TIP MELABUR BERDASARKAN TREND Atau NARATIF

Pelaburan crypto bukanlah sesuatu yang universal. Orang yang berbeza mengadopsi strategi yang berbeza bergantung kepada latar belakang, selera risiko, dan matlamat mereka. Bagi sesetengah orang, pendekatan “simpanan nilai”—membeli dan memegang BTC atau ETH untuk jangka panjang—terasa paling selamat. Tetapi bagi banyak pelabur runcit dan degens, mengejar trend dan naratif adalah tempat di mana tindakan sebenar (dan keuntungan yang besar) berlaku.

Gaya pelaburan ini berkembang berdasarkan FOMOyang dipacu oleh kitaran hype. Jika dilakukan dengan betul, ia boleh memberikan pulangan yang tidak dapat dicapai oleh pasaran tradisional. Tetapi ia juga datang dengan risiko tinggi jika anda tidak memahami bagaimana naratif terbentuk dan memudar.

1.Melihat Kembali pada Trend & Naratif Utama

Untuk memahami bagaimana untuk mengenal pasti cerita besar seterusnya, adalah berguna untuk melihat kembali pada kitaran sebelum ini. Cerita berulang lebih kurang dengan cara yang sama, walaupun pasaran berubah.

🗓 2021

Feb–Apr: NFT → SAND, MANA, dll.

Pemangkin: Beeple menjual NFT untuk $69M. Jack Dorsey menjual tweet pertamanya sebagai NFT dengan harga $2.9M. Volum dagangan OpenSea meningkat secara mendadak.
Sebab: NFT meletup pada awal 2021 berkat ribut sempurna—perhatian media arus perdana (Beeple, selebriti), kecairan yang sangat murah, dan naratif menarik mengenai pemilikan digital + metaverse, dan infrastruktur yang bersedia untuk penerimaan massa (OpenSea, NBA Top Shot). Pelabur runcit memasuki pasaran, mendorong pertumbuhan eksponensial.

Apr–May: Memecoin → DOGE, SHIB

Pemangkin: Elon Musk tidak henti-henti tweet tentang Dogecoin, bahkan memanggil dirinya “Bapa Doge.” Dia kemudian menyebut DOGE di Saturday Night Live.
Sebab: Pelabur runcit dengan bajet kecil terkeluar dari BTC dan ETH. Memecoin seperti DOGE dan SHIB menawarkan titik kemasukan yang murah dan impian keuntungan yang mengubah hidup. Psikologi: “Jika $100 dalam meme boleh menjadi 100x atau bahkan 1000x, kenapa tidak bertaruh?”

🗓 2022

Feb–Apr: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

Pemangkin: Pelancaran STEPN menarik perhatian serta merta—“berlari dalam kehidupan sebenar, dapatkan token.” Konsep ini menjadi viral di TikTok, Twitter, dan tempat lain.
Sebab: Tidak seperti DeFi atau NFT, yang memerlukan pengetahuan crypto-natif, Move-to-Earn adalah intuitif. Ia menggabungkan gaya hidup, kecergasan, dan crypto, memanfaatkan demografik yang sama sekali baru. Pada puncaknya, terasa seperti semua orang berlari di luar untuk mengumpul GMT.

🗓 2023

Jan–Mar: Naratif AI (Gelombang 1) → FET, AGIX, RNDR, TAO

Pemangkin: OpenAI mengeluarkan ChatGPT pada November 2022. Menjelang Januari 2023, ia mencapai 100M pengguna—kurva penerimaan terpantas dalam sejarah. Big Tech (Microsoft, Google) beralih ke arah AI, mencetuskan kitaran hype global.
Sebab: Crypto memerlukan cerita baru selepas pasaran beruang 2022 yang teruk (kejatuhan LUNA dan FTX). AI menjadi jambatan sempurna. Dunia terpesona dengan AI, dan crypto mencerminkan tenaga itu dengan menaikkan token yang berkaitan dengan AI.

🗓 2024

Mei–Sep: Musim Meme Solana → WIF, BONK, POPCAT

Pemangkin: pump.fun menjadikannya sangat mudah untuk melancarkan token. Digabungkan dengan yuran ultra-rendah Solana, ia mencipta tanah subur untuk penerimaan memecoin secara besar-besaran.
Sebab: Meme Solana adalah murah, cair, dan cepat. Pelabur runcit tidak peduli tentang asas—hanya komuniti dan penceritaan. Bagi banyak orang, ini adalah cara terpantas untuk mengubah beberapa ratus dolar menjadi wang yang mengubah hidup.

Sep 2024–Jan 2025: AI & Ejen AI → GOAT, AI16z, VIRTUAL

Pemangkin: $GOAT muncul—token meme yang berkaitan dengan naratif Ejen AI. Ia menggabungkan kesederhanaan meme dengan visi futuristik Ejen AI.
Sebab: Kebanyakan pelabur runcit tidak memahami infrastruktur AI terdesentralisasi (DeAI). Tetapi “ejen AI yang menghasilkan wang untuk anda” adalah meme yang boleh difahami oleh sesiapa sahaja. Ia mudah untuk FOMO, dan pulangannya sangat tinggi.

2. Bagaimana untuk Mengenal Pasti Naratif yang Muncul

Setiap trend yang berjaya mempunyai satu perkara yang sama: bahan bakar FOMO. Naratif tersebar apabila diperkuat oleh KOL, dana, bursa, dan media sosial. Inilah cara untuk menangkapnya lebih awal:

Ikuti KOL & Dana: Perhatikan naratif yang didorong oleh pengaruh utama, VC, dan bursa. Sokongan mereka sering menandakan momentum.
Jejaki Pemenang Utama: Token yang mendahului carta harga di bursa utama sering tergolong dalam naratif aktif. Keuntungan yang meletup berkumpul bersama.
Gunakan Google Trends: Minat pencarian pada istilah seperti “NFT,” “AI,” “memecoin,” atau “ejen AI” sering melonjak tepat sebelum tindakan harga.
Periksa Data On-chain: Perhatikan metrik seperti TVL, pendapatan, atau dompet aktif yang berkaitan dengan tema tertentu. Lonjakan mendadak biasanya menunjukkan bahawa trend itu adalah nyata.

Apabila trend memecoin meletup, artikel berkaitan akan muncul lebih banyak.

3. 3 Fasa Naratif

Setiap trend mempunyai kitaran hayat. Mengetahui fasa di mana anda berada boleh membezakan antara keuntungan yang mengubah kehidupan dan pelaburan keluar.

Fasa 1: Percikan

Hanya 1–2 “token utama” wujud. Naratif sedang terbentuk, tetapi belum lagi arus perdana.
Jika anda mengenalinya di sini, pulangan boleh menjadi astronomi. Tetapi hampir tiada siapa mempunyai keyakinan atau pandangan jauh.
Contoh: $GOAT muncul dari eksperimen AI (Truth Terminal). Ia kemudian berganda ribuan kali, menyemarakkan trend Ejen AI.

Fasa 2: Perluasan

Pelbagai projek mula muncul dan memacu bersama.
KOL mula menyebut naratif lebih kerap. Kebocoran alpha datang dari bulatan degen di Crypto Twitter.
Strategi: Ini biasanya adalah tempat yang manis. Trend telah disahkan, kecairan mengalir, dan anda masih mempunyai masa untuk menangkap kenaikan yang kuat.

Fasa 3: Hype Puncak

Semua orang tahu naratif. Ia trending di CT 24/7. KOL tanpa henti menyebutnya. Projek tiruan membanjiri pasaran tetapi berprestasi buruk.
Risiko: Masuk di sini adalah berbahaya. Pelabur runcit membeli di puncak, sementara wang pintar mengundurkan diri.

Fasa 4: Kemerosotan

Naratif melemah sebagai harga dan volum berkurang, modal baru berhenti, peniru runtuh, dan bahkan token utama hilang relevansinya.
Jangan masuk pada tahap ini. Jika masih memegang, nilai semula sama ada projek itu mempunyai asas yang sebenar. Beberapa permainan yang kuat mungkin bertahan, tetapi kebanyakan akan pudar ke dalam ketidakrelevanan.

=> Jika anda melabur berdasarkan trend atau naratif, titik kemasukan terbaik adalah Fasa 2 – Perluasan. Pada tahap ini, naratif sudah disahkan, pelbagai projek sedang bersatu, KOL sedang membicarakannya, dan kecairan sedang mengalir.

Bagi pelabur, fasa ini memberikan cukup isyarat untuk yakin bahawa trend itu nyata, sambil masih meninggalkan banyak kelebihan sebelum FOMO runcit memuncak di puncak. Dalam erti kata lain, Fasa 2 mencapai keseimbangan yang tepat antara keselamatan dan keuntungan—sementara Fasa 1 terlalu berisiko, dan Fasa 3 sering menjadikan anda sebagai pelaburan keluar untuk orang lain.

$ai16z, token dari trend Ejen AI, tumbuh ribuan kali dan jatuh ratusan kali dari puncaknya apabila trend berakhir.

4. Tips & Perhatian untuk Pelaburan Trend

Kenal pasti Titik Infleksi: Kenali perbezaan antara hype jangka pendek vs. naratif yang berkelanjutan. Sesetengah trend pudar, yang lain berkembang menjadi kitaran bertahun-tahun.
Apabila satu trend berleluasa, CEX dengan cepat mula menyenaraikan projek berkaitan. Beberapa bursa, seperti MEXC, adalah khususnya cepat dalam menyenaraikan token yang dipacu oleh trend untuk menangkap permintaan pengguna.
Periksa Faktor Kekuatan: Tempoh, intensiti FOMO, aksesibiliti kepada runcit, dan penyertaan daripada VC/bursa semuanya menunjukkan betapa kuatnya satu trend.
Tetap Dihiburkan Setiap Hari: Naratif berubah dengan cepat. Penyelidikan dan pemantauan yang konsisten adalah penting.
Kecairan Penting: Naratif hanya dapat berkembang apabila kecairan pasaran secara keseluruhan melimpah. Jika kecairan mengering, bahkan trend paling hangat akan mati.
Masa adalah Kritikal: Kebanyakan trend berlangsung ~2 bulan secara purata. Jika anda masuk lewat, anda berisiko memegang saham.
Ambil Keuntungan Awal: Apabila perbincangan arus perdana memuncak, projek meningkatkan pemasaran, dan senarai bursa utama bermula, ia sering merupakan masa yang tepat untuk mengambil keuntungan.

5.Penutup

Melabur dalam trend/naratif boleh memberikan keuntungan besar dalam masa yang singkat, tetapi risikonya melonjak setelah hype pudar. Kuncinya adalah masuk awal dan pada waktu yang tepat. Jika anda menyertai terlalu lewat, anda hanya akan menjadi pelaburan keluar untuk orang lain. Keunggulan sebenar datang dari mengenal pasti cerita awal, menunggang gelombang di fasa tengah, dan keluar sebelum orang ramai menyedarinya.

Penyangkalan: Kandungan ini tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, undang-undang, kewangan, atau perakaunan. MEXC berkongsi maklumat semata-mata untuk tujuan pendidikan. Sentiasa DYOR, fahami risikonya, dan laburlah dengan bertanggungjawab.