Pradedančiųjų gidas apie ateities sandorius: pagrindų supratimas prieš pradedant

Kripto pasaulis niekada nemiega. Kainos kyla ir krenta 24/7, kartais nenuspėjamais būdais, kurie arba leidžia prekybininkams švęsti didžiulius laimėjimus, arba abejoti savo pasirinkimais. Daugeliui žmonių pirkti ir laikyti monetas vietinėje rinkoje yra pirmas žingsnis į kriptovaliutas. Tačiau augant smalsumui, kyla natūralus klausimas: „Kaip aš galiu uždirbti, kai kainos taip pat krenta?“

Čia į žaidimą įeina ateities prekyba.

Ateities yra buvę tradicinėje finansų sistemoje kelis dešimtmečius, iš pradžių naudojami prekėms, tokioms kaip nafta, kviečiai ar auksas, apsidraudimui nuo būsimų kainų pokyčių. Kripto pasaulyje jie tapo vienu populiariausių prekybos instrumentų, nes leidžia žmonėms spekuliuoti, apsidrausti ir valdyti riziką būdais, kuriuos vietinė prekyba negali.

Tačiau ateities sandoriai taip pat yra dvipusis kardas: jie siūlo galimybes didesniems pelnams, tačiau kartu su jomis ateina ir didesnė rizika. Norėdami padėti jums naviguoti, supaprastinkime ateities prekybą kuo įmanoma paprasčiau.

1. Kas yra ateities sandoriai kripto?

Pagrindinis, ateities sandoris yra susitarimas nusipirkti arba parduoti turtą vėlesnę datą, už nustatytą kainą. Skirtingai nei vietos rinkose, kur turite faktinę monetą, ateities sandoriai leidžia jums prekybą monetos būsimą kainų judėjimą nepirkdami jos.

Štai paprasta analogija: įsivaizduokite, kad jūs ir jūsų draugas diskutuoja apie Bitcoin kainą. Sakote: „Sutinku, BTC kitą savaitę bus didesnis.“ Jūsų draugas sako: „Ne, jis bus mažesnis.“ Abu sutinkate dėl kainos taško šiandien, o po savaitės išsprendžiate statymą pagal tai, kur BTC iš tikrųjų pasibaigia.

Tai iš esmės yra tai, ką reiškia ateities sandoris: struktūrizuota šio statymo versija, bet su tinkamomis taisyklėmis, rinkomis ir viduje integruotu svertu.

2. Kaip veikia ateities sandoriai: ilgi ir trumpi

Kai atidarysite ateities prekybą, jūs darote prielaidą, kur, jūsų manymu, rinka eis:

• Ilgi: Manote, kad kaina pakils. Pavyzdžiui, jei Bitcoin kaina yra 60 000 USD ir atidarote ilgą poziciją, jūs uždirbate, jei ji pakyla virš 60 000 USD.
• Trumpi: Manote, kad kaina kris. Jei Bitcoin yra 60 000 USD ir jūs trumpinate, jūs uždirbate, jei ji nukrenta žemiau šio lygio.

Ši galimybė uždirbti abu kryptimis darbo principas, kas daro ateities sandorius patrauklius palyginti su tiesioginiu pirkimu ir laikymu.

3. Kodėl prekybininkai naudojasi ateities sandoriais?

3.1 Spekuliacija

Dauguma prekybininkų naudoja ateities sandorius, kad bandytų uždirbti iš kainų svyravimų. Su svertu net mažos judesys gali generuoti reikšmingą grąžą.

3.2 Apsidraudimas

Ilgalaikiai investuotojai kartais apsidraudžia nuo volatilumo. Pavyzdžiui, kažkas, turintis 10 000 dolerių vertės ETH gali trumpinti ETH ateities sandorius, kad apsisaugotų nuo galimų nuostolių, jei rinka nukrenta.

3.3 Svertas

Ateities sandoriai leidžia jums prekiauti didesnėmis pozicijomis nei jūsų faktinis balansas. Tai gali padidinti pelnus, tačiau taip pat padidinti nuostolius.

4. Pagrindiniai konceptai, kuriuos turite suprasti

Prieš atidarant ateities poziciją, yra keletas būtinų terminų, kuriuos kiekvienas prekybininkas turėtų žinoti:

4.1 Marža

Marža yra pinigų suma, kurią įnešate norėdami atidaryti prekybą. Galite tai laikyti kaip užstatą.

4.2 Svertas

Svertas leidžia jums valdyti didesnę poziciją su mažiau kapitalo. Pavyzdžiui, 10x svertas reiškia, kad 100 USD gali atidaryti 1 000 USD poziciją. Tačiau atsiminkite, kad pelnai dauginasi, kaip ir nuostoliai.

4.3 Likvidavimas

Jei jūsų pozicija juda prieš jus per daug, o jūsų marža nebegali padengti nuostolių, birža automatiškai uždarys jūsų prekybą. Tai vadinama likvidavimu.

4.4 Finansavimo normos

Perpetual ateities sandoriuose (populiariausias ateities sandorių tipas kripto pasaulyje) finansavimo mokesčiai keičiasi tarp ilgų ir trumpų pozicijų kas kelias valandas, kad kontraktas būtų suderintas su vietinėmis kainomis. Tai yra mechanizmas, unikalus kripto ateities sandoriams.

4.5 Sustabdyti nuostoliai ir uždirbti pelną

Rizikos valdymo įrankiai, kurie automatiškai uždaro jūsų prekybą tam tikrais lygiais, kad užsitikrintų pelną arba apribotų nuostolius.

5. Praktinis pavyzdys: ETH ateities prekyba

Tarkime, ETH prekiauja už 2 000 USD.

• Manote, kad ETH pakils, todėl atidarote ilgą poziciją naudodami 5x svertą su 200 USD.
• Jūsų pozicijos dydis tampa 1 000 USD.
• If ETH pakyla 5% (iki 2 100 USD), jūsų 200 USD uždirba 50 USD pelną 25% grąžą.
• Bet jei ETH nukrenta 5%, jūs prarandate 50 USD (25% jūsų kapitalo).

Atkreipkite dėmesį, kaip svertas padidina abiejų prekybos pusių efektą. Štai kodėl pradedantiesiems patariama pradėti mažai ir naudoti mažą svertą kol jie pripranta.

6. Ateities sandorių tipai

6.1 Perpetual kontraktai

Dažniausiai pasitaiko kripto pasaulyje. Jie neturi galiojimo termino, galite laikyti poziciją tiek, kiek jūsų marža ją palaiko.

6.2 Fiksuoto termino kontraktai

Šie baigia galioti konkrečią datą. Pasibaigus terminui, pozicijos atsiskaito pagal kainą tuo metu. Dauguma prekybininkų renkasi perpetualių kontraktus dėl jų lankstumo.

7. Kodėl MEXC ateities sandoriai yra pradedantiesiems palankūs

MEXC sukūrė savo ateities platformą, kad ji būtų intuityvi, net ir naujokams. Keletas išskirtinių bruožų:

• Plati sutarčių įvairovė: Nuo Bitcoin ir Ethereum iki tendencijų altkoinų.
• Lankstūs sverto nustatymai: Pradėkite nuo 2x ir eikite aukščiau, kai įgysite pasitikėjimą.
• Rizikos valdymo įrankiai: Sustabdyti nuostoliai ir pelno uždirbimo užsakymai yra lengvai nustatomi.
• Kelių vartotojo dizainas: Švari sąsaja grafikams ir prekybos valdymui.

8. Dažnai padaromos klaidos, kurias daro pradedantieji

• Naudojimas didelio sverto per anksti: Siekiant didelių pelnų dažnai atsiranda greitas likvidavimas. Pradedantieji turėtų laikytis 2x–5x intervalo.
• Nereikia nustatyti Sustabdyti nuostoliai: Daugelis prekybininkų praranda visą savo maržą, nes neapsaugo savęs.
• Per didelis prekybos intensyvumas: Ateities sandoriai gali jaustis jaudinančiai, tačiau per dažnai prekiauti be plano paprastai sukelia nuostolius.
• Finansavimo normų ignoravimas: Ilgai laikantis prekybos be finansavimo mokėjimų stebėjimo, gali pakenkti jūsų pelnui.

9. Strategijos naujiems ateities prekybininkams

• Skalpingas: Greitos prekybos dėl mažų kainų judesių.
• Sūpynės prekyba: Laikyti pozicijas dienomis ar savaitėmis, kad užfiksuotumėte didesnius judesius.
• Apsidraudimas: Ilgalaikių investicijų apsauga atidaroma ateities sandoriu priešinga kryptimi.

10. Ateities prekybos psichologija

Tai ne tik apie grafikų ir skaičių stebėjimą. Ateities prekyba išbando jūsų emocijas. Baime, godumas ir nekantrumas greitai gali sugriovoti tvirtą strategiją. Sėkmingi prekybininkai:

• Laikykitės plano.
• Priimkite, kad nuostoliai yra žaidimo dalis.
• Koncentruokite dėmesį į rizikos valdymą, o ne į didelius pelnus.

11. Profesionalūs patarimai, kaip prekiauti protingiau

Pradėkite su demonstracine versija arba mažomis sumomis.

Išmokite, kaip veikia likvidavimas, prieš naudodami didelį svertą.

Visada prekiaukite su pinigais, kuriuos galite sau leisti prarasti.

Nuolat stebėkite rinkos tendencijas, pasaulines naujienas ir tokenomiką, nes tai viskas turi įtakos kainai.

12. Paskutinės mintys

Ateities prekyba kripto srityje yra galinga. Ji suteikia prekybininkams galimybę uždirbti tiek bulių, tiek lokių rinkose, naudoti svertą, kad maksimaliai padidintų galimybes ir taikyti strategijas, kurios pranoksta paprastą pirkimą ir laikymą. Tačiau ji taip pat turi rizikų, kurių neturėtų ignoruoti.

Pradedantiesiems protingiausias kelias yra išmokti pagrindus, pradėti mažai ir praktikuoti discipliną. Su laiku, nuosekliu darbu ir tinkamu rizikos valdymu, ateities sandoriai gali tapti vertingu įrankiu jūsų prekybos kelionėje.

Atsisakymas: Šis turinys yra tik edukaciniais ir informaciniais tikslais ir nereiškia jokių investicijų patarimų. Skaitmeniniai turto investicijos apima didelę riziką. Prašome kruopščiai įvertinti ir prisiimti visą atsakomybę už savo sprendimus.