В середине сентября биткоин ненадолго достигал месячного максимума, накануне крипта на бирже MEXC протестировала значения выше $114 000.
Последний раз BTC торговался на таком уровне 23 августа, а к 1 сентября монета обвалилась ниже $109 000. Здесь она нащупала дно, а затем вступила в фазу консолидации и вновь попыталась выстрелить.
Киты, удерживающие более 1000 монет, в прошлом месяце сменили тактику и перешли к накоплению BTC. В сети за это время появилось 13 новых кошельков с балансом более 1000 монет. Общее число биткоин-китов достигло 2087.
Аналогичная ситуация наблюдалась в августе и в блокчейне Ethereum. По данным Santiment, число ETH-китов, контролирующих более 10 000 монет, выросло за месяц на 48 до 1275.
Китовая поддержка стал основным триггером августовского ралли. В конце прошлого месяца крупные инвесторы зафиксировали прибыль, и уже в сентябре BTC столкнулся с прессингом.
1.Фаза консолидации затягивается
На этой неделе биткоин ненадолго прорывался выше $114 000, но и из-за давления был вынужден отступить. Крипта торгуется на MEXC на уровне $113 300, здесь нельзя исключать длительной консолидации актива.
Индекс относительной силы (RSI) указывает на перекупленность BTC. Поэтому прыжок в ближайшие дни маловероятен. Напротив, усилились риски просадки с учетом того, что киты после накачки и сброса в августе решили сменить тактику и залегли на дно.
Пока ведущая цифровая валюта преимущественно торгуется в узком диапазоне, тогда как золото демонстрировало рост.
Фондовый рынок США также растет в первой половине месяца, но более скромными темпами.
С учетом сильной корреляции BTC и индекса S&P 500 аналитики прогнозируют возвращение крипты в бычью фазу, но чуть позже. Инвесторам потребуется время для перераспределения капитала между акциями и BTC в пользу последнего.
По данным CryptoRank, в августе из-за мощного сброса, устроенного китами, курс BTC ослаб на 6,43%.
В сентябре монета подросла на 4,63%, но пока не в состоянии вернуть позиции, утраченные с 22 августа. В 2023-2024 годах сентябрь завершался небольшим укреплением биткоина, но в целом, в этот период амплитуда колебаний оставалась низкой.
Еще одним важным индикатором для оценки ближайших перспектив цифровой валюты выступают настроения на фьючерсном рынке.
Открытый интерес к BTC-фьючерсам накануне опустился до $41,1 млрд (по данным Coinalyze).
Ставка по бессрочным свопам на MEXC пока остается в положительной зоне. Однако соотношение долгосрочных и краткосрочных позиций (Long/Short) снижается, что создает дополнительные риски для актива.
2.Негатив в социальных сетях стабилизировал курс BTC
Помимо технических индикаторов при оценке ближайших перспектив цифровой валюты также можно ориентироваться на настроения в социальных сетях.
В сентябре в Telegram, X, Reddit и 4Chat доминируют негативные прогнозы по биткоину и эфиру. Всплеск пессимистичных настроений стал результатом недавнего падения BTC и ETH.
Затягивающаяся консолидация внушает опасения юзерам. Многие из них прогнозируют падение биткоина ниже $100 000, а ETH – ниже $3 500. Пока крупнейшие криптовалюты торгуются существенно выше этих уровней.
- Возвращение негатива обычно ускоряет достижение локального дна. Поэтому в экспертной среде многие полагают, что для биткоина отметка $110 000 может стать фундаментальной. А это означает, что при появлении рисков провала здесь должна усилиться поддержка, так как большинство трейдеров пока не заинтересовано негативном сценарии.
- Если же в социальных сетях, напротив, начинают доминировать положительные настроения, особенно во время роста актива, то стоит готовиться к фиксации прибыли и отступлению.
На этой неделе капитал вновь стал заходить в биткоин-ETF. Если приток сохранится в ближайшие дни, то цена может подняться до $115 000. Хотя по мере приближения к этой психологической отметке крипта неизбежно столкнется с мощным сопротивлением.
С начала 2025 года чистый приток средств в ETF на BTC составил $16 млрд. За это же время спотовые криптофонды Ethereum-ETF привлекли $10 млрд. Но в сентябре ETF, ориентированные на эфир, столкнулись с оттоком $840 млн, тогда как фонды на биткоин смогли привлечь $638 млн.
Ведущую цифровую валюту также приобретают инвестиционные и софтверные компании. Суммарно они аккумулировали около 11% от оборота BTC.
3.ФРС может стимулировать новое ралли биткоина
На следующей неделе ожидается решение Федеральной резервной ставки США по учетной ставке. Эксперты сходятся в мнении, что регулятор снизит ее на 0,25%.
Смягчение монетарной политики создаст условия для притока капитала в рисковые активы. Самыми привлекательными инструментами для инвесторов в таком случае станут акции IT-компаний и цифровые валюты.
Биткоин обычно выстреливает после решения Федрезерва о сокращении учетной ставки.
По оценке аналитиков, часть капитала трейдеры после смягчения монетарной политики перераспределят в пользу биткоина и альтов. В этой ситуации ведущая цифровая валюта сможет преодолеть сопротивление в диапазоне от $113 000 до $114 000 и подскочит до $116 000.
Причем некоторые наблюдатели не исключают, что в случае активизации быков результатом нового забега станет достижение $119 000.
Сокращение биржевого баланса BTC также должно способствовать увеличению стоимости актива. По данным CryptoQuant, в августе торговые площадки покинули 79 000 BTC на сумму $8,87 млрд.
В начале осени усилился тренд на отток крипты с биржевых адресов. По состоянию на 11 сентября на торговых площадках хранились 2,473 млн BTC, за последние 24 часа этот объем сократился на 0,1%.
Отметим, что для краткосрочных инвесторов средняя цена покупки $109 400 за монету.
Для долгосрочных инвесторов, которые покупали крипту более года назад, такая цена составляет $36 700.
Поэтому нельзя исключать, что ходлеры вновь перейдут к продажам после того, как BTC попытается возобновить экспансию и приблизится к $120 000. Однако такой быстрый рост в ближайшие недели маловероятен, с учетом снижения институциональных покупок крипты.
CryptoQuant отмечает, что если в ноябре прошлого года компания Strategy (MicroStrategy) приобрела 134 000 монет, то в августе этот объем сократился до 3700 BTC.
Институциональный спрос снизился, что и привело к ослаблению волатильности биткоина. Сокращению амплитуды колебаний крипты также способствует снижение количества транзакций в блокчейне.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.
Присоединяйтесь к MEXC и начните трейдинг!
