Мир криптовалют никогда не спит. Цены поднимаются и опускаются 24/7, иногда непредсказуемыми способами, которые заставляют трейдеров либо радоваться большим прибылям, либо сомневаться в своем выборе. Для многих людей покупка и хранение монет на спотовом рынке — это их первый шаг в мир криптовалют. Но по мере развития интереса возникает естественный вопрос: «Как я могу получить прибыль, когда цены тоже падают?»
Вот где на сцену выходит торговля фьючерсами.
Фьючерсы существуют в традиционных финансах уже несколько десятилетий, изначально использовались в товарах, таких как нефть, пшеница или золото, для хеджирования будущих изменений цен. В криптовалюте они стали одним из самых популярных торговых инструментов, так как позволяют людям спекулировать, хеджироваться и управлять рисками теми способами, которые не доступны при спотовой торговле.
Но фьючерсы также являются двусторонним мечом: они предлагают возможности для больших прибылей, но сопряжены с повышенными рисками. Чтобы помочь вам разобраться, давайте разберем торговлю фьючерсами самым простым и практичным способом.
1.Что такое фьючерсы в криптовалюте?
В своей основе, фьючерсный контракт это соглашение о покупке или продаже актива в будущем по заранее установленной цене. В отличие от спотовых рынков, где вы владеете фактической монетой, фьючерсы позволяют вам торговать будущим движением цены монеты без необходимости владеть ею.
Вот простая аналогия: представьте, что вы и ваш друг спорите о цене биткойна. Вы говорите: «Я ставлю, что BTC будет выше на следующей неделе.» Ваш друг отвечает: «Нет, она будет ниже.» Вы оба соглашаетесь на какую-то цену сегодня, а через неделю вы разрешаете спор в зависимости от того, где BTC действительно окажется.
Вот в чем суть фьючерсного контракта: это структурированная версия этой ставки, но с надлежащими правилами, рынками и встроенным плечом.
2.Как работают фьючерсы: длинные и короткие позиции
Когда вы открываете торговлю фьючерсами, вы делаете ставку на то, куда, по вашему мнению, пойдет рынок:
- Долгая позиция: Вы верите, что цена пойдет вверх. Например, если биткойн стоит $60,000 и вы открываете длинную позицию, вы получаете прибыль, если он поднимется выше $60,000.
- Короткая позиция: Вы верите, что цена пойдет вниз. Если биткойн стоит $60,000 и вы делаете короткую позицию, вы получаете прибыль, если он упадет ниже этого уровня.
Эта возможность получать прибыль в обе стороны и делает фьючерсы привлекательными по сравнению с простой покупкой и удерживанием.
3.Почему трейдеры используют фьючерсы?
3.1 Спекуляция
Большинство трейдеров используют фьючерсы, чтобы попытаться извлечь выгоду из колебаний цен. С плечом даже небольшие движения могут приносить значительную прибыль.
3.2 Хеджирование
Долгосрочные инвесторы иногда хеджируются против волатильности. Например, кто-то, владеющий активами на сумму $10,000, может делать короткие позиции по фьючерсам ETH, чтобы защитить себя от возможных убытков, если рынок упадет. ETH might short ETH futures to protect themselves from potential losses if the market dips.
3.3 Плечо
Фьючерсы позволяют вам торговать большими позициями, чем ваши реальные средства. Это может увеличить прибыль, но также и потери.
4.Ключевые понятия, которые необходимо понять
Перед открытием позиции по фьючерсам есть несколько основных терминов, которые должен знать каждый трейдер:
4.1 Маржа
Маржа это сумма денег, которую вы вносите для открытия сделки. Считайте это залогом.
4.2 Плечо
Плечо позволяет вам контролировать большую позицию с меньшим капиталом. Например, плечо 10x означает, что $100 могут открыть позицию в $1,000. Но помните, что в то время как прибыль умножается, так же и убытки.
4.3 Ликвидация
Если ваша позиция слишком сильно движется против вас, и ваша маржа больше не может покрывать убытки, биржа автоматически закроет вашу сделку. Это называется ликвидацией.
4.4 Финансирование ставок
В бессрочных фьючерсах (популярном типе фьючерсного контракта в криптовалюте) комиссии за финансирование обмениваются между длинными и короткими позициями каждые несколько часов, чтобы поддерживать контракт в соответствии со спотовыми ценами. Это механизм, уникальный для криптовалютных фьючерсов.
4.5 Стоп-лосс и тейк-профит
Инструменты управления рисками, которые автоматически закрывают вашу сделку на определенных уровнях, чтобы обеспечить прибыль или ограничить убытки.
5.Практический пример: торговля фьючерсами ETH
Допустим, ETH торгуется по цене $2,000.
- Вы думаете, что ETH поднимется, поэтому вы открываете длинную позицию с использованием плеча 5x с $200.
- Ваш размер позиции составляет $1,000.
- If ETH возрастает на 5% (до $2,100), ваша сумма $200 приносит $50 прибыли, что составляет 25% возврата.
- Но если ETH упадет на 5%, то вы потеряете $50 (25% вашего капитала).
Обратите внимание, как плечо увеличивает обе стороны сделки. Вот почему новичкам рекомендуется начинать с небольших сумм и использовать низкое плечо пока они не привыкнут.
6.Виды фьючерсных контрактов
6.1 Бессрочные контракты
Самые распространенные в криптовалюте. У них нет срока окончания, вы можете удерживать позицию столько, сколько позволяет ваша маржа.
6.2 Контракты фиксированного срока
Эти контракты истекают в определенную дату. При истечении позиции расчет производится по цене на тот момент. Большинство трейдеров предпочитают бессрочные контракты из-за их гибкости.
7.Почему фьючерсы MEXC полезны для новичков
MEXC создала свою платформу для фьючерсной торговли интуитивной, даже для новичков. Вот некоторые отличительные характеристики:
- Широкий выбор контрактов: От биткойна и эфириума до трендовых альткойнов.
- Гибкие настройки плеча: Начинайте с 2x и повышайте по мере уверенности.
- Встроенные инструменты управления рисками: Заказ на стоп-лосс и тейк-профит легко установить.
- Удобный дизайн: Чистый интерфейс для анализа и управления сделками.
8.Распространенные ошибки новичков
- Использование высокого плеча слишком рано: Погоня за большой прибылью часто приводит к быстрой ликвидации. Новички должны оставаться в пределах 2x–5x.
- Некорректная установка Стоп-лосс: Многие трейдеры теряют свою всю маржу, потому что не защищают себя.
- Чрезмерная торговля: Фьючерсы могут показаться увлекательными, но частая торговля без плана обычно приводит к потерям.
- Игнорирование финансовых ставок: Долгое нахождение в сделке без отслеживания выплат по финансированию может уменьшить вашу прибыль.
9.Стратегии для новых трейдеров фьючерсов
- Скальпинг: Быстрая торговля на небольших колебаниях цен.
- Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение дней или недель для захвата больших движений.
- Хеджирование: Защита долгосрочных инвестиций, открывая фьючерсы в противолежащем направлении.
10.Психология торговли фьючерсами
Дело не только в графиках и цифрах. Фьючерсы испытывают ваши эмоции. Страх, жадность и нетерпение могут быстро разрушить надежную стратегию. Успешные трейдеры:
- Придерживаются плана.
- Принимают, что потери — это часть игры.
- Сосредоточьтесь на управлении рисками, а не на погоне за огромными выигрышами.
11.Полезные советы для умной торговли
Начните с демо или небольших сумм.
Изучите, как работает ликвидация, прежде чем использовать высокое плечо.
Всегда торгуйте теми деньгами, которые можете позволить себе потерять.
Продолжайте изучать рыночные тренды, глобальные новости и токеномику — все это влияет на цену.
12.Заключительные мысли
Торговля фьючерсами в криптовалюте мощная. Она дает трейдерам возможность получать прибыль как на бычьем, так и на медвежьем рынках, использовать плечо для максимизации возможностей и применять стратегии, выходящие за рамки простой покупки и удержания. Но она также несет риски, которые не следует игнорировать.
Для новичков самый разумный путь — это изучить основы, начать с малого и практиковать дисциплину.. Со временем, при постоянных усилиях и правильном управлении рисками, фьючерсы могут стать ценным инструментом в вашем торговом пути.
Отказ от ответственности: Этот контент предназначен только для образовательных и справочных целей и не является инвестиционным советом. Инвестиции в цифровые активы несут высокий риск. Пожалуйста, оценивайте тщательно и несите полную ответственность за свои собственные решения.
Присоединяйтесь к MEXC и начните трейдинг!
