ПОРАДИ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙ, БАЗУЮЧИСЬ НА ТРЕНДАХ АБО НАРАТИВАХ

Інвестування в криптовалюти не є универсальним. Різні люди обирають різні стратегії залежно від свого досвіду, схильності до ризику та цілей. Для деяких найбезпечнішим підходом є “зберігання вартості” — купівля та утримання BTC або ETH на тривалий термін. Але для багатьох роздрібних інвесторів та «дегів» переслідування трендів і наративів є справжньою дією (та значними доходами).

Цей стиль інвестування процвітає на FOMO-забарвлених циклах хайпу. Вийшовши правильно, він може забезпечити прибутки, яких традиційні ринки просто не можуть досягти. Але це також супроводжується високим ризиком, якщо ви не розумієте, як формується та зникає наратив.

1. Огляд ключових трендів та наративів

Щоб зрозуміти, як помічати наступну велику історію, корисно подивитися на попередні цикли. Історії повторюються більш-менш структурно, навіть у міру еволюції ринку.

🗓 2021

Лют–Квіт: NFT → SAND, MANA тощо.

Каталізатор: Beeple продав NFT за $69M. Джек Дорсі продав свій перший твіт як NFT за $2.9M. Обсяг торгів на OpenSea зріс вертикально.
Причина: NFT вибухнули на початку 2021 року завдяки ідеальному шторму — увазі мас-медіа (Beeple, зірки), ультра-дешевій ліквідності, захоплюючому наративу про цифрову власність + метавсесвіт, та інфраструктурі, готовій до масового використання (OpenSea, NBA Top Shot). Роздрібні інвестори влітали, сприяючи експоненційному зростанню.

Квіт–Трав: Memecoin → DOGE, SHIB

Каталізатор: Ілон Маск невпинно твітував про Dogecoin, навіть називаючи себе “Dogefather”. Пізніше він згадав DOGE в Saturday Night Live.
Причина: Роздрібні інвестори з невеликими бюджетами не могли собі дозволити BTC та ETH. Memecoins, такі як DOGE та SHIB, запропонували дешеві точки входу та мрію про зміни в житті. Психологія: “Якщо $100 в мемі може 100x або навіть 1000x, чому б не ризикувати?”

🗓 2022

Лют–Квіт: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

Каталізатор: Запуск STEPN миттєво привернув увагу — “біжи в реальному житті, заробляй токени”. Концепція стала вірусною на TikTok, Twitter та інших платформах.
Причина: На відміну від DeFi або NFT, які вимагали крипто-орієнтованих знань, Move-to-Earn була інтуїтивно зрозумілою. Вона поєднує стиль життя, фітнес та крипту, впроваджуючи зовсім нову демографію. На піку здавалося, що всі бігали на вулиці, щоб заробляти GMT.

🗓 2023

Січ–Бер: Наратив ШІ (Хвиля 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

Каталізатор: OpenAI випустила ChatGPT у листопаді 2022 року. У січні 2023 року він досяг 100M користувачів — найшвидша крива адаптації в історії. Великі технології (Microsoft, Google) повернулися до ШІ, запалюючи глобальний цикл хайпу.
Причина: Крипта потребувала нової історії після жорстокого ведмежого ринку 2022 року (падіння LUNA та FTX). ШІ став ідеальним мостом. Світ був одержимий ШІ, а крипта віддзеркалювала цю енергію, підвищуючи токени, пов’язані із ШІ.

🗓 2024

Трав–Вер: Сезон мемів Solana → WIF, BONK, POPCAT

Каталізатор: pump.fun зробив запуск токенів надзвичайно простим. В поєднанні з ультра-низькими комісіями Solana, це створило сприятливу основу для масового впровадження мемкоінів.
Причина: Мемхана Solana були дешевими, ліквідними та швидкими. Роздрібним інвесторам не було важливою фундаментальна ситуація — лише спільнота та історії. Для багатьох це був найшвидший спосіб перетворити кілька сотень доларів на гроші, які змінять життя.

Вер 2024–Січ 2025: ШІ та агенти ШІ → GOAT, AI16z, VIRTUAL

Каталізатор: З’явився $GOAT — мем-токен, пов’язаний з наративом агента ШІ. Він поєднував простоту мемів з футуристичним баченням агентів ШІ.
Причина: Більшість роздрібних інвесторів не розуміють децентралізовану інфраструктуру ШІ (DeAI). Але “агенти ШІ, які заробляють гроші для вас” — це мем, який зрозуміти може будь-хто. Входження в нього було легким, а доходи — шалено великі.

2. Як визначити нові наративи

Кожен успішний тренд має одну спільну рису: паливо FOMO. Наративи поширюються, коли їх підсилюють KOLs, фонди, біржі та соціальні медіа. Ось як їх помітити на ранній стадії:

Слідкуйте за KOLs та фондами: Звертайте пильну увагу на нарративи, які просувають великі впливові особи, венчурні капіталісти та біржі. Їх підтримка часто сигналізує про імпульс.
Відстежуйте топ переможців: Токени, які очолюють цінові графіки на великих біржах, часто належать до активного нарративу. Вибухові доходи скупчуються разом.
Використовуйте Google Trends: Інтерес до термінів на кшталт “NFT,” “ШІ,” “мемкоін” або “агент ШІ” часто різко зростає перед рухом цін.
Перевірте дані блокчейну: Дивіться на метрики, такі як TVL, прибуток або активні гаманці, пов’язані з певною темою. Різкий сплеск зазвичай означає, що тренд реальний.

Коли тренд мемкоінів вибухає, пов’язані статті з’являються все більше і більше.

3. Три фази нарративу

Кожен тренд має свій життєвий цикл. Знати, в якій фазі ви знаходитесь, може зробити різницю між змінами в житті та ліквідністю виходу.

Фаза 1: Іскра

Існує лише 1–2 “провідних токени”. Наратив формується, але ще не є мейнстрімом.
Якщо ви помітили його тут, повернення можуть бути астрономічними. Але майже ніхто не має впевненості чи далекоглядності.
Приклад: $GOAT з’явився з експерименту з ШІ (Truth Terminal). Він множився тисячі разів, запаливши тренд агента ШІ.

Фаза 2: Розширення

З’являється кілька проектів, які починають разом рости.
KOLs починають частіше згадувати наратив. Алфачі отримують витоки з кіл дегів на Crypto Twitter.
Стратегія: Це зазвичай солодка точка. Тренд підтверджено, ліквідність тече, і у вас ще є час, щоб захопити сильний ріст.

Фаза 3: Пік хайпу

Всі знають про наратив. Він на всі 100% у тренді на CT. KOLs його безперервно згадують. Проекти-копії заповнюють ринок, але показують погані результати.
Ризик: Входження на цій стадії небезпечне. Роздрібні інвестори купують на піку, а розумні гроші виходять.

Фаза 4: Випадання

Наратив слабшає, оскільки ціни та обсяги знижуються, новий капітал перестає надходити, копії зникають, а навіть провідні токени втрачають актуальність.
Не входьте на цій стадії. Якщо все ще тримаєте, оцініть, чи має проект реальні основи. Кілька сильних проєктів можуть вижити, але більшість зникне в невідомість.

=> Якщо ви інвестуєте на основі трендів або наративів, найкраща точка входу — Фаза 2 — Розширення. На цій стадії наратив вже підтверджено, кілька проєктів зростають разом, KOLs активно говорять про це, а ліквідність надходить.

Для інвесторів ця фаза надає достатньо сигналів, щоб бути впевненими в реальності тренду, залишаючи при цьому багато простору для зростання перед тим, як роздрібний FOMO досягне максимуму. Іншими словами, Фаза 2 знаходить правильний баланс між безпекою та прибутком — тоді як Фаза 1 занадто ризикована, а Фаза 3 часто перетворює вас на ликвідність виходу для інших.

$ai16z, токен тренду агента ШІ, виріс тисячі разів і впав сотні разів з піку, коли тренд закінчився

4. Поради та обережність для інвестування в тренди

Визначте точку перелому: розпізнайте різницю між короткочасним хайпом та сталими наративами. Деякі тренди зникають, інші перетворюються на багаторічні цикли.
Коли тренд злітає, CEX швидко починає перераховувати пов’язані проекти. Деякі біржі, як MEXC, особливо швидко перераховують токени, що підпадають під тренд, щоб залучити попит користувачів.
Перевірте фактори сили: тривалість, інтенсивність FOMO, доступність для роздрібних інвесторів та участь венчурних капіталістів/бірж вказують на те, наскільки сильним може бути тренд.
Будьте в курсі щоденно: Наративи швидко змінюються. Постійне дослідження і моніторинг є істотними.
Ліквідність має значення: Наративи тільки тоді ‘літають’, коли загальна ліквідність ринку є достатньою. Якщо ліквідність вичерпується, навіть найгарячіший тренд гасне.
Тайминг критичний: більшість трендів триває близько 2 місяців у середньому. Якщо ви входите пізно, ви ризикуєте залишитися з мішком.
Здійснюйте прибуток на ранній стадії: Коли основний розмова досягає максимуму, проекти активізують маркетинг, і починаються великі перерахування на біржах, це часто правильний час для отримання прибутку.

5. Остаточні думки

Інвестування в тренди/наративи може забезпечити величезні прибутки за короткий час, але ризики зростають, коли хайп затихає. Ключ в тому, щоб увійти рано і в правильний момент. Якщо ви приєднаєтеся занадто пізно, ви просто ліквідність виходу для інших. Справжня перевага полягає в тому, щоб виявити історію на ранній стадії, проїхати хвилю в середній фазі та вийти до того, як натовп зрозуміє.

Застереження: Цей контент не надає інвестиційних, податкових, правових, фінансових або бухгалтерських порад. MEXC ділиться інформацією виключно для освітніх цілей. Завжди проводьте власні дослідження, розумійте ризики та інвестуйте відповідально.