De scherpe stijging van de interesse in Ethereum-futures heeft geleid tot een oververhitting op de markt. De activiteit van de traders bereikte een piek toen de ether op de beurs MEXC de 4297 USDT bereikte begin vorige week. Maar op 25 september stortte de spotprijs in tot 3821 USDT.
Hier werd een lokaal dieptepunt bereikt, aangezien de RSI-index onder de 15 viel, wat signaliseerde dat de asset in een oververkochte fase terechtkwam. Samen met de daling van de waarde van de altcoin was er een scherpe afname van de interesse in de asset op de futuresmarkt.
Volgens CryptoQuant, was de daling van de interesse in ETH-futures een van de meest pijnlijke sinds 2024. Traders hebben grote verliezen geleden, maar gedwongen liquidatie van posities heeft de risico’s van verdere oververhitting verminderd.
Uiteindelijk bereikte de munt een lokaal dieptepunt en kon het op 26 september al stijgen boven de $4000.
Deze week is de ether gestegen tot $4125, maar hij heeft nog niet voldoende middelen om de weerstand in het bereik van $4150 tot $4300 te doorbreken.
1. Traders moeten letten op drie weerstandsniveaus
Om terug te keren naar de stierenfase moet de ether verschillende weerstandsgebieden doorbreken. Naarmate de altcoin dichter bij deze niveaus komt, zal de druk toenemen, zodat we prijsafboekingen binnen de winstneming niet kunnen uitsluiten.
Het eerste weerstandsniveau werd gevormd op het niveau van $4158, terwijl de volgende twee zich bevinden op $4307 en $4505.
- Binnenkort zullen we het scenario zien dat de ether heeft gekozen. We kunnen twee prioritaire richtingen onderscheiden – het vasthouden van posities boven de $4000 en de val naar $3500.
Als de stieren erin slagen de taak uit te voeren om de drie bovengenoemde weerstandsniveaus te overwinnen, en de crypto $4841 bereikt, dan opent de weg zich voor hen richting $5864.
Als de winstneming massaal is, en een deel van de traders pijnlijke verliezen lijdt, dan kan de munt het dieptepunt alleen maar voelen op het niveau van $2750, vinden waarnemers.
De financieringsvergoeding voor perpetuele swaps op MEXC is deze week in de negatieve zone terechtgekomen, wat extra risico’s voor de activa met zich meebrengt.
In de afgelopen 24 uur bedroeg het handelsvolume van ETH-futures op het platform in dollars $2,569 miljard.
Op de spotmarkt verbetert ether zijn posities nog steeds en probeert het dichter bij $4200 te komen. De relatieve sterkte-index (RSI) is nog steeds neutraal, wat wijst op het behoud van potentieel voor een doorbraak op korte termijn.
- Echter, op de lange termijn zullen de beren waarschijnlijk de dominante positie behouden. Een nieuwe poging om de munt onder $4000 te duwen, kan niet worden uitgesloten.
De activa hebben aanvullende ondersteuning nodig om hun marktposities te verbeteren. Deze kan komen van walvisportemonnees, maar tot nu toe blijven ze terughoudend om terug te keren naar de accumulatietactiek.
2. De uitstroom van middelen uit Ethereum-ETF’s vergroot de druk op de activa
De uitstroom van kapitaal uit de markt van spot crypto-fondsen Ethereum-ETF’s is een andere factor die druk uitoefent op ether en voorwaarden schept voor de waardedaling van de digitale activa.
Afgelopen week zagen niet alleen de ETH-ETF’s een uitstroom van middelen, maar ook fondsen die in bitcoin investeren. In totaal hebben investeerders meer dan $1,7 miljard uit dergelijke instrumenten opgenomen. (volgens Farside Investors).
- Ethereum-ETF registreerden een uitstroom van $795,6 miljoen – dit is de grootste kapitaaluitstroom sinds de lancering van fondsen in de VS in 2024.
De leider was FETH van Fidelity, uit dit fonds hebben investeerders in een week tijd $362 miljoen opgenomen.
De tweede plaats in uitstroom was voor ETHA van BlackRock, waarvan de uitstroom $199,9 miljoen bedroeg. Alleen de crypto-fondsen ETHE en TETH registreerden een lichte instroom van kapitaal.
Instellingen hebben afgelopen week ook middelen opgenomen uit bitcoin-ETF-fondsen. De totale kapitaaluitstroom uit dergelijke instrumenten bedroeg $903 miljoen.
De eerste plaats in uitstroom was voor FBTC van Fidelity, waarvan $330,4 miljoen werd opgenomen.
Institutionele investeerders namen middelen op tegen de achtergrond van een prijsdaling van bitcoin en ether van meer dan 8%.
Op de markt Ethereum-ETF’s werd slechts een kleine instroom geregistreerd van de fondsen ETHE van Grayscale en TETH van 21Shares.
Analisten voorspellen verbetering van de situatie in oktober, als de SEC de toegang goedkeurt voor ETF op de Amerikaanse aandelenmarkt voor Dogecoin, Solana, XRP en Litecoin.
Investeerders analyseren de gevolgen van de lancering van nieuwe instrumenten en kunnen hun kapitaalinvesteringen in crypto-ETF’s verhogen als ze deze als veelbelovend beschouwen.
3.Lage netwerkactiviteit verzwakt de volatiliteit van ETH
In de tweede helft van september blijft de netwerkactiviteit op Ethereum zwak.
Volgens de dienst EtherScan, is het gemiddelde dagelijkse aantal transacties in de blockchain gedaald tot 1,404 miljoen. Halverwege de maand overschreed het 1,8 miljoen tegen de achtergrond van de stijgende waarde van ether.
- Gewoonlijk gaat een afname van netwerkactiviteit gepaard met een correctie van de koers en een vernauwing van het fluctuatiebereik van crypto, herinnert het team van MEXC Research ons aan.
Ondanks het feit dat ETH is gestegen boven $4000, de adresactiviteit blijft laag, wat wijst op een gebrek aan ondersteuning die nodig is om de belangrijke weerstandzones te doorbreken.
De druk op de activa neemt toe, niet alleen door het vertrek van fondsen uit Ethereum-ETF. Een andere negatieve factor is de voorbereiding van investeerders op het opnemen van ether uit het depotcontract. ETH 2.0.
Over ongeveer 37 dagen zal een partij ETH ter waarde van $8,89 miljard beschikbaar zijn voor gebruikers. Op dat moment wordt de ontgrendeling van 2,167 miljoen ether verwacht. Investoren zullen hun munten ontvangen en kunnen deze naar beurzen sturen voor verdere verkoop.
Gezien het feit dat de altcoin momenteel boven $4000 verhandeld wordt, kunnen veel handelaren ETH verkopen om winst te nemen. Als de druk in oktober-november daadwerkelijk toeneemt, loopt de cryptocurrency het risico opnieuw onder de $4000 te zakken.
De voorbereidingen voor de dump worden indirect aangegeven door gegevens over de afname van de uitstroom van ETH van beurzen.
Volgens schattingen CryptoQuant, is het aantal transacties in de blockchain voor het opnemen van middelen van handelsplatforms gedaald tot het laagste niveau sinds 2018.
Uiteindelijk stabiliseerde het beursbalans van ether, en de risico’s van nieuwe verkopen kunnen toenemen, merken waarnemers op.
Disclaimer: Deze informatie is geen advies inzake investeringen, belastingen, juridische, financiële, boekhoudkundige, adviesdiensten of enige andere aan deze diensten gerelateerde zaken, en is ook geen advies voor het kopen, verkopen of vasthouden van activa. MEXC Training biedt informatie uitsluitend voor referentiedoeleinden en is geen advies over investeringen. Zorg ervoor dat u alle risico’s volledig begrijpt en voorzichtig bent bij het investeren. Het platform is niet verantwoordelijk voor de investeringsbeslissingen van gebruikers.
Word lid van MEXC en begin vandaag nog met handelen
