คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์: ทำความเข้าใจกับพื้นฐานก่อนที่คุณจะเริ่ม

โลกของคริปโตไม่เคยหลับใหล ราคาขึ้นและลงตลอด 24/7 บางครั้งในวิธีที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งทำให้เทรดเดอร์บางคนเฉลิมฉลองการทำกำไรอย่างมากหรือสงสัยในตัวเลือกของตน สำหรับหลายคน การซื้อและถือเหรียญในตลาดจุดเป็นก้าวแรกสู่คริปโต แต่เมื่อพวกเขามีความอยากรู้อยากเห็น คำถามธรรมชาติจะเกิดขึ้นว่า “ฉันจะทำกำไรได้ไหมเมื่อราคาลดลง?”

นั่นคือจุดที่การเทรดฟิวเจอร์สเข้ามาในภาพ

ฟิวเจอร์ส มีอยู่มานานหลายทศวรรษในการเงินแบบดั้งเดิม โดยถูกใช้ในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ข้าวสาลี หรือทองคำ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาที่จะเกิดขึ้น ในคริปโตพวกเขากลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะพวกเขาให้โอกาสในการคาดการณ์ ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในวิธีที่การเทรดจุดไม่สามารถทำได้

แต่ฟิวเจอร์สก็เป็นดาบสองคมเช่นกัน: พวกเขามีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้นแต่ก็มากับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เพื่อช่วยคุณในการนำทาง มาลงรายละเอียดการเทรดฟิวเจอร์สในวิธีที่ง่ายที่สุดและใช้งานได้จริงที่สุด

1.ฟิวเจอร์สคืออะไรในคริปโต?

ที่แก่นแท้แล้ว สัญญาฟิวเจอร์ส เป็นข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในวันที่ภายหลัง ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่เหมือนกับตลาดจุดที่คุณเป็นเจ้าของเหรียญจริง ฟิวเจอร์สให้คุณเทรด การเคลื่อนไหวของราคาฟิวเจอร์สของเหรียญ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของมัน

นี่คือตัวอย่างที่ง่าย: นึกภาพว่าคุณและเพื่อนของคุณกำลังถกเถียงเรื่องราคาของ Bitcoin คุณพูดว่า “ฉันพนันว่า BTC จะสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า” เพื่อนของคุณพูดว่า “ไม่ มันจะต่ำกว่านั้น” คุณทั้งสองตกลงกันในจุดราคาในวันนี้ และอีกสัปดาห์ต่อมา คุณได้ข้อสรุปตามที่ BTC มันปรากฏจริง

นั่นคือสิ่งที่สัญญาฟิวเจอร์ส essentially เป็น: รูปแบบที่มีโครงสร้างของการเดิมพันนี้ แต่มีข้อบังคับ ตลาด และเลเวอเรจที่สร้างขึ้น

2.ฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร: Longs และ Shorts

เมื่อคุณเปิดการเทรดฟิวเจอร์ส คุณกำลังทำการโทรว่าตลาดจะไปทางไหน:

• Going Long: คุณเชื่อว่าราคาจะสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้า Bitcoin อยู่ที่ $60,000 และคุณเปิดตำแหน่ง Long คุณจะทำกำไรได้หากมันสูงขึ้นกว่า $60,000
• Going Short: คุณเชื่อว่าราคาจะต่ำลง ถ้า Bitcoin อยู่ที่ $60,000 และคุณ Short คุณจะทำกำไรได้หากมันต่ำกว่าระดับนั้น

ความสามารถนี้ในการทำกำไรใน ทั้งสองทิศทาง เป็นสิ่งที่ทำให้ฟิวเจอร์สดึงดูดเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เพียงซื้อและถือ

3.ทำไมเทรดเดอร์ถึงใช้ฟิวเจอร์ส?

3.1 การเก็งกำไร

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อพยายามทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา ด้วยเลเวอเรจ แม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่มีความหมาย

3.2 การป้องกันความเสี่ยง

นักลงทุนระยะยาวบางครั้งจะป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ถือเงิน $10,000 อาจจะ Short ฟิวเจอร์ส ETH เพื่อป้องกันตัวเองจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากตลาดดิ่งลง ETH might short ETH futures to protect themselves from potential losses if the market dips.

3.3 เลเวอเรจ

ฟิวเจอร์สช่วยให้คุณเทรดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าการสมดุลจริงของคุณได้ สิ่งนี้สามารถเพิ่มผลกำไรแต่ยังขยายการขาดทุน

4.แนวคิดสำคัญที่คุณต้องเข้าใจ

ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งฟิวเจอร์ส มีคำศัพท์สำคัญบางอย่างที่นักเทรดทุกคนควรรู้:

4.1 มาร์จิน

มาร์จิน คือจำนวนเงินที่คุณฝากเพื่อเปิดการเทรด คิดเป็นหลักประกัน

4.2 เลเวอเรจ

เลเวอเรจให้คุณควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าด้วยเงินทุนที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 10x หมายความว่า $100 สามารถเปิดตำแหน่ง $1,000 แต่โปรดจำไว้ว่า ขณะที่กำไรเพิ่มขึ้น ความสูญเสียก็เช่นกัน

4.3 การชำระบัญชี

หากตำแหน่งของคุณเคลื่อนไหวผิดทางมากเกินไป และมาร์จินของคุณไม่สามารถครอบคลุมการขาดทุนได้อีก ตลาดจะปิดการเทรดของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว่า การชำระบัญชี.

4.4 อัตราการจัดหาเงินทุน

ในฟิวเจอร์สถาวร (ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์สที่ได้รับความนิยมในคริปโต) ค่าธรรมเนียมการจัดหาจะถูกแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ถือ Long และ Short ทุกไม่กี่ชั่วโมงเพื่อให้สัญญาอยู่ในแนวเดียวกับราคาจุด นี่เป็นกลไกที่เป็นเอกลักษณ์ของฟิวเจอร์สคริปโต

4.5 หยุดการขาดทุนและทำกำไร

เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่ปิดการเทรดของคุณอัตโนมัติที่ระดับที่แน่นอนเพื่อรักษาผลกำไรหรือจำกัดการขาดทุน

5.ตัวอย่างปฏิบัติ: การเทรดฟิวเจอร์ส ETH

สมมุติว่า ETH กำลังเทรดที่ $2,000

• คุณคิดว่า ETH จะขึ้นราคา ดังนั้นคุณจึงเปิด ตำแหน่ง Long โดยใช้เลเวอเรจ 5x พร้อมเงิน $200
• ขนาดตำแหน่งของคุณจะกลายเป็น $1,000
• If ETH ถ้าราคาเพิ่มขึ้น 5% (เป็น $2,100) เงิน $200 ของคุณจะทำกำไร $50 หรือ 25%
• แต่ถ้า ETH ตกลง 5% แทน คุณจะสูญเสีย $50 (25% ของเงินทุนของคุณ)

สังเกตว่าเลเวอเรจขยายทั้งสองด้านของการเทรด นี่คือเหตุผลที่แนะนำให้ผู้เริ่มต้น เริ่มต้นเล็กๆ และใช้เลเวอเรจต่ำ จนกว่าพวกเขาจะรู้สึกมั่นใจ

6.ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์ส

6.1 สัญญาถาวร

เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุดในคริปโต ไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถถือหลายตำแหน่งได้ตราบใดที่มาร์จินของคุณรองรับ

6.2 สัญญาระยะเวลาคงที่

เหล่านี้หมดอายุในวันเฉพาะ ระหว่างวันหมดอายุ ตำแหน่งจะถูกชำระตามราคาขณะนั้น นักเทรดส่วนใหญ่ชอบสัญญาถาวรเพราะมีความยืดหยุ่น

7.ทำไมฟิวเจอร์ส MEXC จึงเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น

MEXC ได้สร้างแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สให้ใช้งานง่าย แม้สำหรับผู้มาใหม่ คุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ:

• สัญญาที่หลากหลาย: ตั้งแต่ Bitcoin และ Ethereum ไปจนถึง altcoins ที่กำลังมาแรง
• การตั้งค่าเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: เริ่มต้นที่ 2x และเพิ่มขึ้นเมื่อคุณมีความมั่นใจ
• เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่สร้างมา: คำสั่งหยุดการขาดทุนและทำกำไรตั้งค่าได้ง่าย
• การออกแบบที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่สะอาดสำหรับการวาดกราฟและจัดการการเทรด

8.ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เริ่มต้นทำ

• การใช้เลเวอเรจสูงเกินไปเร็วเกินไป: การไล่ล่าผลกำไรที่มากมักนำไปสู่การชำระบัญชีอย่างรวดเร็ว ผู้เริ่มต้นควรอยู่ในช่วง 2x–5x
• ไม่ตั้งค่า หยุดการขาดทุน: เทรดเดอร์หลายคนสูญเสียมาร์จินทั้งหมดเพราะไม่ป้องกันตัวเอง
• การเทรดเกินไป: ฟิวเจอร์สสามารถรู้สึกน่าตื่นเต้น แต่การเทรดบ่อยเกินไปโดยไม่มีแผนมักนำไปสู่การขาดทุน
• การมองข้ามอัตราการจัดหาเงินทุน: การอยู่ในการเทรดนานเกินไปโดยไม่ดูการชำระเงินการจัดหาสามารถทำให้คุณกินผลกำไรได้

9.กลยุทธ์สำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สมือใหม่

• การ Scalping: การเทรดที่รวดเร็วในความเคลื่อนไหวของราคาขนาดเล็ก
• การ Swing Trading: การถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อจับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า
• การป้องกันความเสี่ยง: การป้องกันการลงทุนระยะยาวโดยการเปิดฟิวเจอร์สในทิศทางตรงกันข้าม

10.จิตวิทยาของการเทรดฟิวเจอร์ส

มันไม่เพียงแต่เกี่ยวกับกราฟและตัวเลข ฟิวเจอร์สทดสอบอารมณ์ของคุณ ความกลัว ความโลภ และความหงุดหงิดสามารถทำลายกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็ว นักเทรดที่ประสบความสำเร็จ:

• ยึดมั่นในแผน
• ยอมรับว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกม
• มุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยงมากกว่าการไล่หาชัยชนะครั้งใหญ่

11.เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการเทรดอย่างชาญฉลาด

เริ่มต้นด้วยการทดลองหรือจำนวนเงินที่น้อย

เรียนรู้ว่า Liquidation ทำงานอย่างไร ก่อนใช้เลเวอเรจสูง

เทรดด้วยเงินที่คุณมีความสามารถในการสูญเสียเท่านั้น

เรียนรู้แนวโน้มตลาด ข่าวสารทั่วโลก และโทเคโนมิกส์ทั้งหมดมีผลต่อราคา

12.ความคิดสุดท้าย

การเทรดฟิวเจอร์สในคริปโตมีพลัง มันให้โอกาสให้เทรดเดอร์ทำกำไรในตลาดขาขึ้นและขาลง ใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มโอกาส และใช้กลยุทธ์ที่เกินกว่าการซื้อและถือที่ง่าย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม

สำหรับผู้เริ่มต้น เส้นทางที่ชาญฉลาดที่สุดคือ เรียนรู้พื้นฐาน เริ่มต้นเล็ก และฝึกฝนวินัย. เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ฟิวเจอร์สสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเดินทางการเทรดของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้เป็นเพื่อการศึกษาและการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง โปรดประเมินอย่างรอบคอบและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของคุณเอง