트렌드 또는 내러티브에 기반한 투자 팁

크립토 투자는 만능이 아닙니다. 사람마다 배경, 위험 감수 성향 및 목표에 따라 다양한 전략을 채택합니다. 어떤 이들에게는 ‘가치 저장 수단’ 접근법—BTC나 ETH를 오랫동안 사서 보유하는 것—이 가장 안전하게 느껴집니다. 그러나 많은 소액 투자자와 데젠들에게는 트렌드와 내러티브를 쫓는 것이 진정한 행동(및 대규모 이익)이 발생하는 곳입니다.

이러한 투자 스타일은 FOMO-주도의 과열 주기에서 번성합니다. 제대로 실행하면 전통적인 시장이 결코 따라올 수 없는 수익을 가져올 수 있습니다. 하지만 내러티브가 어떻게 형성되고 사라지는지를 이해하지 못하면 높은 위험이 따릅니다.

1. 주요 트렌드 및 내러티브 돌아보기

다음 큰 이야기를 파악하려면 이전 주기를 되돌아보는 것이 도움이 됩니다. 이야기는 구조적으로 비슷하게 반복되며, 시장이 진화하더라도 마찬가지입니다.

🗓 2021

2월–4월: NFT → SAND, MANA 등

촉매: Beeple이 NFT를 $69M에 판매했습니다. Jack Dorsey는 자신의 첫 번째 트윗을 NFT로 $2.9M에 판매했습니다. OpenSea 거래량은 수직 상승했습니다.
이유: NFT는 완벽한 폭풍 덕분에 2021년 초에 폭발했습니다—주류 언론의 관심(Beeple, 유명인), 매우 저렴한 유동성, 그리고 디지털 소유권 + 메타버스, 그리고 대중 채택을 위한 인프라가 준비되었습니다(OpenSea, NBA Top Shot). 소액 투자자들이 몰려들어 기하급수적인 성장을 촉발했습니다.

4월–5월: 메이모인 → DOGE, SHIB

촉매: Elon Musk는 Dogecoin에 대해 끊임없이 트윗을 했고, 자신을 ‘Dogefather’라고 부르기까지 했습니다. 그는 이후 DOGE 를 Saturday Night Live에서 언급했습니다.
이유: 소액 투자자들은 BTC와 ETH의 가격 때문에 진입할 수 없었습니다. DOGE와 SHIB과 같은 메이모인은 저렴한 진입점을 제공하며 인생을 바꿀 수 있는 이익을 꿈꾸게 했습니다. 심리적 요인: “메모에서 $100이 100배 또는 1000배 된다면, 왜 도박하지 않을까요?”

🗓 2022

2월–4월: Move-to-Earn → STEPN (GMT, GST)

촉매: STEPN의 출시가 즉각적으로 관심을 끌었습니다—”실제에서 뛰고, 토큰을 얻으세요.” 이 개념은 TikTok, Twitter 등에서 바이러스처럼 퍼졌습니다.
이유: DeFi나 NFT와 달리, Move-to-Earn은 직관적이었습니다. 그것은 라이프스타일, 피트니스 및 크립토를 결합하여 전혀 새로운 인구 통계를 온보딩했습니다. 정점에서는, 모두가 밖에서 GMT를 농사 짓기 위해 뛰고 있는 것처럼 느껴졌습니다.

🗓 2023

1월–3월: AI 내러티브 (1차) → FET, AGIX, RNDR, TAO

촉매: OpenAI가 2022년 11월에 ChatGPT를 출시했습니다. 2023년 1월까지 1억 명의 사용자에 도달했으며, 역사상 가장 빠른 채택 곡선이었습니다. Big Tech(마이크로소프트, 구글)는 AI로 방향을 바꾸어 세계적인 과열 주기를 촉발했습니다.
이유: 2022년의 brutal bear market (LUNA와 FTX 붕괴) 이후, 크립토는 새로운 이야기가 필요했습니다. AI가 완벽한 다리가 되었습니다. 세계는 AI에 매료되었고, 크립토는 AI 관련 토큰을 펌핑하면서 그 에너지를 반영했습니다.

🗓 2024

5월–9월: 솔라나 메이모 시즌 → WIF, BONK, POPCAT

촉매: pump.fun이 토큰 출시를 너무 쉽게 만들었습니다. 솔라나의 초저비용과 결합되어 메이모인 대량 채택을 위한 비옥한 토양이 만들어졌습니다.
이유: 솔라나 메이모는 저렴하고 유동성이 있으며 빠릅니다. 소액 투자자들은 펀더멘탈에 신경 쓰지 않았습니다—단지 커뮤니티와 스토리텔링만 중요했습니다. 많은 사람들에게, 이것은 수백 달러를 인생을 바꿀 만한 돈으로 바꾸는 가장 빠른 방법이었습니다.

2024년 9월–2025년 1월: AI & AI 에이전트 → GOAT, AI16z, VIRTUAL

촉매: $GOAT가 나타났습니다—AI 에이전트 내러티브에 묶인 메이모인 토큰. 그것은 메이모의 단순함과 AI 에이전트의 미래 지향적 비전을 혼합했습니다.
이유: 대부분의 소액 투자자들은 분산형 AI 인프라(DeAI)를 이해하지 못합니다. 하지만 ‘AI 에이전트가 당신을 위해 돈을 벌어주다’는 누구나 이해할 수 있는 메이모입니다. FOMO하기 쉽고, 수익도 엄청났습니다.

2. 신흥 내러티브를 식별하는 방법

모든 성공적인 트렌드는 하나의 공통점을 가지고 있습니다: FOMO 연료. 내러티브는 KOL, 펀드, 거래소 및 소셜 미디어에 의해 증폭될 때 퍼집니다. 초기에 적중하는 방법은 다음과 같습니다:

KOL 및 펀드 팔로우: 주요 인플루언서, VC 및 거래소가 추진하는 내러티브에 주의를 기울이세요. 그들의 지지는 종종 모멘텀을 신호합니다.
상위 수익 추적: 주요 거래소에서 가격 차트를 선도하는 토큰은 종종 활동적인 내러티브에 속합니다. 폭발적인 이익은 함께 클러스터링됩니다.
Google 트렌드 사용: ‘NFT‘, ‘AI’, ‘메이모인’ 또는 ‘AI 에이전트’와 같은 용어에 대한 검색 관심은 가격 움직이기 직전에 종종 급증합니다.
온체인 데이터 확인: 특정 주제에 연결된 TVL, 수익 또는 활성 지갑과 같은 지표를 살펴보세요. 갑작스런 급등은 일반적으로 트렌드가 실제라는 것을 의미합니다.

메이모인 트렌드가 폭발하는 경우, 관련 기사가 점점 더 많이 나타나게 됩니다.

3. 내러티브의 3단계

모든 트렌드는 생애 주기가 있습니다. 내가 어떤 단계에 있는지를 아는 것이 인생을 바꿀 수 있는 이익과 종료 유동성의 차이를 만들 수 있습니다.

1단계: 스파크

‘주도하는 토큰’은 1~2개만 존재합니다. 내러티브가 형성되고 있지만 아직 주류는 아닙니다.
이 단계에서 식별하면 수익이 천문학적일 수 있습니다. 하지만 거의 아무도 확신이나 예측을 하지 않습니다.
예시: $GOAT는 AI 실험(Truth Terminal)에서 나타났습니다. 이후 천 배 수익을 기록하며 AI 에이전트 트렌드를 점화했습니다.

2단계: 확장

여러 프로젝트가 함께 나타나고 동시에 상승하기 시작합니다.
KOL이 내러티브를 더 자주 언급하기 시작합니다. 알파 유출은 크립토 트위터의 데젠 서클에서 나옵니다.
전략: 보통 이것이 달콤한 지점. 트렌드가 확정되고 유동성이 흐르고 있으며, 강력한 상승을 잡기 위해 여전히 시간이 있습니다.

3단계: 과열 피크

모두가 내러티브를 알고 있습니다. CT에서 24/7 트렌딩 중입니다. KOL이 끊임없이 언급합니다. 카피캣 프로젝트가 시장에 넘쳐나지만 성과는 저조합니다.
위험: 여기서 진입하는 것은 위험합니다. 소매 투자자들이 정점을 샀고, 스마트 머니는 빠져나가고 있습니다.

4단계: 쇠퇴

내러티브는 약화되며 가격과 거래량이 감소하고 새로운 자본이 중단되며 카피캣은 붕괴되고, 주도 토큰도 중요성을 잃습니다.
이 단계에서 진입하지 마세요. 아직 보유하고 있다면, 프로젝트가 실제 펀더멘탈을 가지고 있는지 평가하세요. 몇 개의 강한 플레이어는 생존할 수 있지만, 대부분은 무의미해질 것입니다.

=> 트렌드나 내러티브에 따라 투자하고 있다면, 가장 좋은 진입 점은 2단계 – 확장입니다. 이 단계에서 내러티브는 이미 확정되었고, 여러 프로젝트가 함께 상승하고, KOL이 활발히 이야기하고 있으며 유동성이 흐르고 있습니다.

투자자에게 이 단계는 트렌드가 실제라는 자신감을 줄 만큼의 신호를 제공하며, 소매 FOMO가 정점에 이를 때까지 충분히 많은 상승 가능성이 남아 있습니다. 즉, 2단계는 안전과 이익 사이의 적절한 균형을 찾는 반면, 1단계는 너무 위험하고, 3단계는 종종 나를 다른 사람의 종료 유동성으로 만들게 됩니다.

$ai16z, AI-에이전트 트렌드의 토큰은 수천 배 성장했지만 트렌드가 끝날 때 정점에서 수백 배 하락했습니다.

4. 트렌드 투자에 대한 팁과 주의사항

변곡점 찾아내기: 단기 과열과 지속 가능한 내러티브의 차이를 인식하세요. 어떤 트렌드는 사라지고, 어떤 트렌드는 수년 주기로 진화합니다.
트렌드가 시작되면, CEX는 관련 프로젝트를 신속하게 상장하기 시작합니다. MEXC와 같은 일부 거래소는 사용자 수요를 캐치하기 위해 트렌드 주도 토큰을 조기에 상장하는 데 특히 빠릅니다. MEXC,는 특히 트렌드 주도 토큰을 조기에 상장하는 데 신속합니다.
강도 확인: 지속 기간, FOMO의 강도, 소매의 접근성 및 VC/거래소의 참여는 모두 트렌드의 강도를 나타냅니다.
일일 업데이트 유지: 내러티브는 빠르게 변화합니다. 일관된 연구와 모니터링은 필수적입니다.
유동성이 중요합니다: 내러티브는 전체 시장 유동성이 충분할 때만 발생합니다. 유동성이 고갈되면, 가장 인기 있는 트렌드조차도 사라집니다.
타이밍이 중요합니다: 대부분의 트렌드는 평균적으로 약 2개월 지속됩니다. 늦게 진입하면 보유할 위험이 있습니다.
조기에 수익 실현: 주류 대화가 정점에 도달하고, 프로젝트가 마케팅을 강화하며, 주요 거래소 상장이 시작되면, 수익을 실현할 적기인 경우가 많습니다.

5. 최종 생각

트렌드/내러티브에 투자하는 것은 짧은 시간에 큰 수익을 가져올 수 있지만, 과열이 사라지면 위험이 급증합니다. 핵심은 조기에 적절한 순간에 진입하는 것입니다. 너무 늦게 들어가면, 당신은 다른 사람의 종료 유동성일 뿐입니다. 진정한 유리는 이야기를 일찍 파악하고, 중간 단계에서 물결을 타며, 군중이 알아차리기 전에 빠져나오는 것에서 옵니다.

면책 조항: 이 콘텐츠는 투자, 세금, 법적, 재정적 또는 회계적 조언을 제공하지 않습니다. MEXC는 순전히 교육 목적을 위해 정보를 공유합니다. 항상 DYOR 하시고, 위험을 이해하며, 책임감 있게 투자하세요.