암호화폐는 흥미진진합니다. 모두가 수익을 내기 위해 앞다투어 거래하고 있습니다. 그렇다면 현물 거래와 선물 거래 중 어느 쪽이 더 낫다고 할 수 있을까요? 두 가지 방법 모두 고유한 장점을 가지고 있으며 각기 다른 어려움이 있습니다. 각각의 장점을 살펴보고 어떤 것이 자신에게 가장 적합한지 알아보겠습니다.
현물 거래의 이해
암호화폐 시장에서 현물 거래는 비트코인, 이더리움 또는 기타 알트코인과 같은 암호화폐를 즉시 인도받기 위해 매수 또는 매도하는 것을 포함합니다. 기본적으로 현재 시장가로 암호화폐를 매수합니다. 그러면 거의 즉시 지갑으로 전달됩니다. 또한 현물 거래의 가장 큰 장점은 간단하다는 점입니다.
암호화폐를 매수하여 보유하고 있다가 나중에 가격이 상승하면 매도합니다. 예를 들어 1월에 MX 토큰 1,000개를 3.00달러에 구매한다고 가정해 보겠습니다. 그런 다음 3월에 모든 MX 토큰을 5.00달러에 매도합니다. 이렇게 하면 2,000달러의 순수익을 얻게 됩니다. 이 방법은 간단하며 디지털 자산을 직접 소유하고자 하는 분들에게 이상적입니다.
선물 거래는 어떤가요?
반면 무기한 선물 거래는 암호화폐 시장에서 인기 있는 파생상품입니다. 만기일이 정해진 기존 선물 계약과 달리 만기일이 없습니다. 따라서 트레이더는 증거금 요건을 충족하는 한 무기한으로 포지션을 보유할 수 있습니다.
무기한 선물의 주요 기능
만기일 없음
무기한 선물 계약의 가장 큰 특징은 만기일이 없다는 것입니다. 트레이더는 잠재적 손실을 감당할 수 있는 충분한 증거금을 유지한다면 원하는 기간만큼 포지션을 보유할 수 있습니다.
펀딩 비율
무기한 선물 계약 가격이 현물 시장 가격에 가깝게 유지되도록 하기 위해 거래소는 펀딩 비율이라는 메커니즘을 사용합니다. 펀딩 비율은 롱 포지션과 숏 포지션 간에 주기적으로 교환되는 지불금입니다. 펀딩 비율이 양수이면 롱 포지션을 보유한 트레이더가 숏 포지션을 보유한 트레이더에게 지불하고, 반대로 음수이면 그 반대의 경우입니다. 이 메커니즘은 계약 가격을 현물 가격에 고정하는 데 도움이 됩니다.
레버리지
무기한 선물 거래는 상당한 레버리지가 가능하므로 트레이더는 상대적으로 적은 자본으로 큰 포지션을 관리할 수 있습니다. 레버리지는 잠재적 수익과 손실을 모두 증폭시키므로 강력하지만 위험한 도구입니다. 예를 들어 10배 레버리지를 사용하면 기초자산 가격이 1% 움직이면 트레이더의 포지션이 10% 움직입니다.
증거금 요건
무기한 선물을 거래하려면 거래자는 증거금이라고 하는 담보를 예치해야 합니다. 증거금에는 오픈 증거금(포지션 오픈에 필요한 금액)과 유지 증거금(포지션 오픈을 유지하는 데 필요한 최소 잔액)의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 계정 잔액이 유지 증거금 이하로 떨어지면 추가 손실을 방지하기 위해 포지션이 청산될 수 있습니다.
무기한 선물거래 예시
20배 레버리지로 MEXC에서 비트코인 무기한 선물을 거래하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 다음은 간단한 예시입니다:
- 포지션 오픈: 비트코인이 10,000달러에 거래될 때 포지션을 오픈하기로 결정합니다. 오픈 증거금으로 500달러를 커밋합니다.
- 레버리지: 20배 레버리지를 사용하면 포지션 수량은 10,000달러(오픈 증거금의 20배)가 됩니다.
- 펀딩 비율: 펀딩 비율이 8시간마다 0.01%라고 가정합니다. 하루 동안 포지션을 보유하면 포지션 수량 (10,000달러)의 0.03%인 3달러를 펀딩 비용으로 지불할 수 있습니다.
- 가격 변동: 비트코인 가격이 10,500달러로 상승하면 포지션 가치가 10,500달러로 증가하여 500달러의 수익을 얻게 됩니다. 20배 레버리지를 사용했으므로 이는 오픈 증거금에 대한 100% 수익을 의미합니다(증거금 500달러에 500달러의 수익).
- 마진콜 및 청산: 비트코인 가격이 9,750달러로 하락하면 포지션 가치가 9,750달러로 감소하여 250달러의 손실이 발생합니다. 손실이 유지 증거금을 초과하면 추가 손실을 방지하기 위해 포지션이 청산될 수 있습니다.
거래 수수료 비교
암호화폐를 거래할 때는 수수료 구조를 이해하는 것이 중요합니다.
현물 거래의 거래 수수료
현물 거래는 일반적으로 선물 거래에 비해 수수료가 적습니다. 현물 시장에서 암호화폐를 매수하거나 매도할 때 일반적으로 거래 수수료가 발생합니다. 거래 수수료는 보통 거래 금액의 일정 비율입니다. 또한 수수료는 테이커 수수료와 메이커 수수료로 구분됩니다.
예를 들어, 거래소에서 0.2%의 수수료를 부과하고 5,000달러 상당의 비트코인을 매수하는 경우 메이커 수수료는 다음과 같습니다:
수수료=$5,000×0.002=$10
마찬가지로 거래소에서 0.2%의 수수료를 부과하는 경우, 5,000달러 상당의 비트코인을 매도하면 테이커 수수료는 다음과 같습니다:
수수료=$5,000×0.002=$10
이 특정 코인의 현물 거래에 총 20달러를 사용하게 됩니다.
무기한 선물 거래의 거래 수수료
반면 무기한 선물 거래는 수수료 구조가 더 복잡합니다. 거래 수수료 외에도 시장 상황에 따라 달라질 수 있는 펀딩 비율로 알려진 레버리지 사용에 대한 수수료가 있습니다. 예를 들어 보겠습니다:
20배 레버리지의 비트코인 무기한 선물 계약을 체결하고 오 증거금으로 500달러를 커밋했다고 가정해 보겠습니다. 포지션 수량은 1만 달러(오픈 증거금의 20배)가 됩니다. 펀딩 비율이 8시간마다 0.01%이고 하루 동안(8시간 동안 3번) 포지션을 보유하면 펀딩 비용이 발생합니다:
일일 펀딩 비용=$10,000×0.0001×3=$3
또한 현물 거래와 유사한 방식으로 메이커와 테이커 수수료를 지불해야 합니다.
어느 쪽이 더 나을까요?
현물 거래와 선물 거래 모두 고유한 위험 성향이 있습니다. 현물 거래는 일반적으로 암호화폐를 완전히 소유하고 레버리지가 없기 때문에 덜 위험한 것으로 간주됩니다. 하지만 이는 잠재 수익이 초기 투자금과 직접적으로 연관되어 있다는 뜻이기도 합니다.
레버리지가 있는 선물 거래는 적은 자본으로 더 높은 수익을 올릴 수 있는 가능성을 제공합니다. 하지만 그에 상응하는 위험도 증가합니다. 선물 거래에서 잘못하면 오픈 증거금이 사라질 뿐만 아니라 레버리지 거래의 특성으로 인해 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 선물 거래 수수료는 더 비싼 경향이 있습니다. 이는 적은 자본으로 많은 거래를 오픈하고 청산 할 수 있기 때문입니다. 그러면 수수료가 수익의 마진을 서서히 갉아먹게 됩니다.
거래 수수료를 줄이는 방법
거래 수수료는 미미해 보일 수 있습니다. 그러나 장기적으로 보면 엄청난 금액으로 늘어날 것입니다. 따라서 MEXC는 비용 최소화를 위한 최고의 암호화폐 거래소라고 할 수 있습니다. MEXC는 전체 암호화폐 시장에서 가장 낮은 수수료를 제공하여 트레이더에게 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. MEXC에서 사용자는 현물 거래 시 0.000%의 메이커 수수료와 0.100%의 테이커 수수료만 부담하면 됩니다. 한편 선물 거래도 메이커 수수료 0%, 테이커 수수료 0.010%로 똑같이 매력적입니다.
또한 사용자는 최소 1,000개의 MX 토큰을 15일 연속으로 보유하면 현물 거래 시 최대 100%의 거래 수수료 할인을 받을 수 있어 사실상 비용을 0으로 낮출 수 있습니다. 선물 거래의 경우, 사용자는 MX 토큰 공제를 통해 10% 할인 혜택을 받을 수 있어 거래 수수료를 더욱 절감할 수 있습니다. 이러한 기능 덕분에 MEXC는 수수료가 거래에 미치는 영향을 최소화하여 수익을 극대화하고자 하는 트레이더에게 탁월한 선택이 될 것입니다. 지금 MEXC에 가입하고 시장에서 가장 낮은 수수료를 즐기세요!
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