Світ криптовалют ніколи не спить. Ціни зростають і падають цілодобово, іноді непередбачуваними способами, які залишають трейдерів або святкувати величезні виграші, або ставити під сумнів свої рішення. Для багатьох людей купівля і утримання монет на спотовому ринку є їх першим кроком у криптовалюту. Але з ростом цікавості виникає природне питання: “Як я можу отримати прибуток, коли ціни також падають?”
Ось де в гру вступає ф’ючерсна торгівля.
Ф’ючерси існують вже декілька десятиліть у традиційних фінансах, спочатку використовувалися для товарів, таких як нафта, пшениця або золото, для страхування від майбутніх змін цін. У криптовалюті вони стали одним з найпопулярніших торгових інструментів, оскільки дозволяють людям спекулювати, страхуватися та управляти ризиками у способах, які спотова торгівля не може забезпечити.
Але ф’ючерси також є двосічним мечем: вони пропонують можливості для більших прибутків, але пов’язані з більшими ризиками. Щоб допомогти вам орієнтуватися, давайте розкладемо ф’ючерсну торгівлю у найпростішому і найбільш практичному вигляді.
1. Що таке ф’ючерси в криптовалюті?
В своїй основі ф’ючерсний контракт є угодою про купівлю або продаж активу у пізніший термін за заздалегідь визначеною ціною. На відміну від спотових ринків, де ви володієте фактичною монетою, ф’ючерси дозволяють вам торгувати is an agreement to buy or sell an asset at a later date, for a predetermined price. Unlike spot markets, where you own the actual coin, futures let you trade рухом майбутньої ціни монети без потреби володіти нею.
Ось просте порівняння: уявіть, що ви та ваш друг обговорюєте ціну Біткоїна. Ви говорите: “Я ставлю, що BTC буде вищим наступного тижня.” Ваш друг каже: “Ні, він буде нижчим.” Ви обидва погоджуєтеся на цінову точку сьогодні, а через тиждень ви вирішуєте ставку на основі того, куди BTC він насправді займе місце.
Це в основному те, що таке ф’ючерсний контракт: структурована версія цієї ставки, але з правильними правилами, ринками та позичкою.
2. Як працюють ф’ючерси: лонги та шорти
Коли ви відкриваєте ф’ючерсну торгівлю, ви робите ставку на те, куди, на вашу думку, піде ринок:
- Лонг: Ви вірите, що ціна зросте. Наприклад, якщо Біткоїн коштує $60,000 і ви відкриваєте лонгову позицію, ви отримуєте прибуток, якщо він підскакує вище $60,000.
- Шорт: Ви вірите, що ціна впаде. Якщо Біткоїн коштує $60,000 і ви шортуєте, ви отримуєте прибуток, якщо він падає нижче цього рівня.
Ця можливість отримувати прибуток в обох напрямках і є те, що робить ф’ючерси привабливими в порівнянні з простою купівлею та утриманням.
3. Чому трейдери використовують ф’ючерси?
3.1 Спекуляція
Більшість трейдерів використовують ф’ючерси, щоб спробувати отримати прибуток від коливань цін. З позичкою навіть невеликі рухи можуть забезпечити значні доходи.
3.2 Хеджування
Довгострокові інвестори іноді хеджують себе від волатильності. Наприклад, хтось, хто утримує активи на суму $10,000 ETH може шортувати ф’ючерси ETH, щоб захистити себе від потенційних втрат, якщо ринок паде.
3.3 Позичка
Ф’ючерси дозволяють вам торгувати більшими позиціями, ніж ваш фактичний баланс. Це може збільшити прибутки, але також і збільшити втрати.
4. Основні поняття, які ви повинні розуміти
Перед відкриттям ф’ючерсної позиції є кілька ключових термінів, які повинен знати кожен трейдер:
4.1 Маржа
Маржа це сума грошей, яку ви вносите для відкриття угоди. Вважайте на це як на забезпечення.
4.2 Позичка
Позичка дозволяє вам контролювати більшу позицію з меншими коштами. Наприклад, 10x позичка означає, що $100 може відкрити позицію в $1,000. Але пам’ятайте, що хоча прибутки множаться, множаться також і втрати.
4.3 Ліквідація
Якщо ваша позиція надто сильно рухається проти вас, і ваша маржа більше не може покрити втрати, біржа автоматично закриє вашу угоду. Це називається ліквідація.
4.4 Фінансування
У безстрокових ф’ючерсах (популярний тип ф’ючерсного контракту в криптовалюті) плати за фінансування обмінюються між лонгами та шортами кожні кілька годин, щоб утримувати контракт у відповідності зі спотовими цінами. Це механізм, унікальний для ф’ючерсів криптовалюти.
4.5 Стоп-лосс і Тейк-профіт
Інструменти управління ризиками, які автоматично закривають вашу угоду на певних рівнях, щоб зафіксувати прибуток або обмежити втрати.
5. Практичний приклад: торгівля ф’ючерсами ETH
Припустимо, що ETH торгується за $2,000.
- Ви вважаєте, що ETH зросте, тому ви відкриваєте лонгову позицію використовуючи 5x позичку з $200.
- Ваш розмір позиції стає $1,000.
- If ETH зростає на 5% (до $2,100), ваші $200 приносять $50 прибутку 25% прибутковості.
- Але якщо ETH падає на 5% замість цього, ви втрачаєте $50 (25% вашого капіталу).
Зверніть увагу, як позичка посилює обидві сторони торгівлі. Ось чому новачкам рекомендується почати з малих обсягів і використовувати низьку позичку до того часу, поки їм не стане комфортно.
6. Типи ф’ючерсних контрактів
6.1 Безстрокові контракти
Найпоширеніші в криптовалюті. Вони не мають дати закінчення, ви можете утримувати позицію доти, поки ваша маржа це підтримує.
6.2 Фіксовані термінові контракти
Ці контракти закінчуються у конкретну дату. При закінченні позиції розраховуються на основі ціни на той момент. Більшість трейдерів віддають перевагу безстроковим контрактам через їх гнучкість.
7. Чому ф’ючерси MEXC швидко засвоюються новачками
MEXC побудував свою ф’ючерсну платформу, щоб вона була інтуїтивно зрозумілою, навіть для новачків. Декілька видатних характеристик:
- Широкий вибір контрактів: Від Біткоїна та Ефіру до популярних альткоїнів.
- Гнучкі налаштування позички: Починайте з 2x і підвищуйте, коли наберетеся впевненості.
- Інструменти управління ризиками вбудовані: Замовлення на стоп-лосс і тейк-профіт легко налаштувати.
- Зручний для користувача дизайн: Чистий інтерфейс для графіків і управління угодами.
8. Поширені помилки новачків
- Використання високої позички надто рано: Переслідування великих прибутків часто призводить до швидкої ліквідації. Новачки повинні залишатися в межах 2x–5x.
- Не встановлюючи Стоп-лосс: Багато трейдерів втрачають всю свою маржу, оскільки не захищають себе.
- Переторгівля: Ф’ючерси можуть бути захоплюючими, але надмірна торгівля без плану зазвичай призводить до збитків.
- Ігнорування фінансових ставок: Залишатися в угоді занадто довго, не стежачи за платежами за фінансування, може з’їсти ваші прибутки.
9. Стратегії для нових трейдерів ф’ючерсів
- Скальпінг: Швидкі угоди на основі невеликих цінових рухів.
- Свінг-трейдинг: Утримання позицій на кілька днів або тижнів, щоб захопити більші рухи.
- Хеджування: Захист довгострокових інвестицій, відкриваючи ф’ючерси в протилежному напрямку.
10. Психологія ф’ючерсної торгівлі
Це не тільки про графіки та числа. Ф’ючерси випробовують ваші емоції. Страх, жадібність і нетерпіння можуть швидко зруйнувати чудову стратегію. Успішні трейдери:
- Дотримуються плану.
- Приймають, що втрати є частиною гри.
- Зосереджуються на управлінні ризиками, а не на переслідуванні великих виграшів.
11. Поради для розумнішої торгівлі
Почніть з демонстраційного рахунку або малих сум.
Досліджуйте, як працює ліквідація, перед використанням високої позички.
Завжди торгуйте грошима, які ви можете дозволити собі втратити.
Продовжуйте дізнаватися про тенденції на ринку, глобальні новини та токеноміку, все це впливає на ціну.
12. Заключні думки
Ф’ючерсна торгівля в криптовалюті є потужною. Вона надає трейдерам можливість отримувати прибуток як на бичачих, так і на ведмежих ринках, використовувати позички для максимізації можливостей і застосовувати стратегії, котрі виходять за межі простої купівлі і утримання. Але вона також несе ризики, які не варто ігнорувати.
Для новачків найрозумнішим шляхом є вивчити основи, почати з малого та дотримуватись дисципліни. З часом, з послідовними зусиллями та правильним управлінням ризиками, ф’ючерси можуть стати цінним інструментом у вашій торговій подорожі.
Відмова від відповідальності: Цей контент призначений лише для освітніх та інформаційних цілей і не є інвестиційною порадою. Інвестиції в цифрові активи несуть високий ризик. Будь ласка, ретельно оцініть і прийміть повну відповідальність за свої власні рішення.
Приєднуйтесь до MEXC і розпочніть трейдинг!
