기술적 분석이란?

디지털 화폐의 시장 추세는 금융 시장의 법칙을 따릅니다. 둘 다 시장 수급 관계와 거시 및 미시 환경 영향에 따라 다른 시장 피드백을 생성합니다.각각의 개별 암호화 자산은 전통적인 금융 시장의 주식과 같습니다. 고유한 시장 특성과 고유한 가치 지원이 있습니다. 따라서 시장 동향에 따라 경험, 뉴스 요약, 운영 시도를 통해 펀더멘털, 뉴스기술적 측면에 기반한 분석 규칙을 형성할 수 있으며, 이를 통해 시장 상황에 대한 보다 정확한 예측을 형성할 수 있습니다.

이 기사에서는 투자자를 위한 기술적 분석의 기본 개념, 특성 및 사용법에 대해 간략하게 설명합니다.

기술적 분석

시장 행동에는 모든 정보가 포함되며 재무 기록은 반복됩니다. 이는 기술적 분석의 두 가지 핵심 아이디어입니다.

소위 기술적 분석은 금융시장에서 가장 단순한 수요와 공급의 변화 법칙을 적용하여 시장 동향을 분석하고 미래 시장 동향을 예측하기 위한 일련의 금융 시장 분석 방법을 찾고 탐구하는 것입니다. 암호화폐 분야에서 기술적 분석은 다양한 지표 분석(K-line, 추세 분석, 거래량 분석, 다이버전스 등)을 포함하며, 투자자는 과거 가격 및 거래량을 기반으로 시장 상황을 추론하고 기술적 분석 결과를 형성할 수 있습니다. 가장 좋은 매수/매도 포인트를 판단합니다. 암호화폐 거래 분야에서 가장 일반적으로 사용되는 효과적인 시장 분석 방법 중 하나입니다.

동시에 기술적 분석과 실질적인 결과를 통해 양적 전술과 법칙을 형성할 수 있으며 이는 양적 거래를 뒷받침하는 기본 이론 중 하나입니다.

기술적 분석의 장점과 단점

장점: 기술 분석 작업의 핵심은 수요 공급 시장의 전반적인 감정을 통제하는 것입니다.시장은 항상 매매 게임을 하고 있으며 시장 감정의 변화는 이 게임에 의해 형성됩니다. 이 패턴을 마스터하고 사용하면 투자자가 시장에 더 빨리 반응하고 다른 사람보다 더 빨리 스위트 스폿을 찾을 수 있습니다.

단점: 기술적 분석은 더 많은 전문 지식 보유와 더 많은 투자 경험이 필요하므로 초보자가 마스터하기 어렵습니다. 암호화폐 분야에서 비주류 화폐는 자본 규모와 유동성의 관계로 인해 신뢰할 수 있고 효과적인 기술적 분석 결과를 형성할 수 없으므로 니치 화폐가 많을수록 기술적 분석을 통한 분석에 적합하지 않습니다.

기술적 분석 지표의 예

기술적 분석에는 여러 지표가 포함되며, 각 지표는 일반적으로 서로 다른 시장 심리에 해당합니다. 지표의 기술적 분석을 통해 시장이 상승 또는 하락의 여지가 있는지 여부를 판단할 수 있습니다.

1.지지와 저항

지원 수준은 주기적인 기간 내 가장 낮은 가격 수준이며 일반적으로 가장 낮은 가격 수준을 아래로 나눌 수 없을 때 형성됩니다. 지원 수준의 기본 원칙은 이 기간 동안 판매자가 장기적 시장 환경에 대해 집합적으로 낙관적이라는 것입니다. 수요가 높을 때 가격이 지원 수준 아래로 떨어질 가능성은 낮습니다. 더 낮은 수준에서 가격을 테스트하기에는 시장 공급이 충분하지 않기 때문입니다.

지지 수준의 붕괴는 볼륨이 감소하고 가격이 통합될 때 관찰될 수 있으며, 이는 긴 위쪽 그림자, 역 망치 및 묘비 도지로 나타낼 수 있습니다.

저항 수준(압력 수준)은 가격이 주기적인 기간 내에 최고점에 도달하고 가격이 상향 돌파할 수 없음을 나타냅니다. 압력 수준의 기본 원칙은 판매자가 이 가격 수준에서 계속 공급하고 구매자는 가격을 저항선 이상으로 밀어 올릴 수 있는 충분한 구매력이 없다는 것입니다.

저항 수준의 붕괴는 볼륨이 감소하고 가격이 통합될 때 관찰할 수 있으며, 이는 잠자리 도지, 망치 및 긴 아래쪽 그림자로 나타낼 수 있습니다.

2. 이동 평균(MA)

이동 평균은 일정 기간 동안의 평균 자산 가격을 선형 방식으로 표시하는 통계 분석 방법입니다. 암호화폐 분야의 기술적 분석에서 가장 많이 사용되는 이동평균선에는 5일 이동평균(MA5), 10일 이동평균(MA10), 30일 이동평균(MA30)의 3가지 유형이 있습니다. 말차 거래 플랫폼에서는 K-라인 차트에서 빨간색, 노란색, 파란색 세 개의 가는 선으로 표시됩니다.

A. 트렌드를 따르다

이동 평균의 곡선은 K-라인의 추세선과 일치하므로 시장의 우발적인 상황으로 인해 발생하는 “노이즈”를 제거할 수 있으므로 투자자는 시장의 주기적인 추세를 보다 정확하고 객관적으로 볼 수 있습니다. 빨강, 노랑, 파랑의 3가지 이동 평균의 추세와 교차도 수량화할 수 있는 시장 규칙을 형성할 수 있습니다.

위 그림에서 BTC는 39602까지 떨어졌지만 이동평균선은 변동이 거의 없습니다. 가격이 이동 평균 위로 마감되어 보유 비용이 모든 MA보다 높다는 것을 나타냅니다. 가격이 39602이면 시장은 필연적으로 자체 조정되어 평균으로 회귀합니다.

B. 지연 표시기

이동 평균의 변화는 상대적으로 느리고 종종 통화 가격의 변화보다 뒤처집니다. 따라서 이동 평균에서 파생된 시장 기대치는 일반적으로 더 긴 투자 기간에 더 적합합니다.

기술적 분석에는 볼린저 밴드(BOLL), 포물선 정지 및 역회전(SAR), 지수 이동 평균(EMA)과 같이 일반적으로 사용되는 지표도 포함됩니다. 이러한 기본 지표에 익숙해지면 RSI(Relative Strength Indicator), DMI 추세 지표, OBV(On-Balance Volume)로 시장의 기술적 분석을 진행할 수 있습니다.

요약

앞서 말했듯이 기술 분석은 “시장 행동에는 모든 정보가 포함되며 재무 기록은 계속 반복될 것”이라는 두 가지 핵심 아이디어를 따릅니다. 특정 기간에 형성된 시장 규칙은 다른 기간에도 적용되며, 특정 시장 형태에 능숙하면 투자 기회를 포착하여 엄청난 수익을 얻을 수 있습니다. 따라서 기술적 분석은 시장에서 투자자들에게 가장 인기 있는 분석 방법 중 하나이기도 합니다.

물론 시장은 인간의 활동 속에 존재하며, 어떠한 기술적 분석 방법으로도 인간의 모든 활동이 시장에 미치는 영향을 완벽하게 포괄할 수는 없기 때문에 기술적 분석에도 적용할 수 없는 시장 상황이 있습니다. 투자의 과정에서 이미 일어난 시장을 제외하고 미래의 1초는 절대적이지 않습니다.

면책 조항: 암호화폐 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자한 자본의 손실을 초래할 수 있습니다. 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 관한 조언 제공과 관련이 없으며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC Learn은 정보만 제공하지만 재정적 조언은 제공하지 않습니다. 투자하기 전에 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인해야 합니다.

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