Тейк профит және стоп лосс: бұл не және не үшін қажет

Әрбір трейдер криптовалюта саудасы барысында маңызды тәуекелді басқару құралдарын пайдаланады — стоп лосс (Stop Loss) және тейк профит (Take Profit). Бұл ордерлер трейдер терминалдың алдында болмаса да, пайда немесе шығынмен мәмілелерді автоматты түрде жабуға мүмкіндік береді. Бұл мақаланың аясында стоп лосс және тейк профитті қарапайым сөздермен түсіндіреміз, олардың қалай жұмыс істейтінін және оларды биржада қалай дұрыс қоюға болатынын талқылаймыз

Стоп Лосс және Тейк Профит дегеніміз не

Практикада әрбір криптовалюта биржасы пайдаланушыларына «жатырылған ордер» жасау мүмкіндігін ұсынады. Мұнда екі аспектіні ескеру маңызды:

• позицияны автоматты түрде жабу немесе ашу (қолмен емес);
• мәміленің нақты уақыты.

Осылайша, тейк профит және стоп лосс трейдердің тікелей қатысуынсыз «функционировать» ету үшін қажет, ал адам өзі нарықта болмауы да мүмкін. Бұл қалай жұмыс істейді – одан әрі айтамыз.

Стоп-лосс қалай жұмыс істейді

Стоп-лосс дегеніміз не – бұл криптовалюта нарығындағы көптеген новичктарды қызықтыратын сұрақ. Стоп-лосс сөзбе-сөз “шығынды тоқтату” ретінде аударылады. Практикада, мұндай ордерлер бар позицияларға қосымша ретінде қойылады. Олардың негізгі міндеті – тәуекелдерді азайту.

Мысал келтірейік. Виртуалды монета 1000 шартты бірлік бағасымен сатып алынды. Саудагердің көтеретін максималды шығындары – 20%. Бұл параметрлер жүйеге енгізіледі және нарық осы мәмлеге қарсы жұмыс істей бастағанда, мысалы, курс тез түсіп кетсе, дұрыс орнатылған стоп лосс биржада валюта бағасы 800 шартты бірлік болғанда автоматты түрде сатып алу тапсырысын жасайды (20% шығынның негізінде). Бұл тіпті қазіргі уақытта трейдердің жүйеде болмауына байланысты болады. Нәтижесінде, стоп лосс қарапайым тілмен айтқанда, алдын ала жоспарланғаннан артық шығын алуға ешқандай жағдайда мүмкіндік бермейтін қолдаулы тапсырыс болып табылады.

Мысал:
Сіз криптовалютаны $1000 бағасымен сатып алдыңыз. 20% артық жоғалтпауға дайынсыз. Стоп лосс $800 деңгейінде орнатылады. Егер курс осы мәнге дейін түссе — мәмле автоматты түрде жабылады. Осы арқылы, сіз тәуекелді бақылап, үлкен шығындардан қорғанасыз.

Тейк-профит қалай жұмыс істейді

Тейк профит сөзбе-сөз аударғанда – “пайданы алу” дегенді білдіреді. Мұндай ордер, шорт кезінде стоп лосс сияқты, ашық позицияға қосымша ретінде қойылады. Оның басты міндеті – табыстың мақсатты деңгейін орнату.

Мысалдарға оралайық. 1000 шартты бірлік үшін бірдей монета бар, тек 20% – трейдер алғысы келген кірістің деңгейі. Демек, тейк профит – 1200 шартты бірлік, оның нарықтағы криптовалютаға тең болатыны. Баға көтерілген кезде және қалаған бағамен сауда жасауға мүмкіндік туған кезде, бұл автоматты түрде жүзеге асырылатын болады. Негізінде, тейк профит дегеніміз не? Бұл кірісті фиксировать ету үшін құрал. Неге бұл қажет? Баға соншалық динамикалық және болжамсыз, өзге минутта кенеттен жоғары секіру болуы мүмкін. Тағы да, трейдер әрқашан

Мысал:
Сіз монетаны $1000 сатып алдыңыз және 20% кіріс алғыңыз келеді. Тейк профитті $1200-ге қоясыз. Баға осы көрсеткішке жеткен кезде – ордер автоматты түрде орындалады, және сіз коммерциялық операцияға қатыспай кіріс аласыз.

Олардың арасындағы айырма неде

Стоп лосс және тейк профит тек екі ортақтыққа ие – олар әрқашан шеткі бұйрықтар болады және мәмілені жабу үшін пайдаланылады. Негізгі айырмашылықтар функционалда болады. Стоп лосс – бұл шығындарды азайту құралы, ал тейк профит – максималды пайда алу үшін қажет.

Стоп-лосс және тейк-профит қатынасы

Трейдерлер әртүрлі стоп лосс және тейк профит қатынастарын пайдалана алады, при этом әр жағдайға математикалық әдіс қолданылуы тиіс. Атап айтқанда:

• 1:1 – мәмілені жабар кезде стоп лосс және тейк профит мөлшері бірдей болатынын білдіреді (біздің мысалда – 20%);
• 1:2 – бірінші көрсеткіш 10%, ал екіншісі 20% болғанда.

1 к 3, 1 к 2, 2 к 1 сияқты қатынас түрлері танымалдылыққа ие. Бірте-бірте дұрыс қатынас және биржада идеал стоп лосс деген түсінік жоқ. Әрбір пайдаланушы өз стратегиясын таңдайды, яғни, құралдардың комбинациясын да.

Стоп лосс және тейк профитті қалай дұрыс қою керектігін стратегия айтады. Ол қандай болсын, маңыздысы алдын ала белгіленген жоспарға нақты сәйкес болу. Көптеген трейдерлер, әсіресе мансабының басында, эмоциялық күйзеліске бой алдырса, ойланбастан әрекеттер жасайды – үнемі ордерлерді қайта қояды. Автоматты операцияларды күтпей, ордерлерді қолмен жабады, тек бұрын жоспарланған табыстың бір бөлігін ғана алады. Сондықтан кәсіби трейдерлер еш жағдайда эмоцияларға беріліп, нарықтағы жағдайға қарамастан, шекті жетпеген мәмілелерді қолмен жабуға кеңес бермейді. Мұндай импульсивті мінез-құлық бәрібір қаржылық шығындарға әкеледі.

MEXC платформасында Stop Loss және Take Profit-ті қалай қою керек

Екі құралдың да пайда немесе зиянды фиксировать ету үшін ашық мәміле кезінде қолданылатындығын ескеру маңызды. Сондықтан, бірінші кезекте не істеу қажет – негізгі мәмілені ашу. Әрекеттер тізбегі мынадай:

• сауда жұп таңдалады;
• қажетті криптовалюта саны және сатып алу құны анықталады;
• стоп лосс және тейк профит стратегияға сәйкес орнатылады (мысалы, -5% және + 10%).

Сондай-ақ, қандай құралдардың белсенді болатынын таңдауға болады – тек стоп лосс, тек тейк профит немесе екеуі де бір уақытта.

Тейк профитті қалай орнату керек

Енді тейк профитті қалай қою керектігін егжей-тегжейлі қарастырайық. Ол үшін стоп-лимит ордер пайдалану қажет. Сондықтан терминалда “сату” үшін “лимит” ордер түрі таңдалады. Онда екі жолды толтыру керек: баға (біздің мысалда бұл 1100 шартты бірлік болады) және саны (бұл жағдайда 1). Содан кейін “сату” түймесін басу қажет. Демек, криптовалютаның бағасы 1100 у.е. жеткенде, 1 монета автоматты түрде осы бағамен “кетеді”.

Стоп лосс-ты қалай дұрыс қою керек

Стоп лосс-ты қалай қою керектігін қарастырайық. Ол үшін “сату” үшін “стоп-лимит” ордерін пайдалану қажет. Бірден үш жолды толдыру қажет:

• “стоп” – ордер сатуға қойылатын бағасы (мысалда 950 у.е.);
• лимит – сатылатын баға (ол тағы да 950 шартты бірлік);
• крипта саны – бір бірлік.

Және мұнда алғашқы екі жолдың бірдей болатынына назар аудару керек. Сарапшылар бұлай жасауға кеңес бермейді, себебі сырғанау қаупі бар, яғни ордердің орындалмауы мүмкін. Мұндай жағдайда стоп лосс-ты қалай дұрыс орнатуға болады? Бір-бірінен аз қашықтықта.

Автоматты стоп лосс және тейк профит

Екі параметр де автоматты түрде іске қосылады, тіпті пайдаланушы өз есептік жазбасына кірмеген кезде де. Сауда-саттық алдын ала бекітілген сома мен пайыздық қатынастар бойынша жүзеге асырылады, олар стратегиямен анықталған.

Стоп лосс және тейк профит бір уақытта – қалай орнату керек

Стоп лосс және тейк профит-ты дұрыс қалай орнату керектігін білген соң, оларды бір уақытта орнатуға бола ма және техникалық жағынан қалай жасау керектігін түсіну маңызды. Ол үшін “ОСО” ордер түрін таңдау қажет. Келесі – төрт жолды толтыру. Көрсету қажет:

• бағаны;
• “тоқтату”;
• “шектеу”;
• криптовалюта саны

Это базовые настройки, которые помогут продать монету по параметрам, указанным в стратегии. Только после этого стоит нажимать на кнопку “продать”. На бирже будет выставлено сразу два ордера – тейк профит по максимальной цене и стоп лосс по минимальной.
Важно! Как только один из ордеров сработает (курс возрастет или, наоборот, понизится), то второй ордер отменяется автоматически. То есть, если удалось продать крипту по максимально заявленной цене, то стоп лосс уже “выходит из игры”. Как правильно выставить стоп лосс уже понятно, однако существует понятие “передвижного stop loss”. Им нередко пользуются профи для наибольшей выгоды от каждой сделки. Тут потребуется не только знание инструментов, но и чуточку технической работы. В чем суть метода?
Вы видите, что после открытия ордера движение рынка осуществляется в выгодном направлении (например, рынок растет, когда вы продаете крипту). Есть возможность заработать больше, если вовремя “подвинуть” тейк профит, а следом за ним и стоп лосс. Итак, вы видите, что цена приближается к вашему максимуму, например, 1200 условных единиц. В ручном режиме параметр изменяется на 1500, а стоп лосс с предполагаемых 800 на 1000. Таким манипуляции можно проводить несколько раз и даже автоматизировать такой процесс. Но тут важно внимательно следить за ценой и быть уверенным в том, что она движется в нужном для вас направлении.

Топ қаулылар мен табыс тағайындаудағы алдағы өнерлер

Бұл құралдарды пайдалану қарапайым болғанына қарамастан, барлығы тоқтату шығынын дұрыс қоюды білмейді, сондай-ақ табыс тағайындаудың практикада қалай жұмыс істейтінін әрдайым түсінбейді. Мұндай функционалды пайдалану кезінде жаңадан бастаушылар жиі “классикалық” қателіктер жібереді. Сондықтан өз қателіктеріңен емесе, басқалардың дұрыс емес әрекеттерінен үйренген жақсы, өйткені осылайша ақша жоғалтудан аулақ боласыз.

Бірінші және ең көп таралған қате – стоп лосс қойылмаған. Мұндай әрекеттердің себептері әртүрлі. Мысалы, адам компьютер экранында болып, нарықтың қозғалысын мұқият бақылау үшін толық сенімділікте болады. Немесе, сондай-ақ, өзін өте сенімді сезініп, қаржылық шығындардың мүмкін еместігін ойлайды – ол бәрін есептеген. Алайда, жағдайлар әртүрлі болуы мүмкін, соның ішінде күш majeure, сондықтан ең жақсы шешім – негізгі соманы жоғалтпау үшін стоп лосс орнату болады.

Екінші, бірақ одан да маңызды қате – “үлкен” стоп лосс қоюдан қорқу. Адам ақшасының тіпті кішкене бөлігін жоғалтқысы келмей, мани-менеджмент түсініктеріне қарсы параметрді орнатады. Депозит – бұл айналымдық капитал екенін есте сақтау керек. Және ол максималды тиімділікпен жұмыс істеуі керек. Мұндай мәмілелер әдетте өте тез жабылады, тұрақты шығын әкеледі. Өйткені нарық динамикалық және кейде төмендеп, кейде жылдам өседі.

Үшінші аспект – эмоция. Біз трейдердің, бағаның өзгеруін көргенде, көрсеткіштерді үнемі өзгертіп отыратын жағдайды ішінара сипаттадық. Сондықтан, жаңадан келгендер мен кәсіби трейдерлер ақыл-ой, стратегиямен, қорқынышпен емес, әрекет етуі керек екенін тағы да атап өткім келеді.

Жаңадан келгендер үшін тейк-профиттің пайдасы неде?

Жаңадан бастаушылар эмоциялардың салқын ақылдан гөрі әсер етуіне көбірек бейім болса, міндетті түрде тейк-профитті қолдануы тиіс. Мұнда кері жағдай жұмыс істейді. Минусқа кетуден қорқатындардан айырмашылығы, басқа трейдерлер, керісінше, кірістерін шектеуге тиіс емес деп санайды. Сондықтан олар мүмкіндігінше қысқа мерзімде көп пайда алуға тырысады. Мұндай стратегия жиі шығындармен аяқталады, себебі баға үнемі өсіп тұрмайды. Ал стратегияны өзгерту уақытша тәртіпсіздік ретінде қабылдануы мүмкін, ал тұрақты кіріс өсіміне деген үміт одан да ойланбайтын әрекеттерге әкеледі.

Міне, осында тейк-профит, кез келген жағдайда мәмілені жабуға ықпал ететін тежегіш фактор ретінде қосылады. Бір ордер жабылғанда, алдағы ордер үшін жаңа ордер жасауға болады, алдыңғысынан пайда алды.

Стоп Лосс және Тейк Профиттердің артықшылықтары мен кемшіліктері

Стоп лосс қалай жұмыс істейтінімен біз бұрыннан таныспыз. Енді оның артықшылықтары мен кемшіліктерін атап өтуді ұсынамыз. Артықшылықтарының бірі – трейдер активті қандай бағамен сатуға дайын екенін алдын ала шешу мүмкіндігі, яғни шығындардан қашу. Сондай-ақ, бұл құралдың артықшылығы – сіз ПК-ны тастап, мәміле процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Бірақ кемшіліктер де бар. Бюджеттегі кемшіліктерді шектегендіктен, сіз ең үлкен пайдаңызды фиксирлей алмайсыз. Сондықтан тейк профитпен бірге жұмыс істеу қажет, ол да өзінің ерекшеліктеріне ие. Оның пайдасы – эмоциялардың адамды билеп алуына жол бермейді. Әрине, “қолмен” жұмыс істеуден құтқарады. Кемшілігі – мәміле жабылғаннан кейін бағаның өсуі, бірақ бұл жерде араласуға және көрсеткішті уақытында көтеруге болады.

Қорытынды

Stop Loss және Take Profit — MEXC криптовалюта биржасындағы кез келген трейдер үшін ажыратылмас құралдар. Олар сауда процесін автоматтандыруға, шығындарды азайтуға және пайда алуға мүмкіндік береді. Максималды пайда алу үшін stop loss және take profit не екенін ғана білу емес, сонымен қатар оларды тәжірибеде дұрыс қолдану, типтік қателіктерді болдырмау маңызды.