ความแปรปรวนของราคาบิตคอยน์ลดลงก่อนการประชุมของเฟด

ในกลางเดือนกันยายน บิตคอยน์ได้แตะจุดสูงสุดของเดือนชั่วคราว ก่อนที่คริปโตจะถูกแลกเปลี่ยนบนตลาด MEXC ทดสอบค่าเหนือกว่า 114,000 ดอลลาร์

เมื่อครั้งสุดท้ายที่ BTC มีการซื้อขายในระดับนี้คือเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม และก่อนวันที่ 1 กันยายน เหรียญได้ตกลงต่ำกว่า 109,000 ดอลลาร์ ที่นี่มันได้สัมผัสกับระดับต่ำสุด และหลังจากนั้นได้เข้าสู่ช่วงการรวมกันและพยายามที่จะพุ่งขึ้นอีกครั้ง

วาฬที่ถือโทเคนมากกว่า 1,000 เหรียญในเดือนที่แล้วได้เปลี่ยนกลยุทธ์และหันมาเก็บสะสม BTC ในช่วงเวลานี้มีกระเป๋าเงินใหม่ 13 ใบที่มีสมดุลมากกว่า 1,000 เหรียญ ปริมาณรวมของวาฬบิตคอยน์ได้สูงถึง 2,087

สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมและในบล็อกเชน Ethereum ตามข้อมูล Santiment, จำนวนวาฬ ETH ที่ควบคุมมากกว่า 10,000 เหรียญเพิ่มขึ้น 48 เป็น 1,275 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

การสนับสนุนของวาฬกลายเป็นปัจจัยผลักดันหลักของการพุ่งขึ้นในเดือนสิงหาคม ในช่วงท้ายเดือนที่แล้วนักลงทุนรายใหญ่ได้ทำกำไรและในเดือนกันยายน BTC เผชิญกับแรงกดดัน

1.ช่วงการรวมตัวเริ่มยืดเยื้อ

ในสัปดาห์นี้บิตคอยน์ได้ทะลุเกิน 114,000 ดอลลาร์ชั่วคราว แต่เนื่องจากแรงกดดันจึงต้องถอยกลับ คริปโตถูกซื้อขายที่ MEXC ที่ระดับ 113,300 ดอลลาร์ ที่นี่ไม่สามารถตัดออกการรวมตัวของสินทรัพย์ระยะยาว

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นถึงการซื้อมากเกินไป BTC. ดังนั้นการกระโดดในไม่กี่วันข้างหน้าไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้ ตรงกันข้าม ความเสี่ยงต่อการลดลงได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าวาฬหลังจากการเสริมและปล่อยในเดือนสิงหาคมได้ตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์และพักอยู่ที่ระดับต่ำสุด

ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำส่วนใหญ่ซื้อขายในช่วงแคบ ในขณะที่ทองคำแสดงการเติบโต

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็เติบโตในช่วงครึ่งเดือนแรกเช่นกัน แต่มีอัตราที่ต่ำกว่า

โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่าง BTC และดัชนี S&P 500 นักวิเคราะห์คาดการณ์ การกลับมาของคริปโต เข้าสู่ช่วงกระทิง แต่จะเกิดขึ้นช้ากว่า นักลงทุนจะต้องใช้เวลาในการจัดสรรเงินทุนระหว่างหุ้นและ BTC โดยให้ความสำคัญกับ BTC

ตามข้อมูลจาก CryptoRank, ในเดือนสิงหาคม ราคาของ BTC ลดลง 6.43% เนื่องจากการเทขายอย่างรุนแรงจากวาฬ

ในเดือนกันยายน สกุลเงินเพิ่มขึ้น 4.63% แต่ยังไม่สามารถฟื้นตำแหน่งที่สูญเสียไปตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ในปี 2023-2024 เดือนกันยายนมักมีการเสริมกำลังของบิตคอยน์เล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วช่วงนี้มีความผันผวนต่ำ

อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินแนวโน้มระยะใกล้ของสกุลเงินดิจิทัลก็คือความเห็นในตลาดฟิวเจอร์ส

ความสนใจที่เปิดอยู่ต่อฟิวเจอร์ส BTC ลดลงเหลือ 41.1 พันล้านดอลลาร์ (ตามข้อมูลจาก Coinalyze)

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสวอปแบบไม่มีกำหนดที่ MEXC ยังคงอยู่ในโซนบวก อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนระหว่างตำแหน่งระยะยาวและระยะสั้น (Long/Short) ลดลง ซึ่งสร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมให้กับสินทรัพย์นี้

2. ด้านลบในโซเชียลมีเดียทำให้ราคาของ BTC มีเสถียรภาพ

นอกจากตัวชี้วัดทางเทคนิคแล้ว ยังสามารถประเมินแนวโน้มระยะใกล้ของสกุลเงินดิจิทัลตามความรู้สึกในโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย

ในเดือนกันยายน ใน Telegram, X, Reddit และ 4Chat ครอบงำ การคาดการณ์เชิงลบเกี่ยวกับบิตคอยน์และอีเธอเรียม ความพยายามของความรู้สึกเชิงลบเป็นผลมาจากการตกต่ำล่าสุดของ BTC และ ETH

การรวมตัวที่ยืดเยื้อทำให้ผู้ใช้เกิดความกังวล หลายคนคาดการณ์ว่าบิตคอยน์จะลดลงต่ำกว่า $100,000 และ ETH – ต่ำกว่า $3,500 ขึ้นไป สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดยังคงซื้อขายสูงกว่าระดับเหล่านี้อย่างมาก

• การกลับมาของความลบโดยทั่วไปเร่งการเข้าถึงจุดต่ำสุดในระยะสั้น ดังนั้นในวงการผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าจุดที่ $110,000 อาจกลายเป็นจุดฐานที่สำคัญสำหรับบิตคอยน์ นั่นหมายความว่าหากมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวในจุดนี้ การสนับสนุนควรเพิ่มขึ้น เพราะนักเทรดส่วนใหญ่ยังไม่น่าสนใจในสถานการณ์เชิงลบ

• หากในโซเชียลมีเดีย กลับมามีอารมณ์เชิงบวกที่โดดเด่น โดยเฉพาะในช่วงที่สินทรัพย์เติบโต ควรเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกำไรและการถอย

ในสัปดาห์นี้ เงินทุนกลับเข้าสู่บิตคอยน์อีกครั้งETF. หากการเข้ามาอย่างต่อเนื่องในวันข้างหน้าช่วยให้ราคาอาจสูงถึง $115,000 ถึงแม้ว่าเมื่อเข้าใกล้จุดจิตวิทยานี้ สกุลเงินดิจิทัลจะต้องเผชิญกับการต่อต้านที่รุนแรง

ตั้งแต่ต้นปี 2025 การไหลเข้าของเงินทุนสุทธิใน ETF สำหรับ BTC มีมูลค่า $16 พันล้าน ในช่วงเวลาเดียวกันกองทุนสปอต Ethereum-ETF ได้ดึงดูด $10 พันล้าน แต่ในเดือนกันยายน ETF ที่มุ่งเน้นไปที่เอเธอร์ได้เผชิญกับการไหลออก $840 ล้าน ขณะที่กองทุนสำหรับบิตคอยน์สามารถดึงดูด $638 ล้าน

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำยังถูกซื้อโดยบริษัทการลงทุนและซอฟต์แวร์ โดยรวมแล้วพวกเขารวบรวม ประมาณ 11% ของการหมุนเวียน BTC

3. เฟดอาจกระตุ้นการเติบโตใหม่ของบิตคอยน์

ในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ทางการจะลดอัตราลง 0.25%

การผ่อนคลายมาตรฐานทางการเงินจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการไหลเข้าของเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เครื่องมือที่น่าดึงดูดที่สุดสำหรับนักลงทุนในกรณีนี้คือหุ้นของบริษัทไอทีและสกุลเงินดิจิทัล

บิตคอยน์มักจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย

ตามการประเมินของนักวิเคราะห์ นักเทรดส่วนหนึ่งจะจัดสรรทุนใหม่ให้กับบิตคอยน์และอัลท์หลังจากการผ่อนคลายมาตรการทางการเงิน ในสถานการณ์นี้ สกุลเงินดิจิทัลหลักจะสามารถเอาชนะแนวต้านในช่วงระหว่าง $113,000 ถึง $114,000 และปรับตัวขึ้นไปที่ $116,000

และบางฝ่ายไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ ว่าในกรณีที่ตลาดกระทิงกลับมา การวิ่งครั้งใหม่จะนำไปสู่ การเข้าถึง $119,000

การลดยอดคงเหลือของ BTC ในตลาดจัดซื้อขายก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ด้วย ตามข้อมูลจาก CryptoQuant ในเดือนสิงหาคม ตลาดได้ละทิ้ง BTC จำนวน 79,000 เหรียญ มูลค่ารวม $8.87 พันล้าน

ในต้นฤดูใบไม้ร่วง แนวโน้มการไหลออกของคริปโตจากที่อยู่ในตลาดจัดซื้อขายได้เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 11 กันยายน ตลาดมี BTC คงเหลืออยู่ 2.473 ล้านเหรียญ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จำนวนนี้ ลดลง 0.1%

เราต้องสังเกตว่าสำหรับนักลงทุนระยะสั้น ราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ $109,400 ต่อเหรียญ

สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อคริปโตมาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี ราคานี้ อยู่ที่ $36,700

ดังนั้นจึงไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ฮอดเลอร์จะกลับมาขายอีกครั้งหลังจากที่ BTC พยายามฟื้นตัวและเข้าใกล้ $120,000 อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่รวดเร็วเช่นนี้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากการลดลงของการซื้อคริปโตจากสถาบัน

CryptoQuant ระบุว่า ถ้าในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วบริษัท Strategy (MicroStrategy) ซื้อ 134,000 เหรียญ ตอนเดือนสิงหาคมปริมาณนี้ลดลงเหลือ 3,700 BTC。

ความต้องการจากสถาบันลดลงซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของบิตคอยน์ที่ลดลง การลดความแปรปรวนของคริปโตยังได้รับอิทธิพลจากจำนวนธุรกรรมในบล็อกเชนที่ลดลง。

การปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน, การเสียภาษี, กฎหมาย, การเงิน, บัญชี, การปรึกษา หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ, ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ MEXC การศึกษาให้ข้อมูลนี้เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน กรุณาให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดอย่างเต็มที่และใช้ความระมัดระวังเมื่อลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้.