จะทำอย่างไรเมื่อตลาดคริปโตปรับตัว?

ในตลาดการเงิน มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน: การเคลื่อนไหวของราคาไม่สามารถเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวตลอดไป มันไม่สามารถขึ้นไปได้ตลอดไป และมันไม่สามารถลงไปได้ตลอดไป เพียงแค่ดูกราฟในปีนี้ เราได้เห็นการปรับแต่งหลายครั้งแล้ว ดังนั้น หลักการเกี่ยวกับการปรับแต่งในตลาดคืออะไร และคุณควรเทรดในช่วงเวลาเหล่านี้อย่างไร?

1. การปรับแต่งตลาดคืออะไร?

การปรับแต่งตลาดถูกกำหนดเป็นการปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานเมื่อสินทรัพย์เกิดความขัดแย้งระหว่างสองแรงนี้ การปรับแต่งมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่แนวโน้มหลักมักยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ตามที่กำหนด การปรับแต่งคือเมื่อราคาลดลงอย่างน้อย 10% จากจุดสูงสุด แต่ในตลาดคริปโต การปรับแต่งสามารถลึกกว่านั้น—บางครั้งถึง 30% ถึง 50% การพยากรณ์เมื่อใดและมากเท่าใดที่ตลาดจะปรับแต่งมักขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ การประเมินมหภาค พื้นฐาน หรือสัญญาณทางเทคนิค (ตัวบ่งชี้ที่ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป)

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าการปรับแต่งจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือจะใช้เวลานานแค่ไหนเพราะมักเกิดขึ้นเมื่อกำลังซื้อรู้สึกตื่นเต้นมาก

2. หลักการของการปรับแต่งในตลาดคริปโต

การปรับแต่งในคริปโตไม่หมายความว่าจบสิ้นวงจรกระทิงโดยอัตโนมัติ

ยกตัวอย่าง Bitcoin: หลังจากการร rally ที่ยาวนานและแข็งแกร่งซึ่งผู้ซื้อมีอำนาจเหนือกว่า อุปสงค์เริ่มอ่อนแอลงเพราะราคาสูงเกินไป นักลงทุนรายแรกเริ่มทำกำไร ขายจำนวนมาก นำไปสู่การปรับแต่ง

ตัวอย่าง: ในช่วงต้นปี 2025 Bitcoin พุ่งขึ้นจากต่ำกว่า $77k ไปยัง $120k หลายคนทำกำไรได้มากในช่วง rally นี้ เมื่อแรงซื้อหมด ราคาแก้ไขอย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้เกิดความกลัวและการขายในช่วงที่ผู้ถือทั่วไป

ตามที่กล่าวไว้ การปรับแต่งที่แท้มักหมายถึงการลดลงมากกว่า 10%—มักจะถึง 30% หรือแม้กระทั่ง 50%

การปรับแต่งสามารถสิ้นสุดได้อย่างรวดเร็วหากราคาเข้าสู่เขตอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งแรงซื้อดูดซับแรงกดดันการขาย ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นดำเนินต่อไป แต่หากหมีโจมตีอย่างหนัก การปรับแต่งอาจพลิกกลับไปเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มอย่างเต็มรูปแบบ

ยกตัวอย่าง เมื่อ BTC ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $71k ในปลายปี 2024 การขายออกแรงดันมันกลับไปที่ $53k อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ดังนั้น Bitcoin จึงรวมตัวกันในด้านข้างแล้วจึงยังคงขึ้นต่อไป เปรียบเทียบกับปี 2021 เมื่อ BTC ลดจาก $69k และยังคงลดลง ทำให้เกิดสัญญาณเริ่มต้นของตลาดหมี—ไม่ใช่แค่การปรับแต่ง

3. จิตวิทยาของฝูงชนในช่วงการปรับแต่ง

เมื่อมีการปรับแต่งในตลาด นักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่มักตื่นตระหนก หลายคนกลัวว่าราคาจะลดลงมากกว่าเดิมและลังเลว่าจะขายหรือถือ ส่วนคนอื่นๆ กระโดดเข้าไปเสี่ยงเพื่อ “จับจุดต่ำสุด”

หากคุณยังขาดประสบการณ์ การตัดสินใจที่เร็วและอารมณ์ในช่วงเวลาเหล่านี้จึงง่ายมาก แต่ด้วยเวลาการซื้อขายที่เพียงพอ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะสงบสติอารมณ์—โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่วุ่นวายเมื่อราคาตกลง แต่แนวโน้มยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจริงๆ

การยึดมั่นในการวิเคราะห์และกลยุทธ์ของคุณในช่วงการปรับแต่งนั้นมีความสำคัญ มิฉะนั้น คุณจะมีความเสี่ยงในการเป็นนักลงทุนที่ออกจากตลาด—การขายฉุกเฉินในขณะจุดต่ำและ FOMO– ซื้อที่จุดสูงสุด ตลาดถูกออกแบบมาเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของคุณและทดสอบความอดทนของคุณ

ดังนั้น วาฬทำอะไรในช่วงการปรับแต่ง? พวกเขาชักใยความรู้สึกของฝูงชน ขณะที่นักลงทุนทั่วไปส่วนใหญ่ยอมแพ้และขายที่จุดต่ำ วาฬจะเก็บเหรียญที่ราคาถูก ขอบคุณฐานทุนที่แข็งแกร่ง พวกเขาสามารถถือได้เป็นปีและเก็บผลตอบแทนมหาศาล—ซึ่งนักเทรดทั่วไปมักจะไม่สามารถทำได้

4. กลยุทธ์การซื้อขายในช่วงการปรับแต่ง

4.1 สำหรับนักเทรด

นักเทรดส่วนใหญ่ทำการซื้อขายในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (H1, H4, D1) ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องปรับปรุงมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับนักเทรดที่กระตือรือร้น ความผันผวนในช่วงการปรับแต่งคือโอกาส หากตั้งเวลาได้ถูกต้อง มันสามารถนำไปสู่ผลกำไรอย่างรวดเร็ว

หากใช้เลเวอเรจ การจับคลื่นที่ถูกต้องสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างมาก—แต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นด้วย

• การซื้อขายแบบจุด (ไม่มี เลเวอเรจ): อย่า FOMO ระบุจุดสนับสนุนที่สำคัญซึ่งราคาเป็นไปได้ที่จะกระโดด ขอสั่งซื้อในพื้นที่เหล่านี้ ใช้ DCA ในการสร้างการเข้าซื้อที่ดีและมุ่งหมายที่จะขายที่ระดับต้านทานเมื่อราคาฟื้นตัว
• การซื้อขายมาร์จิ้น (ด้วย เลเวอเรจ): ซื้อขายการแตก breakout หรือคลื่นแนวโน้มด้วยความระมัดระวัง เมื่อคุณเห็นความแข็งแกร่งในการซื้อที่ชัดเจน ให้รีบพลิกไปซื้อแทนที่จะไล่ตามการเข้าที่ล่าช้า ซึ่งจะลดความเสี่ยงจากการพลิกกลับอย่างฉับพลัน

อย่างไรก็ตาม นักค้าเสมอต้องตั้ง stop-loss และมีแผนที่ชัดเจน: ซื้อที่ไหน ขายที่ไหน และจะจัดสรรเงินทุนอย่างไร โดยไม่มีวินัย ขาดทุนจะสะสมอย่างรวดเร็ว

4.2 สำหรับผู้ถือ

สำหรับผู้ถือระยะยาว พื้นที่เข้าซื้อจะคล้ายกับนักเทรด แต่กลยุทธ์จะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากระยะเวลา

ตัวอย่าง: หากคุณเชื่อว่า Ethereum สามารถไปถึง $10k+ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การซื้อเพิ่มที่ $3k ในช่วงการปรับแต่งเป็นเรื่องสมเหตุสมผล ผู้ถือมักจะสะสมในพื้นที่เข้าซื้อที่เป็นไปได้และรออย่างอดทน

เพื่อเพิ่มผลตอบแทน ผู้ถือหลายคนยังนำสินทรัพย์ไปใช้ในโปรโตคอลการให้ยืม การทำเกษตรหรือการ staking ขณะถือ พวกเขามักจะขายเพียงครั้งเดียวเมื่อพวกเขาทำกำไรถึงเป้าหมายหรือรู้สึกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หากตลาดเผชิญกับการไหลออกของทุนจำนวนมากและผู้เล่นใหญ่ออกจากตลาด ผู้ถือมีความเสี่ยงที่จะติดอยู่ในระยะขาดทุนเป็นปี นั่นคือเหตุผลที่แม้ว่าผู้ถือเองก็ต้องมี stop-loss หรือแผนออกที่ระดับสำคัญ

5. เราควรเทรดในช่วงการปรับแต่งหรือไม่?

การปรับแต่งอาจเป็นโอกาสทองในการเก็บโทเค็นในราคาที่ลดลง—บางครั้งถึงระดับที่ไม่เคยกลับมาอีกเมื่อแรงซื้อดันตลาดขึ้น

แต่ความเสี่ยงนั้นมีอยู่จริง: คุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าตลาดจะฟื้นตัวหรือจะลดลงไปในแนวโน้มของหมี “จับจุดต่ำสุด” อาจจับคุณในความสูญเสียระยะยาวได้ง่าย

นั่นคือเหตุผลที่ความอดทนและการวางแผนเป็นกุญแจสำคัญ ยึดตามกลยุทธ์ระยะยาวที่สามารถขจัดการตัดสินใจตามอารมณ์—เช่น วิธีอัตโนมัติหรือตัวบ่งชี้ DCA คุณอาจพิจารณาสะสมสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูงในขณะที่ยังประเมินต่ำในระหว่างการขายตลาด

6. บทสรุป

การปรับแต่งตลาดอาจดูน่ากลัว แต่เป็นส่วนธรรมชาติของตลาดการเงิน แม้ว่าจะรู้สึกไม่สบาย แต่พวกเขายังนำโอกาสในการสร้างตำแหน่งที่ดีขึ้น

กฎหลักในช่วงการปรับแต่ง: หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มีอารมณ์ จำกัด การเปิดเผยที่มากเกินไป ใช้ stop-loss และใช้กลยุทธ์เช่น DCA หรือการซื้อขายตามกริดเพื่อลดความเสี่ยง

การปรับแต่งไม่ใช่จุดจบของตลาด—บางครั้งมันเป็นเพียงการรีเซ็ตที่คุณต้องการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาขึ้นครั้งถัดไป

คำปฏิเสธ: เนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน หรือบัญชี MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ควรทำการวิจัยด้วยตัวเองเสมอ เข้าใจความเสี่ยงและลงทุนอย่างรับผิดชอบ