Что делать, когда рынок криптовалют корректируется?

На финансовых рынках одно определенно: ценовое движение не может двигаться в одном направлении вечно. Оно не может расти вечно и не может падать вечно. Уже посмотрев на графики в этом году, мы увидели несколько коррекций. Итак, каковы принципы рыночных коррекций, и как следует торговать в эти фазы?

1. Что такое рыночная коррекция?

Рыночная коррекция определяется как ребалансировка спроса и предложения, когда актив становится искаженным между двумя силами. Коррекции, как правило, происходят быстро, но основная тенденция часто остается неизменной.

По определению, коррекция — это когда цена падает как минимум на 10% от своего пика. Однако в криптовалютах коррекции могут быть гораздо глубже — иногда на 30% до 50%. Прогнозирование того, когда и насколько рынок скорректируется, часто зависит от прогнозов, макрооценок, фундаментальных анализов или технических сигналов (индикаторов перекупленности/перепроданности).

Однако никто не может точно определить, когда произойдет коррекция или как долго она продлится, потому что она часто происходит, когда рынок чувствует себя очень возбужденным.

2. Принципы коррекций на крипторынке

Коррекция в криптовалютах не означает автоматически конец бычьего цикла.

Возьмите, к примеру, Биткойн: после продолжительного, мощного ралли, когда покупатели доминировали, спрос в конечном итоге ослабевает, потому что цены слишком высоки. Ранние инвесторы начинают фиксировать прибыль, продавая большие объемы, что приводит к коррекции.

Пример: В начале 2025 года, Биткойн вырос с уровня ниже 77 тыс. долларов до 120 тыс. долларов. Многие инвесторы получили огромную прибыль во время этого ралли. Когда покупательский интерес исчерпался, цены резко скорректировались, вызвав страх и панику среди розничных держателей.

Как упоминалось, настоящая коррекция обычно означает падение на 10% или более — часто на 30% или даже 50%.

Коррекции могут закончиться быстро, если цены упадут в сильные зоны спроса, где покупательский интерес поглощает продажное давление, что позволяет восходящему тренду продолжаться. Но если медведи атакуют достаточно сильно, коррекция может превратиться в полноценный разворот тренда.

Например, когда BTC достиг нового ATH в 71 тыс. долларов в конце 2024 года, сильная распродажа вернула его обратно к 53 тыс. долларов. Тем не менее, бычий тренд все еще оставался в силе, поэтому Биткойн консолидировался боком, а затем продолжил движение вверх. В отличие от 2021 года, когда BTC упал с 69 тыс. и продолжал падать, сигнализируя о начале медвежьего рынка — не просто коррекции.

3. Психология толпы во время коррекций

Когда рынки корректируются, большинство розничных инвесторов впадают в панику. Многие боятся, что цены упадут еще ниже, и колеблются между тем, чтобы продать или держать. Другие безрассудно прыгают, чтобы «поймать дно».

Если у вас нет опыта, легко принимать опрометчивые, эмоциональные решения в такие моменты. Но с достаточным временем торговли вы научитесь оставаться спокойным — особенно в хаотичное время, когда цены обрушиваются, но тренд на самом деле не разворачивается.

Придерживаться своего анализа и стратегии во время коррекций критически важно. Иначе вы рискуете стать ликвидностью для выхода — панически продавая на дне и FOMO-покупая на пике. Рынки созданы для того, чтобы подорвать вашу уверенность и протестировать ваше терпение.

Итак, что делают китов во время коррекций? Они манипулируют настроениями толпы. В то время как большинство розничных инвесторов капитулируют и продают на дне, киты собирают дешевые монеты. Благодаря своему сильному капиталу они могут держать на протяжении многих лет и получать огромные прибыли — чего розничным трейдерам редко удается достичь.

4. Торговые стратегии во время коррекций

4.1 Для трейдеров

Большинство трейдеров работают на меньших таймфреймах (H1, H4, D1). Это означает, что им нужно постоянно обновлять свой взгляд на краткосрочные тренды. Для активных трейдеров волатильность во время коррекций — это возможность. Если все сделать вовремя, это может принести быструю прибыль.

Если использовать кредитное плечо, поймать правильную волну можно будет значительно увеличить прибыль — но риск также возрастает.

• Спотовая торговля (без кредитного плеча): Не бойтесь FOMO. Определите ключевые уровни поддержки, где цена с наибольшей вероятностью отскочит. Размещайте лимитные ордера в этих зонах. Используйте DCA для построения хороших входов и стремитесь продавать на уровнях сопротивления, когда цены восстанавливаются.
• Маржинальная торговля (с кредитного плеча): Осторожно торгуйте пробоями или волнами тренда. Как только вы увидите явную покупательскую силу, быстро переключайтесь на длинные позиции вместо того, чтобы преследовать поздние входы. Это уменьшает риск внезапных разворотов.

Тем не менее, трейдеры всегда должны устанавливать стоп-лоссы и иметь четкий план: где покупать, где продавать и сколько капитала выделить. Без дисциплины убытки будут быстро накапливаться.

4.2 Для холдеров

Для долгосрочных холдеров зоны входа схожи с трейдерами, но стратегии различаются из-за временного горизонта.

Пример: если вы верите, что Эфириум может достичь 10 тыс. долларов и более в ближайшие несколько лет, имеет смысл покупать больше по 3 тыс. долларов во время коррекции. Холдеры обычно накапливают активы в потенциальных зонах покупок и ждут терпеливо.

Чтобы оптимизировать доходность, многие холдеры также используют свои активы для кредитования, фарминга или стекинга, пока держат. Обычно они продают только после достижения целей по прибыли или при наличии сигналов о долгосрочном развороте тренда.

Однако, если рынок столкнется с массовыми оттоками капитала и крупные игроки выйдут, холдеры рискуют застрять в убытках на годы. Поэтому даже холдерам следует иметь стоп-лоссы или стратегии выхода на критических уровнях.

5. Должны ли мы торговать во время коррекций?

Коррекции могут быть золотыми возможностями, чтобы приобрести токены по сниженным ценам — иногда на уровнях, которые больше не появятся, как только покупательское давление поднимет рынок вверх.

Но риск реален: вы не можете быть уверены, что рынок восстановится или скатится в медвежий тренд. «Поймать дно» легко может привести к долгосрочным убыткам.

Вот почему терпение и планирование имеют ключевое значение. Придерживайтесь долгосрочных стратегий, которые устраняют эмоциональные решения — таких как автоматизированные методы или DCA. Вы также можете рассмотреть возможность накопления активов с высоким потенциалом, пока они недооценены во время рыночных распродаж.

6. Заключение

Рыночные коррекции могут выглядеть страшно, но это естественная часть финансовых рынков. Хотя они неприятны, они также открывают возможности для построения лучших позиций.

Основные правила во время коррекций: избегайте эмоциональной торговли, ограничьте чрезмерное воздействие, используйте стоп-лоссы и применяйте такие стратегии, как DCA или сеточная торговля, чтобы оставаться дисциплинированным.

Коррекции не являются концом рынка — иногда они просто перезагрузка, необходимая для подготовки к следующему этапу роста.

Отказ от ответственности: Этот контент не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым или бухгалтерским советом. MEXC предоставляет эту информацию только в образовательных целях. Всегда проводите собственное исследование, понимайте риски и инвестируйте ответственно.