การตัดสินใจทำกำไรและหยุดขาดทุน: คืออะไรและทำไมจึงจำเป็น

เทรดเดอร์ทุกคนในระหว่างการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจะใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ — สต็อปลอส (Stop Loss) และ เทคโปรฟิต (Take Profit) คำสั่งเหล่านี้ช่วยปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติด้วยกำไรหรือขาดทุน แม้ว่าเทรดเดอร์จะไม่ได้อยู่ที่หน้าจอ ในบทความนี้เราจะอธิบายว่าสต็อปลอสและเทคโปรฟิตคืออะไรด้วยคำง่ายๆ พวกมันทำงานอย่างไร และวิธีการตั้งค่าที่ถูกต้องในตลาด

สต็อปลอส (Stop Loss) และเทคโปรฟิต (Take Profit) คืออะไร

เกือบทุกตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเสนอให้ผู้ใช้มีโอกาสสร้าง “คำสั่งรอดำเนินการ” สิ่งสำคัญคือการพิจารณาทั้งสองด้าน:

• การปิดหรือเปิดสถานะโดยอัตโนมัติ (ไม่ใช่มือ)
• เวลาที่แท้จริงในการดำเนินการซื้อขาย

ดังนั้น เทคโปรฟิตและสต็อปลอสจึงจำเป็นเพื่อให้การซื้อขาย “ทำงาน” โดยไม่ต้องมีการมีส่วนร่วมโดยตรงของเทรดเดอร์ และผู้คนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดเลย วิธีการทำงานเป็นอย่างไร – เราจะอธิบายต่อไป

สต็อป-ลอส ทำงานอย่างไร

สต็อป ลอส คืออะไร – คำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ในความหมายตรงๆ สต็อป-ลอส แปลว่า “หยุดการขาดทุน” ในทางปฏิบัติ การสั่งซื้อแบบนี้จะถูกวางไว้เพื่อเสริมการถือครองที่มีอยู่ เป้าหมายหลักคือการลดความเสี่ยง.

ตัวอย่างเช่น ซื้อเหรียญเสมือนในราคา 1000 หน่วย จากนั้นการขาดทุนสูงสุดที่เทรดเดอร์ยินดีรับคือ 20% พารามิเตอร์เหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ และเมื่อใดก็ตามที่ตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวังสำหรับการทำธุรกรรมนี้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนตกลงอย่างรวดเร็ว การตั้งค่าหยุดขาดทุนบนแลกเปลี่ยนจะสร้างคำสั่งขายสกุลเงินโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าลดลงเหลือ 800 หน่วย (ตามอัตราขาดทุน 20%) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแม้ว่าเทรดเดอร์เองจะไม่อยู่ในระบบในขณะนั้น ดังนั้น หยุดขาดทุนคือคำสั่งที่รอดำเนินการ ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะไม่ให้คุณขาดทุนเกินกว่าที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้า

ตัวอย่าง:
คุณซื้อสกุลเงินดิจิทัลในราคา $1000 ยินดีที่จะรับการขาดทุนไม่เกิน 20% ตั้งหยุดขาดทุนไว้ที่ $800 หากราคาต่ำลงถึงระดับนี้ — ธุรกรรมจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่มากเกินไป

การทำงานของเทคกำไร

คำว่าเทคกำไรเมื่อแปลตรงตัวหมายถึง – “รับกำไร”。คำสั่งประเภทนี้ซึ่งคล้ายกับสต็อปลอสในกรณีที่ชอร์ต จะถูกตั้งขึ้นเป็นการเพิ่มเติมจากตำแหน่งที่เปิดอยู่แล้ว เป้าหมายหลักของมันคือการกำหนดระดับเป้าหมายของผลกำไร。

กลับมาที่ตัวอย่างกัน มีเหรียญเดียวกันในราคา 1000 หน่วย ซึ่ง 20% นั้นหมายถึงระดับกำไรที่เทรดเดอร์ต้องการได้รับ ดังนั้น เทคโปรฟิตจึงเท่ากับ 1200 หน่วย ซึ่งจะเป็นค่าที่สอดคล้องกับคริปโตในตลาด และทันทีที่ราคาขึ้น สูงสามารถทำการซื้อขายในราคา ที่ต้องการได้ จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยพื้นฐาน เทคโปรฟิตคืออะไร? เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการล็อกกำไร ทำไมถึงจำเป็น? เนื่องจากราคามีความพลิกผันและไม่สามารถคาดเดาได้สูง จึงอาจเกิดการกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกนาทีและในช่วงเวลาสั้น ๆ อีกครั้ง เทรดเดอร์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่เสมอในเวลานั้น ดังนั้นเขาจึงอาจพลาดรายได้ของตน

ตัวอย่าง:
คุณซื้อเหรียญในราคา $1000 และต้องการสร้างกำไร 20% คุณตั้งเทคโปรฟิตที่ $1200 เมื่อราคาถึงจุดนี้ ออร์เดอร์จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ และคุณจะได้รับกำไรโดยไม่จำเป็น ต้องเข้าร่วม

ความแตกต่างระหว่างพวกเขาคืออะไร

สต็อปลอสและเทคโพรฟิตมีความเหมือนกันเพียงสองอย่าง – พวกเขาจะเป็นคำสั่งที่รอดำเนินการเสมอและใช้สำหรับการปิดการซื้อขาย ความแตกต่างหลักจะอยู่ที่ฟังก์ชัน สต็อปลอสเป็นเครื่องมือในการลดการขาดทุน ในขณะที่เทคโพรฟิตจำเป็นสำหรับการดึงผลกำไรสูงสุด

อัตราส่วนสต็อปลอสและเทคโพรฟิต

เทรดเดอร์สามารถใช้อัตราส่วนสต็อปลอสและเทคโพรฟิตที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละกรณีต้องใช้วิธีคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะ:

• 1:1 – หมายถึงว่าขนาดของสต็อปลอสและเทคโพรฟิตจะเท่ากันเมื่อปิดการซื้อขาย (เช่นในตัวอย่างของเรา – 20%);
• 1:2 – เมื่ออัตราส่วนแรกอยู่ที่ 10% และที่สองที่ 20%.

อัตราส่วนที่ได้รับความนิยมประกอบด้วยตัวเลือกเช่น 1 ต่อ 3, 1 ต่อ 2, 2 ต่อ 1 ไม่มีอัตราส่วนที่ถูกต้องเดียวและไม่มีความคิดว่าอะไรคือสต็อปลอสที่สมบูรณ์แบบในตลาดหุ้น ผู้ใช้แต่ละคนเลือกกลยุทธ์ของตนเองและหมายความว่าคอมบิเนชั่นของเครื่องมือก็เช่นกัน

กลยุทธ์จะแนะนำวิธีการตั้ง Stop Loss และ Take Profit ที่ถูกต้อง และไม่ว่าเป็นกลยุทธ์ใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด เทรดเดอร์หลายคน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ มักจะเสี่ยงต่อความเครียดทางอารมณ์ และทำการกระทำที่ไม่คิดให้รอบคอบ – เคลื่อนย้ายคำสั่งอย่างต่อเนื่อง โดยไม่รอให้การดำเนินการอัตโนมัติเกิดขึ้น พวกเขาปิดคำสั่งด้วยมือและได้รับเพียงส่วนหนึ่งจากผลกำไรที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นมืออาชีพจึงแนะนำว่าสมควรทำทุกอย่างไม่ให้พ่ายแพ้ต่ออารมณ์และไม่ปิดการซื้อขายด้วยมือซึ่งยังไม่ถึงจุดที่กำหนดไว้ แม้จะมีสถานการณ์ในตลาด กิริยานี้จะนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินในทุกกรณี

วิธีตั้ง Stop Loss และ Take Profit บนแพลตฟอร์ม MEXC

สิ่งสำคัญคือการพิจารณาว่าเครื่องมือทั้งสองนั้นจะถูกใช้เมื่อมีการเปิดการซื้อขายเพื่อบันทึกกำไรหรือขาดทุน ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเปิดการซื้อขายพื้นฐาน ขั้นตอนมีดังนี้:

• เลือกคู่การซื้อขาย;
• กำหนดจำนวนคริปโตที่ต้องการและราคาซื้อรวม;
• ตั้งค่า stop loss และ take profit ตามกลยุทธ์ (ตัวอย่างเช่น -5% และ + 10%).

ในขณะเดียวกัน สามารถเลือกได้ว่าเครื่องมือใดจะทำงาน – เพียง stop loss, เพียง take profit หรือทั้งสองตัวพร้อมกัน.

วิธีการตั้งค่า take profit

ตอนนี้เราขอเสนอลงลึกในวิธีการตั้ง Take Profit สำหรับสิ่งนี้จะต้องใช้ Stop-Limit Order ดังนั้นในเทอร์มินัลจึงเลือกประเภทคำสั่ง “Limit” สำหรับการขาย ในคำสั่งนี้จะต้องกรอกสองช่อง: ราคา (ในตัวอย่างของเราคือ 1100 หน่วย) และจำนวน (ในกรณีนี้คือ 1) จากนั้นจำเป็นต้องกดปุ่ม “ขาย” ผลลัพธ์คือเมื่อราคาของคริปโตถึง 1100 หน่วยจะทำการขาย 1 เหรียญ “โดยอัตโนมัติ” ที่อัตรานี้

วิธีตั้ง Stop Loss อย่างถูกต้อง

เรามาพูดถึงวิธีการตั้ง Stop Loss ที่นี่จะต้องใช้ “Stop-Limit” Order สำหรับการขาย จะต้องกรอกทันที 3 ช่อง:

• “Stop” – ราคาที่จะทำให้คำสั่งตั้งขาย (ในตัวอย่างคือ 950 หน่วย);
• Limit – ราคาที่จะทำการขาย (ซึ่งก็ยังคงเป็น 950 หน่วย);
• จำนวนคริปโต – 1 หน่วย.

และที่นี่ควรให้ความสนใจกับความจริงที่ว่า สองบรรทัดแรกมีความเหมือนกัน ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงในการลื่นไถล ซึ่งหมายความว่าคำสั่งอาจไม่เกิดขึ้น จะวางสต็อปลอสอย่างไรในกรณีนี้? โดยมีระยะห่างเล็กน้อยจากกัน

สต็อปลอสและเทคโปรฟิตอัตโนมัติ

ทั้งสองพารามิเตอร์ทำงานอัตโนมัติ แม้เมื่อผู้ใช้ไม่เข้าสู่บัญชีของตน การทำธุรกรรมเกิดขึ้นตามจำนวนและสัดส่วนที่มีการอนุมัติเสียก่อนซึ่งกำหนดโดยกลยุทธ์

สต็อปลอสและเทคโปรฟิตพร้อมกัน – จะตั้งค่าอย่างไร

ในการรู้วิธีตั้งค่าสต็อปลอสและเทคโปรฟิตอย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าสามารถตั้งค่าได้พร้อมกันหรือไม่และจะทำอย่างไรในด้านเทคนิค สำหรับสิ่งนี้จำเป็นต้องเลือกประเภทคำสั่ง “OSO” จากนั้นจะต้องกรอกข้อมูลสี่บรรทัด จะต้องระบุ:

• ราคา;
• “หยุด”;
• “ลิมิต”;
• จำนวนของคริปโต

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการตั้งค่าหยุดลอสและเทคโปรฟิต

แม้ว่าวิธีการใช้เครื่องมือดังกล่าวจะง่าย แต่ไม่ทุกคนรู้วิธีการตั้งค่าหยุดลอสอย่างถูกต้อง และไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจว่าเทคโปรฟิตทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ ผู้ใช้ใหม่มักจะทำผิดพลาด “คลาสสิก” โดยการใช้ฟังก์ชันดังกล่าว ดังนั้นการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นจะดีกว่าการทำผิดพลาดด้วยตัวเองและสูญเสียเงิน.

ข้อผิดพลาดแรกและโดดเด่นที่สุดคือการไม่ตั้งหยุดขาดทุน สาเหตุของการกระทำเหล่านี้มีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น บุคคลมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด หรือมั่นใจในตัวเองมากจนคิดว่าการขาดทุนทางการเงินเป็นไปไม่ได้ – เขาคำนวณทุกอย่างแล้ว อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ต่างๆ อาจมีความหลากหลาย รวมถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นการตั้งหยุดขาดทุนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้สูญเสียเงินจำนวนหลัก

ข้อผิดพลาดที่สองแต่ไม่ด้อยไปกว่าคือความกลัวที่จะตั้งหยุดขาดทุน “ใหญ่” บุคคลไม่ต้องการสูญเสียแม้แต่น้อยของเงินของตนจึงตั้งค่าขัดแย้งกับแนวคิดของการจัดการเงิน ควรจำไว้ว่ากองทุนคือเงินทุนหมุนเวียน และควรทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด การทำธุรกรรมเหล่านี้มักจะถูกปิดอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การขาดทุนที่มีเสถียรภาพ เพราะตลาดมีความเคลื่อนไหว และอาจลดลงเล็กน้อยหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ด้านที่สาม – อารมณ์ ความรู้สึก เราได้อธิบายสถานการณ์บางส่วนไปแล้วเมื่อเทรดเดอร์เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาและเปลี่ยนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ต้องการเน้นอีกครั้งว่า ผู้เริ่มต้นและมืออาชีพควรใช้สามัญสำนึก กลยุทธ์ แทนที่จะเป็นความกลัว

Take Profit มีประโยชน์อย่างไรสำหรับผู้เริ่มต้น?

ผู้เริ่มต้นที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากอารมณ์มากกว่าความคิดอย่างเย็นชา ควรใช้การตั้งกำไร (Take Profit) อย่างเคร่งครัด และในที่นี้จะมีสถานการณ์ตรงกันข้าม ที่แตกต่างจากผู้ที่กลัวการขาดทุน เทรดเดอร์คนอื่นกลับเชื่อว่าพวกเขาไม่ควรจำกัดตนเองในเรื่องกำไร ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามทำกำไรให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่คำนึงถึงวิธีการ บ่อยครั้งกลยุทธ์ดังกล่าวนำไปสู่การขาดทุน เนื่องจากราคาไม่สามารถขึ้นไปได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนกลยุทธ์อาจถูกมองว่าเป็นความไม่สงบชั่วคราว ซึ่งความหวังในการเติบโตที่ยั่งยืนของกำไรจะนำไปสู่การกระทำที่ไร้การไตร่ตรองมากขึ้น.

และที่นี่การตั้งกำไร (Take Profit) จะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ช่วยยับยั้ง ส่งเสริมให้ปิดการซื้อขายในทุกกรณี และเมื่อคำสั่งหนึ่งถูกปิดลง สามารถสร้างคำสั่งถัดไปได้ โดยได้รับกำไรจากคำสั่งก่อนหน้า.

ข้อดีและข้อเสียของ สต็อป ลอสส์ และ เทค กำไร

เราได้วิเคราะห์ว่า สต็อป ลอส ทำงานอย่างไรไปแล้ว ตอนนี้เราขอนำเสนอข้อดีและข้อเสียของมัน ข้อดีคือ ความสามารถในการตัดสินใจล่วงหน้าว่า นักเทรดพร้อมที่จะขายสินทรัพย์ในราคาที่ใด และหลีกเลี่ยงการขาดทุน นอกจากนี้ ข้อดีอีกอย่างคือ เครื่องมือนี้ช่วยให้ออกจากคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้กระบวนการทำธุรกรรมเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกัน การจำกัดข้อเสียทางงบประมาณทำให้คุณไม่สามารถกำหนดผลกำไรสูงสุดได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับ เทค โปรฟิต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของมันเอง ประโยชน์ของมันคือ ไม่ทำให้อารมณ์มีอำนาจเหนือมนุษย์ และแน่นอนว่า ทำให้หลุดพ้นจากงาน “ด้วยมือ” ข้อเสียคือ ราคาสามารถเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปิดธุรกรรมแล้ว แต่ในกรณีนี้สามารถแทรกแซงและเพิ่มจุดชี้วัดได้ทันเวลา.

ข้อสรุป

Stop Loss และ Take Profit — เครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์ทุกคนในตลาดคริปโต MEXC มันช่วยให้กระบวนการเทรดเป็นอัตโนมัติ, ลดความสูญเสีย และจับกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด, สิ่งสำคัญคือไม่เพียงแต่ต้องรู้ว่า stop loss และ take profit คืออะไร แต่ยังต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องในทางปฏิบัติ, และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่พบบ่อย.