Привіт, друзі та зацікавлені у світі крипто! У цій серії статей, які я хочу публікувати щотижня, ми будемо разом аналізувати і прогнозувати ціну біткоїну (BTC) та ефіріуму (ETH). Два гіганти ринку цифрових валют, які завжди в центрі уваги. Щотижня, на основі нових даних та трендів ринку, ми будемо надавати аналізи, щоб ви могли ухвалювати більш розумні рішення. Особливо ви, хто використовує біржу MEXC для торгівлі. Якщо хочете не пропустити наступні статті, обов’язково перевірте блог [офіційної біржі MEXC] тому що ринок крипто ніколи не спить, і ми щотижня з вами!
У цій статті спочатку ми розглянемо фундаментальні фактори, тобто економічні, новинні та структурні чинники, які впливають на ціни. Потім перейдемо до технічного аналізу, де за допомогою графіків, індикаторів та моделей будемо робити короткострокові та довгострокові прогнози. А тепер давайте почнемо.
1. Фундаментальний аналіз біткоїну BTC
1.1 Економічні фактори та грошово-кредитна політика
Останніми тижнями ринок крипто був під впливом рішень Федеральної резервної системи США. Звіти показують, що ФРС провела засідання в кінці серпня 2025 року і надала позитивні сигнали щодо зниження процентних ставок у жовтні. Ця новина, що веде ринки до ризикованих активів, таких як біткоїн, призвела до збільшення попиту на BTC минулого тижня. З поточною ціною близько 110.000 доларів, ця політика може підтримати зростання до 115.000 доларів у короткостроковій перспективі або навіть досягнення попереднього максимуму близько 124.000 доларів, особливо якщо глобальна інфляція залишиться вище 3%. Історично вересень вважається слабким місяцем для біткоїна з середньою негативною дохідністю 5-7% у цьому місяці.
1.2 Новини компаній та інституційні накопичення ETF
Серпень 2025 року був важким для ETF на біткоїни. У цьому місяці чистий вихід склав близько 750 мільйонів доларів. І позитивна чотиримісячна тенденція припливу капіталу зупинилася. Цей вихід капіталу справив сильний низхідний тиск на ціну. Особливо 29 серпня, коли лише в цей день з фондів, що торгуються біткоїном BTC, вийшло 126,8 мільйона доларів. 2 вересня чистий приплив капіталу в спотові ETF на біткоїн досяг 332,9 мільйона доларів. Фонд Fidelity з символом FBTC зареєстрував найбільший приплив, залучивши 132,7 мільйона доларів.
1.3 Глобальні та геополітичні події
В галузі геополітики нові переговори між США та Китаєм щодо зниження тарифів у вересні 2025 року принесли відносну стабільність на фінансові ринки. Це може направити інвесторів до безпечних активів, таких як золото та біткоїн. Крім того, звіти з однієї азійської країни про намір розглянути біткоїн як частину національних резервів сприяли формуванню позитивної психології на ринку, хоча офіційно це ще не підтверджено.
Але тема війни між Росією та Україною все ще формує громадську думку на користь купівлі безпечних активів, таких як золото. Проте, за тиждень, що завершився у серпні, згідно з даними HODL15Capital, загалом 19 компаній додали до своїх резервів біткоїн.
1.4 Інновації блокчейну та прийняття
З технологічної точки зору, останні оновлення блокчейну біткоїн, такі як покращення масштабованості з використанням протоколів другого рівня (як-от Lightning Network), зменшили комісії та підвищили швидкість транзакцій. Ці інновації разом з оголошеннями від технологічних компаній про інтеграцію біткоїна у повсякденні платежі можуть сприяти збільшенню прийняття. У цей же тиждень одна велика онлайн-компанія з платежів оголосила, що до кінця 2025 року прийматиме біткоїн як спосіб оплати, що може ще більше підвищити попит.
2 Технічний аналіз біткоїна BTC
2.1 Рівні підтримки та опору
Підтримка: Графік показує рівень ключової підтримки в діапазоні 98,000 до 103,000 доларів. Цей рівень тестувався наприкінці червня та на початку серпня і виконував роль сильної підтримки.
Опір: найближчий опір у діапазоні 117,000 до 117,387 доларів. Якщо ціна подолає цей рівень, вона може піднятися до 124,000 доларів (максимум серпня 2025 року). Також спостерігається більш сильний опір на рівні 130,000 доларів.
Поточна ціна біткоїна (згідно з графіком) приблизно 111,000 доларів, коливається між підтримкою та опором. Це становище показує ринок в стані тимчасової рівноваги.
2.2 Рухоме середнє (Moving Average)
В графіку біржі MEXC ми використовували два простих рухомих середніх (SMA): короткострокове SMA (20 днів) та довгострокове SMA (50 днів).
Висхідний тренд: Лінія короткострокового SMA вище довгострокового SMA та обидві рухаються вгору, що свідчить про бичачий (Bullish) тренд.
Перетин: Недавній перетин SMA в середині серпня дав сигнал на купівлю, що підняло ціну до 111,000 доларів. Якщо цей тренд продовжиться, ми можемо очікувати зростання до 115,000 доларів.
2.3- Індекс MACD
Лінія MACD (синя) вище лінії сигналу (помаранчева) і гістограма стала позитивною, що свідчить про висхідний моментум (Bullish Momentum).
Аналіз: Відстань між лініями MACD та сигналу зменшується, що може бути ознакою зниження моментуму. Якщо лінія MACD опуститься нижче сигналу, ми можемо побачити корекцію до 107,000 доларів.
Прогноз: До 11 вересня, якщо гістограма залишиться позитивною, зростання до 113,000 доларів ймовірне.
2.4 Індекс відносної сили (RSI)
Поточний RSI приблизно 45-50 (близько нейтрального рівня 50), що свідчить про те, що ринок не в дистресі перепродажу (Oversold) і не в стані перевантаження (Overbought).
Аналіз: В кінці серпня RSI досяг 60, але зараз повертається до 50, що може бути ознакою стабілізації цін. Якщо він опуститься нижче 30, активується підтримка на рівні 98,000 доларів; якщо підніметься вище 70, перевіриться опір на рівні 117,000 доларів.
Прогноз: У наступному тижні, RSI ймовірно, коливатиметься в межах 45 до 55, що свідчить про продовження тренду без ексцессів.
2.5- цінові моделі
Графік показує модель висхідного трикутника (Ascending Triangle) з середини серпня до теперішнього часу, яка зазвичай подає висхідний сигнал. Прорив цієї моделі вгору (вище 117,000 доларів) може активувати ціль на 124,000 доларів.
Ризик: Якщо ціна опуститься нижче 103,000 доларів, модель буде анульована і може скоригуватися до 98,000 доларів.
2.6- майбутні сценарії
Висхідний сценарій: Якщо біткойн прорве вище 115,000 доларів, він може вирости до 124,000 доларів. Цей сценарій підтримується моментумом MACD і SMA.
Низхідний сценарій: Якщо підтримка на 103,000 доларів буде прорвана, корекція до 98,000 доларів імовірна, особливо якщо RSI опуститься нижче 40.
Прогноз на тиждень: Враховуючи поточний баланс (111,000 доларів), очікується, що ціна коливатиметься між 107,000 до 113,000 доларів, якщо тільки сильна фундаментальна новина не розбудить ринок.
3- фундаментальний аналіз Ethereum ETH
3.1 економічні фактори та грошово-кредитна політика
Ринок Ethereum, як і біткойн, під впливом рішень Федеральної резервної системи США. Наприкінці серпня 2025 року були опубліковані сигнали про зниження процентних ставок у жовтні, що буде впливати на більшу ліквідність на ринку криптовалют. Це, разом із звітами про зниження інфляції євро до 2,8%, змусило інвесторів більше звертати увагу на активи, такі як Ethereum. При поточній ціні близько 4,450 доларів, ця політика може підвищити попит і спрямувати ціну до 4,550 до 4,650 доларів у короткостроковій перспективі.
3.2 Новини компаній та накопичення фінансових установ
Інвестиція The Ether Machin: ця компанія залучила 150.000 одиниць ефіру ETH (близько 654 мільйонів доларів) у серпні 2025 року. Разом з попередніми інвестиціями, які становлять близько 800 мільйонів доларів від одного із співзасновників компанії, наразі вони мають 495.363 ефіру.
Однією з важливих новин є збільшення запасів ефіру великими фінансовими установами. Наприклад, Goldman Sachs наприкінці серпня оголосила, що вона додала 160,072 ETH (еквівалентно 721 мільйон доларів) до свого портфоліо інвестицій, що свідчить про довіру до екосистеми ефіру. Також, BitMine Immersion Technologies з 1.87 мільйона ETH (більше 1,5% загальної пропозиції) залишається найбільшим корпоративним тримачем ефіру. Ці накопичення, разом з потоком 90 мільйонів доларів до ETF ефіру на минулому тижні, можуть спрямувати ціну до вищих рівнів.
Влив капіталу в спотові ETF ефіру, які були затверджені та прийняті SEC з липня 2024 року, зазнав значного капітального вливу. Протягом семи торгових днів липня 2025 року було залучено близько 1.5 мільярдів доларів, а загалом понад 8 мільярдів доларів інституційного капіталу. Ці потоки свідчать про зростаюче прийняття ефіру ETH як законного і торгованого активу.
3.3 Глобальні події та геополітика
У сфері геополітики, відносна стабільність, що виникла з торгових переговорів між США та Китаєм у вересні 2025 року, сприяла інвестиціям у цифрові активи. Крім того, одна європейська країна нещодавно оголосила, що вона розглядає правила прийняття блокчейн-технологій, зокрема ефіру, для державних транзакцій. Ця новина, опублікована 2 вересня, створила позитивну психологічну атмосферу і може сприяти зростанню прийняття ефіру в державному секторі.
3.4 Інновації у блокчейні та прийняття
З точки зору технологій, Ethereum за кілька місяців прогресує завдяки ключовим оновленням, таким як Pectra (бета-версія у серпні 2025 року). Це оновлення, що покращує масштабованість, зменшуючи комісії за газ, заохочує розробників запускати більше програм. Наприклад, велика платформа DeFi 3 вересня оголосила, що за допомогою Pectra, транзакції стали на 30% дешевшими. Ці інновації, разом зі зростанням на 15% у кількості користувачів мережі у Q3 2025, свідчать про зростаюче прийняття Ethereum.
3.5 ринкові потоки та стейблкойни
потоки ліквідності в Ethereum ETH також значні. Звіти свідчать, що обсяг USDT в мережі Ethereum перевищив 60,3 мільярда доларів, випередивши таких конкурентів, як Tron. Це зростання, яке підтверджено на початку вересня, зміцнило ліквідність в екосистемі Ethereum і може підтримати ціну. Крім того, вихід 38% пропозиції Ethereum з централізованих бірж, що почався з 2022 року, зменшив тиск на продаж.
4 технічний аналіз Ethereum ETH
4.1 рівні підтримки та опору
Підтримка: Згідно з наведеним графіком, Ethereum показує рівень ключової підтримки в межах 4,200 до 4,300 доларів який був перевірений наприкінці серпня і діє як сильний нижній рівень.
Опір: Найближчий опір в межах 4,600 до 4,700 доларів є. Якщо ціна перевищить цей рівень, вона може піднятися до 4,950 доларів (максимум серпня 2025 року). Спостерігається також сильніший опір на рівні 5,200 доларів.
Поточна ціна Ethereum (згідно з графіком) становить приблизно 4,450 доларів, що знаходиться близько до середньої підтримки і може вказувати на потенційне зростання з належним імпульсом.
4.2- ковзаюча середня (Moving Average)
У графіку біржі MEXC ми використали два SMA: короткостроковий SMA (20 днів) та довгостроковий SMA (50 днів).
Висхідний тренд: Лінія SMA короткострокова понад SMA довгострокова, і обидві рухаються вгору, що підтверджує загальний висхідний тренд (Bullish).
Перетин: Нещодавнє перетинання SMA в середині серпня дало сигнал до покупки та підняло ціну до 4,450 доларів. Продовження цього тренду може зробити можливим зростання до 4,600 доларів.
4.3- індикатор MACD
Лінія MACD (синя) вище лінії сигналу (помаранчева), і гістограма стала позитивною, що показує висхідний моментум (Bullish Momentum).
Аналіз: Відстань між лініями MACD та сигналом зменшилась, що може бути ознакою стабілізації моментуму. Якщо лінія MACD опуститься під сигнал, можливе коригування до 4,300 доларів.
- Прогноз: До 11 вересня, якщо гістограма залишиться позитивною, очікується зростання до 4,600 доларів.
4.4- індикатор відносної сили (RSI)
Поточний RSI близько 48-52 (поблизу нейтрального рівня 50), що показує, що ринок збалансований, ні у стадії перекупленості (Overbought), ні у стадії перепроданості (Oversold).
Аналіз: Наприкінці серпня RSI досягав 65, але зараз повернувся до 50, що підтверджує стабілізацію цін. Якщо він знизиться нижче 30, підтримка 4,200 доларів буде активована; якщо підніметься вище 70, опір на 4,700 доларів буде випробувано.
Прогноз: У наступному тижні RSI, ймовірно, коливатиметься між 45 та 55, що передбачає продовження тренду без надмірностей.
4.5- цінові моделі
Графік показує висхідний прапор (Bullish Flag) з середини серпня до сьогодні, який зазвичай спрямований на зростання на 10-15% після прориву вгору. Прорив цієї моделі вище 4,700 доларів може активувати ціль 4,950 доларів.
Ризик: Якщо ціна знизиться нижче 4,300 доларів, модель анулюється, і може коригуватися до 4,000 доларів.
4.6- майбутні сценарії
Висхідний сценарій: Якщо Ethereum прорве рівень 4,700 доларів, може зрости до 4,950 доларів. Цей сценарій підтримується моментумом MACD та SMA.
Низхідний сценарій: Якщо підтримка 4,300 доларів буде порушена, можливо коригування до 4,000 доларів, особливо якщо RSI знизиться нижче 40.
Прогноз на тиждень: З огляду на поточну рівновагу (4,450 доларів), очікується, що ціна буде коливатися між 4,350 і 4,600 доларами, якщо тільки сильна фундаментальна новина не змінить ситуацію на ринку.
Відмова від відповідальності: Представлені в цій статті інформація не є інвестиційною порадою і не повинна використовуватися як основа для фінансових рішень. Інвестування в криптовалюти супроводжується високими ризиками на ринку. Будь ласка, торгуйте обережно. Біржа MEXC не несе відповідальності за можливі збитки.
Приєднуйтесь до MEXC і розпочніть трейдинг!
