Sự gia tăng đột ngột về sự quan tâm đến hợp đồng tương lai Ethereum đã gây ra tình trạng quá nóng trên thị trường. Hoạt động của các nhà giao dịch đã đạt đỉnh khi ether trên sàn MEXC đã đạt 4297 USDT vào đầu tuần trước. Nhưng vào ngày 25 tháng 9, giá giao ngay đã lao dốc xuống 3821 USDT.
Tại đây, một điểm đáy địa phương đã được xác định, bởi vì chỉ số RSI đã giảm xuống dưới 15, điều này báo hiệu rằng tài sản đã bước vào giai đoạn bị bán quá mức. Cùng với sự giảm giá của altcoin, sự quan tâm đến tài sản trên thị trường hợp đồng tương lai đã giảm mạnh.
Theo dữ liệu từ CryptoQuant, sự giảm sút sự quan tâm đến hợp đồng tương lai ETH là một trong những điều đau thương nhất kể từ năm 2024. Các nhà giao dịch đã phải chịu những tổn thất lớn, nhưng việc thanh lý các vị trí cưỡng bức đã làm giảm rủi ro về việc quá nóng thêm.
Cuối cùng, đồng tiền đã đạt được một đáy địa phương và vào ngày 26 tháng 9, nó đã có thể bật lên trên $4000.
Trong tuần này, ether đã củng cố ở mức $4125, nhưng nó vẫn chưa có đủ nguồn lực để vượt qua mức kháng cự trong khoảng từ $4150 đến $4300.
1.Các nhà giao dịch cần chú ý đến ba mức kháng cự
Để quay trở lại giai đoạn tăng giá, ether cần phải vượt qua một số khu vực kháng cự. Khi altcoin tiến gần đến những mức này, áp lực sẽ gia tăng, vì vậy không thể loại trừ các cú sụt giảm trong quá trình chốt lời.
Khu vực kháng cự đầu tiên đã hình thành ở mức $4158, và hai mức tiếp theo nằm ở $4307 và $4505.
- Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ thấy kịch bản mà ether đã chọn. Có thể xác định cho nó hai vectơ ưu tiên – giữ các vị trí trên $4000 và rơi xuống $3500.
Nếu bò đực thành công trong việc vượt qua ba mức kháng cự đã nêu ở trên, và tiền điện tử đạt $4841, thì con đường sẽ mở ra đến mức $5864.
Nếu việc chốt lời diễn ra quy mô lớn, và một số nhà giao dịch chịu thiệt hại nặng nề, thì đáy của đồng tiền chỉ có thể được tìm thấy ở mức $2750, theo các quan sát viên.
Tỷ lệ tài trợ cho các hợp đồng vĩnh viễn trên MEXC đã đi vào vùng tiêu cực trong tuần này, điều này tạo ra rủi ro bổ sung cho tài sản.
Trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai ETH trên nền tảng tính bằng đô la đạt $2,569 tỷ.
Trên thị trường giao ngay, Ether vẫn đang cải thiện vị thế và cố gắng tiếp cận $4200. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn đang trung lập, điều này cho thấy tiềm năng để bùng nổ trong ngắn hạn vẫn còn.
- Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài, khả năng cao là gấu sẽ giữ vị trí chiếm ưu thế. Không thể loại trừ khả năng sẽ có một lần thử nữa để đẩy đồng tiền xuống dưới $4000.
Tài sản sẽ cần hỗ trợ bổ sung để cải thiện vị thế thị trường. Hỗ trợ có thể đến từ các ví cá voi, nhưng hiện tại họ vẫn kiêng khem việc quay lại chiến thuật tích lũy.
2. Sự rút vốn từ Ethereum-ETF gia tăng áp lực lên tài sản
Sự rút vốn khỏi thị trường quỹ tiền điện tử giao ngay Ethereum-ETF đang là một yếu tố khác gây áp lực lên Ether và tạo điều kiện cho việc giảm giá trị của tài sản kỹ thuật số.
Trong tuần trước, không chỉ ETF trên ETH gặp phải các vấn đề về rút vốn mà còn các quỹ đầu tư vào Bitcoin. Tổng cộng, các nhà đầu tư đã rút từ những công cụ này hơn $1,7 tỷ. (theo dữ liệu của Farside Investors).
- Ethereum-ETF đã ghi nhận dòng vốn rút ra là $795,6 triệu – đây là sự rút vốn lớn nhất kể từ khi các quỹ ra mắt tại Mỹ vào năm 2024.
Người dẫn đầu là FETH từ Fidelity, quỹ này đã bị nhà đầu tư rút $362 triệu trong tuần.
Vị trí thứ hai theo dòng vốn rút ra là ETHA từ BlackRock, với lượng tiền rút ra là $199,9 triệu. Chỉ có các quỹ crypto ETHE và TETH ghi nhận một chút vốn vào.
Các nhà đầu tư tổ chức tuần trước cũng đã rút vốn từ các quỹ bitcoin-ETF. Tổng số dòng vốn rút ra từ những công cụ này là $903 triệu.
Vị trí đầu tiên theo dòng vốn rút ra là FBTC từ Fidelity, từ đó đã rút $330,4 triệu.
Các nhà đầu tư tổ chức đã rút vốn trong bối cảnh giá Bitcoin và Ethereum giảm hơn 8%.
Trên thị trường Ethereum-ETF chỉ có một dòng vốn nhỏ được ghi nhận từ các quỹ ETHE của Grayscale và TETH của 21Shares.
Các nhà phân tích dự đoán tình hình sẽ cải thiện trong tháng 10, nếu SEC phê duyệt việc ra mắt ETF đối với Dogecoin, Solana, XRP và Litecoin trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Các nhà đầu tư đang phân tích hậu quả của việc ra mắt các công cụ mới và có thể sẽ tăng cường đầu tư vào crypto-ETF nếu họ xem xét chúng là triển vọng.
3. Hoạt động mạng thấp làm giảm độ biến động của ETH
Trong nửa cuối tháng 9, hoạt động mạng trên Ethereum vẫn yếu.
Theo dữ liệu từ dịch vụ EtherScan, số lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong blockchain đã giảm xuống còn 1,404 triệu. Giữa tháng, nó đã vượt quá 1,8 triệu do giá Ethereum tăng.
- Thông thường, sự suy yếu của hoạt động mạng đi kèm với sự điều chỉnh giá và thu hẹp biên độ dao động của crypto, nhóm MEXC Research nhắc nhở.
Mặc dù ETH đã có thể tăng lên trên $4000, hoạt động địa chỉ vẫn còn thấp, cho thấy sự thiếu hỗ trợ cần thiết để vượt qua các khu vực kháng cự chính.
Áp lực lên tài sản gia tăng không chỉ do việc rút vốn khỏi Ethereum-ETF. Một yếu tố tiêu cực khác là sự chuẩn bị của các nhà đầu tư để rút ether từ hợp đồng gửi. ETH 2.0.
Khoảng 37 ngày nữa, người dùng sẽ có quyền truy cập vào một lượng ETH trị giá $8,89 tỷ. Vào thời điểm đó, dự kiến sẽ giải phóng 2,167 triệu ether. Các nhà đầu tư sẽ nhận được xu và có thể gửi chúng lên sàn giao dịch để thực hiện bán.
Với việc altcoin hiện đang giao dịch trên $4000, nhiều nhà giao dịch có thể bán ETH để chốt lời. Nếu áp lực trong tháng Mười và tháng Mười Một thực sự tăng lên, thì tiền điện tử có nguy cơ lại giảm xuống dưới $4000.
Sự chuẩn bị cho việc xả có thể được chỉ ra gián tiếp qua dữ liệu về việc giảm tốc độ rút ETH từ các địa chỉ sàn giao dịch.
Theo ước lượng, CryptoQuant, số lượng giao dịch trong chuỗi khối về việc rút tiền từ các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018.
Cuối cùng, số dư trên sàn giao dịch của ether đã ổn định, và những rủi ro về việc bán mới có thể gia tăng, các quan sát viên lưu ý.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin này không phải là lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ nào liên quan, cũng như không phải là lời khuyên mua, bán hoặc giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Đào tạo cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu tất cả các rủi ro và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.
Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
