為何去泡沫化行情下,槓桿ETF可以做到風險對沖?

5月5日美聯儲宣布將基準利率上調50個基點至0.75%-1.00%區間後,原本短暫上漲的BTC,又在美聯儲其他官員表示“不排除75個基點加息的可能性”之後,其價格又再次下挫。

而UST的與1美元的脫錨,加速了BTC價格的下行,導致BTC一度跌破30000美元。根據CoinGecko數據,BTC 7日跌幅達到了16.8%,現報30942美元。在去泡沫化過程中,作為投資者,我們是否還有一些更合適的產品用來保持盈利或做風險對沖呢?

一、了解槓桿ETF

答案當然是:槓桿ETF是不錯的選擇。

槓桿ETF是一種並放大現貨漲跌幅的永續槓桿產品,旨在提供對標永續合約的槓桿倍數收益。

槓桿ETF的名稱用“幣種+槓桿倍數+多空方向”來表示,比如BTC3L/3S表示比特幣3倍做多/做空。如果BTC價格當天上漲/下跌1%,則BTC3L會上漲/下跌3%,而BTC3S會下跌/上漲3%。

在不同的行情下,槓桿ETF既可以用來做多實現成倍的盈利,也可以通過做空實現同等盈利。

截圖來自MEXC Global

5月5日BTC從40000美元下跌的過程中,BTC3S則從0.63美元開始上漲,如果這個時候對BTC走失判斷準確,買入BTC3S,至1.35美元高點,可以獲得114%的收益。

一般情況下,不論行情下跌還是上漲,從行業角度,我們更願意看到交易者在BTC單邊上漲行情中選擇買入BTC3L來做多,這是出於對加密貨幣行業100%的信心。

二、為什麼槓桿ETF是不錯的選擇?

從交易員的角度來看,在下跌行情中,可以持有現貨等待行情回暖,還可以選擇合約、槓桿、槓桿ETF產品進行風險對沖。

相比於合約產品:

1.槓桿ETF不用繳納保證金,也就無需佔用你的倉位,資金利用率高。

2.槓桿ETF的交易,和現貨交易一樣簡單、方便。

3.槓桿ETF沒有強平價格。

4.複利效應。由於槓桿ETF的再平衡機制,在連續上漲/下跌行情中,每日盈利部分自動轉入倉位,進行重新投資實現複利,因此盈利會高於同等倍數的槓桿或者合約產品。

三、進行槓桿ETF交易需要注意什麼?

由於再平衡機制,槓桿ETF會產生費率磨損。因此不適合反复震盪行情,而更適合單邊行情或趨勢行情,比如單邊上漲會單邊下跌。

再平衡分為定時再平衡和不定時再平衡。 MEXC的槓桿ETF產品會在新加坡時間每日0點進行定時再平衡。

定時再平衡本質上是平台為了維持ETF的2、3、4或5倍槓桿率進行的操作。此外平台也需要在其他多個衍生品平台,進行風險對沖,以規避價格急漲急跌帶來的風險,而維持槓桿率和對沖,都需要產生一定的費率磨損。

不定時再平衡是指,當標的的現貨價格漲跌幅超過一定幅度時,針對該波動出現虧損的一方進行倉位調整。比如BTC短時上漲15%,BTC3S下跌45%,觸發的不定時再平衡後賣出部分倉位,恢復至3倍槓桿,來控制倉位風險。

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