Elke handelaar gebruikt tijdens het handelen in cryptocurrency belangrijke risicobeheertools – stop loss (Stop Loss) en take profit (Take Profit). Deze orders stellen je in staat om automatisch posities te sluiten met winst of verlies, zelfs als de handelaar niet bij de terminal is. In dit artikel zullen we uitleggen wat stop loss en take profit in eenvoudige woorden zijn, hoe ze werken, en hoe je ze correct kunt instellen op de beurs.
Wat zijn Stop Loss en Take Profit
Bijna elke cryptocurrency exchange biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om een “uitgestelde order” te creëren. Het is belangrijk om twee aspecten in overweging te nemen:
- automatisch sluiten of openen van posities (en niet handmatig);
- de werkelijke tijd van de transactie.
Het blijkt dat take profit en stop loss precies nodig zijn zodat de transactie “functioneert” zonder directe betrokkenheid van de handelaar, en de persoon zelfs niet op de markt hoeft te zijn. Hoe dit werkt, zullen we verder uitleggen.
Hoe werkt stop-loss
Wat is een stop loss – een vraag die veel nieuwkomers op de cryptocurrency-markt interesseert. Letterlijk betekent stop-loss “verliezen stoppen”. In de praktijk worden dergelijke orders geplaatst als aanvulling op bestaande posities. Hun belangrijkste doel is het minimaliseren van risico’s.
Neem een voorbeeld. Een virtuele munt werd gekocht voor de prijs van 1000 условных единиц. De maximale verliezen die de trader bereid is te accepteren zijn 20%. Deze parameters worden in het systeem ingevoerd en zodra de markt zich tegen deze transactie begint te bewegen, bijvoorbeeld wanneer de prijs snel daalt, zal een goed ingestelde stop loss op de beurs automatisch een verkooporder aanmaken wanneer de waarde 800 условных единиц bedraagt (volgens 20% verlies). Dit zal zelfs gebeuren als de trader zelf op dat moment niet in het systeem is. Het blijkt dat een stop loss in eenvoudige woorden een uitgestelde order is, die onder geen enkele omstandigheid een verlies toestaat dat groter is dan dat welke van tevoren was gepland.
Voorbeeld:
U heeft cryptocurrency gekocht voor $1000. U bent bereid niet meer dan 20% te verliezen. U plaatst de stop loss op $800. Als de prijs tot dat niveau daalt – wordt de transactie automatisch gesloten. Op deze manier beheert u het risico en voorkomt u grote verliezen.
Hoe werkt take profit
Wat betekent take profit bij een letterlijke vertaling – “winst nemen”. Een dergelijke order, net als een stop loss bij short, wordt geplaatst als aanvulling op een reeds geopende positie. De hoofdtaak ervan is om een doelwinstniveau vast te stellen.
Laten we teruggaan naar de voorbeelden. Er is dezelfde munt voor 1000 virtuele eenheden, maar 20% daarvan betreft het niveau van winst dat een trader wil behalen. Dus, de take profit is 1200 virtuele eenheden, wat de cryptocurrency op de markt zal zijn. En zodra de koers stijgt en de transactie kan worden uitgevoerd tegen de gewenste prijs, zal dit automatisch plaatsvinden. Wat is een take profit in feite? Het is een instrument om winst vast te leggen. Waarom is dit nodig? De koers is zo dynamisch en onvoorspelbaar dat een plotselinge stijging op elk moment en voor een korte periode kan plaatsvinden. Bovendien kan de trader niet altijd ‘online’ zijn op dat moment, waardoor hij zijn inkomen mist.
Voorbeeld:
Je kocht een munt voor $1000 en wilt 20% winst behalen. Je stelt de take profit in op $1200. Wanneer de prijs deze grens bereikt — wordt de order automatisch uitgevoerd, en ontvang je winst zonder jouw deelname.
Wat is het verschil tussen hen
Stop loss en take profit hebben maar twee gemeenschappen – ze zijn altijd uitgestelde orders en worden gebruikt om een transactie te sluiten. De belangrijkste verschillen zitten hem in de functionaliteit. Stop loss is een instrument om verliezen te verminderen, terwijl take profit nodig is voor het behalen van maximale winst.
Verhouding stop loss en take profit
Traders kunnen verschillende verhoudingen stop loss en take profit gebruiken, waarbij in elk geval een wiskundige methode moet worden toegepast. Namelijk:
- 1:1 – betekent dat bij het sluiten van de transactie de grootte van de stop loss en take profit gelijk zal zijn (zoals in ons voorbeeld – 20%);
- 1:2 – wanneer de eerste indicator 10% bedraagt en de tweede 20%.
Populaire verhoudingen zijn bijvoorbeeld 1 op 3, 1 op 2, 2 op 1. Er bestaat geen enkele juiste verhouding en het begrip wat een ideale stop loss op de beurs is. Iedere gebruiker kiest zijn eigen strategie en dus ook een combinatie van instrumenten.
Hoe je stop loss en take profit correct kunt instellen, wordt aangegeven door de strategie. En hoe die ook mag zijn, het is belangrijk om strikt de eerder vastgestelde plannen te volgen. Veel traders, vooral aan het begin van hun carrière, maken impulsieve fouten door emotionele stress – ze verplaatsen voortdurend hun orders. Zonder te wachten op automatische handelingen sluiten ze handmatig hun orders, waarbij ze slechts een deel van de eerder geplande winst ontvangen. Daarom raden professionals aan om onder geen enkele omstandigheid toe te geven aan emoties en handmatig posities te sluiten die nog niet hun grenzen hebben bereikt, ongeacht de situatie op de markt. Dit spontane gedrag zal in ieder geval leiden tot financiële verliezen.
Hoe Stop Loss en Take Profit in te stellen op het MEXC-platform
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat beide instrumenten al tijdens een open transactie worden gebruikt om winst of verlies vast te leggen. Dus het eerste wat je moet doen is een basistransactie openen. De volgorde van acties is als volgt:
- de handelspar wordt gekozen;
- het gewenste aantal crypto en de totale aankoopprijs wordt bepaald;
- stop loss en take profit worden ingesteld volgens de strategie (bijvoorbeeld -5% en +10%).
Je kunt kiezen welke instrumenten actief zullen zijn – alleen stop loss, alleen take profit of beide tegelijkertijd.
Hoe take profit in te stellen
Nu bieden we aan om dieper te bestuderen hoe je een take profit instelt. Hiervoor moet je een stop-limit order gebruiken. Dus in de terminal kies je het type order “limiet” om te verkopen. Je vult twee velden in: prijs (in ons voorbeeld is dit 1100 условных единиц) en hoeveelheid (in dit geval 1). Vervolgens moet je op de knop “verkoop” drukken. Dit betekent dat wanneer de prijs van de cryptovaluta 1100 u.e. bereikt, 1 munt automatisch tegen deze prijs zal worden verkocht.
Hoe je een stop loss op de juiste manier instelt
Laten we verder gaan met hoe je een stop loss instelt. Hiervoor moet je een “stop-limit” order voor verkoop gebruiken. Je moet direct drie velden invullen:
- “stop” – de prijs waarbij de order voor verkoop wordt ingesteld (in het voorbeeld 950 u.e.);
- limiet – de prijs waarvoor de verkoop zal plaatsvinden (deze bedraagt opnieuw 950 условных единиц);
- hoeveelheid crypto – één eenheid.
En hier moet opgemerkt worden dat de eerste twee regels identiek zijn. Specialisten raden dit niet aan, omdat er een risico op uitglijden bestaat, wat betekent dat de order niet wordt uitgevoerd. Hoe stel je de stop loss correct in in dit geval? Met een kleine afstand van elkaar.
Automatische stop loss en take profit
Beide parameters worden automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de gebruiker niet in zijn account inlogt. Transacties vinden plaats op vooraf goedgekeurde bedragen en procentuele verhoudingen, die door de strategie zijn bepaald.
Stop loss en take profit tegelijkertijd – hoe in te stellen
Wetende hoe je een stop loss en take profit correct instelt, is het belangrijk te begrijpen of je ze tegelijkertijd kunt instellen en hoe dit technisch kan worden gedaan. Hiervoor moet je het type order “OCO” selecteren. Vervolgens moet je vier regels invullen. Je moet aangeven:
- de prijs;
- “stop”;
- “limiet”;
- aantal crypto
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
Veelvoorkomende fouten bij het instellen van stop loss en take profit
Ondanks de eenvoud van het gebruik van deze tools, weet niet iedereen hoe je een stop loss correct instelt en begrijpen ze niet altijd hoe take profit in de praktijk werkt. Beginnelingen maken vaak “klassieke” fouten bij het gebruik van deze functionaliteit. Daarom is het beter om van andermans verkeerde acties te leren dan om je eigen fouten te maken en geld te verliezen.
De eerste en meest voorkomende fout is het ontbreken van een stop loss. De redenen voor dergelijke acties zijn uiteenlopend. Bijvoorbeeld, iemand is ervan overtuigd dat hij voor het computerscherm zal blijven zitten en de marktbewegingen nauwlettend in de gaten zal houden. Of hij is zo zelfverzekerd dat hij financiële verliezen als onmogelijk beschouwt – hij heeft alles immers berekend. Echter, de omstandigheden kunnen verschillend zijn, inclusief overmacht, daarom is het beste besluit het instellen van een stop loss om de oorspronkelijke som niet te verliezen.
De tweede, maar niet minder belangrijke fout is de angst om een “grote” stop loss in te stellen. Iemand wil zelfs het kleinste deel van zijn geld niet verliezen, waardoor hij instellingen maakt die in strijd zijn met de principes van vermogensbeheer. Het is belangrijk om te onthouden dat de storting werkkapitaal is. En het moet met maximale efficiëntie werken. Dergelijke transacties worden meestal zeer snel gesloten en zorgen voor een constante verlies. Immers, de markt is dynamisch en kan soms iets dalen en dan weer snel stijgen.
De derde aspect – emotionaliteit. We hebben al gedeeltelijk de situatie beschreven waarin een trader, bij het zien van prijsfluctuaties, voortdurend zijn indicatoren verandert. Daarom willen we nogmaals benadrukken dat zowel nieuwkomers als professionals zich moeten laten leiden door gezond verstand, strategie en niet door angsten.
Hoe is take-profit nuttig voor nieuwkomers?
Beginners, die meer dan anderen geneigd zijn om door emoties beïnvloed te worden in plaats van door koud verstand, moeten absoluut gebruik maken van take-profit. En hier werkt de omgekeerde situatie. In tegenstelling tot degenen die bang zijn om verlies te lijden, geloven andere traders daarentegen dat ze zich niet moeten beperken in hun winst. Daarom streven ze ernaar om in korte tijd zoveel mogelijk op elke mogelijke manier te verdienen. Vaak eindigt deze strategie in verliezen, omdat de prijs niet voortdurend kan stijgen. En een verandering van strategie kan worden opgevat als een tijdelijke verstoring, terwijl de hoop op constante winst leidt tot nog ondoordachtere acties.
En hier komt de take-profit in beeld als een remmende factor die helpt om de transactie in ieder geval te sluiten. En wanneer één order wordt gesloten, kan de volgende worden aangemaakt, waarbij winst is gemaakt op de vorige.
Voordelen en nadelen van Stop Losses en Take Profits
Hoe een stop-loss werkt hebben we al besproken. Laten we nu de voor- en nadelen ervan uiteenzetten. Van de voordelen is er de mogelijkheid om van tevoren te bepalen tegen welke prijs de trader bereid is het actief te verkopen, en zo verliezen te vermijden. Ook is het een pluspunt dat de tool het mogelijk maakt om van de computer weg te gaan, en het verkoopproces te automatiseren. Maar er is ook een nadeel. Door de budgetminpunten te beperken, kunt u de grootste winst niet vastleggen. Daarom is het noodzakelijk om samen te werken met de take profit, die ook zijn eigen kenmerken heeft. Het nut ervan is dat het voorkomt dat emoties de overhand krijgen over de persoon. En natuurlijk maakt het een einde aan handmatige arbeid. Een nadeel is de prijsstijging na het sluiten van de transactie, maar hier kunt u ingrijpen en op tijd de waarde verhogen.
Conclusie
Stop Loss en Take Profit zijn onmisbare hulpmiddelen voor elke trader op de cryptobeurs MEXC. Ze stellen je in staat om het handelsproces te automatiseren, verliezen te minimaliseren en winst te realiseren. Om het maximale voordeel te behalen, is het belangrijk om niet alleen te weten wat stop loss en take profit zijn, maar ook om ze op de juiste manier in de praktijk toe te passen en typische fouten te vermijden.
Word lid van MEXC en begin vandaag nog met handelen
