓 2024

مايو – سبتمبر: موسم ميم سولانا → WIF، BONK، POPCAT

العامل المحفز: جعل pump.fun من السهل بشكل غريب إطلاق الرموز. بالاشتراك مع الرسوم المنخفضة للغاية لسولانا، أنشأ أرضية خصبة لاعتماد الميمكوين على نطاق واسع.
السبب: كانت ميم سولانا رخيصة، سائلة، وسريعة. لم يكن المستثمرون الأفراد يهتمون بالأساسيات – فقط المجتمع ورواية القصص. بالنسبة للعديدين، كانت هذه أسرع طريقة لتحويل بضع مئات من الدولارات إلى أموال تغير الحياة.

سبتمبر 2024 – يناير 2025: الذكاء الاصطناعي وعملاء الذكاء الاصطناعي → GOAT، AI16z، VIRTUAL

العامل المحفز: ظهر $GOAT – رمز ميم مرتبط برواية عميل الذكاء الاصطناعي. دمج بساطة الميمات مع الرؤية المستقبلية لوكلاء الذكاء الاصطناعي.
السبب: معظم المستثمرين الأفراد لا يفهمون بنية الذكاء الاصطناعي اللامركزية (DeAI). لكن “وكلاء الذكاء الاصطناعي يكسبون لك الأموال” هو ميم يمكن لأي شخص فهمه. كان من السهل الانجراف في الخوف من فوات الفرصة، وكانت العوائد جنونية.

2. كيفية تحديد الروايات الناشئة

كل اتجاه ناجح له شيء واحد مشترك: وقود الخوف من فوات الفرصة. تنتشر الروايات عندما تعززها KOLs، والصناديق، والبورصات، ووسائل التواصل الاجتماعي. إليك كيف يمكنك التقاطها مبكرًا:

تابع KOLs والصناديق: انتبه جيدًا للروايات التي يتم دفعها بواسطة المؤثرين الرئيسيين، ومخاطر رأس المال، والبورصات. غالبًا ما تشير دعماهم إلى الزخم.
تتبع أفضل الرابحين: غالبًا ما تنتمي الرموز التي تقود مخططات الأسعار على البورصات الرئيسية إلى رواية نشطة. تتجمع المكاسب المتفجرة معًا.
استخدم اتجاهاً جوجل: غالبًا ما ترتفع اهتمامات البحث في مصطلحات مثل “NFT،” “الذكاء الاصطناعي،” “ميمكوين،” أو “عميل الذكاء الاصطناعي” قبل حركة الأسعار بشكل كبير.
تحقق من البيانات على السلسلة: انظر إلى مقاييس مثل TVL، الإيرادات، أو المحافظ النشيطة المرتبطة بموضوع معين. يشير الارتفاع المفاجئ عادة إلى أن الاتجاه حقيقي.

عندما ينفجر اتجاه الميمكوين، ستظهر المقالات ذات الصلة بشكل متزايد.

3. مراحل الرواية الثلاثة

كل اتجاه له دورة حياة. معرفة المرحلة التي أنت فيها يمكن أن تحدث فرقاً بين المكاسب التي تغير الحياة والسيولة للمغادرة.

المرحلة 1: الشرارة

يوجد 1-2 “رموز رائدة” فقط. تتشكل الرواية، لكنها لم تصبح بعد شائعة.
إذا قمت بتحديدها هنا، يمكن أن تكون العوائد فلكية. لكن لا أحد تقريبًا لديه قناعة أو بصيرة.
مثال: نشأ $GOAT من تجربة الذكاء الاصطناعي (Terminal Truth). واصل مضاعفة آلاف المرات، مشعلًا اتجاه عميل الذكاء الاصطناعي.

المرحلة 2: التوسع

تبدأ مشاريع متعددة في الظهور والدفع معًا.
بدأ KOLs في ذكر الرواية بشكل متكرر أكثر. تأتي تسريبات المعلومات من دوائر ديجن على تويتير العملات المشفرة.
استراتيجية: هذه عادةً ما تكون بمثابة نقطة العسل. تم تأكيد الاتجاه، تتدفق السيولة، ولا يزال لديك الوقت للاستفادة من الارتفاع القوي.

المرحلة 3: ذروة الضجة

الجميع يعرف الرواية. إنها تتجه في CT على مدار الساعة. يذكرها KOLs باستمرار. تغمر مشاريع تقليد السوق لكنها تؤدي بشكل ضعيف.
المخاطرة: الدخول هنا خطير. يقوم المستثمرون الأفراد بشراء ذروة الأسعار، بينما تخرج الأموال الذكية.

المرحلة 4: التدهور

تضعف الرواية مع تراجع الأسعار والحجم، ويتوقف رأس المال الجديد، وتنهار النسخ المقلدة، حتى الرموز الرائدة تفقد أهمية.
لا تدخل في هذه المرحلة. إذا كنت لا تزال تحتفظ، قم بتقييم ما إذا كانت المشروع لديه أساسيات حقيقية. قد تنجو بعض الألعاب القوية، لكن معظمها سيختفي في عدم الأهمية.

=> إذا كنت تستثمر بناءً على الاتجاهات أو الروايات، فإن أفضل نقطة دخول هي المرحلة 2 – التوسع. في هذه المرحلة، يتم تأكيد الرواية بالفعل، تتجمع مشاريع متعددة، يتحدث عنها KOLs بنشاط، وتدفق السيولة مستمر.

بالنسبة للمستثمرين، تقدم هذه المرحلة إشارات كافية للثقة بأن الاتجاه حقيقي، مع ترك الكثير من العائد قبل أن تصل FOMO الخاصة بالمستثمرين الأفراد إلى ذروتها. بعبارة أخرى، تضرب المرحلة 2 التوازن الصحيح بين الأمان والربح – في حين أن المرحلة 1 شديدة المخاطر، وغالبًا ما تتحول المرحلة 3 إلى سيولة خروجي للآخرين.

$ai16z، رمز لاتجاه وكيل الذكاء الاصطناعي، نما آلاف المرات وسقط مئات المرات من القمة عندما انتهى الاتجاه

4. نصائح وتحذيرات للاستثمار في الاتجاهات

حدد نقطة الانعطاف: تعرف على الفرق بين الضجة قصيرة المدى مقابل الروايات المستدامة. بعض الاتجاهات تتلاشى، والبعض الآخر يتطور إلى دورات تمتد لسنوات.
عندما ينطلق الاتجاه، تبدأ CEXs بسرعة في إدراج المشاريع ذات الصلة. بعض البورصات، مثل MEXC، تتحرك بشكل خاص بسرعة في إدراج الرموز المدفوعة بالاتجاه مبكرًا لالتقاط طلب المستخدم.
تحقق من عوامل القوة: مدة، شدة الخوف من فوات الفرصة، إمكانية الوصول للمستثمرين الأفراد، والمشاركة من VCs / البورصات جميعها تشير إلى مدى قوة الاتجاه.
ابقَ على تحديث يومي: الروايات تنتقل بسرعة. البحث المستمر والمراقبة أمران أساسيان.
السيولة مهمة: لا تطير الروايات إلا عندما تكون السيولة السوقية وفيرة. إذا نفدت السيولة، حتى أكثر الاتجاهات سخونة تموت.
التوقيت حاسم: تدوم معظم الاتجاهات حوالي 2 شهر بشكل متوسط. إذا دخلت متأخرًا، فإنك تواجه خطر الاحتفاظ.
حقق أرباح مبكرًا: عندما تصل الدردشات السائدة إلى ذروتها، تقوم المشاريع بزيادة التسويق، وتبدأ إدراجات البورصات الكبرى، وغالبًا ما يكون الوقت المناسب لتحقيق الأرباح.

5. الأفكار النهائية

يمكن أن يؤدي الاستثمار في الاتجاهات / الروايات إلى مكاسب ضخمة في فترة قصيرة، لكن المخاطر تتصاعد بمجرد تلاشي الضجة. المفتاح هو الدخول مبكرًا وفي اللحظة المناسبة. إذا انضممت متأخرًا، فأنت مجرد سيولة خروج للآخرين. الميزة الحقيقية تكمن في اكتشاف القصة مبكرًا، وركوب الموجة في المرحلة المتوسطة، والخروج قبل أن يتلاحق الحشد.

إخلاء مسؤولية: لا توفر هذه المحتوى نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية. تشارك MEXC المعلومات فقط لأغراض تعليمية. دائمًا قم بإجراء بحثك الخاص، وكن على دراية بالمخاطر، واستثمر بشكل مسؤول.

انضم إلى MEXC وابدأ التداول اليوم