Що таке CoinGlass? Пояснення даних про криптовалютні деривативи

Дізнайтеся, що таке CoinGlass, як працює CoinGlass і для чого його використовують у криптотрейдингу. У цьому посібнику пояснюються ключові дані про криптодеривативи, зокрема відкритий інтерес, ставки фінансування, теплові карти ліквідацій, співвідношення довгих і коротких позицій, обсяг ф’ючерсів та аналітика біткоїна.

Основні висновки

• CoinGlass — це стороння аналітична платформа, яка агрегує дані про криптодеривативи з кількох бірж, але не виконує угоди.
• Трейдери використовують CoinGlass для відстеження відкритого інтересу, ставок фінансування, ліквідацій, співвідношення довгих і коротких позицій, обсягу ф’ючерсів і загальної участі в ринку.
• Теплові карти ліквідацій та агреговані індикатори ґрунтуються на доступних даних і припущеннях моделювання, тому не гарантують майбутнього руху цін.
• Перш ніж торгувати, користувачам слід зіставляти дані CoinGlass із поточними специфікаціями контрактів MEXC, цінами, умовами фінансування та параметрами ризику.

CoinGlass — це платформа для аналітики крипторинку, яка впорядковує дані про деривативи з кількох бірж і відображає їх на інформаційних панелях, графіках, теплових картах та в індикаторах. Трейдери зазвичай використовують її для відстеження відкритого інтересу, ставок фінансування, ліквідацій, співвідношення довгих і коротких позицій та інших метрик торгівлі ф’ючерсами.

Щоб зрозуміти, що таке CoinGlass, недостатньо просто переглядати його графіки. Користувачам також потрібно знати, звідки надходять дані, що вимірює кожен індикатор і чому агреговані ринкові дані можуть відрізнятися від інформації, яку показує така біржа, як MEXC.

CoinGlass — це сторонній сервіс, який працює незалежно від MEXC. Ця стаття має виключно освітню мету й не є фінансовою консультацією.

Що таке CoinGlass?

CoinGlass — це платформа для агрегації та аналітики даних, яка зосереджується переважно на ринках криптодеривативів. Вона збирає загальнодоступну ринкову інформацію або дані, надані біржами, і подає їх за допомогою візуальних інструментів, що спрощують аналіз складних даних.

Платформа особливо відома такими даними:

• Дані про криптодеривативи.
• Відкритий інтерес за ф’ючерсами.
• Ставки фінансування.
• Дані про ліквідації.
• Теплові карти ліквідацій.
• Співвідношення довгих і коротких позицій.
• Обсяг ф’ючерсів.
• Індикатори ринку опціонів.
• Аналітика біткоїна.

Замість того щоб перевіряти кілька бірж окремо, користувачі можуть переглядати агреговану статистику або фільтрувати дані за платформою, активом, контрактом чи часовим інтервалом. CoinGlass може надавати інформацію через свій вебсайт, мобільні застосунки та інтерфейси даних, хоча рівні доступу й конкретні функції можуть змінюватися.

CoinGlass не виконує угоди. Користувачам, які хочуть отримати доступ до спотових або ф’ючерсних ринків, потрібно скористатися торговою платформою. Наприклад, користувачі, які відповідають вимогам, можуть переглянути аналітику на CoinGlass, а потім ознайомитися з відповідною інформацією про ринок на MEXC, якщо вона доступна.

Як працює CoinGlass?

CoinGlass збирає ринкові дані з підтримуваних бірж і перетворює їх на стандартизовані графіки, рейтинги, коефіцієнти та інші аналітичні візуалізації. Цей процес допомагає користувачам порівнювати ринкову активність на різних майданчиках, навіть якщо біржі по-різному подають власні дані.

Спрощений процес обробки даних має такий вигляд:

1. CoinGlass отримує ринкову інформацію з підтримуваних бірж або публічних каналів даних.
2. Сервіс упорядковує інформацію за активом, біржею, типом контракту та періодом часу.
3. Він обчислює або агрегує такі показники, як загальний відкритий інтерес, ставки фінансування та ліквідації.
4. Він відображає результати у вигляді таблиць, графіків, індикаторів і теплових карт.
5. Користувачі застосовують фільтри, щоб аналізувати конкретні активи, платформи або ринкові періоди.

Оскільки біржі можуть використовувати різні специфікації контрактів і методи звітності, агреговані значення не завжди точно збігаються з даними в інтерфейсі окремої біржі. Також у даних можуть виникати затримки, уточнення або тимчасові прогалини.

Аналізуючи ф’ючерсний ринок MEXC, користувачам слід орієнтуватися на актуальну сторінку контракту MEXC, інформацію про індекс, дані про фінансування та параметри ризику, що стосуються саме цього контракту.

Основні показники CoinGlass

CoinGlass об’єднує кілька індикаторів ринку деривативів в одному інтерфейсі. Кожен показник описує окремий аспект ринкової активності, тому жоден із них сам по собі не дає повної картини.

Відкритий інтерес

Відкритий інтерес — це загальна кількість або номінальна вартість відкритих позицій за деривативами, які не були закриті або розраховані. Він відрізняється від обсягу торгів, який вимірює обсяг торговельної активності за певний період.

Зростання відкритого інтересу зазвичай означає, що трейдери збільшують сукупну відкриту експозицію. Зниження зазвичай свідчить про закриття, розрахунок або ліквідацію позицій.

Сам по собі відкритий інтерес не показує, чи є ринок бичачим або ведмежим. У кожному ф’ючерсному контракті є контрагенти, а відкритий інтерес може зростати як за довгих, так і за коротких позицій.

Користувачам слід аналізувати відкритий інтерес разом із:

• Рухом ціни.
• Обсяг ф’ючерсної торгівлі.
• Ставки фінансування.
• Ліквідаційна активність.
• Базис або премії за ф’ючерсами.
• Специфічні для біржі ринкові умови.

CoinGlass може відображати як сукупний відкритий інтерес, так і показники на рівні окремих бірж. Відмінності між платформами можуть бути зумовлені ліквідністю, активністю користувачів, структурою контрактів або способом розрахунку номінальної вартості.

Ставки фінансування

Безстрокові ф’ючерси не мають традиційної дати експірації. Тому на багатьох платформах використовуються платежі фінансування, які допомагають узгоджувати ціни безстрокових контрактів із базовим індексом або спотовою ціною.

Зазвичай додатна ставка фінансування означає, що власники довгих позицій сплачують власникам коротких позицій у момент нарахування фінансування. Від’ємна ставка зазвичай означає, що власники коротких позицій сплачують власникам довгих позицій. Точні розрахунки, обмеження, інтервали та правила розрахунків залежать від біржі й контракту.

Ставки фінансування можуть допомогти користувачам оцінити:

• Чи зосереджені, схоже, позиції у безстрокових контрактах на одному боці ринку.
• Як відрізняються настрої на різних біржах.
• Чи може утримання позиції передбачати витрати на фінансування або отримання платежів.
• Як безстроковий ринок співвідноситься з базовою довідковою ціною.

Висока додатна або від’ємна ставка не гарантує розвороту ринку. Ставка фінансування може залишатися підвищеною під час сильних ринкових трендів, а її відображене значення може змінитися до розрахунку.

Користувачі MEXC, які мають на це право, можуть перевірити відповідну інформацію про фінансування безпосередньо на сторінці потрібного ф’ючерсного контракту. Їм слід перевіряти поточну ставку, інтервал фінансування та правила контракту, а не покладатися лише на зовнішній агрегатор.

Дані про ліквідації

Ліквідація відбувається, коли біржа закриває позицію з кредитним плечем, оскільки її маржа більше не відповідає необхідному рівню підтримувальної маржі. Цей процес допомагає запобігти збиткам, що перевищують заставу, яка забезпечує позицію, хоча результати виконання залежать від ринкових умов і правил платформи.

CoinGlass узагальнює оцінені або оприлюднені дані про ліквідації на підтримуваних біржах. На його інформаційних панелях ліквідації можуть розподілятися за довгими й короткими позиціями та групуватися за активом, платформою або часовим проміжком.

Дані про ліквідації можуть показати, які позиції з кредитним плечем останнім часом зазнавали тиску. Однак сукупні історичні дані про ліквідації не вказують на подальший напрямок руху ринку.

Показники можуть відрізнятися через:

• Різні системи звітності бірж.
• Затримка даних.
• Відмінності в оцінці вартості контрактів.
• Неповне охоплення.
• Відмінності між розрахунковими та звітними даними про ліквідації.

Теплова карта ліквідацій

Теплова карта ліквідацій — це візуалізація, яка показує розрахункові цінові зони, у яких позиції з кредитним плечем можуть зазнавати тиску ліквідації. Інтенсивність кольору зазвичай відображає розрахункову концентрацію рівнів ліквідації.

Трейдери часто використовують такі карти, щоб вивчати потенційні зони концентрації позицій із кредитним плечем. Не слід сприймати позначену кольором зону як підтверджену ціль або гарантований рівень підтримки чи опору.

Теплові карти ґрунтуються на моделях і припущеннях, оскільки постачальник аналітичних даних зазвичай не може бачити точний розмір кредитного плеча, баланс застави, ціну входу чи маржу підтримання позиції кожного трейдера. Трейдери також можуть додати заставу, скоротити позиції або закрити їх до досягнення прогнозованого рівня ліквідації.

Отже, теплова карта ліквідацій — це інструмент оцінювання, а не повний облік майбутніх ліквідацій.

Співвідношення довгих і коротких позицій

Співвідношення довгих і коротких позицій порівнює вибрані довгі позиції з вибраними короткими позиціями. Значення вище 1 зазвичай свідчить про більший виміряний обсяг довгих позицій або рахунків, тоді як значення нижче 1 — про більший виміряний обсяг коротких позицій або рахунків.

Точне значення залежить від набору даних. Інформаційна панель може розраховувати співвідношення на основі:

• Кількості рахунків.
• Розміру позицій.
• Рахунків провідних трейдерів.
• Позицій провідних трейдерів.
• Певної біржі або контракту.

Співвідношення на основі рахунків може вводити в оману, якщо з одного боку багато невеликих рахунків, а з іншого — менша кількість великих позицій. Перш ніж тлумачити співвідношення довгих і коротких позицій, користувачам слід завжди перевіряти його назву та методологію розрахунку.

Обсяг торгівлі ф’ючерсами

Обсяг торгівлі ф’ючерсами вимірює вартість або кількість ф’ючерсних контрактів, якими торгували протягом визначеного періоду. Великий обсяг свідчить про значну активність, але не показує, чи відкривали трейдери нові позиції, чи закривали наявні.

Поєднання обсягу торгів із відкритим інтересом може надати більше контексту:

• Зростання обсягу торгів і відкритого інтересу може свідчити про збільшення сукупного обсягу відкритих позицій на ринку.
• Зростання обсягу торгів і зниження відкритого інтересу може свідчити про активне скорочення позицій або розрахунки за ними.
• Низький обсяг торгів може знижувати репрезентативність короткострокових показників.

Ці взаємозв’язки дають контекст, а не є правилами для прогнозування.

Для чого використовують CoinGlass у криптотрейдингу?

Відповідь на запитання, для чого використовують CoinGlass у криптотрейдингу, залежить від цілей користувача. Більшість користувачів застосовують його як інструмент для досліджень і моніторингу, а не як самостійну систему ухвалення рішень.

Серед поширених способів використання:

• Порівняння відкритого інтересу на різних біржах.
• Моніторинг позитивних і негативних ставок фінансування.
• Перегляд нещодавніх ліквідацій лонг- і шорт-позицій.
• Аналіз орієнтовних зон концентрації ліквідацій.
• Порівняння даних про позиціонування лонг- і шорт-позицій.
• Оцінювання обсягу торгів ф’ючерсами та участі в ринку.
• Відстеження аналітики щодо біткоїна на кількох майданчиках.
• Вивчення змін активності на ринку деривативів у періоди високої волатильності.

CoinGlass також допомагає користувачам розрізняти рух ціни, що супроводжується зростанням участі на ринку деривативів, і рух, що супроводжується зниженням відкритого інтересу. Це розмежування додає контексту, але не визначає, що станеться далі.

CoinGlass і ринкові дані MEXC

CoinGlass і MEXC виконують різні функції. CoinGlass агрегує та візуалізує ринкову інформацію, тоді як MEXC надає інтерфейси для роботи з ринками біржі та, за наявності, можливість виконувати ордери.

Практичний процес дослідження може охоплювати такі кроки:

1. Переглянути в CoinGlass загальні дані про ринок криптовалютних деривативів.
2. Відфільтрувати дані на панелі за потрібним активом і часовим інтервалом.
3. Порівняти агреговані результати з даними на рівні бірж.
4. Відкрийте відповідну сторінку ринку на MEXC, якщо вона доступна.
5. Перевірте ставку фінансування контракту, індексну ціну, маркову ціну та специфікації.
6. Перегляньте вимоги до маржі, механізм ліквідації та відповідні комісії.
7. Переконайтеся, що продукт доступний у регіоні та обліковому записі користувача.

MEXC може бути практичною платформою для користувачів, які відповідають вимогам і хочуть досліджувати спотові та ф’ючерсні ринки в межах однієї екосистеми. Однак користувачам слід перевіряти актуальну інформацію платформи, оскільки доступність продуктів, підтримувані активи та вимоги до допуску можуть відрізнятися залежно від регіону.

Зовнішня аналітика не повинна замінювати інформацію біржі. Якщо CoinGlass показує значення, яке відрізняється від даних MEXC, користувачам слід звернутися до найновіших даних контракту на MEXC щодо активності на цьому ринку MEXC.

Як читати дані CoinGlass

Структурований підхід допоможе зменшити ризик висновків на основі одного вражаючого графіка.

Визначте набір даних

Перевірте, чи охоплює показник усі підтримувані біржі, одну біржу чи один контракт. Сукупний показник для Bitcoin — це не те саме, що дані BTC на конкретній платформі.

Перевірте часовий інтервал

Показник може відображати різну картину на інтервалах 1H, 4H, 1D або 1W. На коротких інтервалах може бути більше ринкового шуму, тоді як довші періоди можуть приховувати тимчасові зміни.

Ознайомтеся з методологією

З’ясуйте, чи співвідношення лонг/шорт вимірює кількість акаунтів або позицій. Для карт ліквідацій перевірте, чи візуалізація показує історичні події або змодельовані майбутні рівні.

Порівняйте кілька індикаторів

Відкритий інтерес, ціна, обсяг, фінансування та ліквідації вимірюють різні явища. Їх спільний аналіз дає більше контексту, ніж опора на один показник.

Перевірте інформацію біржі

Перш ніж взаємодіяти з ринком MEXC, перевірте актуальну інформацію безпосередньо на MEXC. Специфікації контракту та умови фінансування можуть змінюватися незалежно від зовнішньої панелі даних.

Приклад аналітичного процесу

Припустімо, користувач помітив, що відкритий інтерес за Bitcoin швидко зріс. Ця зміна сама по собі не визначає напрямок руху, тож користувач може послідовно розглянути пов’язані дані:

1. Перевірте, чи зросла ціна Bitcoin, знизилася або залишилася в межах діапазону.
2. Перевірте, чи також зріс обсяг торгівлі ф’ючерсами.
3. Порівняйте ставки фінансування на підтримуваних біржах.
4. З’ясуйте, чи вплинули нещодавні ліквідації на довгі або короткі позиції.
5. Перевірте метод розрахунку співвідношення довгих і коротких позицій’.
6. Визначте, чи зростання відкритого інтересу відбулося на одній платформі чи на ширшому ринку.
7. За наявності порівняйте відповідні показники з поточною ринковою інформацією та даними про контракти MEXC.

Цей алгоритм дає ширше уявлення про ринок, не трактуючи жоден індикатор як прогноз.

Обмеження CoinGlass

CoinGlass може спростити аналіз ринку, але його дані мають важливі обмеження.

Дані можуть надходити із затримкою

Інформаційні панелі можуть оновлюватися із затримкою порівняно з інтерфейсами бірж, оскільки агрегування, обчислення та передавання даних потребують часу. За швидкої зміни ринкових умов навіть коротка затримка може бути суттєвою.

Охоплення може бути неповним

Не кожна біржа, криптоактив, гаманець чи деривативний контракт представлений у кожному наборі даних. Агреговані підсумкові показники охоплюють лише представлені джерела, а не весь крипторинок.

Методології можуть відрізнятися

Біржі можуть надавати дані про контракти в одиницях активу, кількості контрактів або номінальній вартості. CoinGlass має нормалізувати ці дані, через що агреговані показники можуть відрізнятися від показників, які безпосередньо надають біржі.

Теплові карти використовують оцінки

Теплова карта ліквідацій не може містити всі дані про приватні рахунки. Візуалізовані зони ґрунтуються на припущеннях і можуть змінюватися разом із цінами, позиціями та залишками забезпечення.

Для співвідношень може бракувати повного контексту

Співвідношення довгих і коротких позицій може враховувати лише вибрані рахунки або позиції. Воно не показує стратегію, хеджування чи експозицію кожного учасника на іншій платформі.

Дані не можуть усунути ризик

Точна історична інформація не може гарантувати майбутніх результатів. Торгівля ф’ючерсами пов’язана з кредитним плечем, витратами на фінансування, ризиком ліквідації, технічними ризиками та можливістю втратити всю маржу, виділену під позицію.

Міркування щодо ризиків

Криптодеривативи можуть різко реагувати на зміни ліквідності, волатильності та позицій із кредитним плечем. Масові ліквідації також можуть прискорити рух ринку, коли біржі закривають кілька позицій за короткий проміжок часу.

Перш ніж користуватися функціями ф’ючерсної торгівлі на MEXC або іншій платформі, користувачам слід розуміти:

• Різницю між маркувальною ціною, індексною ціною та ціною останньої угоди.
• Початкову та підтримувальну маржу.
• Ізольовану та крос-маржу.
• Кредитне плече та ризик ліквідації.
• Виплати за фінансуванням.
• Торгові комісії та комісії за розрахунки.
• Автоматичне скорочення позицій.
• Правила, що стосуються конкретного контракту.

Доступність функцій може залежати від регіону користувача, відповідності вимогам і статусу облікового запису. Перш ніж користуватися будь-яким відповідним продуктом, користувачам слід ознайомитися з актуальними умовами та розкриттям інформації про ризики на MEXC.

Поширені запитання

Чи є CoinGlass криптовалютною біржею?

Ні. CoinGlass — це стороння аналітична платформа, яка агрегує та візуалізує дані криптовалютного ринку. Вона не замінює біржу, як-от MEXC, для доступу до ринку та виконання ордерів.

Чи оновлюються дані CoinGlass у реальному часі?

Деякі інформаційні панелі CoinGlass можуть оновлюватися часто, проте періодичність оновлення може різнитися залежно від показника, джерела та рівня доступу. Користувачам слід враховувати можливі затримки й перевіряти інформацію щодо конкретного контракту безпосередньо на відповідній біржі.

Що означає відкритий інтерес на CoinGlass?

Відкритий інтерес відображає непогашені позиції в деривативах, які ще не закрито або не розраховано. Він вимірює активність учасників ринку, але сам по собі не вказує, чи зростатимуть, чи падатимуть ціни.

Наскільки точна теплова карта ліквідацій CoinGlass?

Теплова карта оцінює можливі зони концентрації ліквідацій на основі доступних даних і припущень моделі. Вона не може врахувати кожну позицію, налаштування кредитного плеча, зміну забезпечення чи дострокове закриття, тому її рівні не є гарантованими цінами ліквідації.

Чи можна використовувати дані CoinGlass разом із MEXC?

Так. Користувачі можуть переглядати ширшу ринкову аналітику на CoinGlass і порівнювати її з інформацією MEXC щодо конкретних біржових ринків, якщо відповідний ринок доступний. Для торгівлі на MEXC користувачам слід спиратися на актуальні специфікації контрактів, дані про фінансування, ціни та параметри ризику MEXC.