1.Các nguyên tắc cơ bản về Hợp đồng tương lai — Nền tảng
Trước khi bắt đầu với các chiến lược, hãy phân tích xem hợp đồng tương lai thực sự là gì:
- Định nghĩa: Hợp đồng tương lai là các hợp đồng cho phép bạn đồng ý hôm nay về việc mua/bán một tài sản vào ngày và giá trong tương lai.
- Biến tấu Crypto: Khác với các hợp đồng tương lai truyền thống có thời hạn, hầu hết các sàn giao dịch crypto sử dụng hợp đồng tương lai vô thời hạn: nghĩa là không có thời hạn, nhưng tỷ lệ cấp vốn giữ cho giá cả phù hợp với giá giao ngay.
- Tại sao điều này quan trọng: Hợp đồng tương lai cho phép các trader mua vào (đặt cược vào việc giá tăng) or bán khống (đặt cược vào việc giá giảm) mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.
👉 Ví dụ: Nếu BTC có giá 60,000 USD và bạn tin rằng nó sẽ tăng, bạn mua hợp đồng tương lai BTC. Nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm, bạn bán khống.
2.Bảo hiểm nhẹ — Bảo vệ mà không phơi bày quá nhiều
Nhiều trader nghĩ hợp đồng tương lai chỉ là sự đầu cơ thuần túy, nhưng chúng cũng rất mạnh mẽ cho bảo hiểm rủi ro.
- Bảo hiểm là gì? Đó là việc mở một vị trí để giảm thiểu rủi ro trong các khoản đầu tư giao ngay của bạn.
- Cách tiếp cận bảo hiểm nhẹ: Thay vì bao phủ hoàn toàn danh mục đầu tư của bạn, bạn bảo hiểm một phần. Điều này giới hạn rủi ro xuống trong khi vẫn để lại chỗ cho lợi nhuận nếu thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.
👉 Ví dụ:
- Bạn nắm giữ 1 BTC trong giao ngay.
- Bạn bán khống 0.25 BTC trên hợp đồng tương lai.
- Nếu BTC giảm 10%, hợp đồng tương lai bán khống của bạn sẽ giảm bớt một phần tổn thất, nhưng nếu BTC tăng trở lại, bạn vẫn kiếm được nhiều hơn từ giao ngay.
Đó là lý do tại sao nó được gọi là “nhẹ” — bảo vệ mà không hoàn toàn hủy bỏ lợi nhuận.
3.Các chiến lược trong khoảng — Tăng trưởng trong thị trường đi ngang
Thị trường không phải lúc nào cũng có chiều hướng tăng hoặc giảm. Đôi khi, BTC và ETH di chuyển ngang trong nhiều tuần. Đó là nơi mà các chiến lược trong khoảng tỏa sáng.
- Xác định khoảng: Hỗ trợ = ranh giới thấp nơi giá có xu hướng bật lên. Kháng cự = ranh giới cao nơi giá có xu hướng từ chối.
- Giao dịch trong khoảng với hợp đồng tương lai:
- Mua lên gần hỗ trợ với tỷ lệ cắt lỗ chặt chẽ.
- Bán xuống gần kháng cự với tỷ lệ cắt lỗ chặt chẽ.
- Sử dụng đòn bẩy nhỏ hơn để chịu đựng các đột phá giả.
👉 Ví dụ:
If ETH giao dịch giữa 2,800–3,200 USD:
- Bạn mua lên gần 2,820 USD với mục tiêu 3,150 USD.
- Bạn bán khống gần 3,180 USD với mục tiêu 2,850 USD.
Bằng cách này, bạn thu hoạch sự biến động thay vì chờ đợi vô tận cho một đột phá.
4.Những quy tắc quản lý rủi ro chính
Không có chiến lược hợp đồng tương lai nào hoạt động mà không có kỷ luật. Một số quy tắc vàng:
- Kích thước vị trí > dự đoán — Đừng rủi ro hơn 1–2% vốn của bạn cho mỗi giao dịch.
- Sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý — 2–5x là đủ cho hầu hết các chiến lược.
- Luôn sử dụng cắt lỗ — Bảo vệ tốt hơn sự hoàn hảo.
- Theo dõi tỷ lệ cấp vốn — Tỷ lệ cấp vốn dương cao = các vị trí mua bị quá tải, tỷ lệ cấp vốn âm cao = các vị trí bán bị quá tải.
5.Kết luận
Hợp đồng tương lai không chỉ là công cụ cho sự đầu cơ rủi ro cao. Chúng có thể là:
- Một công cụ bảo hiểm cho những người nắm giữ giao ngay.
- Một cách để giao dịch trong các thị trường đi ngang.
- Một công cụ linh hoạt nếu được sử dụng kỷ luật.
Bảo hiểm nhẹ và các chiến lược trong khoảng là những điểm vào hoàn hảo cho các trader muốn phát triển hơn ngoài những cược dài/ngắn đơn giản.
Điểm rút ra: Hợp đồng tương lai mang lại sức mạnh, nhưng sức mạnh mà không có quản lý rủi ro sẽ dẫn đến hỗn loạn. Bắt đầu nhẹ nhàng, giữ kỷ luật và suy nghĩ như một nhà quản lý rủi ro, không phải một con bạc.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành tư vấn tài chính. Các thị trường tiền điện tử có tính biến động cao và liên quan đến những rủi ro đáng kể, bao gồm cả khả năng mất vốn gốc. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến một cố vấn tài chính trước khi đầu tư. Dữ liệu và số liệu được lấy từ ngày 21 tháng 9 năm 2025 và có thể thay đổi.
Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
