Vsak trgovec v procesu trgovanja s kriptovalutami uporablja pomembna orodja za upravljanje tveganj — stop loss (Stop Loss) in take profit (Take Profit). Ti naročili omogočata samodejno zapiranje poslov s profitom ali izgubo, tudi če trgovec ni prisoten pri terminalu. V tem članku bomo razložili, kaj je stop loss in take profit pojasnjeno preprosto, kako delujejo in kako jih pravilno nastaviti na borzi.
Kaj sta Stop Loss in Take Profit
Skoraj vsaka kriptovalutna borza svojim uporabnikom ponuja možnosti ustvarjanja
- закрытие или открытие позиции автоматически (а не вручную);
- фактическое время проведения сделки.
Получается, take profit и stop loss нужны как раз для того, чтобы сделка “функционировала” без прямого участия трейдера, а сам человек может даже не находится на рынке. Как это работает – расскажем далее.
Kako deluje stop-loss
Kaj je stop loss – vprašanje, ki zanima mnoge novince na trgu kriptovalut. Do besede se stop-loss prevaja kot “ustaviti izgube”. V praksi so taki ukazi postavljeni kot dodatek obstoječim pozicijam. Njihova glavna naloga je zmanjšanje tveganj.
Prikazali bomo primer. Kupljena je bila virtualna valuta po ceni 1000 običajnih enot. Maksimalne izgube, ki jih je trgovec pripravljen sprejeti, so 20 %. Ti podatki se vnesejo v sistem in, ko trg začne delovati proti tej transakciji, na primer, ko tečaj hitro pade, pravilno nastavljena stop loss na borzi samodejno ustvari naročilo za prodajo valute, ko njena vrednost doseže 800 običajnih enot (v skladu s 20 % izgub). To se zgodi tudi, če trgovca v tistem trenutku ni v sistemu. Izkazalo se je, da je stop loss poenostavljeno povedano odloženo naročilo, ki pod nobenim pogojem ne omogoča, da bi nastale izgube večje od tistih, ki so bile vnaprej načrtovane.
Primer:
Kupili ste kriptovaluto po ceni 1000 $. Pripravljeni ste izgubiti največ 20 %. Nastavite stop loss na ravni 800 $. Če tečaj pade na to vrednost — transakcija se bo samodejno zaključila. Tako nadzorujete tveganje in se izognete velikim izgubljenskom.
Kako deluje take profit
Kaj pomeni take profit pri dobesednem prevodu – “vzeti dobiček”. Podoben naročil, kot je stop loss pri kratki poziciji, se izda kot dopolnilo že odprti poziciji. Njegova glavna naloga bo, da določi ciljno raven dobička.
Vrnimo se k primerom. Obstaja ista kovanca za 1000 fiktivnih enot, le da je 20% že o ravni dobička, ki ga želi doseči trgovec. Torej je take profit 1200 fiktivnih enot, kar bo ekvivalentno kripto na trgu. In takoj ko se tečaj dvigne in se lahko izvede trgovina po želeni ceni, se bo zgodila samodejno. V bistvu, kaj je take profit? To je orodje za zaprtje dobička. Zakaj je to potrebno? Tečaj je tako dinamičen in nepredvidljiv, da lahko do nenadnega skoka navzgor pride kadarkoli in za kratek čas. Spet, trgovec ne more vedno biti
Primer:
Kupili ste kovanco za 1000 $ in želite doseči 20% dobička. Nastavite take profit na 1200 $. Ko cena doseže to oznako — naročilo se bo samodejno izvršilo in prejeli boste dobiček brez vašega posredovanja.
Kakšna je razlika med njima
Stop loss in take profit imata le dve skupnosti – vedno bosta naročili za izpolnitev in se uporabljata za zapiranje posla. Glavne razlike bodo v funkcionalnosti. Stop loss je orodje za zmanjšanje izgub, medtem ko je take profit potreben za dosego največjega dobička.
Razmerje med stop loss in take profit
Traderji lahko uporabljajo različna razmerja stop loss in take profit, pri čemer mora vsak primer uporabiti matematično metodo. In sicer:
- 1:1 – pomeni, da bo ob zapiranju posla velikost stop loss in take profit enaka (kot v našem primeru – 20%);
- 1:2 – ko prvi kazalnik znaša 10%, drugi pa 20%.
Priljubljena so takšna razmerja, kot so 1 proti 3, 1 proti 2, 2 proti 1. Ne obstaja enotno pravilno razmerje in pojma, kaj je idealen stop loss na borzi. Vsak uporabnik izbere lastno strategijo, kar pomeni tudi kombinacijo orodij.
Kako pravilno nastaviti stop loss in take profit, vam bo povedala strategija. In kakršnakoli že je, pomembno je dosledno slediti prej določenemu načrtu. Številni trgovci, še posebej na začetku svoje kariere, pod pritiskom čustvene napetosti, izvajajo nepremišljene korake – nenehno premikajo naročila. Ne čakajo na samodejne operacije, ampak zapirajo naročila ročno, pri čemer dobijo le del vnaprej načrtovane dobička. Zato strokovnjaki svetujejo, naj se nikakor ne prepustijo čustvom in ne zapirajo ročno poslov, ki še niso dosegli svojih meja, kljub tržni situaciji. Takšno spontano vedenje bo v vsakem primeru pripeljalo do finančnih izgub.
Kako nastaviti Stop Loss in Take Profit na platformi MEXC
Pomembno je upoštevati, da se oba orodja uporabljata že pri odprti transakciji za fiksiranje dobička ali izgube. Zato je prvo, kar je treba storiti, odpreti osnovno transakcijo. Postopek je naslednji:
- izbere se trgovski par;
- določi se količina želene kripto in skupna cena nakupa;
- nastavi se stop loss in take profit v skladu s strategijo (na primer, -5% in + 10%).
Pri tem lahko izbirate, kateri instrumenti bodo aktivni – samo stop loss, samo take profit ali oba hkrati.
Kako nastaviti take profit
Sedaj predlagamo, da podrobneje raziščete, kako postaviti take profit. Za to boste morali uporabiti stop-limit naročilo. Zato se v terminalu izbere tip naročila “limit” za prodajo. V njem je treba izpolniti dva polja: cena (v našem primeru bo to 1100 raznih enot) in količina (v tem primeru 1). Nato bo potrebno pritisniti gumb “prodaja”. Tako bo, ko cena kriptovalute doseže 1100 enot, 1 kovanec “odšel” po tej ceni v samodejnem načinu.
Kako pravilno postaviti stop loss
Preidimo k temu, kako postaviti stop loss. Tukaj boste morali uporabiti naročilo “stop-limit” za prodajo. Izpolniti bo potrebno takoj tri polja:
- “stop” – cena, pri kateri se naročilo postavi za prodajo (v primeru 950 enot);
- limit – cena, po kateri bo izvedena prodaja (spet znaša 950 raznih enot);
- količina kriptovalute – ena enota.
In tu je treba opozoriti, da sta prvi dve vrstici enaki. Strokovnjaki ne priporočajo takšnega pristopa, saj obstaja tveganje zdrsa, kar pomeni tudi neizvedbe naročila. Kako pravilno postaviti stop loss v takem primeru? V majhni razdalji drug od drugega.
Samodejni stop loss in take profit
Oba parametra delujeta samodejno, tudi ko uporabnik ne dostopa do svojega računa. Transakcije potekajo po vnaprej odobrenih zneskih in odstotnih razmerjih, ki jih določa strategija.
Stop loss in take profit hkrati – kako nastaviti
Ko veste, kako pravilno postaviti stop loss in take profit, je pomembno razumeti, ali jih lahko nastavite hkrati in kako to storiti z tehnične strani. Za to bo potrebno izbrati vrsto naročila “OSO”. Nato – izpolniti štiri vrstice. Potrebno bo navesti:
- ceno;
- “ustaviti”;
- “omejiti”;
- količina kriptovalute
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
Pogoste napake pri postavljanju stop loss-a in take profit-a
Kljub enostavnosti uporabe teh orodij, ne vsi vedo, kako pravilno nastaviti stop loss, in ne vedno razumejo, kako take profit deluje v praksi. Novice pogosto delajo
Prva in najbolj razširjena napaka je, da ni nastavljenega stop loss-a. Razlogi za takšna dejanja so različni. Na primer, človek je prepričan, da bo ves čas sedel pred računalnikom in skrbno spremljal gibanje trga. Ali pa je tako prepričan vase, da meni, da so finančne izgube nemogoče – vse je izračunal. Vendar so primeri lahko različni, vključno z višjo silovito dejavnostjo, zato bo najboljša rešitev nastavitev stop loss-a, da ne izgubite glavnega zneska.
Druga, a nič manj pomembna napaka je strah pred postavitvijo “velikega” stop loss-a. Človek je tako ne želi izgubiti niti najmanjši del svojih denarjev, da nastavi parameter v nasprotju s koncepti upravljanja z denarjem. Treba je pomniti, da je depozit obratni kapital. In ta mora delovati z največjo učinkovitostjo. Takšne transakcije se običajno zelo hitro zaprejo in prinašajo stabilno izgubo. Saj je trg dinamičen in lahko malo pade, nato pa hitro raste.
Tretji vidik – čustvenost. Že smo delno opisali situacijo, ko trader, ob pogledu na nihanje cen, nenehno spreminja kazalnike. Zato bi ponovno radi poudarili, da se novince in profesionalce spodbuja, da se ravnajo po zdravem razumu, strategiji in ne strahu.
Kako je take profit koristen za novince?
Novice, ki so bolj dovzetni za vpliv čustev nad hladno glavo, morajo obvezno uporabljati take-profit. Tu se pojavi obratna situacija. V nasprotju s tistimi, ki se bojijo, da bodo šli v izgubo, drugi trgovci nasprotno menijo, da se ne smejo omejevati pri dobičku. Zato si prizadevajo v kratkem času doseči čim več na kakršenkoli način. Pogosto takšna strategija vodi do izgub, saj se cena ne more konstantno dvigovati. Sprememba strategije se lahko dojema kot začasna zmeda, upanje na nenehno rast dobička pa bo pripeljalo do še bolj nepremišljenih dejanj.
In tu se priključi take-profit, kot omejevalni faktor, ki spodbuja zapiranje posla v vsakem primeru. Ko en naročilo zapre, lahko ustvarimo naslednjega in tako pridobimo dobiček na prejšnjem.
Prednosti in slabosti Stop Loss-ov in Take Profit-ov
Kako deluje stop loss, smo že razpravljali. Zdaj predlagamo, da izpostavimo njegove prednosti in slabosti. Med prednostmi je možnost vnaprejšnjega določanja cene, po kateri je trgovec pripravljen prodati sredstvo, kar pomeni, da se izogne izgubam. Prav tako je prednost, da orodje omogoča, da se oddaljite od računalnika in avtomatizirate postopek posla. Vendar pa obstaja tudi slabost. Z omejevanjem proračuna ne morete fiksirati največje dobičke. Zato bo potrebno delati v povezavi s take profitom, ki prav tako ima svoje značilnosti. Njegova korist je v tem, da ne dovoli čustvom, da prevzamejo nadzor nad osebo. In seveda vas osvobodi ‘ročnega’ dela. Slabost je porast cene po zaprtju posla, vendar lahko tukaj posredujete in pravočasno zvišate kazalnik.
Zaključek
Stop Loss in Take Profit sta nepogrešljiva orodja za vsakega trgovalca na kriptovalutni borzi MEXC. Omogočata avtomatizacijo trgovanja, zmanjšanje izgub in fiksiranje dobička. Da bi dosegli maksimalno korist, ni pomembno le vedeti, kaj sta stop loss in take profit, temveč ju tudi pravilno uporabiti v praksi in se izogniti tipičnim napakam.
Pridružite se MEXC in začnite trgovati še danes
