Amplitudinea oscilațiilor Bitcoin scade înainte de întâlnirea FED

În mijlocul lunii septembrie, bitcoin a atins temporar un maxim lunar, cu o zi înainte criptomoneda pe bursă MEXC a testat valori peste 114.000 USD.

Ultima dată, BTC a fost tranzacționat la acest nivel pe 23 august, iar până pe 1 septembrie moneda a căzut sub 109.000 USD. Aici a găsit un minim, iar apoi a intrat într-o fază de consolidare și a încercat din nou să explodeze.

Billionarii care dețin peste 1000 de monede au schimbat tactica luna trecută și au trecut la acumularea de BTC. În rețea au apărut în acest timp 13 noi portofele cu un sold de peste 1000 de monede. Numărul total de billionari bitcoin a ajuns la 2087.

O situație similară a fost observată în august în blockchain-ul Ethereum. Potrivit Santiment, numărul billionarilor ETH care controlează peste 10.000 de monede a crescut lunar cu 48, ajungând la 1275.

Sprijinul billionarilor a fost principalul declanșator al raliului din august. La sfârșitul lunii trecute, investitorii mari au realizat profit, iar în septembrie BTC s-a confruntat cu presiuni.

1.Faza de consolidare se prelungește

În această săptămână, bitcoin a reușit temporar să depășească 114.000 USD, dar din cauza presiunii a fost nevoit să se retragă. Criptomoneda se tranzacționează pe MEXC la nivelul de 113.300 USD, nu se poate exclude o consolidare îndelungată a activului.

Indexul puterii relative (RSI) indică o supraevaluare BTC. De aceea, un salt în următoarele zile este puțin probabil. Dimpotrivă, riscurile unei scăderi s-au întărit, având în vedere că billionarii, după o pompare și o vânzare în august, au decis să schimbe tactica și s-au așezat pe fund.

Deocamdată, moneda digitală de frunte se tranzacționează predominant într-un interval strâns, în timp ce aurul a arătat o creștere.

Piețele de capital din SUA cresc, de asemenea, în prima jumătate a lunii, dar cu ritmuri mai modeste.

Având în vedere corelația puternică dintre BTC și indicele S&P 500, analiștii prognozează revenirea criptomonedelor în faza de creștere, dar un pic mai târziu. Investitorii vor necesita timp pentru a redistribui capitalul între acțiuni și BTC în favoarea acestuia din urmă.

Conform datelor CryptoRank, în august, din cauza unei vânzări masive efectuate de balene, cursul BTC a scăzut cu 6,43%.

În septembrie, moneda a crescut cu 4,63%, dar nu este în stare să-și recupereze pozițiile pierdute din 22 august. În anii 2023-2024, septembrie s-a încheiat cu o ușoară întărire a bitcoinului, dar în general, în această perioadă amplitudinea fluctuațiilor a rămas scăzută.

Un alt indicator important pentru evaluarea perspectivelor imediate ale monedei digitale sunt sentimentele de pe piața futures.

Interesul deschis pentru futures pe BTC a scăzut înainte de a ajunge la 41,1 miliarde de dolari (conform datelor Coinalyze).

Rata pentru swap-urile perpétue pe MEXC rămâne deocamdată în zona pozitivă. Cu toate acestea, raportul pozițiilor pe termen lung și scurt (Long/Short) scade, ceea ce creează riscuri suplimentare pentru activ.

2. Negativitatea din rețelele sociale a stabilizat cursul BTC

Pe lângă indicatorii tehnici, pentru evaluarea perspectivelor imediate ale monedei digitale, se pot orienta și după sentimentele din rețelele sociale.

În septembrie, în Telegram, X, Reddit și 4Chat domină prognozele negative pentru bitcoin și ether. Creșterea sentimentelor pesimiste a fost rezultatul recentului declin al BTC și ETH.

Consolidarea prelungită insuflă temeri utilizatorilor. Mulți dintre ei prognozează că bitcoinul va scădea sub 100 000 $. ETH – sub $3 500. Între timp, cele mai mari criptomonede se tranzacționează semnificativ peste aceste niveluri.

• Întoarcerea negativității accelerează de obicei atingerea unui minim local. De aceea, în mediul expert, mulți cred că pentru bitcoin, valoarea de $110 000 ar putea deveni fundamentală. Iar acest lucru înseamnă că, la apariția riscurilor de eșec, suportul ar trebui să se intensifice, deoarece majoritatea traderilor nu sunt interesați de scenariul negativ.

• Dacă în rețelele sociale, din contră, încep să domine sentimentele pozitive, în special în timpul creșterii activului, atunci ar trebui să ne pregătim pentru realizarea profitului și o retragere.

În această săptămână, capitalul a început din nou să curgă către bitcoin-ETF. Dacă influxul va continua în următoarele zile, atunci prețul ar putea crește până la $115 000. Totuși, pe măsură ce ne apropiem de acest prag psihologic, criptomoneda se va confrunta inevitabil cu o rezistență puternică.

De la începutul anului 2025, influxul net de fonduri în ETF-uri pe BTC a fost de $16 miliarde. În aceeași perioadă, fondurile criptografice spot Ethereum-ETF au atras $10 miliarde. Dar în septembrie, ETF-urile orientate către ether s-au confruntat cu o ieșire de $840 milioane, în timp ce fondurile pe bitcoin au reușit să atragă $638 milioane.

Valuta digitală de frunte este de asemenea achiziționată de companii de investiții și software. În total, acestea au acumulat aproximativ 11% din volumul BTC.

3. Fed-ul poate stimula un nou raliu pentru bitcoin

Săptămâna viitoare se așteaptă o decizie a Rezervei Federale a SUA privind rata de dobândă. Experții sunt de acord că regulatorul o va reduce cu 0,25%.

Aducerea unei politici monetare mai flexibile va crea condiții pentru un aflux de capital către activele riscante. Cele mai atractive instrumente pentru investitori în acest caz vor fi acțiunile companiilor IT și monedele digitale.

Bitcoinul de obicei explodează după decizia Rezervei Federale de a reduce rata dobânzii.

Potrivit analistilor, o parte din capitalul traderilor, după flexibilizarea politicii monetare, va fi redistribuit în favoarea bitcoinului și altor monede alternative. În această situație, moneda digitală de frunte va putea depăși rezistența în intervalul de la 113 000 $ la 114 000 $ și va sări până la 116 000 $.

De asemenea, unii observatori nu exclud că, în cazul activării taurii, rezultatul unei noi alergări va fi atingerea valorii de 119 000 $.

Reducerea soldului de schimb BTC ar trebui de asemenea să contribuie la creșterea valorii activului. Potrivit CryptoQuant, în august, platformele de tranzacționare au pierdut 79 000 BTC în valoare de 8,87 miliarde $.

La începutul toamnei, tendința de ieșire a criptomonedelor din adresele de schimb s-a intensificat. La 11 septembrie, pe platformele de tranzacționare erau stocate 2,473 milioane BTC, iar în ultimele 24 de ore acest volum s-a redus cu 0,1%.

Să observăm că, pentru investitorii pe termen scurt, prețul mediu de achiziție este de 109 400 $ pe monedă.

Pentru investitorii pe termen lung, care au cumpărat criptomonede cu mai mult de un an în urmă, acest preț este de 36 700 $.

Prin urmare, nu se poate exclude că hodlerii vor reveni la vânzări după ce BTC va încerca să reia expansiunea și se va apropia de 120 000 $. Cu toate acestea, o astfel de creștere rapidă în săptămânile următoare este puțin probabilă, având în vedere scăderea achizițiilor institutionale de criptomonede.

CryptoQuant sublinează, ce ar fi dacă în noiembrie anul trecut compania Strategy (MicroStrategy) a achiziționat 134 000 de monede, iar în august acest volum a scăzut la 3700 BTC.

Cererea instituțională a scăzut, ceea ce a dus la slăbirea volatilității bitcoinului. Reducerea amplitudinii fluctuațiilor criptomonedei este, de asemenea, facilitată de scăderea numărului de tranzacții în blockchain.

Declinarea responsabilității: Această informație nu constituie un sfat în materie de investiții, impozitare, juridice, financiare, contabile, de consultanță sau orice alte servicii conexe, și nu reprezintă un sfat pentru cumpărarea, vânzarea sau păstrarea unor active. MEXC Training oferă informații exclusiv în scopuri de referință și nu reprezintă un sfat în materie de investiții. Vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin toate riscurile și să fiți prudenți atunci când investiți. Platforma nu își asumă responsabilitatea pentru deciziile de investiție ale utilizatorilor.