Katrs tirgotājs, tirgojot kriptovalūtas, izmanto svarīgas riska pārvaldības rīkus — stop loss (Stop Loss) un take profit (Take Profit). Šie rīkojumi ļauj automātiski slēgt darījumus ar peļņu vai zaudējumiem, pat ja tirgotājs nav pie termināla. Šajā rakstā izskatīsim, kas ir stop loss un take profit vienkāršiem vārdiem, kā tie strādā un kā pareizi tos iestatīt biržā
Kas ir Stop Loss un Take Profit
Gandrīz katra kriptovalūtu birža piedāvā saviem lietotājiem iespēju veidot “atliekamo rīkojumu”. Šeit svarīgi ņemt vērā divus aspektus:
- pozīcijas automātiska slēgšana vai atvēršana (nevis manuāli);
- darījuma veikšanas faktiskais laiks.
Izrādās, ka take profit un stop loss ir nepieciešami tieši tā, lai darījums “darbinātu” bez tiešas tirgotāja dalības, un pats cilvēks pat var nebūt tirgū. Kā tas darbojas – pastāstīsim tālāk.
Kā strādā stop-loss
Kas ir stop-loss – jautājums, kas interesē daudzus iesācējus kriptovalūtu tirgū. Burtiski stop-loss tulkojas kā “apturēt zaudējumus”. Praksē šādi rīkojumi tiek izsniegti kā papildinājums esošajām pozīcijām. To galvenais uzdevums ir risku minimizācija.
Sniedzam piemēru. Tika nopirkta virtuālā monēta par cenu 1000 nosacītām vienībām. Maksimālie zaudējumi, ko ir gatavs piedzīvot tirgotājs, ir 20%. Šie parametri tiek ievadīti sistēmā, un, tiklīdz tirgus sāk darboties pret šo darījumu, piemēram, kurss strauji krītas, pareizi konfigurēts stop loss biržā automātiski izveidos rīkojumu par valūtas pārdošanu, kad tās vērtība sasniegs 800 nosacītās vienības (saskaņā ar 20% zaudējumiem). Tas notiks pat tad, ja paša tirgotāja šajā brīdī sistēmā nebūs. Sanāk, ka stop loss vienkāršiem vārdiem sakot ir atlikts rīkojums, kas nekādā gadījumā neļaus iegūt zaudējumus, kas pārsniedz iepriekš plānoto.
Piemērs:
Jūs nopirkāt kriptovalūtu par cenu $1000. Esat gatavi zaudēt ne vairāk kā 20%. Iestatāt stop loss līmenī $800. Ja kurss nokritīs līdz šai vērtībai — darījums tiks automātiski slēgts. Tādējādi jūs kontrolējat risku un izvairāties no lieliem zaudējumiem.
Kā darbojas teik profits
Ko nozīmē teik profits burtiskā tulkojumā – “paņemt peļņu”. Līdzīgs rīkojums, tāpat kā stop loss, tiek izveidots kā papildinājums jau atvērtai pozīcijai. Tā galvenā uzdevums būs noteikt peļņas mērķa līmeni.
Atgriezīsimies pie piemēriem. Ir tā pati monēta par 1000 nosacītajām vienībām, tikai 20% jau attiecas uz peļņas līmeni, ko vēlas gūt tirgotājs. Tādējādi, take profit ir 1200 nosacītās vienības, ar kurām kriptonauda būs ekvivalentā tirgū. Un tiklīdz kurss paaugstināsies un varēsiet veikt darījumu vēlamajā cenā, tas notiks automātiski. Patiesībā, kas ir take profit? Tas ir instruments, lai fiksētu peļņu. Kāpēc tas ir nepieciešams? Kurss ir tik dinamiskas un neprognozējams, ka straujš pieaugums var notikt jebkurā mirklī un uz īsu laika periodu. Atkal, tirgotājs ne vienmēr var būt “tīklā” šajā laikā, un tas nozīmē, ka viņš palaidīs garām savu ienākumu.
Piemērs:
Jūs nopirkāt monētu par $1000 un vēlaties gūt 20% peļņu. Jūs uzstādāt take profit uz $1200. Kad cena sasniegs šo atzīmi — pasūtījums izpildīsies automātiski, un jūs iegūsiet peļņu bez jūsu līdzdalības.
Kādas ir atšķirības starp viņiem
Stop loss un take profit ir tikai divas kopības – tie vienmēr būs atliktie rīkojumi un tiek izmantoti darījuma slēgšanai. Galvenās atšķirības būs funkcionalitātē. Stop loss ir rīks zaudējumu samazināšanai, bet take profit ir nepieciešams maksimālās peļņas gūšanai.
Attiecība starp stop-loss un take-profit
Tirgotāji var izmantot dažādas attiecības starp stop loss un take profit, un katrā gadījumā jāpiemēro matemātiskais metods. Proti:
- 1:1 – nozīmē, ka darījuma slēgšanas brīdī stop loss un take profit apmērs būs vienāds (kā mūsu piemērā – 20%);
- 1:2 – kad pirmā rādītāja apmērs ir 10%, bet otrais 20%.
Populāri ir tādi attiecību varianti kā 1 pret 3, 1 pret 2, 2 pret 1. Neeksistē vienota pareiza attiecība un jēdziens par to, kas ir ideāls stop loss biržā. Katrs lietotājs izvēlas savu stratēģiju, tādējādi arī rīku kombināciju.
Kā pareizi uzstādīt stop loss un take profit, pateiks stratēģija. Un kāda tā nebūtu, ir svarīgi stingri sekot iepriekš izvirzītajam plānam. Daudzi tirgotāji, it īpaši karjeras sākumā, pakļaujoties emocionālai spriedzei, pieņem nepārdomātus lēmumus – nepārtraukti pārvieto rīkojumus. Negaidot automātiskās darbības, viņi manuāli slēdz rīkojumus, saņemot tikai daļu no iepriekš plānoto peļņas. Tādēļ profesionāļi iesaka nekādā gadījumā nepakļauties emocijām un neslēgt manuālas darījumu, kas vēl nav sasnieguši savus robežpunktus, neskatoties uz situāciju tirgū. Šāda spontāna rīcība jebkurā gadījumā novedīs pie finansiāliem zaudējumiem.
Kā uzstādīt Stop Loss un Take Profit platformā MEXC
Ir svarīgi ņemt vērā, ka abi rīki tiek izmantoti jau tad, kad darījums ir atvērts, lai fiksētu peļņu vai zaudējumus. Tātad pirmais, kas būs jādara, ir atvērt pamatdarījumu. Rīcības secība ir šāda:
- izvēlas tirdzniecības pāri;
- nosaka vēlamās kriptovalūtas daudzumu un kopējo pirkuma cenu;
- nosaka stop loss un take profit saskaņā ar stratēģiju (piemēram, -5% un +10%).
Turklāt var izvēlēties, kuri rīki būs aktīvi – tikai stop loss, tikai take profit vai abi vienlaicīgi.
Kā izvietot take profit
Tagad piedāvājam sīkāk apskatīt, kā iestatīt take profit. Tam būs nepieciešams izmantot stop-limit rīkojumu. Tāpēc terminālī tiek izvēlēts rīkojuma veids “limit” pārdošanai. Tajā jāaizpilda divas rindiņas: cena (mūsu piemērā būs 1100 nosacīto vienību) un daudzums (šajā gadījumā 1). Pēc tam būs jānospiež poga “pārdošana”. Tas nozīmē, ka, kad kriptonauda sasniegs 1100 u.e., 1 monēta “aizies” par šo kursu automātiskā režīmā.
Kā pareizi iestatīt stop loss
Pāriesim pie tā, kā iestatīt stop loss. Šeit būs jāizmanto rīkojums “stop-limit” pārdošanai. Jāaizpilda uzreiz trīs rindiņas:
- “stop” – cena, pie kuras sasniedzot rīkojums tiks izpildīts pārdošanai ( piemērā 950 u.e.);
- limits – cena, par kuru tiks veikta pārdošana (tā atkal ir 950 nosacīto vienību);
- kriptovalūtas daudzums – viena vienība.
Un šeit vērts pievērst uzmanību tam, ka pirmās divas rindas veidojas vienādas. Speciālisti neiesaka tā rīkoties, jo pastāv slīdēšanas risks, tādējādi arī rīkojuma neizpildīšanas iespēja. Kā pareizi noteikt stop loss šajā gadījumā? Nelielā attālumā viens no otra.
Automātiskais stop loss un take profit
Abi parametri darbojas automātiski, pat ja lietotājs neiegūst savā kontā. Darījumi notiek pēc iepriekš apstiprinātām summām un procentu attiecībām, kuras nosaka stratēģija.
Stop loss un take profit uzreiz – kā uzstādīt
Zinot, kā pareizi noteikt stop loss un take profit, svarīgi saprast, vai ir iespējams tos uzstādīt vienlaikus un kā to izdarīt no tehniskā viedokļa. Lai to izdarītu, būs jāizvēlas rīkojuma tips “OSO”. Pēc tam – aizpildīt četras rindas. Būs jānorāda:
- cena;
- “apturi”;
- “limits”;
- kriptovalūtu daudzums
Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.
Izplatītas kļūdas pie stop loss un take profit noregulēšanas
Neskatoties uz šī instrumentu lietošanas vienkāršību, ne visi zina, kā pareizi uzstādīt stop loss, un ne vienmēr saprot, kā take profit strādā praksē. Izmantojot šādu funkcionalitāti, iesācēji bieži pieļauj “klasiskas” kļūdas. Tāpēc labāk mācīties uz citu nepareizajām darbībām, nekā pieļaut savas un zaudēt naudu.
Pirmā un visizplatītākā kļūda – neuzstādīts stop loss. Šādu rīcību iemesli ir dažādi. Piemēram, cilvēks ir pilnīgā pārliecībā, ka atradīsies datora ekrāna priekšā un uzmanīgi sekos tirgus kustībai. Vai arī ir tik pārliecināts par sevi, ka uzskata, ka finansiālas zaudējumi nav iespējami – viņš taču viss ir aprēķinājis. Tomēr situācijas var būt dažādas, tostarp arī spēkā galējie gadījumi, tāpēc labākais risinājums būs stop loss uzstādīšana, lai nezaudētu galveno summu.
Otrā, bet ne mazāk nozīmīgā kļūda – bailes uzstādīt “lielo” stop loss. Cilvēks ir tik ļoti nevēlas zaudēt pat niecīgu daļu no saviem naudas līdzekļiem, ka uzstāda parametrus pretēji monejažmenta principiem. Jāatceras, ka depozīts ir apgrozāmais kapitāls. Un tam jāstrādā ar maksimālu efektivitāti. Šādas darījumu parasti tiek ļoti ātri slēgtas, nesošas stabilus zaudējumus. Galu galā tirgus ir dinamisks un var vienu brīdi nedaudz krist, bet jau nākamajā strauji pieaugt.
Trešais aspekts – emocionālums. Mēs jau daļēji esam aprakstījuši situāciju, kad tirgotājs, redzot cenu svārstības, pastāvīgi maina rādītājus. Tādējādi vēlreiz gribas uzsvērt, ka iesācējiem un profesionāļiem vajadzētu vadīties pēc veselā saprāta, stratēģijas, nevis bailēm.
Kāds ir take profit ieguvums iesācējiem?
Sākumā, kuri vairāk nekā citi ir pakļauti emociju ietekmei pār auksto prātu, obligāti jāizmanto take-profit. Un šeit darbojas pretēja situācija. Atšķirībā no tiem, kuri baidās iziet mīnusā, citi tirgotāji, tieši otrādi, uzskata, ka nedrīkst sevi ierobežot peļņā. Tādēļ viņi cenšas ātri iegūt pēc iespējas vairāk jebkādā veidā. Bieži šāda stratēģija beidzas ar zaudējumiem, jo cena nevar pastāvīgi palielināties. Un stratēģijas maiņa var tikt uztverta kā pagaidu nesakārtotība, savukārt cerība uz nemainīgu peļņas pieaugumu nov leads vēl neapdomīgākām darbībām.
Un šeit ieslēdzas take-profit kā ierobežojošs faktors, veicinot darījuma slēgšanu jebkurā gadījumā. Un kad viens pasūtījums tiek slēgts, var izveidot nākamo, saņemot peļņu par iepriekšējo.
Stop Loss un Take Profit priekšrocības un trūkumi
Kā darbojas stop loss, mēs jau esam izpētījuši. Tagad piedāvājam izcelt tā priekšrocības un trūkumus. No priekšrocībām – iespēja iepriekš noteikt cenu, par kuru treideris ir gatavs pārdot aktīvu, un tādējādi izvairīties no zaudējumiem. Tāpat, priekšrocība būs tā, ka rīks ļauj attālināties no datora, automatizējot darījumu procesu. Bet ir arī trūkums. Ierobežojot budžeta trūkumus, jūs nevarat nekādā veidā fiksēt vislielāko peļņu. Tāpēc būs nepieciešams strādāt kopā ar take profit, kuram arī ir savas nianses. Tā lietderība ir tajā, ka tas neļauj emocijām ņemt varu pār cilvēku. Un, protams, atbrīvo no “rokas” darba. Trūkums – cenas pieaugums pēc darījuma slēgšanas, bet šeit var iejaukties un laikus paaugstināt rādītāju.
Secinājums
Stop Loss un Take Profit — neaizstājami rīki ikvienam tirgotājam kriptovalūtu biržā MEXC. Tie ļauj automatizēt tirdzniecības procesu, minimizēt zaudējumus un fiksēt peļņu. Lai gūtu maksimālu labumu, ir svarīgi ne tikai zināt, kas ir stop loss un take profit, bet arī pareizi tos pielietot praksē, izvairoties no tipiskām kļūdām.
Pievienojieties MEXC un uzsāciet tirdzniecību jau šodien
