Take profit a stop loss: čo to je a prečo sú potrebné

Každý trader v procese obchodovania s kryptomenami využíva dôležité nástroje riadenia rizík — stop loss (Stop Loss) a take profit (Take Profit). Tieto príkazy umožňujú automaticky uzatvárať obchody s ziskom alebo stratou, aj keď trader nie je pri termináli. V tomto článku si vysvetlíme, čo je stop loss a take profit jednoduchými slovami, ako fungujú a ako ich správne nastaviť na burze.

Čo je Stop Loss a Take Profit

Takmer každá kryptomenová burza ponúka svojim používateľom možnosti vytvorenia “limitného príkazu”. Tu je dôležité zvážiť dva aspekty:

• uzatvorenie alebo otvorenie pozície automaticky (nie ručne);
• skutočný čas vykonania obchodu.

Vyplýva to tak, že take profit a stop loss sú potrebné práve na to, aby obchod “fungoval” bez priamej účasti tradra, a samotný človek môže byť dokonca mimo trhu. Ako to funguje – povieme ďalej.

Ako funguje stop-loss

Čo je stop loss – otázka, ktorá zaujíma mnoho nováčikov na trhu s kryptomenami. Doslovne stop-loss preložené znamená „zastaviť straty“. V praxi sa takéto príkazy vystavujú ako doplnok k existujúcim pozíciám. Ich hlavnou úlohou je minimalizácia rizík.

Uvedieme príklad. B bola zakúpená virtuálna mena za cenu 1000 fiktívnych jednotiek. Maximálne straty, ktoré je obchodník ochotný zniesť – 20%. Tieto parametre sú zavedené do systému a, ako náhle trh začne pracovať proti tejto transakcii, napríklad, kurz rýchlo klesne, správne nastavený stop loss na burze automaticky vytvorí príkaz na predaj meny, keď jej hodnota dosiahne 800 fiktívnych jednotiek (podľa 20% strát). To sa stane aj v prípade, že obchodník v tom momente nebude v systéme. Vychádza z toho, že stop loss jednoducho povedané je odložený príkaz, ktorý za žiadnych okolností nedovolí utrpieť stratu väčšiu, ako bola naplánovaná vopred.

Príklad:
Kúpili ste kryptomenu za cenu 1000 dolárov. Ste ochotní stratiť maximálne 20%. Nastavíte stop loss na úrovni 800 dolárov. Ak kurz klesne na túto hodnotu — transakcia sa automaticky uzavrie. Týmto spôsobom kontrolujete riziko a vyhýbate sa veľkým stratám.

Ako funguje take profit

Čo znamená take profit pri doslovnom preklade – “získať zisk”. Podobný príkaz, ako stop loss pri shortovaní, sa vystavuje ako doplnok k už otvorenej pozícii. Jeho hlavná úloha bude spočívať v stanovení cieľovej úrovne zisku.

Vráťme sa k príkladom. Je tu stále tá istá minca za 1000 fiktívnych jednotiek, len 20% je už o úrovni zisku, ktorú chce obchodník dosiahnuť. Preto je cieľový zisk 1200 fiktívnych jednotiek, čomu bude kryptomena na trhu zodpovedať. A keď sa kurz zvýši a bude možné uskutočniť obchod za požadovanú cenu, stane sa to automaticky. V podstate, čo je cieľový zisk? Je to nástroj na to, aby sa zisk zafixoval. Prečo je to potrebné? Kurz je tak dynamický a nepredvídateľný, že náhly skok nahor sa môže stať v každom momente a na krátke časové obdobie. Opäť, obchodník nemusí byť vždy „online“ v tom čase, a preto môže prísť o svoj príjem.

Príklad:
Kúpili ste mincu za 1000 dolárov a chcete dosiahnuť 20% zisk. Nastavíte cieľový zisk na 1200 dolárov. Keď cena dosiahne túto hodnotu — objednávka sa automaticky vykoná a vy získate zisk bez vašej účasti.

V čom je medzi nimi rozdiel

Stop loss a take profit majú iba dve spoločnosti – vždy budú zadanými príkazmi a používajú sa na uzavretie obchodu. Hlavné rozdiely budú vo funkčnosti. Stop loss je nástroj na znižovanie strát, zatiaľ čo take profit je potrebný na dosiahnutie maximálneho zisku.

Pomer stop loss a take profit

Obchodníci môžu používať rôzne pomery stop loss a take profit, pričom v každom z prípadov by mala byť použitá matematická metóda. A to konkrétne:

• 1:1 – znamená, že pri uzavretí obchodu bude veľkosť stop loss a take profit rovnaká (ako v našom príklade – 20%);
• 1:2 – keď prvý ukazovateľ predstavuje 10%, a druhý 20%.

Populárnosť majú také možnosti pomerov ako 1 ku 3, 1 ku 2, 2 ku 1. Neexistuje jednotný správny pomer a pojem, čo je ideálny stop loss na burze. Každý používateľ si vyberá vlastnú stratégiu, a teda aj kombináciu nástrojov.

Ako správne nastaviť stop loss a take profit, poradí stratégia. A akákoľvek už to bude, je dôležité presne dodržiavať predtým stanovený plán. Mnohí obchodníci, najmä na začiatku svojej kariéry, podliehajúcemu emocionálnemu napätiu, vykonávajú nepremyslené kroky – neustále presúvajú príkazy. Nečakajúc na automatické operácie, ručne zatvárajú príkazy a získavajú len časť z predtým naplánovaného zisku. Preto odborníci radia, aby sa v žiadnom prípade nepodliehalo emóciám a nezatvárali sa ručne obchody, ktoré ešte nedosiahli svoje limity, bez ohľadu na situáciu na trhu. Takéto spontánne správanie v každom prípade povedie k finančným stratám.

Ako nastaviť Stop Loss a Take Profit na platforme MEXC

Dôležité je zohľadniť, že oba nástroje sa používajú už pri otvorenej transakcii na zabezpečenie zisku alebo straty. Preto prvé, čo je potrebné urobiť – otvoriť základnú transakciu. Postup je nasledujúci:

• vyberá sa obchodný pár;
• určuje sa množstvo požadovanej kryptomeny a celková cena nákupu;
• nastavuje sa stop loss a take profit podľa stratégie (napríklad -5% a + 10%).

Pri tom si môžete vybrať, ktoré nástroje budú aktívne – iba stop loss, iba take profit alebo oba súčasne.

Ako vystaviť take profit

Teraz ponúkame podrobnejšie preskúmať, ako zadať take profit. Na to bude potrebné použiť stop-limit príkaz. Preto v termináli vyberáme typ príkazu „limit“ na predaj. V ňom sa vyplnia dve políčka: cena (v našom príklade to bude 1100 podmienkových jednotiek) a množstvo (v tomto prípade 1). Ďalej bude potrebné stlačiť tlačidlo „predaj“. Takže, keď cena kryptomeny dosiahne 1100 u.j., jedna minca „pôjde“ po tejto sadzbe automaticky.

Ako správne nastaviť stop loss

Prejdeme k tomu, ako nastaviť stop loss. Tu bude potrebné použiť príkaz „stop-limit“ na predaj. Vyplniť bude potrebné hneď tri políčka:

• „stop“ – cena, pri dosiahnutí ktorej sa príkaz zadáva na predaj (v príklade 950 u.j.);
• limit – cena, za ktorú bude realizovaný predaj (opäť 950 podmienkových jednotiek);
• množstvo kryptomeny – jedna jednotka.

A tu je treba opozoriti, da sta prvi dve vrstici enaki. Strokovnjaki tega ne priporočajo, saj obstaja tveganje zdrsa, kar pomeni, da se naročilo ne izvede. Kako pravilno nastaviti stop loss v takem primeru? Na majhni razdalji drug od drugega.

Samodejni stop loss in take profit

Oba parametra se aktivirata samodejno, tudi ko uporabnik ne vstopi v svoj račun. Transakcije potekajo po vnaprej odobrenih zneskih in odstotnih razmerjih, ki jih določa strategija.

Stop loss in take profit hkrati – kako nastaviti

Ko veste, kako pravilno nastaviti stop loss in take profit, je pomembno razumeti, ali ju je mogoče nastaviti hkrati in kako to storiti s tehničnega vidika. Za to bo treba izbrati tip naročila “OSO”. Nato izpolnite štiri vrstice. Treba bo navesti:

• ceno;
• „stop“;
• „limite“;
• množstvo kryptomeny

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Bežné chyby pri vyhlasovaní stop lossu a take profitu

Nap despite the simplicity of using these tools, not everyone knows how to set a stop loss correctly, and not always understand how take profit works in practice. Using this functionality, beginners often make “classic” mistakes. Therefore, it is better to learn from others’ mistakes than to make your own and lose money.

Prvá a najčastejšia chyba – nevytvorený stop loss. Dôvody takýchto krokov sú rôzne. Napríklad, človek je presvedčený, že bude pred obrazovkou počítača a dôkladne sledovať pohyb trhu. Alebo je taký sebavedomý, že považuje finančné straty za nemožné – všetko predsa vypočítal. Napriek tomu môžu nastať rôzne situácie, vrátane mimoriadnych okolností, preto je najlepším riešením nastaviť stop loss, aby sa nestratila hlavná suma.

Druhá, no rovnako významná chyba – strach nastaviť “veľký” stop loss. Človek je tak veľmi proti strate aj najmenšej časti svojich peňazí, že nastavuje parameter v rozpore s princípmi manažmentu peňazí. Je dôležité mať na pamäti, že vklad je obratný kapitál. A ten by mal pracovať s maximálnou efektívnosťou. Takéto obchody sa zvyčajne veľmi rýchlo zatvárajú a prinášajú stabilnú stratu. Veď trh je dynamický a môže sa chvíľu znižovať a potom rýchlo rásť.

Tretji vidik – emocionalnost. Že smo delno opisali situacijo, ko trgovec, ko vidi nihanja cen, nenehno spreminja kazalnike. Zato bi še enkrat želeli poudariti, da bi morali novinci in profesionalci delovati po zdravi pameti, strategiji in ne po strahu.

Kako je koristna take-profit za novince?

Nováčikovia, ktorí sú viac ovplyvniteľní emóciami než chladným rozumom, by mali nevyhnutne používať take-profit. A tu funguje opačná situácia. Na rozdiel od tých, ktorí sa boja ísť do mínusu, iní traderi naopak považujú, že by sa nemali obmedzovať v zisku. Preto sa snažia v krátkom čase získať čo najviac akýmikoľvek prostriedkami. Často takáto stratégia končí stratami, pretože cena nemôže neustále rásť. A zmena stratégie môže byť vnímaná ako dočasný chaos, zatiaľ čo nádeje na stály rast zisku povedú k ešte viac nerozvážnym činom.

A tu sa zapája take-profit ako zadržiavací faktor, ktorý podporuje uzatváranie obchodu v každom prípade. A keď jeden príkaz uzatvára, môžete vytvoriť ďalší, pričom ste získali zisk z predchádzajúceho.

Výhody a nevýhody Stop Lossov a Take Profitov

Kako deluje stop loss smo že razjasnili. Zdaj predlagamo, da izpostavimo njegove prednosti in slabosti. Med prednostmi je možnost vnaprej odločiti, po kateri ceni je trgovec pripravljen prodati svoj aktiv, kar pomeni, da se izogne izgubam. Prav tako bo prednost to, da orodje omogoča odmik od računalnika, kar avtomatizira postopek transakcije. Toda obstaja tudi slabost. Z omejevanjem proračunskih slabosti ne morete na noben način fiksirati največje koristi. Zato bo potrebno delati v povezavi s take profitom, ki prav tako ima svoje posebnosti. Njegova korist je, da ne pusti čustvom prevzeti nadzora nad človekom. In seveda, prihrani ‘ročno’ delo. Slabost – rast cene že po zaprtju transakcije, toda tukaj je mogoče posredovati in pravočasno dvigniti kazalnik.

Zaključek

Stop Loss a Take Profit — nepostrádateľné nástroje pre každého obchodníka na kryptomenovej burze MEXC. Umožňujú automatizovať obchodný proces, minimalizovať straty a zabezpečiť zisk. Aby ste dosiahli maximálny zisk, je dôležité nielen vedieť, čo sú stop loss a take profit, ale aj ich správne aplikovať v praxi, a vyhnúť sa typickým chybám.