Sācēja ceļvedis nākotnes tirdzniecībā: saprast pamatus pirms sākat

Kripto pasaule nekad neguļ. Cenas pieaug un krīt 24/7, dažreiz neparedzamās veidās, kas liek tirgotājiem vai nu svinēt milzīgus ienākumus, vai apšaubīt savus lēmumus. Daudziem cilvēkiem pirkšana un turēšana monētām spot tirgū ir viņu pirmais solis kripto pasaulē. Bet, kad viņi kļūst ziņkārīgi, rodas dabisks jautājums: “Kā es varu gūt peļņu, kad cenas krīt?”

Šeit ienāk nākotnes tirdzniecība.

Nākotnes jau desmitiem gadu pastāv tradicionālajā finansēs, sākotnēji izmantoti precēm kā nafta, kvieši vai zeltam, lai nodrošinātos pret nākotnes cenu izmaiņām. Kripto jomā tie ir kļuvuši par vienu no populārākajiem tirdzniecības instrumentiem, jo tie ļauj cilvēkiem spekulēt, nodrošināties un pārvaldīt riskus tādos veidos, kādos spot tirdzniecība to nevar.

Taču nākotnes ir arī divas asmeņu zobens: tās piedāvā iespējas lielākiem ienākumiem, taču nāk ar augstākiem riskiem. Lai palīdzētu jums orientēties, iziesim cauri nākotnes tirdzniecībai visvienkāršākajā un praktiskākajā veidā.

1.Kas ir nākotnes kripto?

Pamatā nākotnes līgums ir vienošanās iegādāties vai pārdot aktīvu vēlākā datumā, par iepriekš noteiktu cenu. Atšķirībā no spot tirgiem, kur jūs piederat īstajai monētai, nākotnes ļauj jums tirgot nākotnes cenas kustību monētai nepiederot tai.

Šeit ir vienkārša analoģija: iedomājieties, ka jūs un jūsu draugs spriežat par Bitcoin cenu. Jūs sakāt: “Es deru, ka BTC nākamnedēļ būs augstāks.” Jūsu draugs saka: “Nē, tas būs zemāks.” Jūs abi vienojaties par cenu šodien, un pēc nedēļas jūs noregulējat derību, pamatojoties uz to, kur BTC tas patiešām beidzas.

Tas būtībā ir tas, kas ir nākotnes līgums: strukturēta šīs derības versija, taču ar pareizām noteikumiem, tirgiem un svirām, kas iekļautas.

2.Kā darbojas nākotnes: Longs un Shorts

Kad jūs atverat nākotnes tirdzniecību, jūs veicat pieņēmumu par to, kur, jūsuprāt, tirgus virzīsies:

• Iet Long: Jūs uzskatāt, ka cena pieaugs. Piemēram, ja Bitcoin ir $60,000 un jūs atverat garo pozīciju, jūs gūstat peļņu, ja tā pārsniedz $60,000.
• Iet Short: Jūs uzskatāt, ka cena samazināsies. Ja Bitcoin ir $60,000 un jūs veicat short, jūs gūstat peļņu, ja tas krišanas zem tā līmeņa.

Šī spēja gūt peļņu abiem virzieniem ir tas, kas padara nākotnes pievilcīgas salīdzinājumā ar tikai pirkšanu un turēšanu.

3.Kāpēc tirgotāji izmanto nākotnes?

3.1 Spekulācija

Visvairāk tirgotāji izmanto nākotnes, lai mēģinātu gūt peļņu no cenu svārstībām. Ar sviru pat mazi kustības var radīt nozīmīgas atdeves.

3.2 Nodrošināšana

Ilgtermiņa investori dažreiz nodrošinās pret svārstīgumu. Piemēram, kāds, kam ir $10,000 vērtībā ETH var veikt short ETH nākotnes līgumus, lai aizsargātu sevi no potenciāliem zaudējumiem, ja tirgus samazinās.

3.3 Sviras

Nākotnes ļauj jums tirgot lielākas pozīcijas nekā jūsu faktiskā bilance. Tas var pastiprināt ienākumus, bet arī palielināt zaudējumus.

4. Galvenie jēdzieni, kurus jums jāsaprot

Pirms atverat nākotnes pozīciju, ir daži būtiski termini, kurus katram tirgotājam vajadzētu zināt:

4.1 Marža

Marža ir naudas summa, ko jūs iemaksājat, lai atvērtu tirdzniecību. Domājiet par to kā par nodrošinājumu.

4.2 Sviras

Sviras ļauj jums kontrolēt lielāku pozīciju ar mazāku kapitālu. Piemēram, 10x sviras nozīmē, ka $100 var atvērt $1,000 pozīciju. Bet atcerieties, ka, kamēr ienākumi reizina, tāpat arī zaudējumi.

4.3 Likvidācija

Ja jūsu pozīcija pārvietojas pret jums pārāk daudz, un jūsu marža vairs nevar nosegt zaudējumus, birža automātiski slēgs jūsu tirdzniecību. To sauc par likvidāciju.

4.4 Finansēšanas likmes

Perpetuālajās nākotnēs (populārs nākotnes līguma veids kripto) finansēšanas maksa tiek apmainīta starp long un short pozīcijām ik pēc dažām stundām, lai turētu līgumu aligēну ar spot cenām. Tas ir mehānisms, kas ir unikāls kripto nākotnēm.

4.5Stop-Loss un Take-Profit

Riska pārvaldības rīki, kas automātiski aizver jūsu tirdzniecību noteiktos līmeņos, lai nodrošinātu ienākumus vai ierobežotu zaudējumus.

5. Praktisks piemērs: tirdzniecība ETH nākotnes līgumiem

Pieņemsim, ka ETH tiek tirgots par $2,000.

• Jūs domājat, ka ETH pieaugs, tāpēc atverat garo pozīciju izmantojot 5x sviru ar $200.
• Jūsu pozīcijas lielums kļūst par $1,000.
• If ETH paaugstinās par 5% (līdz $2,100), jūsu $200 nopelna $50 peļņu 25% atdeves.
• Bet, ja ETH krīt par 5% vietā, jūs zaudējat $50 (25% no jūsu kapitāla).

Pievērsiet uzmanību, kā sviras pastiprina abas tirdzniecības puses. Tāpēc iesācējiem ieteicams sākt no mazumiņa un izmantot zemu sviru līdz viņi kļūst ērti.

6. Nākotnes līgumu veidi

6.1 Perpetuālie līgumi

Visbiežāk sastopamie kripto. Tie nevar beigties, un jūs varat turēt pozīciju tik ilgi, kamēr jūsu marža to atbalsta.

6.2 Fiksēta termiņa līgumi

Tie beidzas konkrētā datumā. Beidzes laikā pozīcijas tiek noregulētas, pamatojoties uz cenu tajā laikā. Vairums tirgotāju dod priekšroku perpetuālajiem līgumiem to elastības dēļ.

7. Kāpēc MEXC nākotnes ir draudzīgas iesācējiem

MEXC ir izveidojis savu nākotnes platformu, lai tā būtu intuitīva, pat jaunpienācējiem. Dažas izcilas iezīmes:

• Plaša līgumu dažādība: No Bitcoin un Ethereum līdz aktuālām altcoinām.
• Elastīgas sviras iestatījumi: Sāciet no 2x un palieliniet, kad iegūstat pārliecību.
• Iekļautas riska rīki: Stop-loss un take-profit pasūtījumi ir viegli iestatāmi.
• Lietotājam draudzīgs dizains: Tīra saskarne, lai izveidotu grafikus un pārvaldītu tirdzniecību.

8. Biežākās kļūdas, ko pieļauj iesācēji

• Izmantojot augstu sviru pārāk agri: Izsekošana lieliem ienākumiem bieži noved pie ātras likvidācijas. Iesācējiem vajadzētu palikt 2x–5x diapazonā.
• Nekonfigurējot Stop-Loss: Daudzi tirgotāji zaudē visu savu maržu, jo nesargā sevi.
• Pārmērīga tirdzniecība: Nākotnes tirdzniecība var šķist aizraujoša, taču pārāk bieža tirdzniecība bez plāna parasti noved pie zaudējumiem.
• Ignorējot finansēšanas likmes: Būt tirdzniecībā pārāk ilgi, nepievēršot uzmanību finansēšanas maksām, var samazināt jūsu ienākumus.

9. Stratēģijas jaunajiem nākotnes tirgotājiem

• Scalping: Ātras tirdzniecības maziem cenu svārstījumiem.
• Swing tirdzniecība: Pozīciju turēšana vairākas dienas vai nedēļas, lai nozveja lielākas kustības.
• Nodrošināšana: Ilgtermiņa ieguldījumu aizsargāšana, atverot nākotnes pretējā virzienā.

10. Nākotnes tirdzniecības psiholoģija

Tas nav tikai par diagrammām un skaitļiem. Nākotnes pārbauda jūsu emocijas. Bailes, alkatība un nepacietība var ātri sabojāt stabilu stratēģiju. Sekmīgi tirgotāji:

• Ievēro plānu.
• Pieņemiet, ka zaudējumi ir daļa no spēles.
• Koncentrējieties uz riska pārvaldību, nevis uz lielo uzvaru dzenāšanu.

11. Profesionālie padomi, kā tirgot gudrāk

Sāciet ar demonstrāciju vai maziem apjomiem.

Uzziniet, kā darbojas likvidācija, pirms izmantojat augstu sviru.

Vienmēr tirgojiet ar naudu, ko varat atļauties zaudēt.

Turpiniet mācīties tirgus tendences, globālās ziņas un tokenomics, kas ietekmē cenu.

12. Noslēguma domas

Nākotnes tirdzniecība kripto ir spēcīga. Tā dod tirgotājiem iespēju gūt peļņu gan bull, gan bear tirgos, izmantot sviru, lai maksimizētu iespējas, un pielietot stratēģijas, kas pārsniedz vienkāršu iegādi un turēšanu. Bet tā arī nes līdzi riskus, kurus nedrīkst ignorēt.

Iesācējiem visizdevīgākais ceļš ir apgūt pamatus, sākt no mazumiņiem un praktizēt disciplīnu. Ar laiku, pateicoties konsekventām pūlēm un pareizai risku pārvaldībai, nākotnes var kļūt par vērtīgu instrumentu jūsu tirdzniecības ceļojumā.

Atteikšanās: Šis saturs ir izglītības un atsauces nolūkiem un nesatur ieguldījumu padomu. Digitālo aktīvu ieguldījumi ir augsta riska. Lūdzu, rūpīgi novērtējiet un uzņemieties pilnu atbildību par saviem lēmumiem.