熊市生存指南|如何在熊市中獲得便宜的優質籌碼

bear market

隨著美聯儲采取了1994 年以來最大力度的遏制高通脹的上漲行動,加之下跌週期裡機構的頻繁爆雷導致出現流動性危機,加密市場持續超跌,主流幣種大幅回調,和去年的熱鬧景象形成了強烈對比。

熊市是組成市場週期的一部分,有人看到的是機會,有人看到的是風險。回顧過去的幾輪牛熊,不難發現真正的財富往往是誕生於熊市中,但這並非代表所有項目都能取得成功,也不是所有人都能挺到牛市。有人恐懼、有人害怕、有人迷茫、有人不知所措,這篇熊市生存指南,希望可以幫你在熊市中獲得便宜的優質籌碼。

1、熊市當建設者,牛市當持有人

如果你是Web3從業者,要熱愛所選擇的事業並對之有信心,提高專業技能;如果你是投資者,選擇好賽道並緊跟活躍的開發團隊,投資在下輪牛市有希望成為龍頭的項目;如果你是開發者,要專研各種新平台、新技術、多一些探索與實驗,打造可以穿越牛熊的項目;如果你是普通用戶,多參與建設,深度體驗項目,等待空投機會。高質量的空投可關注Layer2,如Arbitrum、zkSync等。

熊市是檢驗項目的試金石,是所有人學習、參與建設的良機。比特幣的減半週期結合牛熊轉換的歷史數據在給市場傳遞一個信號,狂熱的大行情終會再次來襲,屆時也將帶來新的敘事及新的財富盛宴。如果你堅定看好加密行業,度過熊市最好的姿勢,要么投身於一個優秀的團隊,要么選擇一個有希望的項目。

買在無人問津處,賣在人聲鼎沸時,今天的龍頭項目幾乎都是穿越至少一輪牛熊週期的,往往誕生於熊市。根據相關統計,2021年全網漲幅排名前10的加密貨幣中,MEXC首發上線佔據6個,最高回報率均超過10000%,其中SHIBFTMMANA等均誕生於上一輪熊市。

2、尋找賽道價值項目

截止6月22日,各條鏈上的DeFi協議總TVL為729.4億美元,比2021年12月的歷史高點1868億美元下降了 60.95%。究其原因,主要是:UST、LUNA的崩盤,加上stETH脫錨引發了Celsius和其他DeFi項目的清算,這也產生了連鎖反應,隨後爆出越來越多的加密項目陷入危機。收益率不斷下跌造成資本外流,ETH和wBTC等廣泛整合的資產也在下降,導致DeFi協議總TVL在持續縮減。

市場的巨幅回撤帶來了許多唱空的聲音,更有甚者對整個加密行業失去信心。如果說BTC是整個加密行業的基本面,那麼ETH可以代表整個公鏈生態的基本面,當前BTC/ETH相較於上一輪熊市底部依然有數十倍的漲幅,市場並未悲觀。雖然DeFi代幣仍在繼續流失市場價值,但不可忽視全球經濟也進入了更大、更差的熊市背景。

其實,近期暴雷的項目大都不是建立在以太坊上的,不過這也凸顯了DeFi固有的關鍵風險,加之DeFi頻發的黑客事件造成的巨大損失,加密行業有望迎來一輪大洗牌。持續的暴跌令很多價值賽道的頭部項目被低估了,從而形成了潛在的進場機會。如果投資者對項目把握不准,不確定該入手哪個價值幣種,可以考慮持有一攬子價值幣種的ETF指數。

數據來源:MEXC

持續關注不同賽道項目的發展,如:

協議層

  • L0:DOT、ATOM
  • L1:ETH、 SOL、 AVAX、MINA
  • L2:OP、IMX
  • 跨鏈橋:SYN、HOP

基礎設施層

  • 審計:FORT、CTK
  • 存儲:AR、FIL、STORJ
  • DAO:ANT、NATION、PEOPLE
  • 域名:ENS
  • 金融:CRV、AAVE
  • 預言機:LINK

用例層

  • 遊戲:ILV、AXS、MANA
  • 社交:GAL、DFA、BBS、XTM
  • NFT: RARI、X2Y2
  • 金融服務:UNI、CAKE

接入層

  • 錢包:C98、TP
  • 聚合器:RADAR

要相信,優秀的項目常常誕生於熊市,選擇看好的賽道,從中挖掘出有潛力的項目,市場會給牛熊穿越者最好的獎勵。隨著資本逐漸離場,真正踏實做事的優質項目也會篩選出來,企圖利用牛市行情收割用戶的項目也越來越少。

關注細分的賽道,對每個賽道有選擇地進行佈局,一旦走出一個下個週期偉大的項目,回報將會非常可觀。 當前行情並非沒有賺錢效應,ETH2.0、L2、GameFi、跨鏈等賽道依舊會持續產生熱點,用戶需要靜下心,沉澱下來,等待抄底機會。

3、分批建倉,不要一次抄底

投資加密資產最難的是“逃頂”和“抄底”,過於追求絕對頂部和底部的投資者,往往損失慘重。以“抄底”為例,底部並不是簡單由幣價決定的,並非跌了多少就代表見底,現在抄的底極有可能是明天的山頂。抄底要結合市場大趨勢進行,市場趨勢如果持續向下,項目往往很難獨善其身,縱使價格短時間的逆市向上,也具備典型的底部技術形態,抄底之後依然可能存在更低的底部。

不去盲目預測價格,只要建倉合理,是可以做到降低成本、放大收益。一步到位的抄底決策存在巨大風險,一旦方向錯誤,就沒有挽回餘地。分批建倉,不僅可以在較低的位置吸籌從而攤薄成本,還有機會撿漏,捕獲較好的項目。同樣,在牛市中分批減持,在防控風險的同時,保證較高收益。

其實,抄底最應具備也最容易被忽視的,就是抄底的邏輯性。無論是長中短線投資者,都應該要有實實在在的交易邏輯,並且能嚴格執行交易策略。不需要去說服市場,也不需要說服其他投資者,你只需要說服你自己,如果自己建倉的邏輯說服不了自己,市場稍微一有震盪,就開始左右搖擺,憂心忡忡,這樣大概率是拿不住的項目的,也容易影響正常生活狀態。

4、熊市沉澱積累,牛市認知變現

加密市場在熊牛轉換之前可能還要經歷一段時間的調整,投資者應正確看待當前正在經歷的周期,放平心態才好做出正確的投資決策。利用好這段時間進行自我充電,以期在下個市場高潮來臨時具備變現的能力。事實上,不管投資於哪個市場,熊市沉澱積累認知,牛市用認知變現獲取豐厚回報都是一條經過驗證的路。

了解宏觀經濟環境

通過學習,構建宏觀經濟的研究框架,了解宏觀經濟運行的周期性波動,分析對加密行業可能產生的影響,預測政府可能採取的政策,有助於投資者制定合適的投資策略。對投資者而言,即使不從事相關經濟工作,了解宏觀經濟也是大有裨益的。通過學習,可以增加判斷力,不會輕易被一些觀點誤導和迷惑。

建立方法與意識

“黑天鵝”和“灰犀牛”是投資領域出現頻率較高的詞彙,黑天鵝是指極其罕見,出人意料的風險,而灰犀牛指的是太過於常見,以至於人們習以為常的風險。這兩種風險發酵乃至最終造成嚴重危害,都源於忽視或輕視其表徵的不確定性、多變性,缺乏憂患意識和防範準備。

投資者可通過閱讀學習《經濟學原理》《黑天鵝》《灰犀牛》《非理性繁榮》《日本蠟燭圖》《纏論》等,不僅可以建立金融、交易的基本框架,還可以培養防範灰犀牛、黑天鵝的方法論和意識。凡事從壞處準備,努力爭取最好的結果,做到有備無患、遇事不慌、牢牢把握主動權,這樣在牛市中,也能更好的控制風險。

5、學會生活,倉位管理

學會生活

生活在任何情況下,都應該優先被考慮。投資畢竟只是生活的一小部分,除了投資還有家人、工作、愛情、婚姻等等。投資是為了創造條件,獲得更好的生活。如果因為投資,影響了自己的正常生活,未免捨本逐末了。

最好能有持續產生現金流的工作跟渠道,投資資金佔比不超過5%,最重要保持一個好的心態。

倉位管理

有些不成熟的投資者,急功近利,總幻想一夜暴富,習慣性的借錢甚至賣房梭哈在自己完全不了解的項目上,加密市場是一個風險無處不在的地方,過於悲觀跟過於樂觀均不可取,做好倉位管理能更好地抵御風險。

先從心態上改變,改變一夜暴富的想法,讓自己能接受慢慢的變富。對於投資而言,一旦沒有強烈的功利心,很多事情反而更容易實現,可近可遠可攻可守是做投資最好的狀態。

杜絕梭哈,管理好倉位,做能力範圍內的投資。做投資最忌諱上頭,衝動魯莽極易導致滿盤皆輸。只要對市場有信心,等到下個牛市,一切都會回來,一切都將值得。我們要做的就是活到那時候,幣圈只有穿越牛熊的人才是真正的贏家。

投資者參與加密市場的最終目的都是為了更好的生活,就像羅曼·羅蘭在《米開朗基羅傳》中的名句「世界上只有一種英雄主義,那就是在認清生活的本來面目後,仍然熱愛它」所敘述的,不要因為一時的得失影響到未來長時間的生活狀態,認清市場,認清生活,控制好倉位,繼續走下去。

狂歡是崩塌的邊緣適合抽身離場,寒冬是溫柔的良夜適合縱情向前。對現狀不抱怨,對未來不迷茫,培養終生學習的能力、提高對行業的認知,對加密行業保有信心與專注、熱愛生活,耐心等待黎明的到來,相信加密貨幣將再次突破歷史最高點,相信一切終將值得。


關於MEXC Global

MEXC成立於2018年4月,是集現貨、杠杆、ETF和合約等服務的一站式領先加密資產交易平臺,全球服務用戶超過700萬。 MEXC覈心團隊成員均來自國際知名金融和科技公司,具有專業的金融和科技背景。現時,平臺支持1400多種現貨加密資產交易、200餘種加密資產合約交易以及400餘種加密資產杠杆ETF交易,是全球上線資產速度最快,可交易加密資產最豐富的平臺。

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