В понедельник курс биткоина опускался ниже $112 000. На бирже MEXC монета протестировала отметку $111 478, которая стала отправной точкой для последующего отскока.
Днем во вторник BTC ненадолго превысил $113 000 после падения индекса относительной силы (RSI) до 30.
Монета оказалась в зоне перепроданности, и обычно в такие периоды активизируются трейдеры, которые предпочитают покупать по крипту по низким ценам.
Усиление поддержки предотвратило падение биткоина ниже $110 000. Курс стабилизировался на фоне ослабления интереса к BTC-фьючерсам.
Этот показатель опустился с $44,8 млрд до $42,8 млрд, сообщает Glassnode.
Спекулятивная активность снизилась на рынке крипто-деривативов, что и ускорило достижение локального дна.
1.Юзеры негативно отреагировали на падение биткоина
В середине августа биткоин достигал $123 800, но через шесть недель крипта упала примерно на 8,8%, что вызвало негативную реакцию социальных сетей. Почти до месячного максимума выросло количество постов в Telegram, X, Reddit и 4Chat с призывами к покупке BTC на спаде.
- Рост негативных настроений в соцсетях стал одним из факторов, ускоривших достижение дна. По оценке аналитиков, быстрый отскок после падения ниже $112 000 можно рассматривать как достижение фундаментальных значений в текущем цикле.
Прессинг может усилиться в ближайшие дни, если крипта попытается преодолеть барьер, сформировавшийся в диапазоне от $114 000 до $115 000.
Поддержку ей могут оказать акулы и киты, удерживающие от 10 до 10 000 BTC.
Эта когорта инвесторов продолжает покупать, а в последние дни она активизировалась, так как появилась возможность приобрести монеты по сниженным ценам.
В итоге примерно за месяц резервы китов и акул увеличились на 56 372 монеты.
По данным Santiment, адреса с балансом от 10 до 10 000 BTC накопили 13,69 млн монет. Но периодически и эта группа держателей крипты выходила на биржи с целью продажи части накопленных монет.
Во второй половине сентября приток BTC на торговые площадки превысил отток. Обычно такое поведение пользователей бирж указывает на подготовку к сбросу актива, который и произошел в начале текущей недели.
- Если в ближайшие дни приток крипты на биржевые адреса возрастет вновь, то биткоину грозит просадка до $111 000 или ниже этого уровня. Но пока признаков такого негативного сценария аналитики не наблюдают.
Ослабление интереса на фьючерсном рынке говорит о низкой активности спекулянтов, зарабатывающих на волатильности. Эта группа инвесторов переключилась на другие активы, такие как драгоценные металлы, выстрелившие на этой неделе.
Наблюдатели положительно оценивают снижение интереса к BTC-фьючерсам, так как рынку нужна передышка. В случае новой экспансии и прорыва сопротивления крипта может приблизиться к $130 000.
2.Быки попытаются удержать биткоин выше $110 000
26 сентября в пятницу ожидается месячная экспирация биткоин-опционов.
Открытый интерес к инструменту приблизился к 500 000 BTC, что стало новым рекордом для рынка крипо-опционов.
Опционы на биткоин становятся более привлекательными как для трейдеров, хеджирующих риски, так и для участников рынка, ориентирующихся на спекулятивные сценарии.
Экспирация станет не только месячной, но и квартальной, что значительно повышает риски волатильности в ближайшие дни.
В середине сентября индекс волатильности BTC опускался до самого низкого уровня с августа 2023 года.
Распродажи в начале недели, и ликвидация долгосрочных позиций – лонг на сумму $285 млн не стали триггером увеличения амплитуды ценовых колебаний ведущей цифровой валюты, подчеркнули в K33 Research.
- Даже снижение ставки Федрезерва США не спровоцировало обвала или экспансии. Падение 21-22 сентября было вызвано, скорее всего, желанием зафиксировать прибыль после сентябрьского рывка BTC.
Основные страйки с экспирацией 26 сентября распределены между опционами Put на $95 000 и Call – на $140 000.
Эти уровни вряд ли будут протестированы к моменту истечения срока действия контрактов, но такие цены исполнения указывают на то, что в лагере трейдеров доминируют быки, ориентирующиеся на агрессивный рост, а также инвесторы, предпочитающие нивелировать риски на случай сильного провала BTC.
Болевой порог установлен на уровне $110 000, и быки попытаются не допустить просадки крипты ниже этой психологической отметки.
В то же время нельзя исключать, что по мере приближения момента экспирации давление на актив усилится.
Сейчас на рынке доминирует неопределенность, и наблюдается стремление трейдеров к хеджированию рисков как по биткоину, так и по эфиру.
3.Биткоин созревает как новый класс активов
Трейдеры зарабатывают на волатильности цифровой валюты. Для этого они пользуются самыми разными инструментами, включая деривативы.
Однако биткоин в последние годы становился более зрелым активом, что и привело к сужению диапазона его курсовых колебаний.
Крупнейшая цифровая валюта идет примерно по такому же пути, по которому ранее прошло золото, подчеркнули в Deutsche Bank.
Первоначально большинство инвесторов скептически смотрело на BTC, как на новый и перспективный класс активов.
Интерес к крипте демонстрировали преимущественно новички и спекулятивно настроенные трейдеры, которые пользовались хайпом вокруг BTC и зарабатывали на волатильности.
Именно поэтому периодически мы наблюдали взлеты и падения цифровой валюты. Причем она часто сильно проваливалась после очередного обновления исторического максимума.
- Приход институционалов в криптосферу способствовал постепенному ослаблению спекулятивной активности.
Минувшим летом волатильность биткоина в месячном выражении резко снизилась, но зато увеличилась привлекательность актива для инвестфондов и долгосрочных трейдеров.
Deutsche Bank прогнозирует, что в течение ближайших несколько лет мы увидим, как на мировом рынке биткоин выступит основным конкурентом золота. К 2030 году многие центральные банки решатся распределить свои резервы между драгоценным металлом и криптовалютой.
Самый быстрый период на BTC и золото будет наблюдаться в развивающихся странах, которые уже столкнулись с мощной инфляцией и обесцениванием национальных валют.
Биткоин стал чаще рассматриваться как безопасный актив. Аналитики Deutsche Bank не исключают, что в долгосрочной перспективе крипта станет основной альтернативой физическому золоту.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.
Присоединяйтесь к MEXC и начните трейдинг!
